Отправлено: 19.06.07 15:37. Заголовок: Уг. Дело. Допросы. Бухгалтерия

стр. 1
- Федорова Надежда Юрьевна
- Кендысь Елена Геннадьевна
- Фокина Наталья Михайловна
стр. 2
- Болтрик Ольга Александровна
- Колесникова Надежда Алексеевна
- Самородова Ольга Анатольевна
стр. 3
- Житная Ксения Георгиевна
- Петрова Ирина Владимировна
- Гришина Галина Ивановна
- Королёва Лада Александровна
стр. 4
- Ушакова Елена Олеговна
- Юрочкина Ирина Михайловна
- Катюшина Наталья Владимировна
стр. 5
- Хуснуллина Алсу Ясавиевна
- Винокурова Анастасия Юрьевна
- Житная Ксения Георгиевна
- Гайдис Марина Олеговна
- Абдюшев Леонид Александрович
стр. 6
- Кусраев Марат Русланович
- Шахов Михаил Григорьевич
- Соломенник Владимир Евгеньевич
стр. 6
– Волков Фёдор Иванович
– Бердиков Андрей Владимирович
– Ходов Валерий Николаевич
- Мисюряев Геннадий Анатольевич
стр. 8
- Чочиев Виталий Муратович
– Охрименко Оксана Владимировна

 Отправлено: 19.06.07 15:44. Заголовок: 345-347 - Федорова - 1

19 апреля 2006 года - Протокол допроса свидетеля - Федорова Надежда Юрьевна

1. Фамилия, имя, отчество Федорова Надежда Юрьевна
2. Дата рождения 28.10.1959
3. Место рождения г. Златоуст Челябинской области
4. Место жительства и (или) регистрации г. Москва, ул. Плещеева, 7, кв. 128
5. Гражданство Российской Федерации
6. Образование высшее, 1986 год МТИ им. Косыгина, химик-технолог
7. Семейное положение, состав семьи не замужем
8. Место работы или учебы КТ «Социальная инициатива и К», исполняющий обязанности главного бухгалтера, 928-69-25
9. Отношение к воинской обязанности не военнообязанная
10. Наличие судимости со слов не судима



Примерно в середине мая 2005 года, точнее не помню, главный бухгалтер КТ «Социальная инициатива и К» Фокина Наталья Михайловна ушла в декретный отпуск, я была назначена исполняющей обязанности главного бухгалтера. В настоящее время в бухгалтерии организации работаем я и кассир Колесникова Надежда Алексеевна.

Вопрос следователя: расскажите об обстоятельствах приобретения КТ «Социальная инициатива и К» векселей, которые вы добровольно предоставили следствию?
Ответ: вопрос мне понятен. На него я ответить не могу, поскольку работники бухгалтерии КТ «Социальная инициатива и К» не занимались вопросами, связанными с финансированием, оборотом денежных средств. В мои обязанности как бухгалтера входило ведение бухгалтерского учета по формированию капитальных сложений по балансовому счете 08,3.1 -внеоборотные средства и строительно-монтажные работы, то есть я формировала стоимость объекта в разрезе строительно-монтажных работ. Гак как объектов было много, я в основном, вела только этот счет. После назначения меня и.о. главного бухгалтера в мои обязанности добавилось визирование части документов по оплате услуг, оказанных нашему предприятию сторонними организациями. При этом сотрудники бухгалтерии ПТ просили у меня предоставить им комплект документов по счетам для перечисления денежных средств за выполненные работы или оказанные услуги. Платежные поручения готовили сотрудники ПТ, деньги перечисляли тоже они. Нам с Черкасовым приносили уже готовые платежные поручения на подпись если только платежи не осуществлялись электронно согласно договору "Банк-Клиент". Без их указания самостоятельно я не вправе

сделать какое-либо перечисление денег, я и Черкасов Юрий Александрович по их указанию только подписывали платежные поручения. Между КТ и ПТ существовал договор, согласно которому финансовой, бухгалтерской деятельностью занималось ПТ, там все было расписано подробно. Этот договор, как и все первые экземпляры договоров хранились в канцелярии. Канцелярия была общая. Исходя из этого к ценным бумагам я никакого отношения не имела, при каких обстоятельствах векселя появились у кассира КТ «Социальная инициатива и К» Колесниковой, мне не известно, как учитывались ценные бумаги и как производились расчеты с использованием векселей в нашей компании, я не знаю. Сегодня, 19 апреля 2006 года, меня пригласили в кабинет, где находились генеральный директор КТ «Социальная инициатива и К» Черкасов Юрий Александрович, и Задонский Владимир Михайлович, сотрудник ПТ «Социальная инициатитва и К» Кендысь Елена Геннадьевна, кассир КТ «Социальная инициатива и К» Колесникова Надежда Алексеевна. Меня пригласили для того, чтобы составить акт о том, что векселя МКБ «Евразия-Центр» (ЗАО) кассиром Колесниковой передаются генеральному директору Черкасову, после чего тот передает их мне с целью, чтобы я добровольно выдала их органам предварительного следствия. Я сегодня впервые увидела эти векселя, ранее я их не видела, о их наличии даже не предполагала. Векселя я привезла в Генеральную прокуратуру, где у меня в присутствии двух понятых их изъяли.

 Отправлено: 19.06.07 15:44. Заголовок: 348-350 - Федорова - 1

06 июня 2006 года - Протокол допроса свидетеля - Федорова Надежда Юрьевна

1. Фамилия, имя, отчество Федорова Надежда Юрьевна
2. Дата рождения 28.10.1959
3. Место рождения г. Златоуст Челябинской области
4. Место жительства и (или) регистрации г. Москва, ул. Плещеева, 7, кв. 128
5. Гражданство Российской Федерации
6. Образование высшее, 1986 год МТИ им. Косыгина, химик-технолог
7. Семейное положение, состав семьи не замужем
8. Место работы или учебы КТ «Социальная инициатива и К», исполняющий обязанности главного бухгалтера, 928-69-25
9. Отношение к воинской обязанности не военнообязанная
10. Наличие судимости со слов не судима


С 1 мая 2006 года приказом генерального директора Черкасова я назначена старшим бухгалтером. Оргштатные мероприятия произошли в связи с увольнением Фокиной Н.М.

Вопрос следователя: проводились ли в вашей организации какие-либо проверки финансово-хозяйственной деятельности, в том числе с привлечением сотрудников правоохранительных органов? Каковы их результаты? Кто при этом взаимодействовал с проверяющими сотрудниками?
Ответ: у нас были аудиторские проверки, но с какой периодичностью, я не знаю. Ко мне обращалось руководство ПТ, которому я предоставляла отчеты только по своему участку работы, то есть учеты по счету 08 -строительство. По-моему, за период 2000-2005 г.г. такие проверки были раза два. Кто именно проводил проверки, я не знаю, до моего сведения это не Доводилось.

Вопрос следователя: вам предъявляется для ознакомления акт ревизии № 608-НП от 20 сентября 2005 года. Согласно подписи на последнем листе акта вы получали его копию. Что вы можете пояснить по поводу пройденной проверки - кто именно ее проводил, какие документы были предоставлены проверяющим, в связи с чем проводилась проверка, почему именно вы получали копию акта, результаты проверки?
Ответ: я ознакомилась с представленным актом ревизии. По этому поводу могу пояснить следующее. Я не помню когда именно, в каком именно помещении, ко мне обратился Литовченко. Я не могу сейчас вспомнить весь диалог, но припоминаю, что я он сказал, что нужно подписать акт ревизии. По какой причине он обратился с этим вопросом ко мне, я сказать не могу,

вероятно, потому, что он не был полномочен его подписывать, поскольку акт касался деятельности КТ, а Литовченко работал руководителем объединенной бухгалтерии ПТ. Это я так думаю. Я точно не могу сейчас вспомнить одна ли я подписывала акт, или при этом присутствовала и заместитель директора Яковенко. По какой причине акт подписывала Яковенко, а не Черкасов как директор, я не знаю. Я припоминаю, что поинтересовалась у Литовченко нормальный ли это акт. Я подписала акт. У меня в памяти не отложилось ознакомилась ли я с содержанием акта, во всяком случае, знакомясь с актом сейчас, я не могу вспомнить, чтобы я его читала. Могу пояснить, что если такая проверка и проводилась, то мне о ней ничего не известно. В связи с проверкой у меня никто никаких документов или цифр по моему участку работы не запрашивал. Из акта следует, что проверяющим были предоставлены сведения по счетам 50,51,75. Я вела учеты по счету 08. Однако в акте указаны затраты по строительно-монтажным работам. Я не могу утверждать, что цифры соответствуют действительности, для этого мне необходимо посмотреть оборотно-сальдовые ведомости по счету 08. Фамилии Грауэрт и Бахвалова мне ни о чем не говорят, лиц с такими фамилиями я не знаю, ко мне они никогда ни по какому вопросу не обращались. Где в настоящее время может храниться подлинник акта с подлинными подписями Яковенко и моей, я не знаю. Вероятно, его мог забрать после подписания Литовченко. За то, чтобы я подписала этот акт Литовченко мне никаких материальных благ не обещал и ничего не передавал. В компании я получала только свою заработную плату.

 Отправлено: 20.06.07 14:53. Заголовок: 351-352 - Кендысь - 1

06 июня 2006 года - Протокол допроса свидетеля - Кендысь Елена Геннадьевна

I фамилия, имя, отчество Кендысь Елена Геннадьевна
2. Дата рождения 1 1.04.1962
3. Место рождения г, Москва
4. Место жительства и (или) регистрации г. Москва, ул. Чонгарский бульвар, 6, кн. 26, тел. 113-38-76
5. Гражданство Российской Федерации
6. Образование высшее, МАИ, экономический факультет и 1985 г., инженер-экономист
7. Семейное положение, состав семьи не замужем
8. Место работы или учебы ПТ Холдинг «Социальная инициатива и компания», главный бухгалтер
9. Отношение к воинской обязанности не военнообязанная
10. Наличие судимости со слов не судима


По существу уголовного дела могу показать следующее:
Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласна, на русском языке, в присутствии адвоката Боровкова А.М.

В апреле 2001 года я пришла на работу в КТ «Социальная инициатива и компания» в качестве бухгалтера. Примерно через месяц-полтора меня перевели на должность заместителя главного бухгалтера. В мои обязанности входили организация и ведение бухгалтерского учета в КТ. Были ли разработаны должностные обязанности заместителя главного бухгалтера в то время и подписывала ли я их, я не помню. Я осуществляла контроль за работой сотрудников бухгалтерии. Штат бухгалтерии, включая главного бухгалтера Литовченко Сергея Владимировича и меня, как заместителя, Составлял примерно 10 человек. Работа бухгалтерии была организована следующим образом. На меня был возложен подбор сотрудников в бухгалтерию, при этом я беседовала с кандидатами, интересовалась где они ранее работали. Каждый сотрудник отвечал за отдельный участок. Основными участками были ведение учета по банковским операциям; отдельно были кассиры, сначала их было два, потом - четверо; по авансовым отчетам; по работе с вкладчиками; по хозяйственным операциям внутри самой организации; по СМР, по материалам; бухгалтер по взаимодействию с регионами; бухгалтер по зарплате и налогам с физических лиц; бухгалтер но налогам организации. В дальнейшем при возрастании объемов на участках вводились дополнительные штатные единицы и по направлениям работал уже не один, анесколько бузгалтеров. Вначале в офисе на аросейке бухгалтерия располагалась в двух кабинетах, также был отдельный кабинет у кассира. Потом, когда переезали на Земляной Вал, нам выделили три кабинета больших, все сидели вместе, так было удобнее для работы

 Отправлено: 20.06.07 14:58. Заголовок: 352-353 - Кендысь - 2

бухгалтеры были обеспечены компьютерной техникой, где была установлена программа 1С-бухгалтерия. Каждый бухгалтер забивал в компьютер свой участок работы. У нас была компьютерная сеть, в которой отражались все показали. Также была установлена программа 1С-зарплата и кадры. Эта программа была закрытой, доступ в нее имели только бухгалтер, который работал по начислению заработной платы, часть программы была открыта для сотрудников отдела кадров. В октябре 2004 года было принято решение о создании холдинга. В связи с чем и кем именно было принято такое решение, я не знаю. Большая часть бухгалтерии была перенесена в ПТ. При этом в КТ остались бухгалтера по материалам и СМР и касса. Все остальные сотрудники бухгалтерии перешли в ПТ, поскольку все подразделения перешли в ПТ. При этом принципы работы бухгалтерии не изменились, все осталось по прежнему. Каждый бухгалтер просто был переведен на новую должность в ПТ, но продолжал заниматься той же деятельностью, что и в КТ. Кроме того, в КТ были также как и в ПТ, должности главного бухгалтера и его заместителя. Первоначально после разделения Литовченко исполнял обязанности главного бухгалтера как в КТ, так и в ПТ. После создания холдинга в ПТ я осталась в должности заместителя главного бухгалтера ПТ. Сотрудники бухгалтерии выполняли ту же работу, но учеты вели по КТ и ПТ отдельно. Существовали две параллельные программы. С апреля 2005 года между ПТ и КТ был заключен договор на финансовое и бухгалтерское обслуживание. В ПТ также была касса, но поскольку ПТ не работало с вкладчиками, кассир был один. Касса была нужна для внутрихозяйственных операций. Первоначально в таком виде ПТ просуществовало примерно в течение полугода - с октября 2004 по конец марта 2005 года. В конце марта 2005 года организовалось ТФПГ «Доступное жилье». Все подразделения из ПТ были переведены туда. В ПТ осталась объединенная бухгалтерия и финансовое управление. Тут стали заключать договоры на финансовое обслуживание с юридическими лицами. Юридических лиц по состоянию на 2005 год было около 50,'но договоры были заключены менее чем с 10 из них. Бухгалтерский учет в остальных подразделениях вели бухгалтеры объединенной бухгалтерии, но деятельность они практически не вели, бухгалтерами составлялись только отчеты.
Бухгалтеры занимались только бухгалтерскими учетами: получали первичные документы, обрабатывали их, вносили в компьютер, па основании исходных данных формировали отчетность. Финансовое управление занималось векселями, кредитами, анализом и обобщением доходов и расходов бюджета компании, связями с банками и подобными мероприятиями.

В КТ правом подписи в финансовых документах обладали президент Карасев Н.Ф., первый вице-президент, фамилии я указать не могу, так как часто они менялись и уже прошло длительное время, вторая подпись - главный бухгалтер Литовченко Сергей Владимирович, заместитель главного бухгалтера - я. После создания ПТ, в КТ право подписи в платежных и кассовых документах было у генерального директора (сначала Пинчук Виктор Митрофанович, потом - Черкасов Юрий Александрович), и у главного бузгалтера - Фокина Наталья Михайловна, заместитель бухгалтера Федерова Надежда Юрьевна. После того, как Фокина ушла в декретный отпуск, исполняющим обязанности главного бухгалтера КТ стала Федорова, ее заместителем Петросян Галина Ивановна, право подписи документов у них сохранялось.

 Отправлено: 20.06.07 15:05. Заголовок: 355-356 - Кендысь - 1

07 июня 2006 года - Протокол допроса свидетеля - Кендысь Елена Геннадьевна

По существу уголовного дела могу показать следующее:
Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласна, на русском языке, в присутствии адвоката Боровкова А.М.
Вопрос следователя: расскажите из каких источников формировался складочный капитал КТ «Социальная инициатива и компания»? Поясните механизм введения юридических и физических лиц в состав товарищей КТ, внесения ими вкладов в складочный капитал и учет поступающих денежных средств в коммандитном товариществе «Социальная инициатива и компания» с точки зрения бухгалтерского учета?
Ответ: денежные средства в складочный капитал поступали от физических и юридических лиц. В кассу деньги поступали только от физических лиц. На счета банков могли поступать деньги как от физических, так и от юридических лиц. Предварительно составлялся менеджером компании договор, на основании которого производилась проплата. В договоре было отражено, что деньги в складочный капитал можно внести как наличными, так и по безналичному расчету. Если это был безналичный расчет, то в бухгалтерию поступала выписка из банка, в которой указывалось фамилия вкладчика, номер его договора. На основании этой информации мы вносили сведения в свой компьютер. Делал это бухгалтер, который занимался этим участком работы в бухгалтерии. Если деньги поступали через кассу, то кассиру предъявлялся договор, на основании которого кассир выписывал приходный кассовый ордер, где указывались фамилия и номер договора вкладчика. ПКО подшивался в бухгалтерские документы, квитанция к ПКО - на руки вкладчику. Кассир делал проводку, автоматически сведения поступали в компьютер. В конце каждого дня собирались все денежные средства, поступившие в течение дня, и сдавались на расчетный счет в банк. До переезда с Маросейки в основном счета были открыты в «Евразия-Центр», «ГрандИнвестБанк», впоследствии был открыт счет в Нефтяном банке. О зачислении денег на какой-то определенный счет в банках решение принималось в зависимости от количеств вкладчиков в определенный день, суммы. Денежных средств в кассе старались не

 Отправлено: 20.06.07 15:08. Заголовок: 357 - Кендысь - 2

оставлять, ежедневно сдавать деньги в банк. Банками были установлены лимиты, за кассой осуществлял контроль главный бухгалтер. Банки примерно раз в год проверяли нас, нарушений и превышений остатков денежных средств в кассе у нас не было. По договорам с вкладчиками все поступающие денежные средства поступали в складочный капитал. Учет велся пофамильный, в любой момент можно было узнать информацию о количестве денежных средств, внесенным конкретным физическим или юридическим лицом. В число товарищей могло войти любое лицо, как физическое, так и юридическое. Для этого было необходимо лишь подписать соответствующий договор и внести деньги. Также дело обстояло и с выходом из товарищества, для этого составлялось соглашение о расторжении с указанием сроков возврата денежных средств. При выходе из товарищества деньги возвращались чаще всего путем перечисления на счета вкладчиков, из кассы наличными старались деньги не выдавать. По началу возвратов и расторжения договоров практически не было, потом стало все больше. Я не могу объяснить по какой причине вкладчики стали обращаться с вопросами о расторжении договоров и возврате им денег. К нам в бухгалтерию поступали уже готовые решения и мы лишь должны были их исполнить. Поступление денег в складочный капитал отражалось на 75 счете. По договорам долевого участия денежные средства принимались в описанном выше порядке, учитывались 86 счете. Эти денежные средства к складочному капиталу отношения не имели.

Вопрос следователя: расскажите об источниках финансирования деятельности КТ «Социальная инициатива и компания» в период с 2000 года по настоящее время? Как это отражалось в бухгалтерском учете? От какой деятельности КТ получало выручку, в каких объемах и как это отражалось в бухгалтерском учете? От какой именно деятельности КТ получало прибыли, а от какой - терпело убытки?
Ответ: источниками финансирования деятельности были получение денежных средств от вкладчиков плюс внереализационные доходы от сдачи имущества в аренду, векселей, лизинга. На поступающие от вкладчиков денежные средства приобретались основные средства - имущество КТ. транспортные средства, позднее приобретались земельные участки. Также в состав основных средства включались квартиры, внесенные вкладчиками в счет оплаты по договорам инвестиционного вклада. Часть помещений сдавались в аренду, транспортные средства и часть имущества также сдавались в аренду с целью извлечения прибыли для КТ. От размещения банковских векселей также получали прибыль, которая расходовалась и на другие уставные цели КТ, на содержание аппарата управления и сотрудников. В лизинг отдавалась техника, которая приобреталась КТ, в основном передавалось дочерним фирмам. Это все отражалось по правилам бухгалтерского учета. Выручка была от описанной деятельности. Другой выручки у КТ не было. Это же указывалось в качестве прибыли. Убытки считались в том случае, если по уже подписанному договору на счета денежные средства еще не поступили, бывали такие случаи.

 Отправлено: 20.06.07 15:09. Заголовок: 358 - Кендысь - 3

Вопрос следователя: следствием установлено, что 19 апреля 2006 года в офисе КТ «Социальная инициатива и компания» в вашем присутствии кассиром КТ Колесниковой по акту приема-передачи генеральному директору КТ Черкасову были переданы векселя МКБ «Евразия-Центр», а тот в свою очередь передал эти векселя бухгалтеру Федоровой. Впоследствии векселя были изъяты. Было ли отражено в бухгалтерском учете КТ или ПТ наличие указанных векселей? Объясните, у кого именно хранились эти векселя? По какой причине векселя КТ не находились там, на каком основании они находились на хранении в ПТ? Какое отношение имело ПТ к этим векселям? Имеются ли в ПТ еще какие-либо векселя, принадлежащие КТ?
Ответ: эти векселя должны были быть учтены в бухгалтерском учете КТ. Я думаю, что на основании заключенного договора об оказании финансовых услуг векселя могли по поручению КТ храниться в ПТ. Я думаю, что ПТ никакого отношения к этим векселям не имело, за исключением того, что вело их бухгалтерский учет в соответствии с имеющимся договором. Более подробно по учетам векселей я могу ответить на этот вопрос после того, как будут подняты соответствующие документы в бухгалтерии ПТ, соответствующие документы впоследствии будут предоставлены следствию. Кроме того, по учету в ПТ имеются векселя КТ на сумму около 76 миллионов рублей. Как и за какие услуги или работы КТ передало эти векселя я могу пояснить позднее, после того, как посмотрю по бухгалтерским документам. Акты приема-передачи векселей и оборотно-сальдовые ведомости по счету58 я предоставлю следствию.

 Отправлено: 20.06.07 15:11. Заголовок: 359-360 - Кендысь - 1

16 июня 2006 года - Протокол допроса свидетеля - Кендысь Елена Геннадьевна

По существу уголовного дела могу показать следующее:
Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласна, на русском языке, в присутствии адвоката Боровкова А.М.
В дополнение к ранее данным мною показаниям хочу добавить следующее. Прошу приобщить к протоколу допроса копии договора № 30/11/05-ВМ мены ценных бумаг (векселей) от 30 ноября 2005 года, акта приема-передачи векселей № 1 к этому договору от 30 ноября 2005 года, копии двух простых векселей на сумму 500 247 рублей каждый, акт приема передачи векселей № 2 к договору от 30 ноября 2005 года, копии двух простых векселей на сумму 507 479 рублей каждый; копию договора № 12/11/2005-ВКТ купли-продажи векселей от 02 ноября 2005 года и акт приема-передачи векселей от 02 ноября 2005 года. Также прошу приобщить распечатку оборотно-сальдовой ведомости по счете 58.2 за период с 01.10.04 по 13.06.06. Такие договоры заключались между КТ и ПТ при передаче векселей. По договорам купли-продажи векселей ПТ приобретало у КТ векселя с целью предоставления займа, по договорам мены, я предполагаю, что векселя приобретались у КТ для пополнения их счета. Подлинники договоров и актов приема-передачи хранились в канцелярии, в настоящее время вся хранившаяся в канцелярии документация изъята органами предварительного следствия. Каждая ценная бумага имела свой номер учитывалась на счете 58.2 по номеру, всего ПТ приобрело у КТ векселей в количестве 30 штук на общую сумму 145 780 187,46 рубля. В дальнейшем часть векселей были погашены на сумму 69 214 308,98 рубли. В настоящее срема в ПТ находятся 17 векселей КТ на сумму 76 5б5 878,48 рубля. Все это отражено на счете и видно по распечатке оборотно-сальдовой ведомости.

 Отправлено: 20.06.07 15:15. Заголовок: 361 - Кендысь - 2

Вопрос следователя: расскажите о взаимоотношениях между бухгалтерией и финансовым управлением вашей компании?
Ответ: после того, как финансовому управлению компании руководством была поставлена конкретная задача, они обращались сначала к Литовченко за предоставлением информации. Он уже решал кто будет заниматься вопросом и кто именно будет предоставлять информацию в финансовое управление. Он давал поручение мне. Я уже в зависимости от того, какая нужна была финансовому управлению информация, поручала исполнение сотруднику бухгалтерии. Инициаторами в подобных случаях были сотрудники финансового управления. Могу привести пример. На финансовое управление был возложен контроль за исполнением бюджета, они запрашивали у нас необходимую информацию по платежам для этого. Бюджетная комиссия была создана в 2003 году. До этого при осуществлении выплат руководителем подразделения составлялась служебная записка на имя президента Карасева, записка должна была быть завизирована руководителем из числа лиц, имевших право первой подписи. Только после этого производилась оплата. Служебные записки на оплату подписывал непосредственно Карасев. После создания бюджетной комиссии также при необходимости произвести оплату составлялась служебная записка, которую подписывал либо Карасев, либо его заместитель. В бухгалтерии делались бухгалтерские проводки, а руководители подразделения учитывали у себя расход по бюджету месяца, указывая это в служебной записке. Таким образом, взаимоотношения между финансовым управлением и бухгалтерией ограничивались предоставлением необходимой информации с нашей стороны.

Вопрос следователя: согласно условиям инвестиционных договоров ладчики были вправе знакомиться с годовыми отчетами и балансами шарищества, а товарищество в свою очередь обязано было делать это. Поясните, как осуществлялось ознакомление вкладчиков с указанными юкументами? Предоставляла ли бухгалтерия указанные документы для этих гелей, кому именно? Присутствовали ли при ознакомлении вкладчиков с отчетами и балансами сотрудники бухгалтерии, если нет, то почему?
Ответ: вкладчики при желании ознакомиться с балансами и отчетами обращались к менеджерам. Менеджер приходил в бухгалтерию с просьбой предоставить отчет на последнюю отчетную дату. Мы делали копию баланса и формы № 2 и предоставляли менеджеру. Менеджер отдавал на ознакомление вкладчикам. Если у вкладчиков возникали вопросы, менеджер приводил вкладчика ко мне. Я непосредственно отвечала вкладчикам на возникающие у них вопросы. Вопросы, в основном, касались вложения их денег, вкладчики просили, чтобы я показала в документах, где учитывались вложенные ими деньги, как они используются. Были случаи, когда вкладчики приходили со своими бухгалтерами или лицами, имеющими познания в области бухгалтерии. Отказов со стороны бухгалтерии в предоставении тнформации вкладчикам не было.

 Отправлено: 20.06.07 15:18. Заголовок: 362 - Кендысь - 3

Вопрос следователя: поясните, на каком основании денежные средства вкладчиков использовались на строительство объектов, не имеющих отношения к жилью, на хозяйственные и иные нужды КТ? Кто принимал такие решения? За счет чего должны были быть восполнены затраты, необходимые для строительства жилья? Были ли вы согласны с подобным положением дел, если нет, то доводили ли вы свою точку зрения до руководства, какова была реакция?
Ответ: средства, поступившие от вкладчиков, и внереализационные доходы поступали на единый расчетный счет КТ, отдельного счета для денежных средств вкладчиков не было. С этого счета средства использовались как на строительство жилья для вкладчиков, так и на хозяйственные нужды, в том числе и на выплату заработной платы сотрудникам. По моему мнению, такой порядок не противоречил закону о бухгалтерской учете и другим нормативным актам. Бухгалтерия получала распоряжения в виде приказов, подписанных руководителями (президентом, генеральным директором или заместителем в зависимости от времени деятельности), на основании которых производились начисления и выплаты. Или поступали счета с визой руководителей оплатить. Бухгалтерия исполняла указания руководства по оплатам.
Вопрос следователя: хватало ли средств от внереализационных доходов на оплату деятельности компании, содержание сотрудников, а также на строительство объектов, не связанных с жильем?
Ответ: без анализа документов я не могу ответить на этот вопрос. В объединенной бухгалтерии были первичные бухгалтерские документы КТ, но в настоящее время все документы изъяты. В ПТ никаких документов, касающихся бухгалтерского учета КТ в настоящее время не имеется, средства от вкладчиков поступали только в КТ, этими средствами распоряжалось исключительно КТ. При создании ПТ и других юридических лиц на их создание и деятельность средства вкладчиков не использовались и не используются, эти юридические лица существуют и имеют доходы только от своей деятельности, в том числе и ПТ.

Уточняю что два векселя №2097,2098 были изъяты в ходе следствия, но по бухгалтерскому учеты числятся на сч 58.2. До создания бюджетной комиссии в конце 2003 года служебные записки на оплату подписывал Карасев Н.Ф.

 Отправлено: 20.06.07 15:22. Заголовок: 363-364 - Кендысь - 1

01 августа 2006 года - Протокол допроса свидетеля - Кендысь Елена Геннадьевна


Вопрос следователя: При проведении обыска у Вас дома были обнаружены и
изъяты акт сдачи-приемки услуг по договору № 20 от 24 апреля 2006 г., счета
фактуры за 2004, 2005 г. Поясните, по какой причине указанные документы
находились у Вас дома, а не в бухгалтерии предприятия? Произведена ли по
данным документам оплата и чем это подтверждается ? Нашли ли отражение
в бухгалтерском учете проведенные хозяйственные операции ?
Ответ: При производстве обыска у меня были обнаружены и изъяты акт
сдачи-приемки услуг по договору № 20 от 24.04.2006 г. Это экземпляр акта
аудиторской проверки ПТ "холдинг "СИ" и К" , который необходимо было
передать представителям аудиторской фирмы «Аудит-Содействие».
Указанная фирма проводила аудиторскую проверку при сдаче-приемке дел
от прежнего руководства (Быковского) новому президенту ПТ "холдинг
"СИ" и К" и аудиторской фирме , которая в дальнейшем будет осуществлять
ведение бухгалтерского учета ПТ "холдинг "СИ" и К" . Как я уже говорила.
обнаруженный при обыске акт я должна была передать представителям
аудиторской фирмы «Аудит-Содействие», но я не смогла этого сделать, т.к.
все сотрудники этой компании до сентября 2006 г. находятся в отпуске.
Другими каналами связи я не передала этот акт по той причине что ранее
была достигнута договоренность, что экземпляр акта я передам лично
директору фирмы Гулзюк Юрию Степановичу. По поводу обнаруженных при обыске счетах-фактурах погу пояснить следующее. В основном у меня

 Отправлено: 20.06.07 15:23. Заголовок: 365 - Кендысь - 2

дома находились счета-фактуры за 2004 год. Указанные документы оказались у меня дома в связи с тем, что я по месту своего жительства делала отчет за 2004 - 2005 гг., , точнее вносились поправки в расчет НДС. Без этих изменений аудиторская фирма, осуществлявшая контроль за деятельность ПТ "холдинг "СИ" и К" не могла дать заключение о правильности ведения бухгалтерского учета. Эти документы я получила от своего заместителя Гришиной Галины Ивановны при ее увольнении. Документы Гришиной мне были переданы в метро, и по этой причине я не переправила их в офис. В дальнейшем я планировала передать указанные счета-фактуры аудитору Ирине, другие данные которой мне не известны. Однако, в связи с занятостью названного мной человека я не успела передать их на хранение в аудиторскую фирму. Название аудиторской фирмы мне не известно. Контактный телефон фирмы мне был передан вице-президентом ПТ "холдинг "СИ" и К" С представителем аудиторской фирмы Ириной я постоянно поддерживала связь для решения возникающих в ходе работы вопросов. Обнаруженные у меня при обыске счета-фактуры были отражены в бухгалтерском учете и проведены по хозяйственным операциям. Это можно проверить путем сопоставления изъятых счетов-фактур со сведениями, содержащимися в бухгалтерских справках и компьютерной базе данных, которая содержится в системном блоке, изъятом у меня при производстве обыска.

Вопрос следователя: При производстве обыска у Вас также был изъят системный блок .Можете ли Вы пояснить, какая информация относительности деятельности ПТ "холдинг "СИ" и К" и КТ "СИ и К" имеется в системном блоке, на каком основании он находится у Вас дома? .
Ответ: В изъятом системном блоке содержится бухгалтерская информациям по ПТ "холдинг "СИ" и К" : бухгалтерская база 1С, база по заработной плате ПТ "холдинг "СИ" и К" и кадровые документы ПТ "холдинг "СИ" и К" . Как я уже поясняла при производстве обыска, данный системный блок был мне выдан в качестве заработной платы. При передаче мне системного блока мне была поставлена задача по подготовке отчета за 2005 г. и первый квартал 2006 года. В дальнейшем данный системный блок с содержащейся на нем служебной информацией использовался мной при корректировке отчетности, о которой я говорила выше. Хочу отметить, что системный блок был мне передан официально, с составлением всех необходимых бухгалтерских документов. По бухгалтерскому учету получение мной системного блока было проведено как реализация основных средств. По этому поводу имеется распоряжение руководства ПТ "холдинг "СИ" и К" , однако где оно находится, я пояснить не могу. У меня имеется только квитанция об оплате. Других документов подтверждающих легальность приобретения мной системного блока у меня не имеется. Однако, вся первичная бухгалтерская документация касающаяся приобретения мной системного блока имеется в ПТ холдинг "СИ" и К" (Счет-фактура, накладная) Указанные документы в настоящее время находятся в аудиторской фирме

 Отправлено: 20.06.07 15:24. Заголовок: 366 - Кендысь - 3

Вопрос следователя: Поясните, проводились ли внезапные проверки кассы КТ "СИ и К", если да, то каковы ее результаты, кто входил в комиссию ?
Ответ: Я принимала участие только в одной внезапной проверке кассы КТ "СИ и К". Данная проверка осуществлялась в 2004 году, более точное время назвать затрудняюсь, по просьбе главного бухгалтера КТ "СИ и К" Литовченко. Вместе со мной проверку проводила бухгалтер Конышева Ирина Анатольевна. По результатам проверки было установлено, что остаток кассовой наличности соответствовал остатку по кассовым документам. Какой-либо документ подтверждающий данные обстоятельства не составлялся. О результатах проверки было доложено Литовченко. По какой причине не был составлен акт внезапной проверки, я пояснить не могу. Указаний составлять акт от Литовченко не поступало, по этой причине акт и не был составлен. Помимо этого, около двух раз по просьбе Литовченко я проверяла кассовые документы, без сверки с фактически имеющимся в наличии денежными средствами. Для каких целей он просил меня это сделать я сказать затрудняюсь, мной проверялась только правильность оформления документов и правильность оформления проводок. Когда я осуществляла проверки кассовых документов, то никаких актов я также не составляла, только докладывала о результатах Литовченко. Насколько я сейчас могу вспомнить, никаких нарушений мной выявлено не было. Мне не известно, имелись ли в КТ "СИ и К" какие-либо нормативные документы, регламентирующие порядок проведения проверки кассы, по крайней меря я с такими документами не знакомилась и не изучала. Проводились ли помимо меня внезапные проверки кассы КТ "СИ и К" я скачать затрудняюсь, т.к. не обладаю информацией по данному вопросу. Однако, могу сказать, что в то время когда офис КТ "СИ и К" располагался на Земляном валу , то мой рабочий кабинет находился рядом с кабинетом Литовченко. Он время от времени собирал кассиров КТ "СИ и К" и достаточно громко выражал недовольство в адрес кассиров. Чем были вызваны претензии Литовченко и адрес кассиров я сказать затрудняюсь, т.к. я не присутствовала на данных совещаниях. Я полагаю, что в случае установления нарушений в деятельности кассы должен составляться документ, подтверждающий установленные факты нарушений, и передаваться для принятия решения руководству. Однако, за все время моей работы я не припоминаю случаев составления актов о нарушениях в деятельности кассы КТ "СИ и К" . Деятельностью кассы руководил непосредственно Литовченко СВ., никто другой их сотрудников КТ "СИ и К" деятельность кассы не курировал,

 Отправлено: 20.06.07 15:27. Заголовок: 367-368 - Кендысь - 1

28 ноября 2006 года - Протокол допроса свидетеля - Кендысь Елена Геннадьевна

По существу заданных мне вопросов могу показать следующее:
Мои права мне разъяснены и понятны, показания давать согласна. Нуждаюсь в услугах адвоката Гончарова СМ.
Ранее данные показания в качестве свидетеля я подтверждаю полностью.
Вопрос следователя: Вам предъявляется копия договора № 7554 на оказание услуг по финансовому сопровождению деятельности организации от 19 апреля 2005 г., заключенный между КТ «СИ и К» и ПТ «Холдинг «СИ» и К». Знаком ли Вам этот договор, каковы обстоятельства и цели заключения этого договора?
Ответ: С апреля 2005 г. в структуре корпорации произошла очередная реорганизация. В марте 2005 г. было создано ОАО ТФПГ «Доступное жилье», и с 1 апреля 2005 г. сотрудники всех управлений были переведены в ТФПГ. В составе ПТ «Холдинг «СИ» и К» осталось два управления - финансовое управление и бухгалтерия. На бухгалтерии также остались функции бухгалтерского учета всех организаций, входивших в корпорацию -

 Отправлено: 20.06.07 15:28. Заголовок: 369 - Кендысь - 2

КТ «СП и К», ПТ «Холдинг «СИ» и К», ОАО ТФПГ «Доступное жилье» и ряд жилищных кооперативов. Нужно было правовое обоснование ведения бухгалтерского учета формально другой организации, в частности КТ «СИ и К». В этой связи, и был подписан предъявленный мне договор. Договор был заключен по инициативе Быковского А.В., который стал занимать должность президента ПТ «Холдинг «СИ» и К» с 1 апреля 2005 г. Ни он, ни Литовченко СВ. со мной условий предъявленного мне договора не обсуждали. Согласно этому договору, на бухгалтерию, и на меня лично как главного бухгалтера ПТ «Холдинг «СИ» и К», были возложены функции по исполнению п. 1.1.1 и п. 1.1.2 предъявленного мне договора на основании первичных документов, полученных от КТ «СИ и К», хотя и до заключения указанного договора функции мои были такими же. Исполняя условия договора, я лично сама первичные документы не обрабатывала. Я осуществляла выборочный контроль за ведением бухгалтерского учета, то есть, если возникали вопросы правильности ведения бухгалтерского учета, то я сама проверяла деятельность каждого бухгалтера, давала рекомендации по конкретной ситуации. Пункты 1.1.3-1.1.6 относятся к компетенции финансового управления ПТ «Холдинг «СИ» и К».

Вопрос следователя: Расскажите, какие операции отражаются на счете 75, а какие на счете 76?
Ответ: На 75 счете отражается поступление денежных средств от вкладчиков в складочный капитал КТ «СИ и К», который учитывался пофамильно и пообъектно в программе 1С: Бухгалтерия. А также возврат вкладов, в случае расторжения договоров инвестиционного вклада. Также велся учет, в случае переводов вкладчиков с одного объекта на другой. Такую же информацию в объединенную бухгалтерию (ПТ «Холдинг «СИ» и К») ежеквартально предоставляли все филиалы. На 76 счете «расчеты с дебиторами и кредиторами» до завершения строительства отражались операции по выкупу долей по инвестконтрактам. Этот счет 76 был использован в качестве- вспомогательного, для удобства, для того, чтобы можно было видеть название контрагента. Так же на этом счете указывались спорные суммы. Также на 76 счете учитывались взаиморасчеты с контрагентами. В филиалах КТ «СИ и К» на 76 счете отражались денежные средства, принятые от вкладчиков, поскольку 75 счет мог использоваться только в головной организации, 76 использовался как вспомогательный, по которому через 79 счет информация учитывалась на 75 счете центрального офиса КТ «СИ и К».

Вопрос следователя: На основании каких документов ПТ «Холдинг «СИ» и К» вело бухгалтерский учет КТ «СИ и К» до 19 апреля 2005 г.?
Ответ: До 19 апреля 2005 г. каких-либо договоров на бухгалтерское обслуживание с КТ «СИ и К» не заключалось. До 1 апреля 2005 г. президентом ПТ был Карасев Н.Ф., который команды разрабатывать договор на оказание финансовых услуг с КТ «СИ и К» не давал.

 Отправлено: 20.06.07 15:32. Заголовок: 370 - Кендысь - 3

Вопрос следователя: Каким образом имущество КТ «СИ и К» стало входить и состав имущества ПТ «Холдинг «СИ» и К», ОАО ТФПГ «Доступное жилье»?
Ответ: Часть имущества и денежных средств КТ «СИ и К», было внесено н ПТ «Холдинг «СИ» и К», ОЛО ТФПГ «Доступное жилье» н качестве взносов в уставный капитал этих ор/аничаций. Единственным источником поступления денежных средств и в ПТ «Холдинг «СИ» и К», и в ТФПГ' «Доступное жилье» были привлеченные КТ «СИ и К» денежные средства. Между указанными организациями и КТ «СИ и К» были заключены договоры на оказание различных услуг, по которым КТ «СИ и К» обязано было перечислять денежные средства.

Вопрос следователя: Как часто КТ «СИ и К» производило расчеты аккредитивами?
Ответ: Я знаю, что выставлялись аккредитивы за приобретение земельных участков, также аккредитивы выставлялись тогда, когда приобретались организации - акционеры ЗЛО КБ «Инченский». Договоров аккредитива я не видела. Когда выставлялись аккредитивы я видела только из выписки по счету - после того, как денежные средства с расчетного счета переводились на 55 счет, где они находились до определенного момента, пока не будут выполнены условия, укачанные в договоре. После списания денежных средств со счета, то есть после раскрытия аккредитива, банк предоставлял выписку, в которой отражалось списание, а также документ, на основании которого производилось списание. Кто принимал решения по аккредитивам, я не знаю. Почему расчеты проводились именно с помощью аккредитивов, я не знаю, со мной такие вопросы даже не обсуждались.
Вопрос следователя: В каких банках выставлялись аккредитивы?
Ответ: Аккредитивы выставлялись в банке «Нефтяной», возможно в МКБ «Евразия-центр», были ли в других банках аккредитивы, я затрудняюсь ответить, на какие суммы выставлялись аккредитивы, я не помню, но это все отражалось на 55 счете.

Вопрос следователя: Вам на обозрение предъявляется выписка из журнала проводок ча 2005 г. Скажите, что обозначает каждый из столбцов, что обозначают цифры? Что Вы можете пояснить по поводу этих проводок.
Ответ: Ознакомившись с журналом проводок за 2005 г. я мо1у сказать, что это сводные проводки за 2005 г. со счета 75 на 76 счет. Здесь указывается дата составления проводки, номер операции устанавливается автоматически компьютерной программой «1С: Бухгалтерия». В графе «содержание» отражаются наименование операции, наименование контрагент и наименование первичного документа, на основании которого была сделана эта проводка. В представленных случаях, 76 счет выступает как вспомогательный, для того, чтобы определить название контрагента. То есть возврат денежных средств формально происходит не конкретному вкладчику, а организации. В тех же проводках, где указаны только физические лица, я могу сказать, что это «техническая» проводка для более

 Отправлено: 20.06.07 15:36. Заголовок: 371 - Кендысь - 4

точного учета при переводе вкладчиков с одного объекта на другой. Что касается финансового смысла, то я не могу ничего по этому поводу пояснить, так как необходимо смотреть всю операцию целиком.

Вопрос следователя: Вам на обозрение предъявляется выписка из журнала проводок за 2005 г. по счету 76.5, 51. Что Вы можете пояснить по поводу этой проводки?
Ответ: Я могу сказать, что 10.10.2005 г. с расчетного счета КТ «СИ и К» по соглашению о прекращении обязательств с банком «Нефтяной» была списана сумма в размере 4 048 394 рубля 36 копеек скорее всего на расчетный счет банка «Нефтяной». Более подробную информацию о проведенной операции можно получить, ознакомившись с соглашением о прекращении обязательств.

Вопрос следователя: Вам на обозрение предъявляется карточка счета 55.1 за 2005 г. Что Вы можете пояснить по существу проведенных операций?
Ответ: В предъявленной мне карточке 1 января 2005 г. уже сделаны исправительные проводки по замечаниям аудиторов («Аудит-Содействие») о том, что КТ «СИ и К» неправильно произвела расчет долей в уставном капитале и фактической стоимости акций организаций-учредителей ЗАО КБ «Инзенский» - «Интер Мастер», «Фарматикс Инвест», «Трансгориндустрия», «Аделон-Строй», «ДКМ Инжиниринг». Аккредитив был открыт в банке «Нефтяной». По этой выписке я не могу определить суммы выставленных аккредитивов, здесь уже исправленные суммы долей в уставном капитале организаций-учредителей ЗАО КБ «Инзенский». Скорее всего, эти проводки были сделаны в конце 2004 г., когда был раскрыт аккредитив.

Хочу отметить, что при составлении годовой отчетности за 2004 г., еще до проведения аудиторской проверки, при расчетах КТ «СИ и К» за приобретаемые доли в уставном капитале организаций-учредителей ЗАО КБ «Инзенский», был выставлен аккредитив, который был раскрыт, однако каких-либо документов, на основании которых был произведен расчет по аккредитиву не было. Я решила разобраться, что это за операция и обратилась к Литовченко СВ., который пояснил, что он не в курсе и сказал, чтобы я обратилась к Мошиной Л.Н. Я обратилась к ней по вышеуказанному вопросу, на что она мне передала копии документов, из которых следовало, что КТ «СИ и К» приобрело доли в неких организациях, а также акции «Инзакомбанка».

Оригиналов документов предоставлено не было. Хотя Мошкнна Л.Н. обещала их предоставить.

По поручению главного бухгалтера КТ «СИ и К» и ПТ «Холдинг «СИ» и К» Литовченко СВ. я сама производила расчет по затратам на приобретаемые акции и доли в уставном капитале организаций-учредителей ЗАО КБ «Инзенский». Я отражала эти операции па основании копии документа, предоставленного Мошкиной Л.Н. В этом документе были указаны названия организаций, также там были упомянуты приобретенные КТ «СИ и К" акции «Инзакомбанка», видимо была указана общая сумма.

 Отправлено: 20.06.07 15:38. Заголовок: 372 - Кендысь - 5

затраченная на акции и доли. За основу расчета я брала сумму, списанную с расчетного счета КТ «СИ и К» по аккредитиву - 29 283 135 рублей. Возможно были и другие платежи, которые вошли в расчет. Расчет был довольно сложным, так как, часть денежных средств была переведена с расчетного счета ПТ «Холдинг «СИ» и К», остальное - КТ «СИ а К». 268 акций «Инзакомбанка» покупало КТ «СИ и К», в одной из пяти организаций-учредителей КТ «СИ и К» приобретало 100% долей, в остальных 4-х КТ «СИ и К» приобретало долю в 80%, а 20% долей приобреталось на ПТ «Холдинг «СИ» и К».

Хочу добавить, что в начале 2005 г. на счет КТ «СИ и К» поступили денежные средства от физических лиц, где в графе назначение платежа было указано, что деньги перечисляются за акции ЗАО КБ «Инзенский». У меня возник по этому поводу вопрос, откуда взялись акции «Инзакомбанка», которые продало КТ «СИ и К», так как по бухучету акции на тот момент не проходили. Я по этому поводу неоднократно обращалась к Литовченко СВ., который в свою очередь мне говорил, что банком занимается Мошкина Л.Н. и все вопросы я должна задавать ей. Когда я обратилась к ней, тогда она мне и передала копию вышеописанного документа.

Вопрос следователя: Каким образом были списаны с расчетного счета КТ «СИ и К» денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционного вклада с литерой «Б»?
Ответ: Примерно в сентябре-октябре 2005 г. сотрудниками «Стройпромбанка» был подготовлен пакет документов, в который входило соглашение о расторжении договора инвестиционного вклада с литерой «Б», доверенность и еще какие-то документы, но какие именно я вспомнить не могу. Одновременно с этим, как я полагаю, Литовченко СВ., так как именно он мог давать указания кассирам, дал указания кассирам КТ «СИ и К» о том, чтобы они по чеку получили наличные денежные средства на общую сумму расторгнутых договоров инвестиционного вклада с литерой «б». И после этого, на основании расторгнутых договоров инвестиционного вклада были оформлены расходные кассовые ордера по каждому договору. Однако, фактически денежных средств ни мне, ни кому-либо еще из известных мне сотрудников не выдавались, а как я поняла, они были переданы в «Стройпромбанк» для оплаты приобретаемых для нас акций. Одновременно с подписанием расходных кассовых ордеров я подписывала соглашение о расторжении договора инвестиционного вклада с литерой «Б», доверенность на одного из сотрудников «СИ», которой я уполномочивала внести денежные средства на сумму, указанную в соглашении о расторжении для приобретения для меня акций «Стройпромбанка».

Вопрос следователя: Расскажите подробно об обстоятельствах заключения договора суббординированного займа КТ «СИ и К» с ОАО «Стройпромбанк» от 16.06.2005 г. по которому КТ «СИ и К» перечислило в ОАО «Стройпромбанк» на сумму 16 млн.рублей и расчетах по нему.
Ответ: Обстоятельства заключения этого договора мне не известны Хотя о существовании такого договора я знаю. Я пояснить ничего не могу, так как этим вопросом не занималась. Перечисление денежных средств в мои функции не входило.

 Отправлено: 20.06.07 17:43. Заголовок: 374-375 - Фокина - 1

08 июня 2006 года - Протокол допроса свидетеля - Фокина Наталья Михайловна

1. Фамилия, имя, отчество Фокина Наталья Михайловна
2. Дата рождения 01.08.1972
3. Место рождения г. Балашиха Московской области
4. Место жительства и (или) регистрации г. Москва, ул. Пионерская, 1, кв. 205,тел. 521-23-12
5. Гражданство Российской Федерации
6. Образование высшее, 2000 года Российский государственный аграрный заочный университет по специальности экономист-бухгалтер
7. Семейное положение, состав семьи замужем, на иждивении 2 малолетних детей
8. Место работы или учебы ООО «Внештехконтракт», бухгалтер, тел 529-26-01
9. Отношение к воинской обязанности не военнообязанная
10. Наличие судимости со слов не судима


Я устроилась на работу по знакомству в «Социальную инициативу» бухгалтером в конце 2004 года. Первоначально я работала в кассе, мне сказали, что начинают работу все оттуда. Потом началось время отпусков, меня из кассы перевели в помещение бухгалтерии. Я работала по программе «Банк-клиент», то есть заносила платежки в компьютер и по электронной почте отправляла их в банк. Все остальное время я работала на авансовых отчетах. В силу того, что много людей было в отпусках, на меня возложили обязанности составлять паспорта сделок в соответствии с новой банковской инструкцией, также помогала другим сотрудникам. Я занималась также подготовкой документов по работе с банками. Далее я стала готовить документы для банка по перечислению заработной платы сотрудникам. Главный бухгалтер Литовченко или в случае его отсутствия его заместитель Кендысь подписывали документы и я отправляла их в банк. Я договаривалась с банком о том, чтобы по возможности они ускорили перечисление денег сотрудникам на пластиковые карточки. Перед новым годом я забеременела и попала в больницу. Мне по телефону позвонил Литовченко и попросил срочно прийти к нему, назначив иремя встречи до начала рабочего дня. Я пришла в офис. Литовченко пояснил мне, что произошло разделение коммандитного товарищества на несколько организаций, он везде числится главным бухгалтером и не может все везде успеть Поетому он предложил мне занять должност главного бухгалтера в КТ. Я сказала ему, чьл я беременна и скоро уйду в декретный отпуск

 Отправлено: 20.06.07 17:45. Заголовок: 376 - Фокина - 2

Литовченко пояснил, что мне особенно ничего делать но придется, только подписывать денежные документы наравне с генеральным директором. Литовченко говорил, что его никто не понимает, сам он справиться с большим объемом не сможет. Я согласилась. При этом объемы работы остались у меня прежними, я продолжала заниматься тем же, чем ранее Кроме того, я подписывала платежки, которые увозили в банки. Кроме меня как главного бухгалтера в КТ остались работать из состава бухгалтерии Федорова Надежда Юрьевна и Петросян Галина Ивановна. Они работали с материалами, их не было смысла забирать в ПТ. Все остальные сотрудники работали в бухгалтерии ПТ. При заключении договоров вкладчики перечисляли деньги на счета или вносили наличными в кассу. Документы передавались в ПТ. где делались бухгалтерские проводки по поступлениям средств от вкладчиком. Этим занималась конкретная девочка, ее фамилию я не помню. Я не смотрела бухгалтерские документы, из которых было бы видно на какие средства были приобретены основные средства КТ, поэтому не знаю за счет чего приобреталось имущество и оборудование в КТ. Наша бухгалтерия работала только с МКБ «Евразия-Центр». При передаче дел, когда я уходила в декретный отпуск, был составлен акт. Я передала Федоровой дела по оформлению и ведению паспортов сделок по расчетам с нерезидентами, оформление платежных документов на содержание представительства в Донецке, оформление платежных документов по погашению и покупке векселей, передача в банк списков по заработной плате, а также ежедневную и текущую работу. По вопросу приобретения и продажи векселей могу пояснить, что по просьбе руководства бухгалтерии, например Литовченко, Кендысь могли подойти ко мне с таким вопросом, я звонила в банк при возникновении каких-то вопросов. Банк сбрасывал мне по электронной почте бланк, в который я вносила сведения, касающиеся векселя, и вновь отправляла его в банк. Сами векселя я в КТ никогда не видела, сколько и на какие суммы приобретались или продавались векселя, чьи это были векселя, я не знаю. Векселя у нас в бухгалтерии КТ не хранились, по крайней мере, я их никогда у себя не видела. Никаких других ценных бумаг я также не видела у нас в бухгалтерии и не могу сказать были ли они вообще. При необходимости выплатить кому-либо денежные суммы оформлялась служебная записка, которая визировалась руководителями. Только при наличии такой служебной записки оформлялись платежные документы и выдавались или перечислялись денежные средства. Копию такой служебной записки с визами руководителя прошу приобщить к протоколу допроса. Также прошу приобщить копию акта передачи дел на время декретного отпуска от меня к Федоровой. В этом акте в качестве ежедневной текущей работы указана необходимость визирования у руководства служебных записок о выделении денежных средств. Самостоятельно КТ не могло выплатить никому никаких денежных средств, такое решение принималось руководством и лишь по указанию пнво с согласия ПТ можно было произвести выплаты или сделать перечисление.

В случае, если вкладчик решал выйти из состава товарищей и с ним оыло заключено соответствующее соглашение, мне приносили документы на

 Отправлено: 20.06.07 17:49. Заголовок: 377 - Фокина - 3

перечисление денег. По-моему, документы приносили менеджеры, они регистрировались, визировали у Литовченко. потом их складывали у меня. Шумкин, как его зовут я не помню, он занимал какую-то должность но работе с вкладчиками, неоднократно просил ускорить платежи по конкретным вкладчикам, с которыми достигнуты соглашения о расторжении договоров инвестиционного вклада. Я по его просьбе подбирала все документы по конкретному объекту. Иногда я сама, иногда сам Шумкин уносил Литовченко. говорила ему на какую сумму необходимо произвести выплаты. Литовченко оставлял у себя документы. По истечении какого-то времени мне вновь поступали эти документы для оплаты вкладчикам. По какому принципу определялось кому из вкладчиков производить оплачу сначала, а кому - потом, я не знаю. Кого-то из вкладчиков из списка по какой-то причине вычеркивали, кому-то сразу должны были выплатить, деньги, кем и на каком основании принимались такие решения, я не знаю. Могу лишь пояснить, что без визы в служебной записке Быковского и Литовченко перечисления денег однозначно не производились. Деньги вкладчикам по расторгнутым договорам перечислялись частями, а не всю сумму в полном объеме. Я думаю, что так могло происходить из-за отсутствия денег на счетах, но утверждать этого не могу.

У нас в бухгалтерии сейф был в кассе, где хранились денежные средства, поступающие от вкладчиков наличными, либо полученные в банке для каких-то выплат. Я не помню, какой лимит кассы был установлен банком, но нарушений в кассе при мне не было, выручку ежедневно сдавали в банк. В кассе, могу это утверждать, никаких ценных бумаг, в том числе векселей, не хранилось. Также сейф был у Литовченко и у Быковского. К ним доступа я не имела, что там хранилось, я не знаю, но о векселях в то время я ничего не слышала. Я никогда не работала с ценными бумагами и не знаю как их учитывать, и как производится вексельный оборот,

Примерно в конце 2004 года, по-моему, на собрании нам объявили, что компания собирается" приобрести в собственность банк. Для этого необходимо сдать деньги сотрудникам. Сдать было необходимо по 20 тысяч рублей. Поскольку время было предпраздничное, предстояли большие расходы, сотрудники стали говорить, что не имеют средств на внесение в компанию для приобретения банка. Руководством было предложено вступить сотрудникам в КПК и получить кредит в банке. Я также не имела средств на внесение их для приобретения банка. Я вступила в кооператив, затем со мной был заключен договор процентного займа № 205 от 23 декабря 2004 года на сумму 20 тысяч рублей под 12 % годовых сроком на 6 месяцев. Эти деньги я внесла в счет приобретения банка. Однако при этом был оформлен договор № 17680 Б от 20 декабря 2004 года, из которого следовало, что я стала членом коммандитного товарищества и внесла указанную сумму и складочный капитал. В дальнейшем договор займа мною был погашен путем внесения наличными деньгами в кассу, при этом мне выдавались квитанции к приходным кассовым ордерам. В дальнейшем мне известно, что на нашей компанией был приобретен коммерческий банк «Инзакомбанк». Наверное были списки акционеров этого банка, кому-то были выданы акции этого

 Отправлено: 20.06.07 17:50. Заголовок: 378 - Фокина - 4

банка, но по какому принципу выдавались акции и кто становился акционером, я не знаю. Мне никто никаких акций не выдавал. Мне известно что тем, кто являлся акционером, выдавали какие-то деньга, но за что именно, в каком количестве, на каком основании, я не знаю. Сотрудница бухгалтерии по имени Лада Александровна, фамилию ее я не помню вероятно вела реестр акционеров. Мне рекомендовал обратиться к ней Литовченко когда я обратилась к нему с вопросом возврата мне 20 тысяч рублей. Как происходило приобретение банка, его деятельность, мне не известны, мы только подписывали вышеуказанные документы. Таким же образом деньги для приобретения банка вносил и мой муж, который работал охранником в нашей компании. Ему также не возвращены деньги в сумме 20 тысяч рублей, которые он вносил по договору. Прошу приобщить к протоколу допроса копии договоров процентного займа № 205 от 23 декабря 2004 года, и договора инвестиционного вклада № 17680 Б от 20 декабря 2004 года.

 Отправлено: 20.06.07 17:52. Заголовок: 379-380 - Болтрик - 1

19 июня 2006 года - Протокол допроса свидетеля - Болтрик Ольга Александровна

1 Фамилия, имя, отчество Болтрик Ольга Александровна
2: Дата рождения 12.01.1969 г.
3. Место рождения: г. Люберцы Московской области.
4. Место жительства и (или) регистрации : г. Москва, ул. Душинская, 18,
корп. 2. кв. 20.
Телефон:361 -71 -17.
сотовый: 8-916-757-24-56.
5. Гражданство РФ
6. Образование незаконченное высшее.
7. Семейное положение, состав семьи: вдова, двое н/л детей (сын Болтрик Андрей Сергеевич, 1992 года рождения, дочь Болтрик Елена Юрьевна, 2000 года рождения).
8. Место работы или учебы: ООО «СЦС Совинтел», эксперт по биллингу, г. Москва, ул. 1 -я Кожевническая, 1.
телефон - 501 - 498 - 28 - 21.
9. Отношение к воинской обязанности: не в/о.
10. Наличие судимости: со слов не судима.

По указанному адресу проживаю с сыном и дочерью. В 1986 году я закончила среднюю общеобразовательную школу № 2 г. Люберцы Московской области. В том же году я поступила на Московский завод холодильного машиностроения «Компрессор» в г. Москве (ст. м. «Авиамоторная») на должность распределителя работ. В 1987 - 1990 г.г. я прошла обучение в Механическом техникуме Мосгорисполкома по специальности бухучёт. После обучения я была переведена на должность бухгалтера на вышеуказанном заводе. На этой должности я проработала до 2000 года. В этом году кто - на работе предложил мне устроиться в КТ "Социальная инициатива и компания" в бухгалтерию, кто именно это был я не помню.

Я обратилась в КТ "Социальная инициатива и компания", офис которой находился на ул. Маросейка г. Москвы. По рекомендации я обратились к главному бухгалтеру КТ "Социальная инициатива и компания" Лнтовченко Сергею Владимировичу, который провёл со мной собеседование. После этого

 Отправлено: 20.06.07 17:54. Заголовок: 381 - Болтрик - 2

со мной беседовали ещё генеральный директор товарищества Латышев А.И. и сам президент компании Карасёв Н.Ф. Мне предложили должность кассира в КТ "Социальная инициатива и компания" с окладом около 6000 рублей. Впоследствии я была переведена на должность бухгалтера — кассира, а с этой должности на старшего бухгалтера. Время перевода на эти должности я не помню. К окончанию работы в компании моя зарплата составляла около 22 000 рублей.

Моё рабочее место находилось в кассе, расположенной в офисе компании на ул. Маросейка г. Москвы. Впоследствии при переезде центрального офиса компании на ул. Земляной Вал, д. 50 «а»/8, моё рабочее место также было перемещено в это помещение. Рабочий день с 10 до 18 часов без обеда. Выходной — суббота и воскресенье.

При поступлении на работу я была ознакомлена со своими должностными обязанностями, как я помню, под роспись. Я также расписывалась в договоре о материальной ответственности перед КТ "Социальная инициатива и компания". Знакомили ли меня с должностными обязанностями при переводах, я не помню, но они мне в любом случае разъяснялись скорее всего Литовченко СВ.

В мои обязанности как кассира входил приём денежных средств у вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания" и выдача под отчёт сотрудникам на хозяйственные расходы на основании служебных записок или приказов, подписанных руководителями КТ "Социальная инициатива и компания" и главным бухгалтером. В должности бухгалтера - кассира помимо вышеуказанных обязанностей я должна была осуществлять бухгалтерские проводки денежных средств в складочный капитал товарищества.

После перевода на должность старшего бухгалтера я продолжила исполнять вышеуказанные обязанности, а также стала составлять ежедневную аналитическую справку о поступлениях денежных средств во все представительства (филиалы) товарищества.

По должности я подчинялась главному бухгалтеру КТ "Социальная инициатива и компания" Литовченко СВ.. а в целом президенту товарищества Карасёву Н.Ф.

Вопрос следователя: Каким образом производился Вами приём денежных средств у вкладчиков?
Ответ свидетеля: Вкладчиков к кассе приводили менеджеры инвестиционного отдела. Вкладчик или менеджер предъявлял мне договор инвестиционного вклада или договор о долевом участии в строительстве (или их копии), в которых указывалась сумма, подлежащая внесению в кассу товарищества. Я принимала от вкладчика сумму в наличных рублях и оформляла это приходным кассовым ордером. Вкладчику я выдавала квитанцию, а ордер оставался в бухгалтерии товарищества. Полученные таким образом денежные средства передавались в наличном виде мной- на расчётные счета в банках. Расчётные счета были открыты в нескольких банках: в Лефортовском ОСБ Сберегательного барка России, в банке "Гранд

 Отправлено: 20.06.07 17:56. Заголовок: 382 - Болтрик - 3

- Инвест», в банке «Евразия - Центр», банке "Нефтяной" Деньги перечислялись на те счета, которые указывались в договорах.

Вопрос следователя: От чего зависел выбор банка, в который следовало помещать полученные от вкладчиков наличные денежные средства?
Ответ свидетеля: Я не знаю. Как я помню, когда офис компании находился на Маросейке, то средства в основном вносились на счёт Лефортовского ОСБ или банка «Гранд - Инвест». Когда же офис переехал в здание на ул. Земляной Вал, то деньги в основном стали вноситься на счета в банках «Евразия - Центр» и «Нефтяной». Могу предположить, что выбор банка зависел от его местоположения для удобства доставки денег.

Вопрос следователя: В каких случаях Вами составлялись бухгалтерские проводки?
Ответ свидетеля: Проводки мной составлялись в случаях внесения денежных средств на основании договоров инвестиционных вкладов. В данном случае средства вносились в кассу по счёту № 75.1 (счёт для учёта складочного капитала). Этот счёт требовалось закрывать проводками, из которых следовало, что средства внесены в складочный капитал товарищества.

Вопрос следователя: Допускалось ли в Вашей организации расходовать денежные средства, полученные от вкладчиков, из кассы на хозяйственные нужды товарищества, на выплату заработной платы?
Ответ свидетеля: Нет, подобное разрешение даёт банк. Для нас данного разрешения не было. Все полученные средства в обязательном порядке подлежали сдаче в банк. При необходимости средства на хозяйственные и командировочные расходы получались в кассу из банка, откуда уже выдавались под отчёт сотрудникам,

Вопрос следователя: Входила ли в круг Ваших обязанностей работа с векселями?
Ответ свидетеля: Нет, с векселями я не работала. О том, чтобы компания работала с ними, мне не известно,

Вопрос следователя: Вносили ли Вы собственные денежные средства по договорам инвестиционного вклада и долевого участия в строительстве в кассу товарищества?
Ответ свидетеля; Да, я в 2002 году заключила договор инвестиционного вклада по объекту - г. Люберцы, пос. Калинина, квартира в жилом доме. По данному договору я внесла около 11 000 долларов США в рублёвом эквиваленте. Примерно в конце февраля 2005 года я данный договор расторгла по причине того, что строительство за три года так и не началось, у меня возникли сомнения по поводу перспективы начала строительства. Кроме того, я уже собиралась увольняться из компании и мне требовались деньги по семейным обстоятельствам. Данные средства мне из компании вернули с учётом доходности по ставке рефинансирования ЦБ РФ.

Вопрос следователя: Когда Вы уволились из КТ "Социальная инициатива и компания" и что стало для этого решения причиной?

 Отправлено: 20.06.07 17:59. Заголовок: 383 - Болтрик - 4

Ответ свидетеля: Я уволилась из товарищества в марте 2005 г., к этому периоду у меля серьёзно -заболела мама и мне нужна была более спокойнаяи высокооплачиваемая работа. Такую работу я к тому моменту нашла.

Вопрос следователя: А в чём заключались проблемы на этом месте работы?
Ответ свидетеля: Примерно за полгода до увольнения из компании, то есть с октября 2004 года, в офисе КТ "Социальная инициатива и компания" начала складываться неспокойная обстановка. Постоянно в офис стали приходить вкладчики, которые уже расторгли заключенные ранее договори или ждали постройки объекта. Они сразу же обращались в кассу или в инвестиционный отдел, видимо интуитивно, потому что деньги сдавали именно нам. Они постоянно задавали нам одни и те же вопросы, связанные с причинами задержек в строительстве объектов (особенно по «Эллине» на Цветном бульваре и по жилым домам на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы), а также о причинах задержек с выплатой денежных сумм по расторгнутым договорам. Подобная обстановка была для меня неприятной потому, что лично от меня и других кассиров этот вопрос не зависел, мы только исполняли приказы руководства. Когда эти хождения клиентов начались, я пыталась выяснять вопросы, которые задавали клиенты, у своего начальника Литовченко СВ., но он сразу же указал мне на то, что это не моё дело и соваться мне в эти вопросы нельзя. Больше я к нему с этим не обращалась. Со временем количество недовольных вкладчиков только нарастало, что все более угнетало меня и других, работавших со мной сотрудников.

Вопрос следователя: Что Вы отвечали недовольным вкладчикам? Имелись ли указания руководства КТ "Социальная инициатива и компания" о порядке общения с недовольными вкладчиками?
Ответ свидетеля: Каких - либо конкретных указаний от руководства компании не было. Вкладчикам мы советовали подождать, потому что сами верили в то, что компания будет работать. По возникавшим у них вопросам мы их отправляли к сотрудникам инвестиционного управления компании, но обычно люди возвращались и говорили, что их направили обратно к нам. Со стороны руководства какой - либо работы по согласованию вопросов вкладчиками и изменению напряжённой обстановки в офисе не велось,

Вопрос следователя: Известно ли Вам об избирательности по выплатам клиентам товарищества?
Ответ свидетеля: Нет, об этом мне не известно. Обычно решения о выплате средств направлялись в банк для перечисления средств со счёта товарищества на счет вкладчика. Эти решения проходили мимо меня, я в них участия не принимала и с этой информацией не знакомилась.

Вопрос следователя: Бывали ли случаи выплат по расторгнутым договорам из кассы товарищества?
Ответ свидетеля: Да подобные случаи имели место, но, как правило, это были выплаты сотрудникам товарищества. Если говорить о людях, не работавших в товариществе, то им выплаты через кассу производились

 Отправлено: 20.06.07 18:01. Заголовок: 384 - Болтрик - 5

Только на основании письменного указания Литовченко С.В., которое он делал на соглашении о расторжении договора. Подобные случаи были крайне редко, примерно 1 раз в полгода. Что это были за люди мне не известно. Суммы в этих случаях были в пределах 30 000 долларов США в рублевом эквиваленте, точные суммы я не помню. Для выплат через кассу этих сумм мы получали деньги в банке со счетов товарищества. Выплаты из средств, поступивших в кассу в течение дня, не допускались.

Вопрос следователя: Вам известны цели создания Полного товарищества «Холдинг «Социальная инициатива и компания» и ТФПГ «Доступное жилье»? Занимали ли Вы в данных структурах какие-либо должности?
Ответ свидетеля: В период моей работы было создано только ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» . Сотрудников бухгалтерии, по-моему, переводили в эту организацию. Переводили ли меня в ПТ, мне не известно. Обязанности мои не изменились. Как я помню, сотрудники, переведенные в ПТ, не имели права подписывать первичные документы КТ «Социальная инициатива и компания» и наоборот. То есть денежные средства по договорам инвестиционных вкладов и о долевом участии в строительстве жилья могли приниматься сотрудниками обеих структур, а ордера подписывали только сотрудники КТ «Социальная инициатива и компания» . Юридически руководство бухгалтерией КТ «Социальная инициатива и компания» и ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» было разделено, но фактически все решения принимались С.В.Литовченко, все возникавшие вопросы разрешал он. Цели создания ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» мне не известны. ТФПГ «Доступное жилье» при мне создано не было. В нем я никаких должностей не занимала.. Цели его создания мне не известны.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о нарушениях, допускаемых руководством КТ «Социальная инициатива и компания» и руководством ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» при распоряжении денежными средствами компании?
Ответ свидетеля: Нет, мне об этих нарушениях ничего не известно. Все средства, поступающие в кассу от вкладчиков и инвесторов, в обязательном порядке вносились в течение суток на расчетные счета в банки. Нецелевого использования этих средств мной не допускалось. Хищений денежных средств сотрудниками из кассы товарищества при мне не было.

Вопрос следователя: Велась ли в КТ «Социальная инициатива и компания» , в частности с Вашим участием, неофициальная касса, денежные средства в которой предназначались для решения неофициальных вопросов с государственными, муниципальными органами и их чиновниками? Какие размеры она имела и кто ей распоряжался?
Ответ свидетеля: В компании практиковались неофициальные выплаты сотрудникам и иным лицам из кассы КТ «Социальная инициатива и компания» без проведения этих выплат по электронной программе «1С». Происходило это таким образом. Литовченко С.В. приглашал меня к себе в

 Отправлено: 20.06.07 18:03. Заголовок: 385 - Болтрик - 6

кабинет или звонил мне по внутреннему телефону и давал указание заполнить бланки приходных кассовых ордеров, которые приобретались мной в магазине канцелярских принадлежностей, например, в «Комусе», на определённые суммы. Основание для выплаты Литовченко также указывал сам. Причинами таких выплат могли быть понесённые командировочные или хозяйственные расходы сотрудниками вновь создаваемых представительств и филиалов, когда официально их оформить ещё не имелось возможности. Так, например, при создании представительства в Якутии, были выплачены неофициально крупные суммы сотрудникам за расходы на проезд в г. Москву. Сотрудники писали по факту поездки авансовые отчёты и предоставляли подтверждающие документы. Также, таким образом, проводилась оплата различных представительских расходов, которые не предусмотрены к оплате в официальной бухгалтерии (проведение презентаций, торжеств, приобретение для этих целей спиртных напитков). Сотрудники также предоставляли чеки о приобретении спиртного и иных недопустимых товаров.

Такие выплаты часто производились на основании служебных записок сотрудников, на которых Литовченко СВ. ставил свою резолюцию. Если выплата производилась через официальную бухгалтерию, то он писал на служебке «выдать под отчёт», а если неофициально, то писал «выдать просто».

Таким образом, то есть неофициально, выплачивалась вся заработная плата для сотрудников фирмы «НИКАР - Монолит». Как выплачивалась зарплата другим дочерним фирмам, мне не известно. Для сотрудников офиса КТ "Социальная инициатива и компания", как мне известно, вся зарплата была официальной.

В других случаях Литовченко СВ. давал указание производить таким неофициальным образом выплаты иным лицам, которых я не знала. Были ли они сотрудниками компании, мне не известно. При выплатах этим лицам в основаниях для выплат. Литовченко СВ. давал указания писать названия различных объектов, например, «Бульвар Маршала Рокоссовского», а также иные основания, которые мне сейчас трудно вспомнить. В основном выплаты также производились на основании служебных записок сотрудников. Размеры выплат были разными, начиная от 1000 рублей до 500 000 рублей. Куда уходили эти деньги, мне не известно. Фамилии людей, которым выплачивались эти деньги я не помню, но для получения денежных средств эти люди предъявляли свои паспорта. Таким образом, ордера составлялись в как обычно, только на них не ставились номера и писались они рукописно мной или другим кассиром.

Все вышеуказанные денежные средства брались мной из кассы, то есть из денежных средств, которые вносились вкладчиками. В связи с этим банковский лимит для нашей кассы был большим, около трёх с половиной миллионов рублей, чтобы имелась возможность вышеуказанных выплат. Поскольку деньги на счёт в банке всё равно нужно было сдавать то я собирала все составленные таким образом неофициальные исходные

 Отправлено: 20.06.07 18:05. Заголовок: 386 - Болтрик - 7

кассовые ордера и около двух раз в месяц предоставляла их Литовченко СВ. Он проверял и оставлял их у себя, а мне отдавал денежную сумму, которая им уже была приготовлена для покрытия этих расходов. Откуда он брал эти деньги, мне не известно. Полученную у Литовченко СВ. сумму я вносила на расчётный счёт банка. Таким образом, официально все наличные деньги попадали в банк в соответствии с законом. На руках у меня этих неофициальных ордеров ни одного не осталось.

Несколько раз Литовченко СВ. требовал от меня обменивать денежные средства, содержащиеся в кассе, на доллары в сумме порядка 20 - 30 тысяч долларов США и отдавать их ему. На какие цели, я не знаю. Он требовал, чтобы я обменивала их по своему паспорту. Я с этим не соглашалась, и, в конце концов, обменивала деньги в банках по копии паспорта Литовченко СВ. На свой паспорт я ни разу деньги не обменивала. Такие же требования, как мне известно, он высказывал и другим кассирам. Полученные в банке суммы в долларах США я отдавала Литовченко СВ., а он в течение текущего месяца после этого возвращал мне эквивалентную сумму в рублях. Обмен я обычно осуществляла в обменных пунктах банков «Евразия - Центр» и «Нефтяной», поскольку они находились рядом с офисом на Земляном Валу.

 Отправлено: 20.06.07 19:14. Заголовок: 387-388 - Болтрик - 1

21 июня 2006 года - Протокол допроса свидетеля - Болтрик Ольга Александровна


Ранее данные мной показания я помню и подтверждаю. Хочу дополнить свои показания в части произведения неофициальных выплат из кассы.

Вопрос следователя: Поясните, хранились ли в офисе КТ «Социальная инициатива и компания» или в ином месте неучтенные денежные средства, которые расходовались по указанию руководства товарищества?
Ответ свидетеля: Нет, все неучтенные расходы производились только из сумм банковского лимита. Хочу обратить внимание на то, что ежегодно банковский лимит в кассе КТ «Социальная инициатива и компания» увеличивался. Это было связано с тем, что , что суммы, полученные от вкладчиков, росли. Кроме того, банковские учреждения работали до 17 часов, а касса КТ «Социальная инициатива и компания» до 18 часов. Таким образом часть денег, которые вносились после 17 часов, внести в тот же день в банк не имелось возможности. На 2005 год лимит по кассе КТ «Социальная инициатива и компания» составлял три с половиной миллиона рублей, лимит

 Отправлено: 20.06.07 19:15. Заголовок: 389 - Болтрик - 2

по кассе ЗАО «Социальная инициатива» составлял 50 тысяч рублей, лимит по кассе кредитного потребительского кооператива граждан «СоцИнициатива Кредит» составлял один миллион рублей, лимит по кассе кредитного потребительского кооператива граждан «СоцИнициатива Кредит - Москва» составлял один миллион рублей. Этих остатков хватало, что производить любые неофициальные выплаты. В кассе хранить неучтённые денежные средства категорически запрещено.

Вопрос следователя: Сколько сейфов находилось в кассе? Какие средства в них находились, от каких фирм?
Ответ свидетеля: В кассе находилось четыре сейфа. Один сейф был мой, он предназначался для хранения средств, полученных из банков по чекам и предназначенных на расходы внутри компании (хозяйственные и командировочные). Три остальных сейфа предназначались для каждого из кассиров для хранения денежных средств, полученных от вкладчиков. Такой порядок хранения был удобен. Лимитные средства находились в трёх сейфах кассиров. В сейфе (^ деньгами для расходов эти лимитные деньги не хранились.

Вопрос следователя: Выдавались ли неофициально денежные суммы из кассы лично Литовченко СВ.? Каким образом это оформлялось?
Ответ свидетеля: Да, Литовченко С.В, часто брал деньги из кассы без проведения их по бухгалтерии. Бывали дни, когда он брал деньги по несколько раз в день, бывало, что один раз в день, то есть брал деньги он таким образом довольно часто. Обычно он заходил ко мне и просил выдать определённую сумму в размере от одной до пятисот тысяч рублей. По данному поводу я всегда заполняла расходный кассовый ордер. Служебные записки по данному поводу Литовченко СВ. никогда не писал. Литовченко СВ. сам указывал мне основание для получение денег. Часто это были представительские расходы на командировки, например, на оплату VIP -терминала при перелётах Карасёва Н.Ф. и Карасёвой Н.И. на самолёте ча границу. Крупные суммы получались им на представительские расходы и для выезда Карасёвых в города России, поскольку требовались средства для банкетов, презентаций и прочих представительских расходов, Также иногда он указывал название объекта, который инвестировался КТ «Социальная инициатива и компания». Какие расходы имелись в виду в данном случае, мне не известно. Видимо расходы, связанные с этим объектом.

Вопрос следователя; Вам известно, где Литовченко СВ. мог хранить расходные кассовые ордера, составленные Вами по поводу неофициальных выплат из кассы?
Ответ свидетеля: Я могу только предположить. Я передавала ордера ему в кассе, его кабинете или и кабинете Быковского Л.В. и присутствии последнего. Таким образом, ордера могли находиться в кабинете Литовченко или Быковского. Иногда, когда возникал какой - нибудь вопрос, связанный с отсутствием какого - либо ордера, а я ранее его передавала Литоичепко СВ то я говорила ему об этом. В данном случае Литовченко СВ иногдаговорил чпо ордера лежат у него дома, на работе он их не хранит. Следовательно, он

 Отправлено: 20.06.07 19:18. Заголовок: 390 - Болтрик - 3

мог хранить ордера у себя дома. Но точно утверждать, где он их хранил, я не могу

Вопрос следователя: Вам известно, откуда Литовченко СВ. брал денежные средства для покрытия неофициальных расходов из кассы?
Ответ свидетеля: Мне не известно, где он брал эти деньги. Обычно он заранее спрашивал меня лично или по телефону, сколько у меня непроведённых денег. Я говорила ему сумму. После этого он вскоре либо вызывал меня в свой кабинет или в кабинет Быковского А,В., где передавал мне конкретную сумму, на которую я подбирала ему непроведённые расходные ордера. Иногда Литовченко СВ. приходил в кассу и просил дать ему матерчатую дорожную сумку чёрного цвета с ручками из ткани, и двумя карманами по бокам. В этой сумке кассиры отвозили деньги, поступившие в течение дня в банк. Он забирал эту сумку в рабочее время и уезжал, а в течение дня возвращался. После этого он опять же вызывал меня в кабинет к себе или Быковскому А.В., где и отдавал мне деньги. При передаче денег иногда присутствовал Быковский А.В. Несколько раз после того, как Литовченко СВ. привозил и возвращал мне непроведённые деньги, в тот же день или на следующий день Быковский А.В. вызывал меня к себе в кабинет и передавал мне деньги в счет оплаты заключённых им договоров инвестиционных вкладов на приобретение гаражей на ул. Новороссийской или Чечерской г. Москвы.

Вопрос следователя: Поясните, кто ещё из кассиров был осведомлён о такой практике выплаты из кассы непроведённых денег?
Ответ свидетеля: Об этой практике были осведомлены кассиры Житная Ксения Георгиевна, Шурыгина Ирина Михайловна, Фокина Наталья Михайловна (впоследствии стала главным бухгалтером в КТ «Социальная инициатива и компания»), Бирич Ольга, бухгалтер Хуснуллина Алсу

Вопрос следователя: Всегда ли существовала эта практика или появилась в какое-то время?
Ответ свидетеля: Эта практика появилась после переезда центрального офиса КТ «Социальная инициатива и компания» из офиса на ул. Маросейке в офис на ул. Земляной Вал, д. 50 «а»/8. Возможно, это было вызвано ростом количества объектов и представительств товарищества.


Вопрос следователя: Каким образом производилась выплата заработной платы сотрудникам фирмы «Никар - Монолит»?
Ответ свидетеля: Кто — то, но кто именно я не знаю, служебную записку о выдаче сотрудникам этой фирмы заработной платы. Литовченко СВ. визировал эту «служебку» мне на исполнение и выдавала из лимите непроведённые деньги бухгалтеру «Никар - Монолита» эту сумму или в течение нескольких дней частями, потому что суммы были болылими (в пределах 500 000 рублей, но выплаты были не каждый месяц).


Вопрос следователя: Имелись ли ещё нарушения в финансовых расчётах и при ведении бухгалтерии со стороны руководства товарищества?
Ответ свидетеля: Да, имелись. Заработная плата сотрудникам товарищества не как положено, то есть кассиром бухгалтерии,

 Отправлено: 20.06.07 19:19. Заголовок: 391 - Болтрик - 4

должен был получать её в банке и выдавать её по ведомосги. Депонентов у мае не было никогда, паспорта при получении зарплаты предъявлять не требовалось ( это тоже нарушение). В товариществе заработной платой занималась бухгалтер Хуснуллина Алсу. Порядок был такой. Я или другие кассиры получали по чеку в банке денежную сумму на заработную плату привозили в кассу, где передавали деньги по расходному кассовому ордеру Алсу. Алсу забирала деньги и сама выдавала заработную плату сотрудникам сама составляла ведомость о выдаче заработной платы. Зарплату она выдавала не в течение трёх дней, а дольше. Ведомость Алсу не возвращала очень долго, бывало по месяцу или два. Приходилось ругаться, подходить к Литовченко, потому что банк требовал при проверках предъявлять первичные документы, в том числе и эти ведомости для учёта. К Алсу из - за этого никогда никаких мер не принималось, потому что все знали, что она была приближена к Карасёвым, общалась с их семьёй. Даже когда заработную плату стали выдавать на пластиковые карточки, Алсу всё равно составляла ведомость по заработной плате и сдавала её в бухгалтерию, хотя необходимости в этом уже не было. Кому по этим ведомостям выдавалась зарплата и в каком размере, никто в бухгалтерии не проверял.

Ещё одним серьёзным нарушением прав сотрудников было принуждение руководством КТ «Социальная инициатива и компания» в конце 2004 года каждого сотрудника на внесение собственных денежных средств в размере одного оклада в качестве инвестиционного вклада в капитал товарищества на приобретение «Стройпромбанка». Многие сотрудники не хотели вносить эти средства на приобретение этого банка, но все внесли эти деньги. Когда я сказала Литовченко СВ., что не хочу вносить такую сумму, потому что у меня финансовые затруднения, он сказал мне, что если я откажусь вносить эти деньги, то могу писать заявление об увольнении с работы. Только из - за этого я внесла деньги. Многие сотрудники внесли деньги тоже под угрозой увольнения с работы.

В начале 2005 года путём внутренних проводок сотрудникам КТ «Социальная инициатива и компания» были начислены крупные премии, мне, например, в размере 34 800 рублей (с учётом вычета подоходного налога), которые мы не получили (из банка эти деньги также в кассу товарищества не поступали). Все сотрудники написали заявления о том, что переводим эти деньги в складочный капитал товарищества. Опять же, как нам объяснили, на приобретение банка. Эти взносы были оформлены дополнительными соглашениями. Эти документы я предоставляю следствию. Эти незаконные действия руководства КТ «Социальная инициатива и компания» стали еще одним поводом для принятия мной решения об увольнении из товарищества.

Вместе с увольнение из товарищества я расторгла этот договор инвестиционного вклада, но все деньги мне не вернули. Вернули только 20 000 рублей, которые я внесла в качестве первого взноса. А 34 800 рублей мне так и не вернули, указав в расторжении, что они направлены по моему заявлению на развитие товарищества.

 Отправлено: 20.06.07 19:22. Заголовок: 392-393 - Болтрик - 5

Дна раза, по - моему в 2004 г., Литовченко СВ. давал мне копию сберкнижек, открытых на имя Карасёва Н.ф. в Лефортовском отделение Сбербанка России (на Покровском бульваре), и давал указание взять заработную плату Карасёва Н.Ф. и положить её на счёт в данном отделении. Я брала у Хуснуллиной Алсу заработную плату Карасёва Н.Ф. в рублях наличными в сумме около одного миллиона рублей и отвозила в это отделение. В отделении я предъявляла паспорт и вносила на счета Карасёва Н.Ф. -эти деньги. Мне выдавали справку о получении этих денег, которую я отдавала Литовченко или Хуснуллиной. После эгого я отказалась вносить зарплату Карасёва Н.Ф. на счёт, потому что мне объяснили, что с меня правоохранительные органы могут потребовать объяснить происхождение этих средств. Литовченко сказал, что поручит вносить эти деньги на счёт Карасёва другому кассиру.

Обращаю внимание на то, что я несколько раз говорила Литовченко СВ. о том, что практику неофициальных выплат из кассы нужно прекращать. Любая внезапная проверка могла выявить что нарушение. В ответ на это он только показывал пальцев в потолок и говорил: «Ты там попробуй объяснить?», «Мне дают задание - я исполняю», и всё оставалось по -прежнему. Разговоры эти были в помещении его кабинета на втором этаже, а кабинеты Карасёва Н.Ф. и Карасёвой НИ. находились на 13-м этаже. Все эти незаконные действия я выполняла исключительно по указанию Лиговченко СВ. Нел и я отказывалась это делать, он угрожал мне увольнением из компании. По - мнению Литовчеико, за те деньги, которые нам платили за работу, мы, то есть сотрудники кассы, должны были выполнять все его указания.

Хочу также уточнить, что на предыдущем допросе я показала, что получила деньги, внесённые мной по договору инвестиционного вклада на приобретение квартиры в г. Люберцы. Эти деньги я получила из кассы КПК «СоциИнициатива кредит - Москва», потому что заключала дополнительно договор о передаче личных сбережений с условием получения доходности от суммы вклада в виде процентов от вклада, а также для возможности получения кредита на недостающую сумму стоимости приобретаемой квартиры.

 Отправлено: 21.06.07 16:41. Заголовок: 394-395 - Колесникова - 1

20 июня 2006 года - Протокол допроса свидетеля - Колесникова Надежда Алексеевна

1. Фамилия, имя, отчество: Колесникова Надежда Алексеевна
2. Дата рождения: 14.09.1985 г.
3. Место рождения: г. Лобня Московской области.
4. Место жительства и (или) регистрации : Московская область, г. Лобня, ул. Спортивная, дом № 5, корп. 3. кв. № 5.
Телефон: 579-46-22. сотовый: 8 - 903 - 788 - 03 - 24.
5. Гражданство: РФ
6. Образование: среднее - специальное.
7. Семейное положенно, состав семьи: но замужем.
8. Место работы или учебы: не работает.
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанная.
10. Наличие судимости: со слов не судима.


По указанному адресу проживаю с мамой Колесниковой Натальей Васильевной и братом Колесниковым Андреем Алексеевичем.

В 2000 году я закончила 9 классов средней общеобразовательной школы № 6 г. Лобни Московской области. После школы поступила в Лобненский техникум строительной индустрии и предпринимательства по специальности бухгалтер. В 2003 году я закончила техникум и поступила в Российский государственный торгово — экономический университет по специальности «финансы и кредит», где продолжаю обучение па заочном отделении.

Весной 2005 г. я искала работу и от знакомых, кого именно я сейчас не помню, узнала о том, что в коммандитном товариществе «Социальная инициатива и компания» имеется вакансия на место кассира. В марте 2005 г. я пришла одна в эту компанию и принесла свои документы. Мне было назначено время для явки на собеседование. В установленный деь я прошла

 Отправлено: 21.06.07 16:44. Заголовок: 396 - Колесникова - 2

собеседование у главного бухгалтера КТ "Социальная инициатива и компания" Литовченко Сергея Владимировича. Он изучил моё резюме рассказал, что я буду работать в кассе КТ "Социальная инициатива и компания". В мои обязанности будет входить приём денег у вкладчиков компании, выдача денег сотрудникам на основании приказов и служебных записок, а также вкладчикам на основании соглашений о расторжении. Также в мои обязанности будет входить внесение полученных в кассу денег на счет КТ "Социальная инициатива и компания" в банках.

01 апреля 2005 г. со мной был подписан трудовой договор. Я была ознакомлена со своими должностными инструкциями. Кроме того, я подписала с КТ "Социальная инициатива и компания" договор о материальной ответственности за вверенные мне ценности. Моё рабочее место сначала находилось в центральном офисе компании в г. Москве на ул. Земляной Вал, дом № 50 «а»/8. Затем примерно в январе 2006 г. касса переехала в пятиэтажный дом на ул. Земляной Вал г. Москвы, но адрес я не помню. Впоследствии офис переехал на ул. Маросейка г. Москвы. Рабочий день был с 10 до 18 часов без обеда, выходные дни - суббота и воскресенье. Заработная плата мне была установлена в размере 20 000 рублей.

По работе я подчинялась главному бухгалтеру КТ "Социальная инициатива и компания", которыми являлись Фокина (имени не помню), а затем Федорова Н.Ю. Старшей по кассе являлась Шурыгина Ирина Михайловна. Кроме того, я подчинялась Литовченко СВ. Какую именно должность он занимал, я не помню, но я ему подчинялась и исполняла все его указания.

Порядок приёма денежных средств был следующий. Менеджер КТ "Социальная инициатива и компания" приводил к кассе клиента с договором инвестиционного вклада или договором долевого участия в строительтве, в котором были указаны все данные клиента, сумма, которую он должен был внести в кассу, его объект, где покупает он квартиру. Вкладчики могли также в аналогичном порядке вносить деньги в фонды товарищества на основании договора инвестиционного вклада. На основании данного договора я принимала у человека деньги. О приёме денег я составляла приходный кассовый ордер в электронном виде в программе «1 С: бухгалтерия. Версия 7.7», а вкладчику выдавала квитанцию от этого ордера, подписанную главным бухгалтером КТ "Социальная инициатива и компания" и мной лично. Когда главного бухгалтера КТ "Социальная инициатива и компания" на месте не было, ордера подписывал Литовченко СВ., но это было очень редко.

После поступления денежных средств в кассу я ежедневно лично сдавала их в банк. В кассе могли оставаться денежные средства в пределах установленного банком лимита, его размер я в настоящий момент не помню. Полученные наличные денежные средства я сдавала на счета в банк «Евразия - Центр», а также в «Стройпромбанк». При необходимости выдачи денежных средств из кассы, наличные денежные средства также получались со счетов в этих банках.

 Отправлено: 21.06.07 16:46. Заголовок: 397 - Колесникова - 3

Вопрос следователя: Велась ли Вами или другими сотрудниками неофициальная касса для выплат по указанию руководства представителям государственных учреждений, а также иных расходов, не предусмотренных бухгалтер ней?
Ответ свидетеля: О наличии данной кассы мне ничего не известно. Производились ли подобные выплаты, мне не известно.

Вопрос следователя: Допускались ли нарушения со стороны главного бухгалтера или других сотрудников бухгалтерии при ведении учёта в КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля: Да, нарушения имели место. Так, заработную плату в офисе выдавали не кассиры, как это положено, а Хуснуллина Алсу, её должность мне не известна, но она работала в бухгалтерии. Происходило это следующим образом. Кассир получал в банке денежные средства для выплаты заработной платы в размере, который называла Хуснуллина. Кассир передавал деньги Хуснуллиной, которая сама составляла ведомость и по ней выдавала заработную плату. Ведомость подписывал один из кассиров, хотя сам он в выдаче зарплаты не участвовал. Разницы в сумме, которую получат кассир, и которую выдавала Алсу, не имелось. Однажды в офисе произошёл случай, когда один из сотрудников, которому должна была быть выдана заработная плата, заявил, что его подпись в ведомости выполнена не им, и он деньги не получал. По данному поводу, как мне известно, проводилась проверка милицией, но результаты её я не знаю.

Другим нарушением было то, что я и другие кассиры выдавали денежные суммы на компенсацию расходов на проезд и проживание стажёрам, приезжавшим на обучение в центральный офис товарищества, не проводя эти выплаты в электронном виде, как это было положено. В этих случаях я и другие кассиры составляли расходные кассовые ордера рукописно в письменном виде на обычных бланках ордеров, В этих ордерах мы указывали основания для выплат (за командировочные расходы, за проезд), ставили дату, но не ставили регистрационный номер. Стажёры, которые получали деньги по этим ордерам, в обязательном порядке расписывались в них о получении денег. Деньги для выплаты мы брали из кассы пределах банковского лимита. Такие расходные ордера мы складывали в отдельную папку в помещении кассы. Эти ордера Литовченко С.В. забирал лично или их ему относила старшая по кассе. Для возмещения расходов средств из кассы Литовченко СВ. сам вносил наличные средства в кассу после получения этих ордеров.

Бывало, что в таком порядке из кассы производились и другие выплаты сотрудникам КТ "Социальная инициатива и компания - Основанием для таких выплат были служебные записки сотрудников компании, где они указывали основания для расходов. Основания я сейчас вспомнить томно затрудняюсь, но, например, указывались в качестве них приобретение каких - то товаров, командировочные расходы и тому подобное. В ордера указывалось основанием эта служебная записка, которая к нему прикалывалась. На служебной записке должна была стоять надпись,

 Отправлено: 21.06.07 16:49. Заголовок: 398 - Колесникова - 4

выполненная Лиювчспко и его подпись. Надпись была такого содержания из которого следовало, что выплату средств из кассы нужно провести без оформления её в электронном виде. Опять же составлялся расходный кассовый ордер в рукописном варианте, в котором указывались основания для выплаты, прописанные в служебной записке.

Вопрос следователя: Как часто производились такие выплаты и какою размера они были?
Ответ свидетеля: Выплаты стажёрам производились тогда, когда они приезжали, примерно один раз в неделю. Выплаты другим сотрудникам компании производились тоже, как я знаю, один - два раза в неделю. Выплаты стажёрам были небольшие в зависимости от расходов на проезд, но стажёров было много и общие суммы выплат были большими. Выплаты сотрудникам достигали 50 тысяч рублей.

Вопрос следователя: Кто давал Вам указание поступать таким образом?
Ответ свидетеля: Подобные указания мне никто конкречно не давал. Просто, когда я впервые столкнулась с необходимостью таких выплат из кассы, то кто - то из кассиров объяснил мне, что у них так поступают по распоряжению руководства. Я решила, что это нормально и подобное допустимо. Различное значение надписей, выполненных Литовчеико СВ., на служебных записках также рассказали мне другие работавшие со мной кассиры.

Вопрос следователя: До какого периода действовал такой неофициальный порядок выплат из кассы?
Ответ свидетеля: Примерно такой порядок действовал до сентября или конца августа 2005 года. После этого времени стажёры на обучение приезжать перестали. Прекратились и неофициальные выплаты сотрудникам.

Вопрос следователя: Имелись ли факты хищений денежных средств из кассы?
Ответ свидетеля: Нет

Вопрос следователя: Обращался ли к Вам Литовченко СВ. с просьбой обменять наличные денежные средства в рублях на наличные денежные средства в валюте в банковских учреждениях?
Ответ свидетеля: Да, один раз летом 2005 г. Литовченко СВ. обратился ко мне с просьбой обменять для него рубли на доллары США в сумме эквивалентной примерно одной тысяче долларов. Я согласилась это сделатъ, он передал мне деньги, которые были при нём, и в тот же день обменяла переданные мне деньги в обменном пункте банка «Нефтяной», который находился рядом с офисом КТ "Социальная инициатива и компания" на ул. Земляной Вал г. Москвы. Для каких целей он менял эти деньги и откуда он их взял, он мне не говорил. Как я знаю, другие сотрудники кассы КТ "Социальная инициатива и компания" также несколько раз по его просьбе обменивали наличные рубли на доллары США и обменных пунктах и передавали их ему.

Вопрос следователя: Выплачивались ли через кассу денежные средства вкладчикам, заключившим соглашения о расторжении договоров с КТ

 Отправлено: 21.06.07 16:51. Заголовок: 399 - Колесникова - 5

"Социальная инициатива и компания" ? Существовала ли избирательнсть по выплатам вкладчикам данных сумм?
Ответ свидетеля: Да, выплачивались, но и небольших объемах. Выплаты производились в основном по Кредитному потребительскому кооперативу. В основном, как мне известно, выплаты производились безналом. Выплаты через кассу производились клиентам, которых приводили менеджеры. Менеджер предварительно звонил в кассу, узнавал, выделены ли средства на выплаты по расторжениям. Если на эти цели деньги были выделены, то менеджер приходил с клиентом, и последнему выплачивались деньги на основании представленного им соглашения. Какой - то избирательности по выплатам клиентам я не видела. В кассе этого не практиковалось.

В мае 2006 года я уволилась из КТ "Социальная инициатива и компания" по собственному желанию в связи с тем, что мне постоянно задерживали выплату заработной платы (на срок до 3 месяцев). Руководство товарищество мотивировало эти задержки тем, что счета компании «заморожены».

 Отправлено: 21.06.07 16:55. Заголовок: 400-401 - Самородова - 1

21 июня 2006 года - Протокол допроса свидетеля - Самородова Ольга Анатольевна

1. Фамилия, имя, отчество: Самородова Ольга Анатольевна
2. Дата рождения: 29.07.1975 г.
3. Место рождения: г. Москва.
4. Место жительства и (или) регистрации : г. Москва, ул. Конёнкова, 15 - 22. Телефон: 407-30-95.
сотовый:8 - 903 - 223 - 08 - 88.
5. Гражданство: РФ
6. Образование: высшее.
7. Семейное положение, состав семьи: замужем, дочь Самородоиа Юлиана Александровна, 1999 года рождения.
8. Место работы или учебы: ООО «Балтийская строительная компапия-I лавное управление»;' бухгалтер.
телефон: нет.
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанная.
10. Наличие судимости: со слов не судима.

По указанному адресу проживаю с мужем, дочерью и матерью. Я закончила среднюю школу № 195 г. Москвы в 1992 году. После окончания школы поступила в Академию приборостроения и информатики по специальности инженер неметаллических машиностроительных материалов, где обучалась с ]992 по 1997 год. В период с 1994 по 2002 год я работала в ЗАО «Макдоналдс - Москва» в должности члена бригады. В 2000 - 2001 годах в течение 9 месяцев прошла переквалификацию на базе высшего образования в ГАСИС, но расшифровки этого учебного заведения не помню. Эта академия находится в районе станции метро «Рижская». В 2000 году параллельно с работой в ЗАО «Макдоналдс - Москва» устроилась на работу в некоммерческое партнёрство «Управление Ритуальных организаций и

 Отправлено: 21.06.07 16:57. Заголовок: 402 - Самородова - 2

служб" на должность бухгалтера. В этом партнерстве я работала до марта 2003 г.

В марте 2003 года я была принята на должность бухгалтера КТ "Социальная инициатива и компания". О роде компании я знала ещё до трудоустройства в неё из информации, которая имелась в сети «Интернет» В данную организацию меня пригласила моя знакомая по работе в Макдоналдсе Хуснуллина Алсу. Перед приёмом на работу со мной проводили собеседование заместитель главного бухгалтера Кендысь Елена Геннадьевна, а затем главный бухгалтер КТ "Социальная инициатива и компания" Литовченко Сергей Владимирович.

05 марта 2002 г. со мной был заключён трудовой договор. Я была назначена бухгалтером региональной группы КТ "Социальная инициатива и компания". В мои обязанности входила работа с бухгалтерами в региональных представительствах (филиалах), получение из региональных филиалов ежедневных, ежемесячных, ежеквартальных и годовых отчётов. Я курировала около 70 филиалов. Я знакомилась с должностной инструкцией бухгалтера, которая имелась в бухгалтерии. Рабочее место моё находилось в офисе компании на ул. Земляной Вал, дом № 50 «а»/8. Заработная плата мне была установлена в размере 22 000 рублей. Позднее её повысили до 26 000 рублей.

Я подчинялась заместителю главного бухгалтера Кендысь Е.Г. и Литовченко СВ. Все приказы и указания я получала от них. В моём подчинении сотрудников не было.

Ежедневно из филиалов я получала сведения об остатках средств на расчетных счетах и в кассе, а также приход денежных средств за день. Эти сведения я сдавала в финансовое управление. Какое — то время филиалы присылали выписки со счетов из банков, но я не смогла физически их обрабатывать и обработка этих сведений была передана в финансовое управление.

Ежемесячно я собирала из филиалов карточки вкладчиков формы 75.1, которые направлялись по электронной почте или факсом, и вносила сведения из этих карточек в базу данных «1 С: бухгалтерия» центрального офиса КТ "Социальная инициатива и компания". Кроме того, ежемесячно я в программе «1 С: бухгалтерия» разносила платёжные поручения по счету № 79.2 (это поручения, о которым оплачивались центральным офисом расходы филиалов) и отправляла эти сведения в филиалы для сверки для устранения противоречий в данных о расходах филиалов.

Кроме того, ежемесячно я формировала сводную таблицу бюджетов филиалов по заработной плате, налогам, командировочным расходам, расходам по расчётно — кассовому обслуживанию. Таблица сводилась на основании ежемесячных отчётов, направляемых филиалами. Подготовленная таблица сдавалась в финансовое управление в бюджетную группу.

Ежеквартально я на основании ежемесячных отчётов готовила данные к ежеквартальному консолидированному балансу.

 Отправлено: 21.06.07 17:00. Заголовок: 403 - Самородова - 3

Кроме того, я получала из банков копии платёжных поручений, на
основании которых производилась оплата расходов филиала, и направляла их
в соответствующие филиалы для использования в работе. В частности, это
требовалось для предоставления их поставщикам до поступления средств на
их счёт и ускорения выполнения работ.

01.10.04 г. я была переведена в Полное товарищество «Холдинг «Социальная инициатива и компания» на должность бухгалтера региональной группы. Мои должностные обязанности от этого не изменились. Я подчинялась по прежнему главному бухгалтеру Кендысь Е.Г. и вице - президенту по бухгалтерскому учёту Литовченко СВ.

Вопрос следователя: Выявлялись ли Вами нарушения в отчётности. направляемой филиалами?
Ответ свидетеля: Нет, нарушений в отчётности я не находила.

Вопрос следователя: Выявлялись ли Вами факты сокрытия доходов фипиалами, хищения денежных средств сотрудниками филиалов, прочие нарушения с их стороны?
Ответ свидетеля: Нет.

Вопрос следователя: Проводились ли проверки работы бухгалтерии КТ "Социальная инициатива и компания" и ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» правоохранительными органами в период Вашей работы?
Ответ свидетеля: Раз в полгода в центральном офисе проводились аудиторские проверки, в ходе которых проверялась бухгалтерия. Выявлялись ли нарушения в ведении бухгалтерского учёта, мне не известно. Как мне известно, в филиалах проводились проверки деятельности органами милиции. Бухгалтеры филиалов звонили мне в этих случаях и спрашивали, как им поступать. Я всегда адресовала их в правовое управление, потому что сама не имела права решать, какие документы нужно предоставлять проверяющим органам.

Вопрос следователя:. С какой целью было создано ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания»?
Ответ свидетеля: В период создания этой структуры было созданы и другие фирмы, которые до 2005 года являлись управлениями в КТ "Социальная инициатива и компания", и которые продолжали выполнять те же функции, которые они выполняли в КТ "Социальная инициатива и компания". ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» выполняла финансовую и бухгалтерскую функцию для КТ "Социальная инициатива и компания".

Вопрос следователя: Работали ли Вы кассиром в КТ "Социальная инициатива и компания" ?
Ответ свидетеля: Да, по совместительству с середины ноября 2005 года я работала кассиром в КТ "Социальная инициатива и компания". ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» и ЗАО «ТФПГ «Доступное жильё». За эту работу мне добавляли к зарплате около 1000 рублей. Как кассир я занималась приёмом денежных средств у вкладчиков, выдачей

 Отправлено: 21.06.07 17:02. Заголовок: 404 - Самородова - 4

денежных средств сотрудникам на основании служебных записок с письменными резолюциями главного бухгалтера организации из которой выдавались денежные средства, приказов руководства. Кроме того, я выдавала из кассы денежные средства вкладчикам кредитного потребительского кооператива граждан на основании заявлений о выходе ич КПКГ с резолюцией руководителей КПКГ. По соглашениям о расторжении договоров инвестиционного вклада я выплат не производила. Как я знаю, такие выплаты производились в безналичной форме. Обязанности кассира я исполняла вплоть до увольнения, то есть до апреля 2006 года.

Вопрос следователя: Существовала ли избирательность при выдаче средств вкладчикам в период Вашей работы в кассе?
Ответ свидетеля: Мне о какой- либо избирательности по выплатам не известно. Денежные средства я получала для выплат только по договорам с кредитным потребительским кооперативом. Только в случае, когда в кассу обращался менеджер и сообщал, что требуется определённая сумма для выплаты по расторгнутому договору. Я заказывала деньги в банке, если имелись средства на счёте, на конкретный день, который указывал менеджер. Обычно из кассы выплачивались суммы членских взносов в КПК в размере 250 рублей, реже более крупные суммы вкладов в кооператив.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о ведении неофициальной кассы КТ "Социальная инициатива и компания" и ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания»? Производились ли Вами выплаты из кассы товарищества без отражения этих выплат в электронной базе «1 С: Бухгалтерия»?
Ответ свидетеля: О существовании такой кассы мн не известно. Я никогда не производила выплат из кассы без отражения их в электронной базе. Указаний о произведении таких выплат мне от руководства не поступало.

Вопрос следователя: Участвовали ли Вы в совещаниях оперативных работников КТ "Социальная инициатива и компания" и ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания»? Какие вопросы обсуждались на этих совещаниях, какие проблемы поднимались?
Ответ свидетеля: Я участвовала в совещаниях редко. Как я помню, на тех совещаниях, на которых я присутствовала, обсуждались вопросы нововведений в филиалах, например, введения бюджетирования в филиалах (распределения расходов и доходов). Я не помню, чтобы на совещаниях обсуждались какие - либо проблемы компании,

Вопрос следователя: Вы вкладывали свои денежные-средства в капитал товарищества?
Ответ свидетеля: Да, в 2003 г. я по договору инвестиционного вклада внесла около 2000 долларов США в рублевом эквиваленте на строительство бокса в гаражном комплексе на ул. Новороссийской г. Москвы. До 2005 году гараж так и не был начат строительством. Почему он не был построен я не узнавала. Как я предполагаю, были проблемы с выделением земельного

 Отправлено: 21.06.07 17:04. Заголовок: 405 - Самородова - 5

участка под строительство. Весной 2005 г. мне потребовались деньги и я расторгла договор инвестиционного вклада и вернула свои деньги.

Вопрос следователя; Вы обменивали по просьбе Ваших руководитлей деньги в рублях на валюту в обменных пунктах?
Ответ свидетеля: Нет.

Вопрос следователя: По какой причине заработную плату в компании выдавала Хуснуллина, а не кассиры?
Ответ свидетеля: Это было сделало для удобства сотрудников и вкладчиков, чтобы работа кассы по приему средств у вкладчиков не задерживалась в период выдачи зарплаты.

Вопрос следователя: Проводили ли Вы анализ доходов и расходов филиалов?
Ответ свидетеля: Такой анализ я не проводила, потому что расходами не занималась. Доходы филиалов, как я помню, сократились в ноябре -декабре 2005 г.

Вопрос следователя: Что стало для Вас основанием для увольнения из ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания»?
Отпет свидетеля: Я уволилась из ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» в апреле 2006 года по причине того, что нашла другую работу с более высокой заработной платой.

 Отправлено: 21.06.07 17:24. Заголовок: 406-407 - Житная - 1

23 июня 2006 года - Житная Ксения Георгиевна

1. Фамилия, имя, отчество: Житная Ксения Георгиевна
2. Дата рождения: 23.09.1978 г.
3. Место рождения: Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, пос. Чегдамын.
4. Место жительства и (или) регистрации ; г. Москва, ул. 1-я Машиностроения, 6 «а» - 175 (зарегистрирована: г. Москва, ул. Борышиха, 42 -212. Телефон: 600-53-41).
сотовый: 8-916-854-99-99 .
5. Гражданство: РФ
6. Образование: высшее.
7. Семейное положение, состав семьи: замужем,
8. Место работы или учебы: ЗАО «БетаЛинк», бухгалтер (г. Москва, Ленинградский проспект, 25).
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанная.
10. Наличие судимости: со слов не судима.

По указанному адресу проживаю с мужем Фирсовым Глебом Владимировичем.

В 2001 году я закончила Московский государственный институт Министерства путей сообщения (МГУ ПС МИИТ) по специальности инженер — эколог. В период обучения и после в течение года я стала работать секретарём - референтом в ООО «Алвис - строй» (ремонт квартир). Затем работала в ООО «Фламинго» (строительно - ремонтные работы) секретарём - референтом. В 2003 году я работала кассиром в кинотеатре «Митино» в г. Москве. В 2003 году я устроилась на работу в коммандитное товарищество "Социальная инициатива и компания».

О том, что существует такая фирма и что там есть вакансия кассира я узнала от своего отца, а он в свою очередь от своих знакомых. Меня

 Отправлено: 21.06.07 17:27. Заголовок: 408 - Житная - 2

заинтересовала работа в этой фирме размером заработной платы и перспективой работать и солидной фирме, какой она являлась на тот момент.

В сентябре 2003 года я подала свои документы в КТ "Социальная инициатива и компания", со мной беседовали Кендысь Е.Г., Литовчепко С В и Карасёва Н.И, Примерно 10 октября я была официально принята на работу после прохождения двухнедельного испытательного срока. Мои должностные обязанности мне разъясняла старший кассир - бухгалтер Болтрик О.А., они заключались в работе с клиентами компании по приёму у них денежных средств, сдача наличных средств в банк, оформление чеков и бухгалтерских документов (приходных, расходных кассовых ордеров и прочее), сдача денежных средств в банковские учреждения.

Моё рабочее место находилось на ул. Земляной Вал г. Москвы в помещении кассы. Рабочий день с 10 до 18 часов без перерыва на обед. По работе я подчинялась Болтрик О.А,, заместителю главного бухгалтера Кендысь Е.Г. и главному бухгалтеру Литовченко Сергею Владимировичу,

Денежные средства от вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания" я принимала в помещении кассы. Вкладчики могли подходить к кассе сами или их приводили менеджеры, если он вкладывали деньги впервые. Вкладчик предъявлял в кассу договор инвестиционного вклада или его копию, в котором была указана общая сумма или размер ежемесячных платежей. На основании данного документа я принимала у вкладчика деньги. О приёме денежных средств составлялся в электронном виде приходный кассовый ордер в электронном пиде в программе «1С: Бухгалтерия». Для вкладчика распечатывалась квитанция к этому ордеру с подписями кассира, бухгалтера и печатью КТ "Социальная инициатива и компания". В редких случаях, когда электричество не работало или были проблемы с запуском программы, вкладчику выписывалась рукописная квитанция, но впоследствии всё равно составлялся ордер в электронном виде.

Выплаты из кассы наличных денежных средств вкладчикам производились редко, потому что была установлена практика выплат средств безналичным путём. Выплаты производились на основании соглашения о расторжении договора с визами Литовченко СВ., Быковского А.В. и Карасёва Н.Ф. В случаях выплат наличными менеджер заранее предупреждал кассу о необходимости заказать из банка конкретную., сумму денег для выплат. Наличными выплаты были обычно небольших размеров. Крупные суммы выплачивались из кассы очень редко, Почему такие выплаты производились, мне не известно. Возможно, что вкладчику нужно было срочно получить денежные средства, а банковский перевод занимает время.

Вопрос следователя: Производились ли из кассы выплаты денежных средств по соглашениям о расторжении сотрудникам КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля; Таких выплат почти не было, потому что все сотрудники до самого конца верили в то, что компания выйдет из кризиса. Напротив, по договорам с кредитным потребительским кооперативом граждан «СоцИнициатива Кредит» обычно выплаты вкладчикам и

 Отправлено: 21.06.07 17:36. Заголовок: 409 - Житная - 3

сотрудникам шли через кассу. Поэтому, если человек хотел получить свои вложенные средства наличными, то он мог расторгнуть договор с КТ "СИиК", перевести деньги и в КПК "СИ-Кредит" и получить их в кассе.

Вопрос следователя: Какие выплаты производились из кассы сотрудникам КГ "Социальная инициатива и компания"?
Отпет свидетеля: Из кассы сотрудникам производились выплаты на хозяйственные расходы, на командировочные расходы, на горюче -смазочные материалы. Деньги на хозяйственные расходы выплачивались на основании служебных записок. На командировочные расходы средства выплачивались на основании приказов о командировке. Средства на ГСМ выдавались водителям и установленном размере ежедневно с последующим отчетом.

Вопрос следователя: Производились из кассы КТ "Социальная инициатива и компания" неофициальные выплаты, которые не проводились в программе «1С: Бухгатерия»?
Ответ свидетеля: Да, такие выплаты производились. О том. что так можно поступать, мне объяснила старшин кассир Болтрик О.А. и сам Литовченко СВ. Сотрудники КТ "Социальная инициатива и компания" получали таким образом денежные средства на расходы, которые не были предусмотрены в бухгалтерском учёте (расходы на презентации, банкеты). Стажёрам, которые приезжали на учёбу в центральный офис таким образом выплачивались расходы на проезд и на проживание в гостинице. В этих случаях стажеры и сотрудники КТ "Социальная инициатлва и компания" в обязательном порядке отчитывались по авансовым отчётам с представлением финансовых документов. Иногда Литовченко СВ. звонил в кассу и давал кассиру указание выдать определённую сумму человеку с названной им фамилией без указания оснований для выдачи. Когда этот человек приходил в кассу, ему выдавались эти деньги по паспорту. Я думаю, что это были сотрудники из филиалов КТ "Социальная инициатива и компания". Этим людям выдавались в пределах 20 - 30 тысяч рублей. Литовченко СВ. мог лично получить из кассы денежные средства в различных размерах без указания какой - либо цели их получения. Эти выплаты производились следующим путём. Выдача денег производилась либо на основании служебной записки с разрешительной визой Литовченко СВ. или Быковского А.В. и их подписями, либо на основании устного указания Литовченко СВ. (Быковский А.В. устных указаний не давал). Оформлялись такие выдачи рукописными расходными ордерами, в которые кассир вносил размер выданной суммы и основание для выдачи (основание указывалось не всегда). Денежные средства для этих выплат брались из банковских лимитов. которые были как для КТ "Социальная инициатива и компания", так и для КПКГ «СоцИишшатива Кредит» и КПКГ«СоцИнициатива Кредит - Москва". Постепенно банковские лимиты увеличивались. Максимальный размер лимитов за период моей работы составлял четыре миллиона рублей. Периодически, когда недостачи становились крупными, Литовченко С.В. сам

 Отправлено: 21.06.07 17:40. Заголовок: 410 - Житная - 4

возвращал выданные деньги. Откуда он брал эти деньги мне не ичвеетип Обычно он вызывал кого - нибудь из кассы к себе в кабинет и давал указание подобрать неофициальных ордеров на определённую сумму Эти расходные ордера копились в папке в кассе. Мы подбирали на указанную сумму ордера и приносили ему их, а он передавал нам наличные денежные средства в этом размере. При этих передачах иногда присутствовал Быковский А В Иногда Быковский сам спрашивал у нас размер суммы и выдавал нам деньги для покрытия недостачи. Откуда именно брались эти деньги мне неизвестно

Вопрос свидетеля: В каких размерах Литовченко СВ. неофициально' получал деньги из кассы? Как часто он брал деньги таким образом?
Ответ свидетеля: Размеры сумм были разными, бывало 20 тысяч, бывало 30 тысяч рублей, но точных размеров я сейчас не помню. Деньги брал он иногда один раз в месяц, бывало чаще, бывало реже одного раза в месяц. Последний год моей работы в компании Литовченко СВ. практически прекратил брать лично деньги из кассы. Но я могу ошибаться в сумме и периодичности получения им денег, потому что с рядовыми кассирами Литовченко СВ. общался мало. В основном он работал со старшим кассиром Болтрик О.А.

Вопрос следователя: Какие взаимоотношения существовали между Литовченко СВ., Быковским А.В. и Карасёвым Н.Ф.?
Ответ свидетеля: Какие были отношения между Литовченко СВ., Быковским А.В. и Карасёвым Н.Ф. мне сказать сложно, потому что сотрудники кассы редко бывали в кабинетах, где они общались. Литовченко и Быковский постоянно были вместе, часто сидели в кабинете одного из них. Когда мне приходилось заходить в их кабинеты, то я видела, что они вместе решали финансовые вопросы, изучали документы.

Вопрос свидетеля: Просил ли Вас Литовченко СВ. обменивать для него денежные средства в рублях на валюту?
Ответ свидетеля: Да, я пару раз обменивала для него его деньги на доллары в банке. Размер сумм составлял от одной до двух тысяч долларов. Я ходила обменивать деньги в ближайший обменный пункт. В какой именно я не помню, возможно в банке «Нефтяном». Литовченко объяснял, что ему нужно обменять деньги срочно.

Вопрос следователя: Каким образом сотрудникам КТ "Социальная инициатива и компания" выплачивалась заработная плата?'
Ответ свидетеля: Заработная плата выплачивалась официально, но был необычный порядок её выдачи сотрудникам. Вместо выдачи зарплаты кассирами, как это положено, она получалась кассиром в банке и сразу передавалась без документального оформления передавалась Хуснуллиной Алсу и Сидоркиной Татьяне - бухгалтерам, которые не имели права выдавать зарплату сотрудникам. Они сами составляли ведомость, по которой выдавали зарплату, а затем возвращали её в кассу. В ведомости расписывайся один из кассиров и кто — то из руководства бухгалтерии. Я видела что Хуснуллина только ставила свою подпись в графе «проверила».

 Отправлено: 27.06.07 23:11. Заголовок: 411 - Житная – 5

Вопрос следователя: Начислялась ли в КТ "Социальная инициатива и компания" зарплата на вымышленных сотрудников?
Ответ свидетеля: Мне об этом не известно.

Вопрос следователя: Кто принимал решения о распоряжении финансами в КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля: Литовченко СВ. вместе с Быковским А.В. По их поведению между собой и разговорам создавалось впечатление, что Литовченко СВ. и Быковский Л.В. совместно принимают решения о расходах компании

Вопрос следователя: Известно ли Вам, где Литовченко СВ. хранил неучтённые расходные ордера?
Ответ свидетеля: Нет, не известно. Но, скорее всего, он их хранил какое - то время, потому что в разговоре с нами он мог сказать, что разложил их по датам.

Вопрос следователя: Существовала ли в КТ "Социальная инициатива и компания" неофициальная касса, то есть неучтённые денежные средства?
Ответ свидетеля: Нет, о такой кассе мне не известно. Существовал только такой порядок неофициальных выплат, о котором я рассказала.

Вопрос следователя: Имелись ли иные нарушения со стороны руководства бухгалтерии и ее сотрудников при распоряжении финансами?
Ответ свидетеля: Кроме тех, которые я указала выше, больше я нарушений не замечала

Я уволилась из КТ "Социальная инициатива и компания" в декабре 2005 года по собственном желанию. Причиной увольнения стала негативная обстановка, сложившаяся в офисе из — за постоянного обращения вкладчиков за разъяснениями о сроках выплат им сумм вкладов. Врать людям по поводу сроков возврата не хотелось, а правду о том, что надежды на возвращение денег нет, не позволял корпоративный дух

 Отправлено: 27.06.07 23:12. Заголовок: 412-413 – Петрова - 1

04 июля 2006 года – Петрова Ирина Владимировна

1. Фамилия, имя, отчество: Петрова Ирина Владимировна
2. Дата рождения: 24.07.1975 г.
3. Место рождения: пос. Октябрьский Чердаклинского района Ульяновской области.
4. Место жительства и (или) регистрации : Московская область, г. Красногорск, ул. Королёва, 2 —91. (зарегистрирована: Ульяновская область, Чердаклинский р - н, пос. Октябрьский, дом № 14, кв. №11. ).
телефон сотовый: 8 - 915 - 292 - 31 - 53.
5. Гражданство: РФ.
6. Образование: высшее экономическое.
7. Семейное положение, состав семьи: разведена.
8. Место работы или учебы: не работает.
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанная.
10. Наличие судимости: со слов не судима.


По существу заданных мне вопросов могу показать следующее: Мои права мне разъяснены и понятны, показания давать согласна. В услугах адвоката нуждаюсь, прошу допросить меня с участием приглашённого мной адвоката Гончарова Сергея Михайловича.

В 1992 - 1997 годах после окончания средней школы я обучалась в Ульяновской Государственной сельско — хозяйственной академии по специальности «бухгалтерский учёт и аудит». С августа 1998 года по ноябрь 2001 г. я работала в учебно - опытном хозяйстве УГСХА на должности бухгалтера, а затем старшего бухгалтера. С ноября 2001 г. по апрель 2002 г. я работала в ООО «Веда» г. Ульяновска (распространение и обслуживание программы «Консультант - плюс») в должности менеджера. С апреля 2002 по апрель 2004 г. - в ЗАО «Консультант - Экспересс» на должности главного бухгалтера. С апреля 2004 г. по 30 июня 2005 г. работала в ЮОО «БизнесКонсультант» на должности заместителя главного бухгалтера.

 Отправлено: 27.06.07 23:13. Заголовок: 414 – Петрова – 2

С 01 июля по 21 апреля 2006 года я занимала должность бухгалтера ПТ «Холдинг «СИиК».

О компании «Социальная инициатива и компания» я узнала от своих знакомых, от кого именно, сейчас не помню. Мне сказали, что этой компании имеется вакансия бухгалтера, а также платят высокую заработную плату. В июне 2005 г. я направила в эту компанию но факсу своё резюме. Через некоторое время меня пригласили в офис, расположенный на ул. Земляной Вал г. Москвы, где со мной провели собеседование Литовченко Сергей Владимирович и Кендысь Елена Геннадьевна. В отделе кадров мне представили рекламные материалы, в которых содержалась информация о роде цеятельности компании. Мне была предложена должность бухгалтера группы но работе с дочерними предприятиями. Мне был установлен оклад н размере 26 000 рублей. Я была ознакомлена под роспись со своими должностными инструкциями. В мои обязанности входило составление бухгалтерской отчётности дочерних предприятий- Я вела учёт таких фирм как ООО «Бизнес Инфо Консалт», ООО «Юрконсалт», а также других фирм, названия которых мне сейчас вспомнить сложно, потому что прошло много времени. ООО «Юрконсалт» оказывало юридические услуги холдингу и прочим фирмам, с которыми были заключены соответствующие договора. Имелся письменный перечень услуг, которые могла оказывать эта фирма. 000 «Бизнес Инфо Консалт» оказывало консультационные услуги холдингу и прочим фирмам, с которыми были заключены договора на обслуживание.

По работе я подчинялась непосредственно Кендысь В.Г. (она, по -моему, занимала должность главного бухгалтера ПТ) и Литовченко СВ. (его должность я не запомнила). С Литовченко СВ. по работе я контактировала мало, с его стороны указании мне не поступало. Все указания давались мне Кендысь Е.Г.

Рабочее место моё находилось на ул. Земляной Вал г. Москвы. Режим работы был установлен с 10 до 18 часов ежедневно в будние дни.

Суть моей работы в полном товариществе -заключалась в сборе первичной и прочей документации от дочерних предприятий, которые я вела, её обработке и составлении бухгалтерской отчётности. Кроме этой работы я больше ничем не занималась. Подготовленную бухгалтерскую отчётность я направляла по почте в различные инспекции ФНС г. Москвы, лично я носила документы только в ИФНС № 8 г. Москвы (возможно, № 0). Каких либо нарушений в составленной мной отчётности налоговыми органами не выявлялось, и мне на них не указывалось.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о допускавшихся руководством полного товарищества нарушениях при распределении финансовых средств, расчётах с фирмами, оказывавшими услуги и работы, а также нарушениях н бух галтерской отчётности?
Ответ свидетеля: Нет, об этом мне ничего не известно

Вопрос следователя: Каким образом а товариществе выплачивалась заработная плата?

 Отправлено: 27.06.07 23:14. Заголовок: 415 – Петрова – 3

Ответ свидетеля: Заработная плата выплачивалась официально, выдачей заработной платы занималась бухгалтер ПТ Хуснуллииа Алсу Ясаевна. Почему выдачу зарплаты производила Хуснуллина, а не кассиры, МНе не известно.

Вопрос следователя: Допускались ли в товариществе задержки в выплате заработной платы?
Ответ свидетеля: Да, допускались. До начала 2006 года задержки в
шлате заработной платы имели место, но сроки их были незначительными,
около 1 недели. С начала 2006 года задержки в выплате заработной платы
участились в связи с произошедшими событиями, вызванными
возбужденным уголовным делом.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о том, чтобы сотрудникам дочерних предприятий заработная плата выплачивалась неофициально, в частности, сотрудникам фирмы «НИКАР - Монолит»?
Ответ свидетеля: Нет, мне об этом ничего не известно.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о произведении выплат из кассы КТ "Социальная инициатива и компания", ПТ «Холдинга «Социальная инициатива и компания» неофициально, то есть без проведения по бухгалтерии?
Ответ свидетеля: Нет. Мне об это ничего не известно.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о существовании «чёрной» кассы товариществе, то есть неофициальной суммы денежных средств, эедусмотренных для неофициальных выплат должностным лицам юударственных органов и прочим структурам?
Ответ свидетеля: Нет, мне об этом ничего не известно.

Вопрос следователя: Производились ли КТ "Социальная инициатива и компания" или ПТ «Холдинг "Социальная инициатива и компания" выплаты услуги и работы, оказываемые дочерними предприятиями, которые в каком - либо размере превышали рыночную стоимость данных работ и услуг?
Ответ свидетеля: Нет, я таких фактов не замечала.

Вопрос следователя: Известно ли Вам что — либо о фактах хищения денежных средств или имущества КТ "Социальная инициатива и компания" ПТ «Холдинг "Социальная инициатива и компания" сотрудниками данных юридических лиц или иными лицами?
Ответ свидетеля: Нет, о таких фактах мне ничего не известно.

Вопрос следователя: Какова была роль в руководстве бухгалтерией ПТ Холдинга «Социальная инициатива и компания» Быковского А.В.?
Ответ свидетеля: Быковский был президентом холдинга. Каких - либо приказов по работе бухгалтерии от его имени я не помню. Каково было его участие в работе бухгалтерии, мне не известно.

Вопрос следователя: Известна ли Вам роль Карасёва Н.Ф и Карасевой Н.И. в руководстве ПТ «Холдинг «СИиК», а также других компаний, находившихся в холдинге?

 Отправлено: 27.06.07 23:15. Заголовок: 416 – Петрова – 4

Ответ свидетеля: Нет, об их роли в руководстве холдингом и дочерними фирмами мне ничего не известно.

Вопрос следователя: Вас переводили на другие должности в бухгалтерии?
Ответ свидетеля: Нет, я занимала только эту должность.

Вопрос следователя: Что Вам известно о причинах, из - за которых КТ "Социальная инициатива и компания" не смогло выполнить обязательства перед вкладчиками?
Ответ свидетеля: Меня в эти вопросы не посвящали. Пояснить по этому поводу ничего не могу.

Вопрос следователя: Поступали ли от руководства ПТ «Холдинга «Социальная инициатива и компания» Вам указания о внесении на расчётные счета в банковских учреждениях наличных денежных средств, а также об обмене наличных денежных средств в рублях на иностранную валюту?
Ответ свидетеля: Нет, подобных указаний и предложений не поступало.

Вопрос следователя: Проводились в период Вашей работы в товариществе проверки его финансово - хозяйственной деятельности со стороны правоохранительных органов?
Ответ свидетеля: Я помню, что при мне летом 2005 года проводилась аудиторская проверка деятельности компании. С результатами этой проверки я не знакомилась, мне о них не известно. О прочих проверках деятельности товарищества мне ничего не известно.

Вопрос следователя: Вносили ли Вы принадлежащие Вам денежные средства на приобретение товариществом собственного банка «Строй Пром Банк»?
Ответ свидетеля: Нет, денежные средства на приобретение банка я не сдавала. Об обстоятельствах приобретения данного банка мне ничего не известно.

Вопрос следователя: Что послужило для Вас причиной увольнения из компании «Социальная инициатива и компания»?
Ответ свидетеля: После изъятия прокуратурой бухгалтерских документов из офиса товарищества моя работа была приостановлена. Кроме того, возникли проблемы с электроснабжением офиса, что не позволяло нормально работать. Я надеялась, что товарищество выйдет из кризиса, и работала до апреля 2006 г., но улучшений в работе не наблюдалось. Поэтому я решила уволиться из товарищества по собственному желанию. Заработная плата товариществом мне в настоящее время выплачена в полном объёме.

 Отправлено: 27.06.07 23:15. Заголовок: 417-418 – Гришина - 1

04 июля 2006 года – Гришина Галина Ивановна

1. Фамилия, имя, отчество: Гришина Галина Ивановна
2. Дата рождения: 10.03.1957 г.
3. Место рождения: г. Москва.
4. Место жительства и (или) регистрации : г. Москва, СВАО, ул. Плещеева, 5 -7.
Телефон: 406 -96 -01.
телефон сотовый: 8 - 903 - 673 - 11 - 45.
5. Гражданство: РФ.
6. Образование: высшее техническое.
7. Семейное положение, состав семьи: вдова.
8. Место работы или учебы: ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания», заместитель главного бухгалтера.
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанная.
10. Наличие судимости: со слов не судима.


В услугах адвоката нуждаюсь, прошу допросить меня с участием приглашенного мной адвоката Гончарова Сергея Михайловича.

В 1974-1979 гг. я получила высшее образование по специальности «автоматизация штамповочного производства» в Счанкоинструментальном ииституте г. Москвы. После обучения по распределению я до 1996 года работала на Агрегатном заводе Наука» на должности инженер -инструктор 2 категории. Примерно в 1994 году я прошла бухгалтерские курсы. В 1996 году - устроилась на работу в ТОО «Инженер Маркетинг -Групп» (разминирование объектов) на должность бухгалтера - кассира, С 1997 но 2000 г, я работала на должности главного бухгалтера в ООО «Герус» (изготовление пластиковых конструкций). С августа 2000 г. Я перевелась на должность ведущего бухгалтера я ООО «Труфит» впоследствии переименован в ОАО «Протезсериис») (производство ортопедических изделий). И январе 2005 г. я уволилась из данной организации и поступила на работу в Полное товаришество «Холдинг «Социальная инициатива и компания».

О компании «Социальная инициатива» я узнала от сотрудницы по прежнему месту работы Кошмалкиной Марины, которая, как и и в 2004 -2005 г., стала искать новое место работы в связи со сворачиванием деятельности фирмой «Протезсервис». Она сказала мне, что в этой фирме

 Отправлено: 27.06.07 23:16. Заголовок: 419 – Гришина - 2

Имеется вакансия на должности бухгалтера. По её совету я отнесла свое резюме в товарищество. Через некоторое время меня пригласили и эту компанию ни собеседование. Со мной разговаривали, в то время еще финансовый директор, Быковский А. В. и руководитель бухгалтерии Литовчелко СВ. После них со мной беседовала Н.И. Карасева. Я прошла стажировку в компании в течение днух недель, в ходе которой меня ознакомили с порядком работы товарищества, его историей, 21 января 2005 г. со мной был заключён трудовой договор, и я была принята на должность старшего бухгалтера и региональную группу объединённой бухгалтерии, Я была ознакомлена под роспись со своими должностными инструкциями. В мои обязанности вошло ведение бухгалтерского учёта по счетам №№ 60 (перевод денежных средств поставщикам и подрядчикам и получение от них работ и услуг), 10 (приобретение материалов (канцтоваров, хозяйственных предметов), 75.1 (поступление денежных средств от учредителей), 26 (хозяйственные расходы), 01 (основные средства), 51 (банк), расчёт налогов (кроме зарплатных), составление бухгалтерской и налоговой отчётности по ПТ «Холдингу «Социальная инициатива и компания». Расчётные счета полным товариществом были открыты в банке «Евразия - Центр», «Газпромбанке» (впоследствии, по этому банку средства не проводились), а также в «СтройПромБанке».

По работе я подчинялась непосредственно заместителю главного бухгалтера ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» Кендысь Е.Г. и главному бухгалтеру Литовченко СВ. В основном по работе я контактировала по всем вопросам с Кендысь Е.Г.

Рабочее место моё находилось на ул. Земляной Вал г. Москвы. Режим работы был установлен с 10 до 18 часов ежедневно в будние дни. Заработная плата мне была установлена в размере около 28 000 рублей, выплачивалась официально путём перечисления на электронную банковскую карту.

Суть моей работы в полном товариществе заключалась в сборе первичной и прочей документации, обработке её, ведении учёт движения финансовых средств в электронной программе «1С: БУХГАЛТЕРИЯ». Кроме этой работы я больше ничем не занималась. Подготовленную бухгалтерскую отчётность я направляла В ИФНС № 9 г. Москвы. Каких -либо нарушений и составленной мной отчётности налоговыми органами не выявлялось, и мне на них не указывалось. В 2005 - 2006 г.г. сторонней организацией проводились аудиторские проверки финансово - хозяйственной деятельности. Название аудиторской фирмы я не помню. Я знакомилась с результатами этих проверок, каких — либо серьёзных нарушений в работ товарищества данными проверками не выявлялось.

С 01.04.2005 г., по - моему, когда Быковский А.В. стал президентом холдинга, я была назначена на должность заместителя главного бухгалтера объединённой бухгалтерии Управления бухгалтерского учёта и контроля IIТ «Холдинга «Социальная инициатива и компания». Заработная плата моя повысилась до 36 000 рублей. Мои должностные обязанности остались прежними, а также я была уполномочена на вторую подпись в банках

 Отправлено: 27.06.07 23:18. Заголовок: 420 – Гришина - 3

«Евразия - Центр» и «СтройПромБанке» на случай отсутствия Кендысь Е.Г. Этим полномочием я воспользовалась раза три, когда в её отсутствие необходимо было срочно заплатить налоги. Обычно же данное полномочие выполняла сама Кендысь Е.Г. Кроме того, у меня появилось право на подпись справок о доходах сотрудников формы «2 - НДФЛ».

Вопрос следователя: Известно ли Вам о допускавшихся руководством полного товарищества нарушениях при распределении финансовых средств, расчётах с фирмами, оказывавшими услуги и работы, а также нарушениях в ведении бухгалтерской отчётности? Поступали ли Вам предложения от руководства сокрыть какие - либо нарушения?
Ответ свидетеля: Мне не известно о подобных нарушениях. Руководство товарищества с предложениями о сокрытии финансовых нарушений ко мне не обращалось.

Вопрос следователя: Каким образом в товариществе выплачивалась заработная плата?
Ответ свидетеля: Заработная плата выплачивалась официально. Сначала выдачей заработной платы занималась бухгалтер ПТ Хуснуллипа Алсу Ясавиевна. Затем, примерно через месяц, заработная плата стала перечисляться сразу на пластиковую карту «Евразия - Центр».

Вопрос следователя: Допускались ли в товариществе задержки в выплате заработной платы?
Ответ свидетеля: До нового года задержек с выплатой заработной платы не было. Средства своевременно поступали на каргу. С начала 2006 г. задержки с выплатами зарплаты имели место, но сроки я назвать, затрудняюсь, поскольку на карте был остаток, и я не замечала задержек.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о том, чтобы сотрудникам дочерних предприятий холдинга заработная плата выплачивались неофициально?
Ответ свидетеля: Нет, мне об этом ничего не известно. С кассой товарищества я не работала. Допуска к наличным денежным средства я не имела.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о произведении выплат из кассы КГ "Социальная инициатива и компания", ПТ «Холдинга «Социальная инициатива и компания» неофициально, то есть без проведения по бухгалгерии?
Ответ свидетеля: Нет. Мне об это ничего не известно.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о существовании «чёрной» кассы» в товариществе, то есть неофициальной суммы денежных средств, предусмотренных для неофициальных выплат должностным лицам из государственных органов и прочим структурам?
Ответ свидетеля: Нет, мне об этом ничего не известно.

Вопрос следователя: Производились ли КТ "Социальная инициашиа и компания" или ПТ «Холдинг "Социальная инициатива и компания" выплаты за услуги и работы, оказываемые дочерними предприятиями, которые в

 Отправлено: 27.06.07 23:19. Заголовок: 421 – Гришина – 4

каком -- либо размере превышали рыночную стоимость данных работ и услуг?
Ответ свидетеля: Мне о расчётах с дочерними предприятиями КТ "Социальная инициатива и компания" ничего не известно, поскольку я ими не занималась. Я занималась только проведением вопосов участников полного товарищества в его уставный капитал. В период моей работы взносы в уставный капитал, который должен был составлять два миллиарда рублей вносились только КТ "Социальная инициатива и компания" и его филиалами' Остальные фирмы, вошедшие в полное товарищество, полагающихся от них взносов не производили. Причинами непоступления взносов от этих фирм я не интересовалась. КТ "Социальная инициатива и компания" в течение 2005 года КТ "Социальная инициатива и компания" вместе с филиалами внесло в уставный капитал полного товарищества около 600 миллионов рублей, который были все официально проведены по счёту 75.1. Остальные денежные средства от КТ "Социальная инициатива и компания" не поступили. 500 миллионов, которые должны были внести остальные полные товарищи, также в капитал внесены не были.

Вопрос следователя: Известно ли Вам что - либо о фактах хищения денежных средств или имущества КТ "Социальная инициатива и компания" и ПТ «Холдинг "Социальная инициатива и компания" сотрудниками данных юридических лиц или иными лицами, перевода денежных средств со счёта полного товарищества на неизвестные счета в других банках или государствах?
Ответ свидетеля: Нет, о таких фактах мне ничего не известно.

Вопрос следователя: С какими поставщиками работ и услуг работало полное товарищество «Холдинг «Социальная инициатива и компания»?
Ответ свидетеля: Это были поставщики хозяйственных и офисных товаров и услуг, которые требовались для работы офиса товарищества.

Вопрос следователя: Какова была роль в руководстве бухгалтерией ПТ «Холдинга «Социальная инициатива и компания» Быковского А.В.?
Ответ свидетеля: Быковский был сначала финансовым директором, а затем президентом холдинга. Каких - либо приказов по работе бухгалтерии от его имени я не помню. Каково было его участие в работе бухгалтерии, мне не известно. Он в основном занимался экономическими вопросами товарищества.

Вопрос следователя: Известна ли Вам роль Карасёва Николая Фёдоровича и Карасёвой Наталии Ивановны в руководстве ПТ «Холдинга «Социальная инициатива и компания», а также других компаний, находившихся в холдинге ?
Ответ свидетеля: Нет, об их роли в руководстве холдингом и дочерними фирмами мне ничего не известно. Я только один раз в начала 2005 года присутствовала на лекции, которую читал в центральном офисе Карасёв Н.Ф. Он сообщал на ней о планах товарищества, перспективах развития. Лекция была интересной, убедительной, о том, что компания будет активно развиваться.

 Отправлено: 27.06.07 23:21. Заголовок: 422 – Гришина – 5

Вопрос следователя: Что Вам ичвестно о причинах, из-за которых к КТ «СИиК»" не смогло выполнить обячательства, перед вкладчиками?
Ответ свидетеля: Меня и эти вопросы не посвящали. Пояснить по этому поводу ничего не могу. У меня имеются только догадки на этот счёт но я их говорить не буду, потому что они ничем не обоснованы.

Вопрос следователя: Поступали ли от руководства Ш «Холдиша «Социальная инициатива и компания» Вам указания о внесении на расчётные счета в банковских учреждениях наличных денежных средств, а также об обмене наличных денежных средств в рублях на иностранную валюту?
Ответ свидетеля: Нет, подобных указаний и предложений не поступало.

Вопрос следователя: Проводились в период Вашей работы в товариществе проверки его финансово - хозяйственной деятельности со стороны правоохранительных органов?
Ответ свидетеля: При мне проверок деятельности полною товарищества данными органами не проводилось. Проводились ли проверки деятельности КТ "Социальная инициатива и компания", мне не известно.

Вопрос следователя: Вносили ли Вы принадлежащие Вам денежные средства на приобретение товариществом собственного банка «СтройПромБанк»?
Ответ свидетеля: Нет, денежные средства на приобретение банка я не сдавала. Я слышала, что другие сотрудники вносили денежные средства по договорам на приобретение банка, но сама в этом не участвовала, и предложения о внесении денежных средств на эти цели мне не поступало.

 Отправлено: 27.06.07 23:24. Заголовок: 423-424 – Королёва - 1

05 июоя 2006 года – Королёва Лада Александровна

1. Фамилия, имя, отчество: Королёва Лада Александровна
2. Дата рождения: 03.09.1963 г.
3. Место рождения: п. Горшково Дмитровского района Московской области.
4. Место жительства и (или) регистрации : Московская область, Дмитровский район, п. Горшково, дом № 2, кв. 8.
Телефон: нет.
телефон сотовый: 8-916-742-22-19.
5. Гражданство: РФ.
6. Образование: высшее.
7. Семейное положение, состав семьи: замужем.
8. Место работы или учебы: не работает.
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанная.
10. Наличие судимости: со слов не судима. ,

По существу заданных мне вопросов могу показать следующее:
Мои права мне разъяснены и понятны, показания давать согласна. В услугах адвоката нуждаюсь, прошу допросить меня с участием приглашённого мной адвоката Гончарова Сергея Михайловича.

По указанному адресу проживаю с мужем и сыном. В 1993 году я закончила Московский государственный открытый университет по специальности инженер - экономист. С 1981 по 1995 г.г. я работала на Владыкинском механическом заводе, занимала должности с комплектовщицы до начальника финансово - сбытового отдела. С 1995 года я устроилась на работу в ОАО «СБС/SBS» (посреднические услуги, фондовый рынок) на должность старшего бухгалтера. С 2000 г. данная организация была преобразована и переименована в ООО «Энергогрант». В 2004 году я уволилась из данной фирмы и пришла на работу в КТ "Социальная инициатива и компания".

О КТ "Социальная инициатива и компания" я узнала от своего знакомого Ходова Валерия Николаевича, который в то время уже работал в этой компании. О данной компании я знала из рекламных сообщений в средствах массовой информации и представляла себе, что эта фирма занималась строительством недвижимости. Меня заинтересовала работа в этой организации размером заработной платы и перспективой карьерного роста. В июне 2004 г. я принесла своё резюме в офис товарищества на уч Земляной Вал г. Москвы. Недели через две меня вызвали в офис со мной провела собеседование Кендысь Елена Геннадьевна. Затем со мной разговаривали Быковский А.В., Литовченко СВ. и Карасёва Н.И. Мне

 Отправлено: 27.06.07 23:25. Заголовок: 425 – Королёва – 2

предложили должность бухгалтера группы консолидированной отчётности В течение двух недель я прошла стажировку, в ходе которой была ознакомлена с историей и структурой компании. В ходе обучения я также получила информацию, что компания в основном занимается строительством недвижимости. С июля 2005 г. со мной был заключён трудовой договор Я была ознакомлена со своими должностными обязанностями. Я была обязана получать и проверять авансовые отчёты водителей и вести банковские операции с банком. Я работала с авансовыми отчётами водителей центрального офиса, получала от водителей авансовые отчёты по израсходованным средствам на горюче - смазочные материалы и ремонт транспорта, документы в подтверждение данных расходов и проводила данные суммы по бухгалтерии. Кроме того, я вела банковские операции по документам, отражала их в электронной бухгалтерской программе «1С: Бухгалтерия».

По работе я подчинялась непосредственно заместителю главного бухгалтера КТ «Социальная инициатива и компания» Кендысь Е.Г. и главному бухгалтеру Литовченко СВ. В основном по работе я контактировала по всем вопросам с Кендысь Е.Г. Рабочее место моё находилось на ул. Земляной Вал г. Москвы. Режим работы был установлен с 10 до 18 часов ежедневно в будние дни. Заработная плата мне была установлена в размере около 26 000 рублей, выплачивалась официально.

После создания в октябре 2004 года Полного товарищества «Холдинг «Социальная инициатива и компания» я была переведена в данную структуру на аналогичную должность. Обязанности мои не изменились, я продолжала заниматься авансовыми отчётами водителей и банковскими операцими по документам, отражением их в электронной бухгалтерской программе «1С: Бухгалтерия». Компания в основном работала с АКБ «Евразия - Центр». Я продолжала подчиняться главному бухгалтеру полного товарищества Кендысь Е.Г. Принимали ли участие в руководстве бухгалтерией Литовченко СВ. и Быковский А.В. мне не известно, поскольку я с ними по работе не контактировала, указаний они мне не давали. Размер заработной платы не изменился.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о допускавшихся руководством полного товарищества нарушениях при распределении финансовых средств, расчётах с фирмами, оказывавшими услуги и работы, а также нарушениях в ведении бухгалтерской отчётности? Поступали ли Вам предложения от руководства товарищества сокрыть какие — либо нарушения?
Ответ свидетеля: Мне не известно о подобных нарушениях. Руководство товарищества с предложениями о сокрытии финансовых нарушений ко мне не обращалось.

Вопрос следователя: Допускались ли нарушения или злоупотребления при выделении водителям товарищества денежных средств на приобретение горюче — смазочных материалов?
Ответ свидетеля: Нет, все выплаты производились в соответствии с лимитами, определёнными законодательством.

 Отправлено: 27.06.07 23:26. Заголовок: 426 – Королёва – 3

Вопрос следователя: Каким образом в товариществе выплачивалась заработная плата?
Ответ свидетеля: Заработная плата выплачивалась официально. Сначала в период испытательного срока выдачей заработной млаты занималась бухгалтер КТ Хуснуллина Алсу Ясавиевна. Затем, примерно через три месяца, заработная плата стала перечисляться срачу на пластиковую карту «Евразия - Центр».

Вопрос следователя: Допускались ли в товариществе задержки и выплате заработной платы?
Ответ свидетеля: Нет, не допускались.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о том, чтобы сотрудникам дочерних предприятий холдинга заработная плата выплачивалась неофициально?
Ответ свидетеля: Нет, мне об этом ничего не известно. С кассой товарищества и наличными денежными средствами я не работала.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о произведении выплат из кассы КТ "Социальная инициатива и компания", ПТ «Холдинга «Социальная инициатива и компания» неофициально, то есть без проведения но бухгалтерии?
Ответ свидетеля: Нет. Мне об это ничего не известно.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о существовании «чёрной» кассы в товариществе, то есть неофициальной суммы денежных средсти, предусмотренных для неофициальных выплат должностным лицам государственных органов и прочим структурам?
Ответ свидетеля: Нет, мне об лом ничего не известно.

Вопрос следователя: Производились ли КТ "Социальная инициатива и компания" или ПТ «Холдинг "Социальная инициатива и компания" выплаты за услуги и работы, оказываемые дочерними предприятиями, которые в каком — либо размере превышали рыночную стоимость данных рабоч и услуг?
Ответ свидетеля: Нет, мне данные факты не известны.

Вопрос следователя: Известно ли Вам что - либо о факгах хищения денежных средств или имущества КТ "Социальная инициатива и компания" и ПТ «Холдинг "Социальная инициатива и компания" сотрудниками данных юридических лиц или иными лицами, перевода денежных средств со счёта полного товарищества на неизвестные счета в других банках или государствах?
Ответ свидетеля: Нет, о таких фактах мне ничего не известно.

Вопрос следователя: Какова была роль в руководстве бухгалтерией КТ "Социальная инициатива и компания" и ПТ «Холдинга «Социальная инициатива и компания» Быковского А.В.?
Ответ свидетеля: Мне ничего не известно о его роли в управлении бухгалтерией.

Вопрос следователя: Известна ли Вам роль Караеёва Николая Федоровича и Карасёвой Наталии Ивановны в руководстве КТ "Социальная

 Отправлено: 27.06.07 23:28. Заголовок: 427-428 – Королёва – 4

Инициатива и компания", а впоследствии ПТ «Холдинга «СИИК», а также других компании, находившихся в холдинге?
Ответ свидетеля: Нет, об их роли в руководстве коммандитным товариществом, холдингом и дочерними фирмами мне ничего не известно. Я не вникала в порядок их руководства компанией, а занималась только своим участком работы.

Вопрос следователя: Что Вам известно о причинах, из - за которых КТ "Социальная инициатива и компания" не смогло выполнить обязательства перед вкладчиками?
Ответ свидетеля: Нет, мне об этом ничего не известно.

Вопрос следователя: Поступали ли от руководства КТ "Социальная инициатива и компания" и ПТ «Холдинга «Социальная ипициашва и компания» Вам указания о внесении на расчётные счета в банковских учреждениях наличных денежных средств, а также об обмене наличных денежных средств в рублях на иностранную валюту?
Ответ свидетеля; Нет, подобных указаний и предложений не поступало.

Вопрос следователя: Проводились в период Вашей работы в товариществе проверки его финансово - хозяйственной деятельности со стороны правоохранительных органов?
Ответ свидетеля: При мне проверок деятельности полного товарищества данными органами не проводилось.

Вопрос следователя: Вносили ли Вы принадлежащие Вам денежные средства на приобретение товариществом собственного банка «СтройПромБашс»?
Ответ свидетеля: Да, в конце 2004 года сотрудников бухгалтерии собрала на совещание Кендысь Е.Г. и объявила нам, что товариществом создаётся банк, в который необходимо внести денежные средства сотрудников товарищества. Я внесла свои денежные средства в размере 20 000 рублей. Каким образом была рассчитана эта сумма, кто её определил, я не знаю. Эту сумму я внесла в кассу товарищества на основании заключенного договора, Я отнеслась к данному предложению спокойно, недовольства у меня это указание не вызвало. При увольнении из товарищества я расторгла этот договор и мне вернули эту сумму.

Вопрос следователя: Вносили ли Вы ещё денежные средства в данный банк? В частности, выдавались ли Вам товариществом премии, которые надлежало внести в данный банк?
Ответ свидетеля: Я не помню.

Вопрос следователя: Когда Вы уволились из ПТ Холдинг «Социальная инициатива и компания», что стало для этого причиной?
Ответ свидетеля: Я уволилась из ПТ «Холдинг «Социальном инициатива и компания» с вышеуказанной должности 07 июня 2006 г по собственному желанию. Причиной увольнения стала усталость от необходимости длительное время добираться до работы из Подмосковья. Я решила найти работу поближе к месту своего проживания. Других причин для увольнения из полного товарищества у меня не было

 Отправлено: 27.06.07 23:29. Заголовок: 429-430 – Ушакова -1

06 июля 2006 года – Ушакова Елена Олеговна

1. Фамилия, имя, отчество: Ушакова Елена Олеговна
2. Дата рождения: ЗОЛ 1.1974 года рождения.
3. Место рождения: Татарстан, г. Казань
4. Место жительства и (или) регистрации : г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 38, кв. 375
Телефон: 147-17-47.
телефон сотовый: 8-903-1П-66-20.
5. Гражданство: РФ.
6. Образование: высшее.
7. Семейное положение, состав семьи: замужем, на иждивении дочь 1998 года рождения.
8. Место работы или учебы: г. Москва, ЗАО «Мосстрой-5», главный бухгалтер.
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанная.
10. Наличие судимости: со слов ранее не судима.

По существу заданных мне вопросов могу показать следующее:
Мои права мне разъяснены и понятны, показания давать согласна. В услугах адвоката нуждаюсь, прошу допросить меня с участием приглашённого мной адвоката Кувшинкиной Асии Алиякбаровны.

По указанному адресу проживаю с мужем и дочерью. В 1997 году я закончила Всероссийский заочный финансовый экономический институт г. Москвы по специальности бухгалтерский учет и аудит. С 2004 года я работала в ЗАО «Стройтеко», занимала должность бухгалтера-экономиста. В 2005 году я уволилась из данной фирмы и пришла на работу в ПТ «Холдинг» 'Социальная инициатива и компания".

О КТ "Социальная инициатива и компания" я узнала из рекламы из средств массовой информации и представляла себе, что эта фирма занималась строительством недвижимости. Меня заинтересовала работа в этой организации размером заработной платы и перспективой карьерного роста. В начале апреля 2005 г. я принесла своё резюме в офис товарищества на ул. Земляной Вал г. Москвы. Недели через две меня вызвали в офис, со мной провела собеседование Кендысь Елена Геннадьевна. Мне предложили Должность бухгалтера на участок авансовые отчеты, учёт ГСМ. В течение недели я прошла стажировку, в ходе которой была ознакомлена с историей и структурой компании. В ходе обучения я также получи/а информацию что компания в основном занимается строительством недвижимости С 18 апреля 2005 г. со мной был заключен трудовой договор. Я была ознакомлена со

 Отправлено: 27.06.07 23:30. Заголовок: 431– Ушакова - 2

своими должностными обязанностями. Я была обязана вести учет ГСМ, все что связано с водительским составом компании, получала от водителей авансовые отчёты по израсходованным средствам на горюче смазочные материалы и ремонт транспорта, документы в подтверждение данных расходов и проводила данные суммы по бухгалтерии.

По работе я подчинялась непосредственно главному бухгалтеру III «Холдинг» «Социальная инициатива и компания» Кендысь Е.Г. В основном по работе я контактировала по всем вопросам с Кендысь К.Г. Рабочее мест моё находилось на ул. Земляной Вал г. Москвы. Режим работы был установлен с 10 до 18 часов ежедневно в будние дни. Заработная плата мне была установлена в размере около 27 000 рублей, выплачивалась официально.

Принимали ли участие в руководстве бухгалтерией Литовченко СВ. и Быковский А.В. мне не известно, поскольку я с ними по работе не контактировала, указаний они мне не давали.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о допускавшихся руководством полного товарищества нарушениях при распределении финансовых среда в, расчётах с фирмами, оказывавшими услуги и работы, а также нарушениях и ведении бухгалтерской отчётности? Поступали ли Вам предложения т руководства товарищества сокрыть какие - либо нарушения?
Ответ свидетеля: Мне не известно о подобных нарушениях.

Вопрос следователя: Допускались ли нарушения или злоупотреблении при выделении водителям товарищества денежных средств на приобретение горюче - смазочных материалов?
Ответ свидетеля: Нет, все выплаты производились в соответствии с лимитами, определёнными законодательством.

Вопрос следователя: Каким образом в товариществе выплачивалась заработная плата?
Ответ свидетеля: Заработная плата выплачивалась официально. После испытательного срока," через три месяца, заработная плата стала перечисляться на пластиковую карту «Евразия - Центр».

Вопрос следователя: Допускались ли в товариществе задержки и выплате заработной платы?
Ответ свидетеля: Нет, не допускались.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о том, что сотрудникам дочерних предприятий холдинга заработная плата выплачивалась неофициально?'
Ответ свидетеля: Нет, мне об этом ничего не известно. С кассой товарищества и наличными денежными средствами я не работала.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о произведении выплат из кассы КТ "Социальная инициатива и компания", ПТ «Холдинга «Социальная инициатива и компания» неофициально, то есть без проведения но бухгалтерии?
Ответ свидетеля: Нет. Мне об этом ничего не известно.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о существовании «чёрной» кассы в товариществе, то есть неофициальной суммы денежных средств

 Отправлено: 27.06.07 23:31. Заголовок: 432-433– Ушакова - 3

предусмотренных для неофициальных выплат должностным липам государственных органов и прочим структурам?
Ответ свидетеля: Нет, мне об этом ничего не известно

Вопрос следователя: Производились ли КТ "Социальная инициатива и компания" или ПТ «Холдинг "Социальная инициатива и компания" выплаты за услуги и работы, оказываемые дочерними предприятиями которые в каком - либо размере превышали рыночную стоимость данных работ и услуг?
Ответ свидетеля: Нет, мне данные факты не известны.

Вопрос следователя: Известно ли Вам что - либо о фактах хищения денежных средств или имущества КТ "Социальная инициатива и компания" и ПТ «Холдинг "Социальная инициатива и компания" сотрудниками данных юридических лиц или иными лицами, перевода денежных средств со счёта полного товарищества на неизвестные счета в других банках или государствах?
Ответ свидетеля: Нет, о таких фактах мне ничего не известно.

Вопрос следователя: Какова была роль в руководстве бухгалтерией КТ "Социальная инициатива и компания" и ПТ «Холдинга «Социальная инициатива и компания» Быковского А.В.?
Ответ свидетеля: Мне ничего не известно о его роли в управлении бухгалтерией.

Вопрос следователя: Известна ли Вам роль Карасёва Николая Фёдоровича и Карасёвой Наталии Ивановны в руководстве КТ "Социальная инициатива и компания", а впоследствии ПТ «Холдинга «Социальная инициатива и компания», а также других компаний, находившихся в холдинге?
Ответ свидетеля: Я не вникала в порядок их руководства компанией, а занималась только своим участком работы.

Вопрос следователя: Что Вам известно о причинах, из - за которых КТ "Социальная инициатива и компания" не смогло выполнить обязательства перед вкладчиками?
Ответ свидетеля: Нет, мне об этом ничего не известно.

Вопрос следователя: Проводились в период Вашей работы в товариществе проверки его финансово - хозяйственной деятельности со стороны правоохранительных органов?
Ответ свидетеля: При мне проверок деятельности полного товарищества данными органами не проводилось.

Вопрос следователя: Вносили ли Вы принадлежащие Вам денежные средства на приобретение товариществом собственного банка «СтройПромБанк»?
Ответ свидетеля: Нет.

Вопрос следователя: Когда Вы уволитись из ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания», что стало для этого причиной?
Ответ свидетеля: Я уволилась из ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» с вышеуказанной должности 28 апреля 2006 г. По собственному желанию. Причиной увольнения стало то. что я нашла другую работу

 Отправлено: 28.06.07 10:31. Заголовок: 434-435 - Юрочкина - 1

10 июля 2006 года - Юрочкина Ирина Михайловна

1 Фамилия, имя, отчество: Юрочкина Ирина Михайловна
2 Дата рождения: 18.06.1981 г.
3 Место рождения: г. Москва.
4 Место жительства и (или) регистрации : Московская область, Ленинский
район, пос. Развилка, 41, корп. 3, кв. 60 (зарегистрирована: г. Москва,
Ломоносовский проспект, 7, кори. Л, кв. 46).
телефон:546-63-27.
сотовый: 8-903-621 -04-72.
5. Гражданство: РФ
6. Образование: высшее,
7. Семейное положение, состав семьи: замужем.
8. Место работы или учебы: 30 «Энергос», бухгалтер (г. Москва, ул. Котляковская, 8/10).
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанная.
10. Наличие судимости: со слов не судима.


По указанному адресу проживаю с мужем Юрочкиным Сергеем Геннадьевичем.
В 1998 - 2001 году я училась в Московском кредитном колледже по специальности «специалист банковского дела». С 2001 по 2005 г. я прошла обучение в Московском экономике - статистическом институте по специальности «финансы и кредит». С 2001 по 2003 г.г. я работала в Сберегательном банке РФ на должности бухгалтера.

В 2003 году мой папа от своего знакомого Жулина Александра Анатольевича узнал, что в КТ "Социальная инициатива и компания" имеется вакансия в бухгалтерии. Меня работа в этой компании заинтересовала высоким размером заработной платы и месторасположением офиса. В то время я знала об этой компании только то, что она занимается строительством.

 Отправлено: 28.06.07 10:35. Заголовок: 436 - Юрочкина - 2

Я направила своё резюме по факсу главному бухгалтеру фирмы Литовченко СВ. Через некоторое время меня пригласили в офис на собеседование. Я беседовала с Литовченко С В и Кендысь Р Г поводу того, где я обучалась, почему хочу устроиться на работу к ним что не устраивает на прежнем месте работы. После этого я была приняты компанию на двухнедельную стажировку в кассу, где знакомилась с работой кассы- По окончании стажировки 01 августа 2003 г. со мной был заключен, трудовой договор. Я была принята на должность кассира в бухгалтерию КТ "Социальная инициатива и компания". Я знакомилась и подписывала договор о материальной ответственности. Мои должностные обязанности мне разъяснила Болтрик Ольга Александровна, они заключались в приёме денежных средств у вкладчиков, оформление первичных документов, сдача полученных денежных средств в банк, получение денежных средств из банка, выдача денежных средств сотрудникам на командировочные и хозяйственные расходы. Все бухгалтерские документы я вела в электронной программе на компьютере «1С: Бухгалтерия».

Моё рабочее место находилось на ул. Земляной Вал г. Москвы в помещении кассы. Рабочий день с 10 до 18 часов без перерыва на обед. По работе я подчинялась Болтрик О.А., заместителю главного бухгалтера Кендысь ЕЛ. и главному бухгалтеру Литовченко Сергею Владимировичу. Мне была установлен оклад в размере 18 000 рублей, который со временем был увеличен до 25 000 рублей.

Примерно в конце февраля - начале марта 2005 года Болтрик О.А. уволилась и на должность старшего бухгалтера была назначена и. В моё подчинении находились Житная Ксения Георгиевна, Катюшина Наталья Владимировна, чуть позже пришла Колесникова Надежда.

Денежные средства от вкладчиков КГ "Социальная инициатива и компания" я принимала в помещении кассы. Вкладчики могли подходить, к кассе сами или их приводили менеджеры, если они вкладыиали деньги впервые. Вкладчик предъявлял в кассу договор инвестиционного вклада или его копию, в котором была указана обшая сумма или размер ежемесячных платежей. На основании данного документа я принимала у вкладчика деньги. О приёме денежных средств составлялся в электронном виде приходный кассовый ордер в электронном виде в пррограмме «1С: Бухгалтерия». Для вкладчика распечатывалась квитанция к этому ордеру с подписями кассира, бухгалтера и печатью КТ "Социальная инициатива и компания". В редких случаях, когда электричество не работало или были проблемы с запуском программы, вкладчику выписывалась рукописная квитанция, но впоследствии всё равно составлялся ордер в электронном виде.

Выплаты из кассы наличных денежных средств вкладчикам производились редко, потому что была установлена практика выплат средств безналичным путём. Выплаты наличными производились на основании соглашения о расторжении договора с визами Литовченко СВ., Быковского А.В. и Карасёва Н.Ф. Кроме того, Литовченко в случае выплаты наличными иногда сам звонил в кассу. В случаях выплат Наличными менеджер заранее

 Отправлено: 28.06.07 10:50. Заголовок: 437 - Юрочкина - 3

предупреждал кассу о необходимости заказать из банка конкретную суммы денег для выплат. Наличными выплаты были обычно небольших размеров. Крупные суммы выплачивались из кассы редко. Почему такое выплаты производились, мне не известно.

Компания работала со следующими банками: "Евразия - Центр", "Нефтяной", Лефортовским отделением Сберегательного банка, "Гранд-Инвест", а после приобретения компанией своего банка, "СтройПромБанком".

Вопрос следователя: Производились ли из кассы выплаты денежных средств по соглашениям о расторжении сотрудникам КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля: Таких выплат почти не было, потому что все сотрудники до самого конца верили в то, что компания выйдет из кризиса. Напротив, по договорам с кредитным потребительским кооперативом граждан «СоцИнициатива Кредит» обычно выплаты вкладчикам и сотрудникам шли через кассу.

Вопрос следователя: Какие выплаты производились из кассы сотрудникам КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля: Из кассы сотрудникам производились выплаты на хозяйственные расходы, на командировочные расходы, на горюче -смазочные материалы. Деньги на хозяйственные расходы выплачивались на основании служебных записок. На командировочные расходы средства выплачивались на основании приказов о командировке. Средства на ГСМ выдавались водителям в установленном размере ежедневно с последующим отчётом. Кроме того, иногда на основании служебных записок производились выплаты на проведение презентаций перед началом строительства какого - либо объекта (на распространение листовок, продукты питания участникам торжественного мероприятия). Размеры таких выплат на одну презентацию обычно не превышали 10 тысяч рублей.

Вопрос следователя: Производились из кассы КТ "Социальная инициатива и компания" неофициальные выплаты, которые не проводились и программе «1С: Бухгатерия»?
Ответ свидетеля: Да, такие выплаты производились. О том, что так можно поступать, мне объяснила старший кассир Болтрик О.А. Сам Литовченко СВ. этого не объяснял, но был в курсе таких выплат. Сотрудники КТ "Социальная инициатива и компания" получали таким образом денежные средства на расходы, которые не были предусмотрены в бухгалтерском учёте (расходы на презентации, банкеты). Стажёрам, которые приезжали на учёбу в центральный офис таким образом выплачивались расходы на проезд и на проживание в гостинице. В этих случаях стажёры и сотрудники КТ "Социальная инициатива и компания" в обязательном порядке отчитывались по авансовым отчётам с представлением финансовых документов. Были ещё выплаты крупных сумм денежных средств некоторым сотрудникам компании в размере порядка двухсот тысяч рублей, возможно были и большие суммы. Например, я помню, что на основании служебной

 Отправлено: 28.06.07 10:53. Заголовок: 438 - Юрочкина - 4

ззписки без проведения по официальной кассе я выдавала один раз деньги в сумме около двухсот тысяч рублей начальнику правового управления Ьошкиной Л.Н. Цель выдачи ей этой суммы, я не помню. Иногда Литовченко СВ. звонил в кассу и давал кассиру указание выдать определённую сумму человеку с названной им фамилией без указания оснований для выдачи. Когда этот человек приходил в кассу, ему выдавались эти деньги по паспорту. Литовченко СВ. мог лично получить из кассы денежные средства в различных размерах без указания какой - либо цели их получения. Эти выплаты производились следующим путём. Выдача денег производилась либо на основании служебной записки с разрешительной визой Литовченко СВ. и его подписью, либо на основании устного указания Литовченко СВ. Оформлялись такие выдачи рукописными расходными ордерами, в которые кассир вносил размер выданной суммы и основание для выдачи (бывало, что основание не указывалось). Денежные средства для этих выплат бранись из банковских лимитов, которые были предусмотрены как для КТ "Социальная инициатива и компания", так и для КПКГ «СоцИнициатива Кредит» и КПКГ«СоцИнициатива Кредит - Москва». Постепенно банковские лимиты увеличивались с увеличением объёма привлекаемых товариществом средств населения. Максимальный общий размер лимитов за период моей работы составлял четыре миллиона рублей. Примерно один раз в месяц или даже реже, когда недостачи становились крупными, Литовченко СВ. сам возвращал выданные деньги. Иногда, когда он долго не возвращал полученную сумму, приходилось ему об этом напоминать. Откуда он брал эти деньги мне не известно. Обычно он вызывал кого - нибудь из кассы к себе в кабинет и давал указание подобрать неофициальных ордеров на определённую сумму. Эти расходные ордера копились в папке в кассе. Мы подбирали на указанную сумму ордера и приносили ему их, а он передавал нам наличные денежные средства в этом размере. При этих передачах часто присутствовал Быковский А.В. Иногда Быковский сам спрашивал у нас эти суммы, и выдавал нам деньги для покрытия недостачи. Вообще Литовченко и Быковский всё всегда делали вместе, постоянно были вместе в кабинете одного из них. Когда Литовченко находился в отпуске, Быковский А.В. сам давал указания кассирам о неофициальной выдаче денежных сумм из кассы.

Вопрос свидетеля: В каких размерах Литовченко СВ. неофициально брал деньги из кассы? Как часто он брал деньги таким образом?
Ответ свидетеля: Точные размеры сумм мне назвать сложно, потому
что я не помню, они были разными, могло быть и 50, и 100 тысяч рублей.
Когда он обращался к нам, то обычно называл сумму в долларовом
эквиваленте, а мы выдавали ему в рублях. Деньги брал он иногда один раз в
месяц, бывало чаше, бывало реже одного раза в месяц. Эти суммы он брал из
кассы постоянно, вплоть до моего увольнения из компании, то есть то конца
2005 года. '

Вопрос следователя: Какие взаимоотношения существовали между
Личовченко СВ., Быковским А.В. и Карасёвым Н.Ф?

 Отправлено: 28.06.07 10:55. Заголовок: 439 - Юрочкина - 5

Ответ свидетеля: Какие были отношения между Литвченко СМ Выковскин А.В. и Карасёвым Н.Ф. мне сказать сложно, потому что сотрудники кассы редко бывали в кабинетах, где они общались Литовченко и быковский находились в период моей работы в дружеских отношениях они даже вместе ездили отдыхать в отпуске. Они всегда находились вместе обычно в кабинете Быковского. Как я могу судить по тому, что я видела лидером из них был Быковский А.В. потому что обычно Литовченко С.В обращался за его советом, когда принимал какое - либо решение.

Вопрос свидетеля: Просил ли Вас Литовченко С.В. обменивать для него денежные средства в рублях на валюту?
Ответ свидетеля: Да, я несколько раз обменивала для него его деньги или деньги из лимита на доллары США в банке. Размер сумм составлял до десяти тысяч долларов. Я ходила обменивать деньги в ближайший обменный пункт, чаше всего в банке «Нефтяном». Для чего он просил их поменять, он никогда не объяснял.

Вопрос следователя: Обращал ли кто - либо из сотрудников кассы внимание Литовченко С.В. на то, что выдача средств из банковского лимита является незаконной?
Ответ свидетеля: Да, на это ему указывала Болтрик Ольга Александровна. В ответ на это Литовченко С.В. всегда говорил ей и нам, что нам не надо думать об этом, что он нам приказывает, а мы всё должны исполнять, он за всё ответит. Он также указывал нам на то, что мы получаем очень хорошую заработную плату и должны делать всё, что нам говорит руководство. С нами Литовченко С.В. вел себя очень деспотично, мог при случае накричать, сказать, что «незаменимых у нас нет» и если что - то кого -то не устраивает, то он всегда может найти этому человеку замену.

Вопрос следователя: Каким образом сотрудникам КТ "Социальная инициатива и компания" выплачивалась заработная плата?
Ответ свидетеля: Заработная плата выплачивалась официально, но был необычный порядок её выдачи сотрудникам. Вместо выдачи зарплаты кассирами, как это положено, она получалась кассиром в банке и сразу передавалась без документального оформления передавалась Хуснуллиной Алсу, которая не несла материальной ответственности за вверенные ей ценности. Также деньги иногда передавали Татьяне Сидоркиной - её личному помощнику. Она сама составляли ведомость, по которой выдавали зарплату, а затем возвращали её в кассу. В ведомости расписывался один из кассиров и кто - то из руководства бухгалтерии, чаще всего Кендысь.
Однажды один из сотрудников компании, фамилию которого я не помню, заявил, что заработную плату он не получал, а подпись в ведомости ему не принадлежит. В той ведомости роспись за кассира ставила я. В связи с этим меня и Алсу вызывали в милицию, которая расположена и Ведерниковой переулке (район Таганки). Как я знаю Алсу в милиция сказала, что она зарплату не выдавала, сослалась на меня как лицо, обязанное выдавать зарплату. Я заявила, что зарплату я не выдавала, а только

 Отправлено: 28.06.07 10:57. Заголовок: 440 - Юрочкина - 6

расписалась в ведомости. Результат проверки мне не известен, меня » милицию больше не вызывали.

Примерно в конце 2004 г. заработная плата стала сразу банка перечисляться на счета сотрудников. Мне оклад начислялся отдельно по ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» (после перевода в эту структуру в 2004 г.) - основная сумма оклада около 20 000 рублей, отдельно по ЗАО «Социальная инициатива» - примерно около 1 тысячи рублей и в последние несколько месяцев работы отдельно по КПК "СоцИнициатива Кредит» - в размере 1 000 рублей.

Вопрос следователя: Начислялась ли в КТ "Социальная инициатива и компания" зарплата на вымышленных сотрудников?
Ответ свидетеля: Мне об этом не известно. Алсу никто из сотрудников кассы не проверял.

Вопрос следователя: Кто принимал решения о распоряжении финансами в КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля: Литовченко СВ. по обоюдному согласию с Быковским А.В. По их поведению между собой и разговорам создавалось впечатление, что они все вопросы решают вместе.

Вопрос следователя: Известно ли Вам, где Литовченко СВ. хранил неучтённые расходные ордера?
Ответ свидетеля: Нет, не известно. Я думаю, что он их мог хранить дома или уничтожать, потому что они отдавались только ему и Быковскому, не подшивались и нигде в наших помещениях не хранились.

Вопрос следователя: Существовала ли в КТ "Социальная инициатива и компания" неофициальная касса, то есть неучтённые денежные средства?
Ответ свидетеля: Нет, о такой кассе мне не известно. Существовал только такой порядок неофициальных выплат, о котором я рассказала.

Вопрос следователя: Имелись ли иные нарушения со стороны руководства бухгалтерии и её сотрудников при распоряжении финансами?
Ответ свидетеля: Была одно время практика, но была она давно, наверное в 2004 году, когда было нужно произвести кому - то нефоциальную выплату из кассы при отсутствии свободного остатка банковского лимита Литовченко СВ. давал указание уничтожить в программе «1С: Бухгалтерия» какой - либо приходный кассовый ордер и выдать пришедшую по нему сумму или сумму меньшего чем она размера неофициально. Затем, через какое — то время Литовченко СВ. как и было описано выше, погашал этот недостаток.

Вопрос следователя: Принимали ли Вы участие в приобретении акций банка, который приобрело товарищество?
Ответ свидетеля: Да, в конце 2004 года Литовченко СВ. объявил всем сотрудникам кассы, что нам необходимо за свои деньги приобрести акции приобретённого товариществом банка «СтройПромБанк». Каждый сотрудник должен был заплатить за сумму, соответствующую одному месячному окладу. Никто этому не сопротивлялся, поскольку по офису прошла информация, что тех, кто не внесёт деньги, будут увольнять. Некоторые

 Отправлено: 28.06.07 10:59. Заголовок: 441 - Юрочкина - 7

сотрудники были вынуждены брать кредит на эти цели. Таким образом кассиры должны были заплатить по договору инвестиционного вклада товариществу 20 000 рублей каждая, а старший кассир - 30 000 рублей но Болтрик внесла тоже 20 000 рублей). Затем в начале 2005 года нам была всем ещё начислена премия в размере двух окладов. Эти деньги никто не видел они также были направлены на приобретение акций банка. На основании каких документов эти деньги были переведены на приобретение акций я не помню. Эти деньги были только по бумагам проведены как премия Примерно весной этого года мне из бухгалтерии КТ "Социальная инициатива и компания" позвонила девушка и сообщила, что нужно прийти для расторжения договоров, по которым вносились денежные средства в банк, и получить внесённые денежные средства. Я расторгла договор и мне вернули внесённые мной 20 000 рублей. Остальные деньги, которые якобы выплачивались мне как премия, мне не вернули.

Вопрос следователя: Какова была роль Карасёва Н.Ф. и Карасевой Н.И. в управлении компанией?
Ответ свидетеля: В компании была атмосфера уважения и почтения к Карасёву Н.Ф. и Карасёвой Н.И. Все серьёзные вопросы в компании, связанные с финансами, зависели от Карасёва Н.Ф. Некоторые руководители его даже побаивались. Быковский и Литовченко также относились к нему с почитанием. Литовченко, Быковский и все остальные топ — менеджеры компании относились к Карасёву с почтением, это было видно по их поведению, когда он с ним беседовал ними на собраниях. Пререкания и споры с ним были исключены. Когда Карасёв Н.Ф. шёл по коридору офиса, все сотрудники вставали перед ним как в армии. Карасёва Н.И. также вела себя в компании как первое лицо, могла указывать всем руководящим работникам (кроме Карасёва Н.Ф.), что нужно делать. Существовало мнение, что у неё мужской склад ума и она имеет призвание руководить коллективом. В обращении с подчинёнными она была жёсткой, требовательной.

Я уволилась из КТ ."Социальная инициатива и компания" в ноябре 2005 года по собственном желанию. Причиной увольнения стала негативная обстановка, сложившаяся в офисе из - за постоянного обращения вкладчиков за разъяснениями о сроках выплат им сумм вкладов. Кроме того, Литовченко СВ., несмотря на отсутствие новых поступлений от вкладчиков, требовал предоставления ему сумм из лимита для неофициальных выплат. Заработная плата мне выплачена в полном объёме.

 Отправлено: 28.06.07 11:09. Заголовок: 443-443 - Катюшина - 1

11 июля 2006 года - Катюшина Наталья Владимировна

1. Фамилия, имя, отчество: Катюшина Наталья Владимировна
2. Дата рождения: 31.01.1981 г.
3. Место рождения: пос. Красная Заря Новодеревеньковского района Орловской области.
4. Место жительства и (или) регистрации : Московская область, г. Люберцы, ул. Смирновская, 30, корп. 1, кв. 7.
телефон: 501 -73-23. сотовый: 8-903-719-45- 11.
5. Гражданство: РФ.
6. Образование: высшее.
7. Семейное положение, состав семьи: замужем, один несовершеннолетний ребёнок.
8. Место работы или учебы: Торговый дом «Евротрэйд» (г. Люберцы, Котельнический проезд, 25), бухгалтер.
телефон: 775-33-15.
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанная.
10. Наличие судимости: со слов не судима.

По указанному адресу проживаю с родителями, братом, мужем и ребёнком.
В 1998 - 2004 г.г. я обучалась в Московском Психолого - Социальном Институте по специальности экономист. В 1999 - 2000 г.г. я работала в торговом центре «Подосинки» в г. Люберцы кассиром. В 2001 - 2003 г.г. в концерне группы «Союз» ООО «Цефей Лтд.» я занимала должность кассира. В это же время в 2001 - 2002 г.г. я работала в ООО «Виртуальный рынок Лтд.» оператором телефона. В 2004 и до февраля 2005 г. работала в ООО «Агелес» г. Москвы кассиром.

О компании «Социальная инициатива» я узнала от своей двоюродной сестры Юрочкиной Ирины Михайловны, которая уже работала в ней

 Отправлено: 28.06.07 11:13. Заголовок: 444 - Катюшина - 2

кассиром. Она рассказала мне, что фирма занималась строительством недвижимости. От ней я узнала, что имелась вакансия на должность кассира. Работа в этой компании меня заинтересовала местом расположения ее офиса (было ближе добираться от дома! и хорошей заработной платой)

В офис компании сестра прицела меня и феврале 2005 , Со мной провели собеседование главный бухгалтер Литовченко СИ., старший кассир Болтрнк Ольга. Дне недели в феврале я проходила стажировку в кассе товарищества. После этого со мной с 01 марта 2005 года был заключен трудовой договор. Я была принята в Полное товарищество «Холдинг «Социальная инициатива и компания» на должности кассира. Мои должностные обязанности мне разъяснила Болтрик Ольга Александровна. С товариществом я заключила договор о материальной ответственности. Я была обязана заниматься приёмом денежных средств у вкладчиков, оформление первичных документов (приходных и расходных ордеров), ведение кассовой книги, сдача полученных денежных средств в банк, получение денежных средств из банка по чеку, ведение сводной таблицы о поступивших денежных средствах в кассу за текущий день, выдача денежных средств сотрудникам на командировочные и хозяйственные расходы. Все бухгалтерские документы я вела в электронной программе на компьютере «1С: Бухгалтерия».

Моё рабочее место находилось в кассе центрального офиса па ул. Земляной Вал г. Москвы. Рабочий день с 10 до 18 часов без перерыва на обед. По работе я подчинялась Болтрик О.А. (после её ухода Юрочкиной И.М.). заместителю главного бухгалтера Кендысь Е.Г. (давала распоряжение о снятии наличности со счёта) и главному бухгалтеру Литовченко Сергею Владимировичу. Мне был установлен оклад в размере 21 000 рублей.

Вместе со мной в кассе работали кассиры Житная К.Г.. Юрочкина И.М.. Колесникова Надежда и старшая по кассе Болтрик О. А.

Денежные средства от вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания" я принимала й помещении кассы. Вкладчики могли подходить к кассе сами или их приводили менеджеры, если он вкладывали деньги впервые. Вкладчик предъявлял в кассу договор инвестиционного вклада пли его копию, в котором была указана общая сумма пли размер ежемесячных платежей. На основании данного документа я принимала у вкладчика деньги. О приеме денежных средств составлялся в электронном виде приходный кассовый ордер в электронном виде в программе «1С: Бухгалтерия». Для вкладчика распечатывалась квитанция к этому ордеру с подписями кассира, бухгалтера и печатью КТ "Социальная инициатива и компания". В редких случаях, когда электричество не работало или были проблемы с запуском программы. вкладчику выписывалась рукописная квитанция, но впоследствии всё равно составлялся ордер в электронном виде.

Выплаты из кассы наличных денежных средств вкладчикам производились редко, потому что была установлена практика выплат средств безналичным путём. Выплаты наличными производились на основании соглашения о расторжении договора с визами Литовчсико С.В., Быковского

 Отправлено: 28.06.07 11:13. Заголовок: 445-447 - Катюшина - 3

А.В. и Карасева Н.Ф. (всех вместе). В случаях выплат наличными менеджер, заранее предупреждал кассу о необходимости заказать из банка конкретную сумму денег для выплат. Почему некоторые выплаты производились наличными, мне не известно.

Компания работала со следующими банками: «Евразия - Центр", «СтройПромБанком», Лефортовским отделением Сберегательного банка

Вопрос следователя: Производились ли из кассы выплаты денежных средств по соглашениям о расторжении сотрудникам КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля: Я таких выплат не помню.

Вопрос следователя: Какие выплаты производились из кассы сотрудникам КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля: Из кассы сотрудникам производились выплаты на хозяйственные и командировочные расходы, на горюче - смазочные материалы. Деньги на хозяйственные расходы выплачивались на основании служебных записок. На командировочные расходы средства выплачивались на основании приказов о командировке. Средства на ГСМ выдавались водителям в установленном размере один раз в неделю с последующим отчётом.

Вопрос следователя: Производились из кассы КТ "Социальная инициатива и компания" неофициальные выплаты, которые не проводились в программе «1С: Бухгатерия»?
Ответ свидетеля: Да, такие выплаты производились. О том, что так можно поступать, мне объяснила старший кассир Болтрик О.А. Сам Литовченко СВ. этого не объяснял, но был в курсе таких выплат. Сотрудники КТ "Социальная инициатива и компания" получали таким образом денежные средства на расходы, которые не были предусмотрены в бухгалтерском учёте (расходы на презентации, банкеты). Стажёрам, которые приезжали на учёбу в центральный офис таким образом выплачивались расходы на проезд и на проживание в гостинице. В этих случаях стажёры и сотрудники КТ "Социальная инициатива и компания" в обязательном порядке отчитывались по авансовым отчётам с представлением финансовых документов. Были ещё выплаты крупных сумм денежных средств некоторым сотрудникам компании, но размеры их я не помнго. Например, начальнику правового управления Мошкиной Л.Н. пару раз выдавались денежные суммы старшим по кассе. Цель выдачи ей этой суммы, я не знаю. Иногда Литовченко СВ. звонил в кассу и давал кассиру указание выдать определённую сумму человеку с названной им фамилией без указания оснований для выдачи. Когда этот человек приходил в кассу, ему выдавались эти деньги по паспорту. Литовченко СВ. мог лично получить из кассы денежные средства в различных размерах без указания какой - либо цели их получения. Эти выплаты производились следующим путём. Выдача денег производилась либо на основании служебной записки с разрешительной визой Литовченко СВ. и его подписью, либо на основании устного указания Литовченко СВ. Оформлялись такие выдачи рукописными расходными

 Отправлено: 28.06.07 11:19. Заголовок: 448 - Катюшина - 4

ордерами, в которые кассир вносил размер выданной суммы и основание для выдачи (как я помню, бывало, что основание не указывалось). Денежные средства для этих выплат брались из банковских лимитов, которые были предусмотрены как для КТ "Социальная инициатива и компания", ПТ «Холдинга «Социальная инициатива и компания», так и для КПКГ «СоцИнициатива Кредит» и КПКГ«СоцИнициатива Кредит - Москва» Лимит в КТ "Социальная инициатива и компания" составлял 3,5 миллиона рублей, в ПТ - 150 тысяч рублей, в КПК - 450 тысяч рублей, в КПК по Москве - 850 тысяч рублей. Примерно один раз в месяц или даже реже, когда недостачи становились крупными, Литовченко СВ. сам возвращал выданные деньги. Иногда, когда он долго не возвращал полученную сумму, приходилось ему об этом напоминать. Откуда он брал эти деньги мне не известно. Обычно он вызывал кого - нибудь из кассы к себе в кабинет и давал указание подобрать неофициальных ордеров на определённую сумму. Эти расходные ордера копились в папке в кассе. Мы подбирали на указанную сумму ордера и приносили ему их, а он передавал нам наличные денежные средства в этом размере. Деньги он передавал в помещении кассы или в своём кабинете, куда ходила старшая кассы.

Вопрос свидетеля: В каких размерах Литовченко СВ. брал неофициально деньги из кассы? Как часто он брал деньги таким образом?
Ответ свидетеля: Точные размеры сумм мне назвать сложно, потому что я не помню, они были разными до 100 тысяч рублей. Деньги брал он иногда один раз в месяц, бывало чаще. Эти суммы он брал из кассы постоянно, вплоть до моего увольнения из компании, то есть до конца 2005 года, но примерно с лета 2005 г. он стал брать эти деньги реже и в меньших объёмах.

Вопрос следователя: Какие взаимоотношения существовали между Литовченко СВ., Быковским А.В. и Карасёвым Н.Ф.?
Ответ свидетеля: Какие были отношения между Литовченко СВ., Быковским А.В. и Карасёвым Н.Ф. мне сказать сложно, потому что я его видела редко. Литовченко и Быковский находились в период моей работы в дружеских отношениях. Они всегда находились вместе, обычно в кабинете Быковского. Как я могу судить по тому, что я видела, лидером из них был Быковский А.В., потому что обычно Литовченко СВ. обращался за его советом, когда принимал какое - либо решение. Например, когда начались проблемы со снятием денежных средств со счетов Литовченко всегда спрашивал у Быковского из какого банка брать денежные средства.

Вопрос свидетеля: Просил ли Вас Литовченко СВ. обменивать для него денежные средства в рублях на валюту?
Ответ свидетеля: Да, я несколько раз обменивала для него его деньги, которые он давал. Он просил обменивать доллары США на рубли. Один раз я обменивала рубли на доллары. Размер сумм составлял до четырёх тысяч долларов. Я ходила обменивать деньги в ближайший обменный пункт, чаще всего в банке «Нефтяном». Для чего он просил их поменять, он никогда не

 Отправлено: 28.06.07 11:21. Заголовок: 449 - Катюшина - 5