Отправлено: 19.06.07 15:37. Заголовок: Уг. Дело. Допросы. Бухгалтерия

стр. 1
- Федорова Надежда Юрьевна
- Кендысь Елена Геннадьевна
- Фокина Наталья Михайловна
стр. 2
- Болтрик Ольга Александровна
- Колесникова Надежда Алексеевна
- Самородова Ольга Анатольевна
стр. 3
- Житная Ксения Георгиевна
- Петрова Ирина Владимировна
- Гришина Галина Ивановна
- Королёва Лада Александровна
стр. 4
- Ушакова Елена Олеговна
- Юрочкина Ирина Михайловна
- Катюшина Наталья Владимировна
стр. 5
- Хуснуллина Алсу Ясавиевна
- Винокурова Анастасия Юрьевна
- Житная Ксения Георгиевна
- Гайдис Марина Олеговна
- Абдюшев Леонид Александрович
стр. 6
- Кусраев Марат Русланович
- Шахов Михаил Григорьевич
- Соломенник Владимир Евгеньевич
стр. 6
– Волков Фёдор Иванович
– Бердиков Андрей Владимирович
– Ходов Валерий Николаевич
- Мисюряев Геннадий Анатольевич
стр. 8
- Чочиев Виталий Муратович
– Охрименко Оксана Владимировна

 Отправлено: 27.06.07 23:26. Заголовок: 426 – Королёва – 3

Вопрос следователя: Каким образом в товариществе выплачивалась заработная плата?
Ответ свидетеля: Заработная плата выплачивалась официально. Сначала в период испытательного срока выдачей заработной млаты занималась бухгалтер КТ Хуснуллина Алсу Ясавиевна. Затем, примерно через три месяца, заработная плата стала перечисляться срачу на пластиковую карту «Евразия - Центр».

Вопрос следователя: Допускались ли в товариществе задержки и выплате заработной платы?
Ответ свидетеля: Нет, не допускались.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о том, чтобы сотрудникам дочерних предприятий холдинга заработная плата выплачивалась неофициально?
Ответ свидетеля: Нет, мне об этом ничего не известно. С кассой товарищества и наличными денежными средствами я не работала.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о произведении выплат из кассы КТ "Социальная инициатива и компания", ПТ «Холдинга «Социальная инициатива и компания» неофициально, то есть без проведения но бухгалтерии?
Ответ свидетеля: Нет. Мне об это ничего не известно.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о существовании «чёрной» кассы в товариществе, то есть неофициальной суммы денежных средсти, предусмотренных для неофициальных выплат должностным лицам государственных органов и прочим структурам?
Ответ свидетеля: Нет, мне об лом ничего не известно.

Вопрос следователя: Производились ли КТ "Социальная инициатива и компания" или ПТ «Холдинг "Социальная инициатива и компания" выплаты за услуги и работы, оказываемые дочерними предприятиями, которые в каком — либо размере превышали рыночную стоимость данных рабоч и услуг?
Ответ свидетеля: Нет, мне данные факты не известны.

Вопрос следователя: Известно ли Вам что - либо о факгах хищения денежных средств или имущества КТ "Социальная инициатива и компания" и ПТ «Холдинг "Социальная инициатива и компания" сотрудниками данных юридических лиц или иными лицами, перевода денежных средств со счёта полного товарищества на неизвестные счета в других банках или государствах?
Ответ свидетеля: Нет, о таких фактах мне ничего не известно.

Вопрос следователя: Какова была роль в руководстве бухгалтерией КТ "Социальная инициатива и компания" и ПТ «Холдинга «Социальная инициатива и компания» Быковского А.В.?
Ответ свидетеля: Мне ничего не известно о его роли в управлении бухгалтерией.

Вопрос следователя: Известна ли Вам роль Караеёва Николая Федоровича и Карасёвой Наталии Ивановны в руководстве КТ "Социальная

 Отправлено: 27.06.07 23:28. Заголовок: 427-428 – Королёва – 4

Инициатива и компания", а впоследствии ПТ «Холдинга «СИИК», а также других компании, находившихся в холдинге?
Ответ свидетеля: Нет, об их роли в руководстве коммандитным товариществом, холдингом и дочерними фирмами мне ничего не известно. Я не вникала в порядок их руководства компанией, а занималась только своим участком работы.

Вопрос следователя: Что Вам известно о причинах, из - за которых КТ "Социальная инициатива и компания" не смогло выполнить обязательства перед вкладчиками?
Ответ свидетеля: Нет, мне об этом ничего не известно.

Вопрос следователя: Поступали ли от руководства КТ "Социальная инициатива и компания" и ПТ «Холдинга «Социальная ипициашва и компания» Вам указания о внесении на расчётные счета в банковских учреждениях наличных денежных средств, а также об обмене наличных денежных средств в рублях на иностранную валюту?
Ответ свидетеля; Нет, подобных указаний и предложений не поступало.

Вопрос следователя: Проводились в период Вашей работы в товариществе проверки его финансово - хозяйственной деятельности со стороны правоохранительных органов?
Ответ свидетеля: При мне проверок деятельности полного товарищества данными органами не проводилось.

Вопрос следователя: Вносили ли Вы принадлежащие Вам денежные средства на приобретение товариществом собственного банка «СтройПромБашс»?
Ответ свидетеля: Да, в конце 2004 года сотрудников бухгалтерии собрала на совещание Кендысь Е.Г. и объявила нам, что товариществом создаётся банк, в который необходимо внести денежные средства сотрудников товарищества. Я внесла свои денежные средства в размере 20 000 рублей. Каким образом была рассчитана эта сумма, кто её определил, я не знаю. Эту сумму я внесла в кассу товарищества на основании заключенного договора, Я отнеслась к данному предложению спокойно, недовольства у меня это указание не вызвало. При увольнении из товарищества я расторгла этот договор и мне вернули эту сумму.

Вопрос следователя: Вносили ли Вы ещё денежные средства в данный банк? В частности, выдавались ли Вам товариществом премии, которые надлежало внести в данный банк?
Ответ свидетеля: Я не помню.

Вопрос следователя: Когда Вы уволились из ПТ Холдинг «Социальная инициатива и компания», что стало для этого причиной?
Ответ свидетеля: Я уволилась из ПТ «Холдинг «Социальном инициатива и компания» с вышеуказанной должности 07 июня 2006 г по собственному желанию. Причиной увольнения стала усталость от необходимости длительное время добираться до работы из Подмосковья. Я решила найти работу поближе к месту своего проживания. Других причин для увольнения из полного товарищества у меня не было

 Отправлено: 27.06.07 23:29. Заголовок: 429-430 – Ушакова -1

06 июля 2006 года – Ушакова Елена Олеговна

1. Фамилия, имя, отчество: Ушакова Елена Олеговна
2. Дата рождения: ЗОЛ 1.1974 года рождения.
3. Место рождения: Татарстан, г. Казань
4. Место жительства и (или) регистрации : г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 38, кв. 375
Телефон: 147-17-47.
телефон сотовый: 8-903-1П-66-20.
5. Гражданство: РФ.
6. Образование: высшее.
7. Семейное положение, состав семьи: замужем, на иждивении дочь 1998 года рождения.
8. Место работы или учебы: г. Москва, ЗАО «Мосстрой-5», главный бухгалтер.
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанная.
10. Наличие судимости: со слов ранее не судима.

По существу заданных мне вопросов могу показать следующее:
Мои права мне разъяснены и понятны, показания давать согласна. В услугах адвоката нуждаюсь, прошу допросить меня с участием приглашённого мной адвоката Кувшинкиной Асии Алиякбаровны.

По указанному адресу проживаю с мужем и дочерью. В 1997 году я закончила Всероссийский заочный финансовый экономический институт г. Москвы по специальности бухгалтерский учет и аудит. С 2004 года я работала в ЗАО «Стройтеко», занимала должность бухгалтера-экономиста. В 2005 году я уволилась из данной фирмы и пришла на работу в ПТ «Холдинг» 'Социальная инициатива и компания".

О КТ "Социальная инициатива и компания" я узнала из рекламы из средств массовой информации и представляла себе, что эта фирма занималась строительством недвижимости. Меня заинтересовала работа в этой организации размером заработной платы и перспективой карьерного роста. В начале апреля 2005 г. я принесла своё резюме в офис товарищества на ул. Земляной Вал г. Москвы. Недели через две меня вызвали в офис, со мной провела собеседование Кендысь Елена Геннадьевна. Мне предложили Должность бухгалтера на участок авансовые отчеты, учёт ГСМ. В течение недели я прошла стажировку, в ходе которой была ознакомлена с историей и структурой компании. В ходе обучения я также получи/а информацию что компания в основном занимается строительством недвижимости С 18 апреля 2005 г. со мной был заключен трудовой договор. Я была ознакомлена со

 Отправлено: 27.06.07 23:30. Заголовок: 431– Ушакова - 2

своими должностными обязанностями. Я была обязана вести учет ГСМ, все что связано с водительским составом компании, получала от водителей авансовые отчёты по израсходованным средствам на горюче смазочные материалы и ремонт транспорта, документы в подтверждение данных расходов и проводила данные суммы по бухгалтерии.

По работе я подчинялась непосредственно главному бухгалтеру III «Холдинг» «Социальная инициатива и компания» Кендысь Е.Г. В основном по работе я контактировала по всем вопросам с Кендысь К.Г. Рабочее мест моё находилось на ул. Земляной Вал г. Москвы. Режим работы был установлен с 10 до 18 часов ежедневно в будние дни. Заработная плата мне была установлена в размере около 27 000 рублей, выплачивалась официально.

Принимали ли участие в руководстве бухгалтерией Литовченко СВ. и Быковский А.В. мне не известно, поскольку я с ними по работе не контактировала, указаний они мне не давали.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о допускавшихся руководством полного товарищества нарушениях при распределении финансовых среда в, расчётах с фирмами, оказывавшими услуги и работы, а также нарушениях и ведении бухгалтерской отчётности? Поступали ли Вам предложения т руководства товарищества сокрыть какие - либо нарушения?
Ответ свидетеля: Мне не известно о подобных нарушениях.

Вопрос следователя: Допускались ли нарушения или злоупотреблении при выделении водителям товарищества денежных средств на приобретение горюче - смазочных материалов?
Ответ свидетеля: Нет, все выплаты производились в соответствии с лимитами, определёнными законодательством.

Вопрос следователя: Каким образом в товариществе выплачивалась заработная плата?
Ответ свидетеля: Заработная плата выплачивалась официально. После испытательного срока," через три месяца, заработная плата стала перечисляться на пластиковую карту «Евразия - Центр».

Вопрос следователя: Допускались ли в товариществе задержки и выплате заработной платы?
Ответ свидетеля: Нет, не допускались.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о том, что сотрудникам дочерних предприятий холдинга заработная плата выплачивалась неофициально?'
Ответ свидетеля: Нет, мне об этом ничего не известно. С кассой товарищества и наличными денежными средствами я не работала.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о произведении выплат из кассы КТ "Социальная инициатива и компания", ПТ «Холдинга «Социальная инициатива и компания» неофициально, то есть без проведения но бухгалтерии?
Ответ свидетеля: Нет. Мне об этом ничего не известно.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о существовании «чёрной» кассы в товариществе, то есть неофициальной суммы денежных средств

 Отправлено: 27.06.07 23:31. Заголовок: 432-433– Ушакова - 3

предусмотренных для неофициальных выплат должностным липам государственных органов и прочим структурам?
Ответ свидетеля: Нет, мне об этом ничего не известно

Вопрос следователя: Производились ли КТ "Социальная инициатива и компания" или ПТ «Холдинг "Социальная инициатива и компания" выплаты за услуги и работы, оказываемые дочерними предприятиями которые в каком - либо размере превышали рыночную стоимость данных работ и услуг?
Ответ свидетеля: Нет, мне данные факты не известны.

Вопрос следователя: Известно ли Вам что - либо о фактах хищения денежных средств или имущества КТ "Социальная инициатива и компания" и ПТ «Холдинг "Социальная инициатива и компания" сотрудниками данных юридических лиц или иными лицами, перевода денежных средств со счёта полного товарищества на неизвестные счета в других банках или государствах?
Ответ свидетеля: Нет, о таких фактах мне ничего не известно.

Вопрос следователя: Какова была роль в руководстве бухгалтерией КТ "Социальная инициатива и компания" и ПТ «Холдинга «Социальная инициатива и компания» Быковского А.В.?
Ответ свидетеля: Мне ничего не известно о его роли в управлении бухгалтерией.

Вопрос следователя: Известна ли Вам роль Карасёва Николая Фёдоровича и Карасёвой Наталии Ивановны в руководстве КТ "Социальная инициатива и компания", а впоследствии ПТ «Холдинга «Социальная инициатива и компания», а также других компаний, находившихся в холдинге?
Ответ свидетеля: Я не вникала в порядок их руководства компанией, а занималась только своим участком работы.

Вопрос следователя: Что Вам известно о причинах, из - за которых КТ "Социальная инициатива и компания" не смогло выполнить обязательства перед вкладчиками?
Ответ свидетеля: Нет, мне об этом ничего не известно.

Вопрос следователя: Проводились в период Вашей работы в товариществе проверки его финансово - хозяйственной деятельности со стороны правоохранительных органов?
Ответ свидетеля: При мне проверок деятельности полного товарищества данными органами не проводилось.

Вопрос следователя: Вносили ли Вы принадлежащие Вам денежные средства на приобретение товариществом собственного банка «СтройПромБанк»?
Ответ свидетеля: Нет.

Вопрос следователя: Когда Вы уволитись из ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания», что стало для этого причиной?
Ответ свидетеля: Я уволилась из ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» с вышеуказанной должности 28 апреля 2006 г. По собственному желанию. Причиной увольнения стало то. что я нашла другую работу

 Отправлено: 28.06.07 10:31. Заголовок: 434-435 - Юрочкина - 1

10 июля 2006 года - Юрочкина Ирина Михайловна

1 Фамилия, имя, отчество: Юрочкина Ирина Михайловна
2 Дата рождения: 18.06.1981 г.
3 Место рождения: г. Москва.
4 Место жительства и (или) регистрации : Московская область, Ленинский
район, пос. Развилка, 41, корп. 3, кв. 60 (зарегистрирована: г. Москва,
Ломоносовский проспект, 7, кори. Л, кв. 46).
телефон:546-63-27.
сотовый: 8-903-621 -04-72.
5. Гражданство: РФ
6. Образование: высшее,
7. Семейное положение, состав семьи: замужем.
8. Место работы или учебы: 30 «Энергос», бухгалтер (г. Москва, ул. Котляковская, 8/10).
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанная.
10. Наличие судимости: со слов не судима.


По указанному адресу проживаю с мужем Юрочкиным Сергеем Геннадьевичем.
В 1998 - 2001 году я училась в Московском кредитном колледже по специальности «специалист банковского дела». С 2001 по 2005 г. я прошла обучение в Московском экономике - статистическом институте по специальности «финансы и кредит». С 2001 по 2003 г.г. я работала в Сберегательном банке РФ на должности бухгалтера.

В 2003 году мой папа от своего знакомого Жулина Александра Анатольевича узнал, что в КТ "Социальная инициатива и компания" имеется вакансия в бухгалтерии. Меня работа в этой компании заинтересовала высоким размером заработной платы и месторасположением офиса. В то время я знала об этой компании только то, что она занимается строительством.

 Отправлено: 28.06.07 10:35. Заголовок: 436 - Юрочкина - 2

Я направила своё резюме по факсу главному бухгалтеру фирмы Литовченко СВ. Через некоторое время меня пригласили в офис на собеседование. Я беседовала с Литовченко С В и Кендысь Р Г поводу того, где я обучалась, почему хочу устроиться на работу к ним что не устраивает на прежнем месте работы. После этого я была приняты компанию на двухнедельную стажировку в кассу, где знакомилась с работой кассы- По окончании стажировки 01 августа 2003 г. со мной был заключен, трудовой договор. Я была принята на должность кассира в бухгалтерию КТ "Социальная инициатива и компания". Я знакомилась и подписывала договор о материальной ответственности. Мои должностные обязанности мне разъяснила Болтрик Ольга Александровна, они заключались в приёме денежных средств у вкладчиков, оформление первичных документов, сдача полученных денежных средств в банк, получение денежных средств из банка, выдача денежных средств сотрудникам на командировочные и хозяйственные расходы. Все бухгалтерские документы я вела в электронной программе на компьютере «1С: Бухгалтерия».

Моё рабочее место находилось на ул. Земляной Вал г. Москвы в помещении кассы. Рабочий день с 10 до 18 часов без перерыва на обед. По работе я подчинялась Болтрик О.А., заместителю главного бухгалтера Кендысь ЕЛ. и главному бухгалтеру Литовченко Сергею Владимировичу. Мне была установлен оклад в размере 18 000 рублей, который со временем был увеличен до 25 000 рублей.

Примерно в конце февраля - начале марта 2005 года Болтрик О.А. уволилась и на должность старшего бухгалтера была назначена и. В моё подчинении находились Житная Ксения Георгиевна, Катюшина Наталья Владимировна, чуть позже пришла Колесникова Надежда.

Денежные средства от вкладчиков КГ "Социальная инициатива и компания" я принимала в помещении кассы. Вкладчики могли подходить, к кассе сами или их приводили менеджеры, если они вкладыиали деньги впервые. Вкладчик предъявлял в кассу договор инвестиционного вклада или его копию, в котором была указана обшая сумма или размер ежемесячных платежей. На основании данного документа я принимала у вкладчика деньги. О приёме денежных средств составлялся в электронном виде приходный кассовый ордер в электронном виде в пррограмме «1С: Бухгалтерия». Для вкладчика распечатывалась квитанция к этому ордеру с подписями кассира, бухгалтера и печатью КТ "Социальная инициатива и компания". В редких случаях, когда электричество не работало или были проблемы с запуском программы, вкладчику выписывалась рукописная квитанция, но впоследствии всё равно составлялся ордер в электронном виде.

Выплаты из кассы наличных денежных средств вкладчикам производились редко, потому что была установлена практика выплат средств безналичным путём. Выплаты наличными производились на основании соглашения о расторжении договора с визами Литовченко СВ., Быковского А.В. и Карасёва Н.Ф. Кроме того, Литовченко в случае выплаты наличными иногда сам звонил в кассу. В случаях выплат Наличными менеджер заранее

 Отправлено: 28.06.07 10:50. Заголовок: 437 - Юрочкина - 3

предупреждал кассу о необходимости заказать из банка конкретную суммы денег для выплат. Наличными выплаты были обычно небольших размеров. Крупные суммы выплачивались из кассы редко. Почему такое выплаты производились, мне не известно.

Компания работала со следующими банками: "Евразия - Центр", "Нефтяной", Лефортовским отделением Сберегательного банка, "Гранд-Инвест", а после приобретения компанией своего банка, "СтройПромБанком".

Вопрос следователя: Производились ли из кассы выплаты денежных средств по соглашениям о расторжении сотрудникам КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля: Таких выплат почти не было, потому что все сотрудники до самого конца верили в то, что компания выйдет из кризиса. Напротив, по договорам с кредитным потребительским кооперативом граждан «СоцИнициатива Кредит» обычно выплаты вкладчикам и сотрудникам шли через кассу.

Вопрос следователя: Какие выплаты производились из кассы сотрудникам КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля: Из кассы сотрудникам производились выплаты на хозяйственные расходы, на командировочные расходы, на горюче -смазочные материалы. Деньги на хозяйственные расходы выплачивались на основании служебных записок. На командировочные расходы средства выплачивались на основании приказов о командировке. Средства на ГСМ выдавались водителям в установленном размере ежедневно с последующим отчётом. Кроме того, иногда на основании служебных записок производились выплаты на проведение презентаций перед началом строительства какого - либо объекта (на распространение листовок, продукты питания участникам торжественного мероприятия). Размеры таких выплат на одну презентацию обычно не превышали 10 тысяч рублей.

Вопрос следователя: Производились из кассы КТ "Социальная инициатива и компания" неофициальные выплаты, которые не проводились и программе «1С: Бухгатерия»?
Ответ свидетеля: Да, такие выплаты производились. О том, что так можно поступать, мне объяснила старший кассир Болтрик О.А. Сам Литовченко СВ. этого не объяснял, но был в курсе таких выплат. Сотрудники КТ "Социальная инициатива и компания" получали таким образом денежные средства на расходы, которые не были предусмотрены в бухгалтерском учёте (расходы на презентации, банкеты). Стажёрам, которые приезжали на учёбу в центральный офис таким образом выплачивались расходы на проезд и на проживание в гостинице. В этих случаях стажёры и сотрудники КТ "Социальная инициатива и компания" в обязательном порядке отчитывались по авансовым отчётам с представлением финансовых документов. Были ещё выплаты крупных сумм денежных средств некоторым сотрудникам компании в размере порядка двухсот тысяч рублей, возможно были и большие суммы. Например, я помню, что на основании служебной

 Отправлено: 28.06.07 10:53. Заголовок: 438 - Юрочкина - 4

ззписки без проведения по официальной кассе я выдавала один раз деньги в сумме около двухсот тысяч рублей начальнику правового управления Ьошкиной Л.Н. Цель выдачи ей этой суммы, я не помню. Иногда Литовченко СВ. звонил в кассу и давал кассиру указание выдать определённую сумму человеку с названной им фамилией без указания оснований для выдачи. Когда этот человек приходил в кассу, ему выдавались эти деньги по паспорту. Литовченко СВ. мог лично получить из кассы денежные средства в различных размерах без указания какой - либо цели их получения. Эти выплаты производились следующим путём. Выдача денег производилась либо на основании служебной записки с разрешительной визой Литовченко СВ. и его подписью, либо на основании устного указания Литовченко СВ. Оформлялись такие выдачи рукописными расходными ордерами, в которые кассир вносил размер выданной суммы и основание для выдачи (бывало, что основание не указывалось). Денежные средства для этих выплат бранись из банковских лимитов, которые были предусмотрены как для КТ "Социальная инициатива и компания", так и для КПКГ «СоцИнициатива Кредит» и КПКГ«СоцИнициатива Кредит - Москва». Постепенно банковские лимиты увеличивались с увеличением объёма привлекаемых товариществом средств населения. Максимальный общий размер лимитов за период моей работы составлял четыре миллиона рублей. Примерно один раз в месяц или даже реже, когда недостачи становились крупными, Литовченко СВ. сам возвращал выданные деньги. Иногда, когда он долго не возвращал полученную сумму, приходилось ему об этом напоминать. Откуда он брал эти деньги мне не известно. Обычно он вызывал кого - нибудь из кассы к себе в кабинет и давал указание подобрать неофициальных ордеров на определённую сумму. Эти расходные ордера копились в папке в кассе. Мы подбирали на указанную сумму ордера и приносили ему их, а он передавал нам наличные денежные средства в этом размере. При этих передачах часто присутствовал Быковский А.В. Иногда Быковский сам спрашивал у нас эти суммы, и выдавал нам деньги для покрытия недостачи. Вообще Литовченко и Быковский всё всегда делали вместе, постоянно были вместе в кабинете одного из них. Когда Литовченко находился в отпуске, Быковский А.В. сам давал указания кассирам о неофициальной выдаче денежных сумм из кассы.

Вопрос свидетеля: В каких размерах Литовченко СВ. неофициально брал деньги из кассы? Как часто он брал деньги таким образом?
Ответ свидетеля: Точные размеры сумм мне назвать сложно, потому
что я не помню, они были разными, могло быть и 50, и 100 тысяч рублей.
Когда он обращался к нам, то обычно называл сумму в долларовом
эквиваленте, а мы выдавали ему в рублях. Деньги брал он иногда один раз в
месяц, бывало чаше, бывало реже одного раза в месяц. Эти суммы он брал из
кассы постоянно, вплоть до моего увольнения из компании, то есть то конца
2005 года. '

Вопрос следователя: Какие взаимоотношения существовали между
Личовченко СВ., Быковским А.В. и Карасёвым Н.Ф?

 Отправлено: 28.06.07 10:55. Заголовок: 439 - Юрочкина - 5

Ответ свидетеля: Какие были отношения между Литвченко СМ Выковскин А.В. и Карасёвым Н.Ф. мне сказать сложно, потому что сотрудники кассы редко бывали в кабинетах, где они общались Литовченко и быковский находились в период моей работы в дружеских отношениях они даже вместе ездили отдыхать в отпуске. Они всегда находились вместе обычно в кабинете Быковского. Как я могу судить по тому, что я видела лидером из них был Быковский А.В. потому что обычно Литовченко С.В обращался за его советом, когда принимал какое - либо решение.

Вопрос свидетеля: Просил ли Вас Литовченко С.В. обменивать для него денежные средства в рублях на валюту?
Ответ свидетеля: Да, я несколько раз обменивала для него его деньги или деньги из лимита на доллары США в банке. Размер сумм составлял до десяти тысяч долларов. Я ходила обменивать деньги в ближайший обменный пункт, чаше всего в банке «Нефтяном». Для чего он просил их поменять, он никогда не объяснял.

Вопрос следователя: Обращал ли кто - либо из сотрудников кассы внимание Литовченко С.В. на то, что выдача средств из банковского лимита является незаконной?
Ответ свидетеля: Да, на это ему указывала Болтрик Ольга Александровна. В ответ на это Литовченко С.В. всегда говорил ей и нам, что нам не надо думать об этом, что он нам приказывает, а мы всё должны исполнять, он за всё ответит. Он также указывал нам на то, что мы получаем очень хорошую заработную плату и должны делать всё, что нам говорит руководство. С нами Литовченко С.В. вел себя очень деспотично, мог при случае накричать, сказать, что «незаменимых у нас нет» и если что - то кого -то не устраивает, то он всегда может найти этому человеку замену.

Вопрос следователя: Каким образом сотрудникам КТ "Социальная инициатива и компания" выплачивалась заработная плата?
Ответ свидетеля: Заработная плата выплачивалась официально, но был необычный порядок её выдачи сотрудникам. Вместо выдачи зарплаты кассирами, как это положено, она получалась кассиром в банке и сразу передавалась без документального оформления передавалась Хуснуллиной Алсу, которая не несла материальной ответственности за вверенные ей ценности. Также деньги иногда передавали Татьяне Сидоркиной - её личному помощнику. Она сама составляли ведомость, по которой выдавали зарплату, а затем возвращали её в кассу. В ведомости расписывался один из кассиров и кто - то из руководства бухгалтерии, чаще всего Кендысь.
Однажды один из сотрудников компании, фамилию которого я не помню, заявил, что заработную плату он не получал, а подпись в ведомости ему не принадлежит. В той ведомости роспись за кассира ставила я. В связи с этим меня и Алсу вызывали в милицию, которая расположена и Ведерниковой переулке (район Таганки). Как я знаю Алсу в милиция сказала, что она зарплату не выдавала, сослалась на меня как лицо, обязанное выдавать зарплату. Я заявила, что зарплату я не выдавала, а только

 Отправлено: 28.06.07 10:57. Заголовок: 440 - Юрочкина - 6

расписалась в ведомости. Результат проверки мне не известен, меня » милицию больше не вызывали.

Примерно в конце 2004 г. заработная плата стала сразу банка перечисляться на счета сотрудников. Мне оклад начислялся отдельно по ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» (после перевода в эту структуру в 2004 г.) - основная сумма оклада около 20 000 рублей, отдельно по ЗАО «Социальная инициатива» - примерно около 1 тысячи рублей и в последние несколько месяцев работы отдельно по КПК "СоцИнициатива Кредит» - в размере 1 000 рублей.

Вопрос следователя: Начислялась ли в КТ "Социальная инициатива и компания" зарплата на вымышленных сотрудников?
Ответ свидетеля: Мне об этом не известно. Алсу никто из сотрудников кассы не проверял.

Вопрос следователя: Кто принимал решения о распоряжении финансами в КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля: Литовченко СВ. по обоюдному согласию с Быковским А.В. По их поведению между собой и разговорам создавалось впечатление, что они все вопросы решают вместе.

Вопрос следователя: Известно ли Вам, где Литовченко СВ. хранил неучтённые расходные ордера?
Ответ свидетеля: Нет, не известно. Я думаю, что он их мог хранить дома или уничтожать, потому что они отдавались только ему и Быковскому, не подшивались и нигде в наших помещениях не хранились.

Вопрос следователя: Существовала ли в КТ "Социальная инициатива и компания" неофициальная касса, то есть неучтённые денежные средства?
Ответ свидетеля: Нет, о такой кассе мне не известно. Существовал только такой порядок неофициальных выплат, о котором я рассказала.

Вопрос следователя: Имелись ли иные нарушения со стороны руководства бухгалтерии и её сотрудников при распоряжении финансами?
Ответ свидетеля: Была одно время практика, но была она давно, наверное в 2004 году, когда было нужно произвести кому - то нефоциальную выплату из кассы при отсутствии свободного остатка банковского лимита Литовченко СВ. давал указание уничтожить в программе «1С: Бухгалтерия» какой - либо приходный кассовый ордер и выдать пришедшую по нему сумму или сумму меньшего чем она размера неофициально. Затем, через какое — то время Литовченко СВ. как и было описано выше, погашал этот недостаток.

Вопрос следователя: Принимали ли Вы участие в приобретении акций банка, который приобрело товарищество?
Ответ свидетеля: Да, в конце 2004 года Литовченко СВ. объявил всем сотрудникам кассы, что нам необходимо за свои деньги приобрести акции приобретённого товариществом банка «СтройПромБанк». Каждый сотрудник должен был заплатить за сумму, соответствующую одному месячному окладу. Никто этому не сопротивлялся, поскольку по офису прошла информация, что тех, кто не внесёт деньги, будут увольнять. Некоторые

 Отправлено: 28.06.07 10:59. Заголовок: 441 - Юрочкина - 7

сотрудники были вынуждены брать кредит на эти цели. Таким образом кассиры должны были заплатить по договору инвестиционного вклада товариществу 20 000 рублей каждая, а старший кассир - 30 000 рублей но Болтрик внесла тоже 20 000 рублей). Затем в начале 2005 года нам была всем ещё начислена премия в размере двух окладов. Эти деньги никто не видел они также были направлены на приобретение акций банка. На основании каких документов эти деньги были переведены на приобретение акций я не помню. Эти деньги были только по бумагам проведены как премия Примерно весной этого года мне из бухгалтерии КТ "Социальная инициатива и компания" позвонила девушка и сообщила, что нужно прийти для расторжения договоров, по которым вносились денежные средства в банк, и получить внесённые денежные средства. Я расторгла договор и мне вернули внесённые мной 20 000 рублей. Остальные деньги, которые якобы выплачивались мне как премия, мне не вернули.

Вопрос следователя: Какова была роль Карасёва Н.Ф. и Карасевой Н.И. в управлении компанией?
Ответ свидетеля: В компании была атмосфера уважения и почтения к Карасёву Н.Ф. и Карасёвой Н.И. Все серьёзные вопросы в компании, связанные с финансами, зависели от Карасёва Н.Ф. Некоторые руководители его даже побаивались. Быковский и Литовченко также относились к нему с почитанием. Литовченко, Быковский и все остальные топ — менеджеры компании относились к Карасёву с почтением, это было видно по их поведению, когда он с ним беседовал ними на собраниях. Пререкания и споры с ним были исключены. Когда Карасёв Н.Ф. шёл по коридору офиса, все сотрудники вставали перед ним как в армии. Карасёва Н.И. также вела себя в компании как первое лицо, могла указывать всем руководящим работникам (кроме Карасёва Н.Ф.), что нужно делать. Существовало мнение, что у неё мужской склад ума и она имеет призвание руководить коллективом. В обращении с подчинёнными она была жёсткой, требовательной.

Я уволилась из КТ ."Социальная инициатива и компания" в ноябре 2005 года по собственном желанию. Причиной увольнения стала негативная обстановка, сложившаяся в офисе из - за постоянного обращения вкладчиков за разъяснениями о сроках выплат им сумм вкладов. Кроме того, Литовченко СВ., несмотря на отсутствие новых поступлений от вкладчиков, требовал предоставления ему сумм из лимита для неофициальных выплат. Заработная плата мне выплачена в полном объёме.

 Отправлено: 28.06.07 11:09. Заголовок: 443-443 - Катюшина - 1

11 июля 2006 года - Катюшина Наталья Владимировна

1. Фамилия, имя, отчество: Катюшина Наталья Владимировна
2. Дата рождения: 31.01.1981 г.
3. Место рождения: пос. Красная Заря Новодеревеньковского района Орловской области.
4. Место жительства и (или) регистрации : Московская область, г. Люберцы, ул. Смирновская, 30, корп. 1, кв. 7.
телефон: 501 -73-23. сотовый: 8-903-719-45- 11.
5. Гражданство: РФ.
6. Образование: высшее.
7. Семейное положение, состав семьи: замужем, один несовершеннолетний ребёнок.
8. Место работы или учебы: Торговый дом «Евротрэйд» (г. Люберцы, Котельнический проезд, 25), бухгалтер.
телефон: 775-33-15.
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанная.
10. Наличие судимости: со слов не судима.

По указанному адресу проживаю с родителями, братом, мужем и ребёнком.
В 1998 - 2004 г.г. я обучалась в Московском Психолого - Социальном Институте по специальности экономист. В 1999 - 2000 г.г. я работала в торговом центре «Подосинки» в г. Люберцы кассиром. В 2001 - 2003 г.г. в концерне группы «Союз» ООО «Цефей Лтд.» я занимала должность кассира. В это же время в 2001 - 2002 г.г. я работала в ООО «Виртуальный рынок Лтд.» оператором телефона. В 2004 и до февраля 2005 г. работала в ООО «Агелес» г. Москвы кассиром.

О компании «Социальная инициатива» я узнала от своей двоюродной сестры Юрочкиной Ирины Михайловны, которая уже работала в ней

 Отправлено: 28.06.07 11:13. Заголовок: 444 - Катюшина - 2

кассиром. Она рассказала мне, что фирма занималась строительством недвижимости. От ней я узнала, что имелась вакансия на должность кассира. Работа в этой компании меня заинтересовала местом расположения ее офиса (было ближе добираться от дома! и хорошей заработной платой)

В офис компании сестра прицела меня и феврале 2005 , Со мной провели собеседование главный бухгалтер Литовченко СИ., старший кассир Болтрнк Ольга. Дне недели в феврале я проходила стажировку в кассе товарищества. После этого со мной с 01 марта 2005 года был заключен трудовой договор. Я была принята в Полное товарищество «Холдинг «Социальная инициатива и компания» на должности кассира. Мои должностные обязанности мне разъяснила Болтрик Ольга Александровна. С товариществом я заключила договор о материальной ответственности. Я была обязана заниматься приёмом денежных средств у вкладчиков, оформление первичных документов (приходных и расходных ордеров), ведение кассовой книги, сдача полученных денежных средств в банк, получение денежных средств из банка по чеку, ведение сводной таблицы о поступивших денежных средствах в кассу за текущий день, выдача денежных средств сотрудникам на командировочные и хозяйственные расходы. Все бухгалтерские документы я вела в электронной программе на компьютере «1С: Бухгалтерия».

Моё рабочее место находилось в кассе центрального офиса па ул. Земляной Вал г. Москвы. Рабочий день с 10 до 18 часов без перерыва на обед. По работе я подчинялась Болтрик О.А. (после её ухода Юрочкиной И.М.). заместителю главного бухгалтера Кендысь Е.Г. (давала распоряжение о снятии наличности со счёта) и главному бухгалтеру Литовченко Сергею Владимировичу. Мне был установлен оклад в размере 21 000 рублей.

Вместе со мной в кассе работали кассиры Житная К.Г.. Юрочкина И.М.. Колесникова Надежда и старшая по кассе Болтрик О. А.

Денежные средства от вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания" я принимала й помещении кассы. Вкладчики могли подходить к кассе сами или их приводили менеджеры, если он вкладывали деньги впервые. Вкладчик предъявлял в кассу договор инвестиционного вклада пли его копию, в котором была указана общая сумма пли размер ежемесячных платежей. На основании данного документа я принимала у вкладчика деньги. О приеме денежных средств составлялся в электронном виде приходный кассовый ордер в электронном виде в программе «1С: Бухгалтерия». Для вкладчика распечатывалась квитанция к этому ордеру с подписями кассира, бухгалтера и печатью КТ "Социальная инициатива и компания". В редких случаях, когда электричество не работало или были проблемы с запуском программы. вкладчику выписывалась рукописная квитанция, но впоследствии всё равно составлялся ордер в электронном виде.

Выплаты из кассы наличных денежных средств вкладчикам производились редко, потому что была установлена практика выплат средств безналичным путём. Выплаты наличными производились на основании соглашения о расторжении договора с визами Литовчсико С.В., Быковского

 Отправлено: 28.06.07 11:13. Заголовок: 445-447 - Катюшина - 3

А.В. и Карасева Н.Ф. (всех вместе). В случаях выплат наличными менеджер, заранее предупреждал кассу о необходимости заказать из банка конкретную сумму денег для выплат. Почему некоторые выплаты производились наличными, мне не известно.

Компания работала со следующими банками: «Евразия - Центр", «СтройПромБанком», Лефортовским отделением Сберегательного банка

Вопрос следователя: Производились ли из кассы выплаты денежных средств по соглашениям о расторжении сотрудникам КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля: Я таких выплат не помню.

Вопрос следователя: Какие выплаты производились из кассы сотрудникам КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля: Из кассы сотрудникам производились выплаты на хозяйственные и командировочные расходы, на горюче - смазочные материалы. Деньги на хозяйственные расходы выплачивались на основании служебных записок. На командировочные расходы средства выплачивались на основании приказов о командировке. Средства на ГСМ выдавались водителям в установленном размере один раз в неделю с последующим отчётом.

Вопрос следователя: Производились из кассы КТ "Социальная инициатива и компания" неофициальные выплаты, которые не проводились в программе «1С: Бухгатерия»?
Ответ свидетеля: Да, такие выплаты производились. О том, что так можно поступать, мне объяснила старший кассир Болтрик О.А. Сам Литовченко СВ. этого не объяснял, но был в курсе таких выплат. Сотрудники КТ "Социальная инициатива и компания" получали таким образом денежные средства на расходы, которые не были предусмотрены в бухгалтерском учёте (расходы на презентации, банкеты). Стажёрам, которые приезжали на учёбу в центральный офис таким образом выплачивались расходы на проезд и на проживание в гостинице. В этих случаях стажёры и сотрудники КТ "Социальная инициатива и компания" в обязательном порядке отчитывались по авансовым отчётам с представлением финансовых документов. Были ещё выплаты крупных сумм денежных средств некоторым сотрудникам компании, но размеры их я не помнго. Например, начальнику правового управления Мошкиной Л.Н. пару раз выдавались денежные суммы старшим по кассе. Цель выдачи ей этой суммы, я не знаю. Иногда Литовченко СВ. звонил в кассу и давал кассиру указание выдать определённую сумму человеку с названной им фамилией без указания оснований для выдачи. Когда этот человек приходил в кассу, ему выдавались эти деньги по паспорту. Литовченко СВ. мог лично получить из кассы денежные средства в различных размерах без указания какой - либо цели их получения. Эти выплаты производились следующим путём. Выдача денег производилась либо на основании служебной записки с разрешительной визой Литовченко СВ. и его подписью, либо на основании устного указания Литовченко СВ. Оформлялись такие выдачи рукописными расходными

 Отправлено: 28.06.07 11:19. Заголовок: 448 - Катюшина - 4

ордерами, в которые кассир вносил размер выданной суммы и основание для выдачи (как я помню, бывало, что основание не указывалось). Денежные средства для этих выплат брались из банковских лимитов, которые были предусмотрены как для КТ "Социальная инициатива и компания", ПТ «Холдинга «Социальная инициатива и компания», так и для КПКГ «СоцИнициатива Кредит» и КПКГ«СоцИнициатива Кредит - Москва» Лимит в КТ "Социальная инициатива и компания" составлял 3,5 миллиона рублей, в ПТ - 150 тысяч рублей, в КПК - 450 тысяч рублей, в КПК по Москве - 850 тысяч рублей. Примерно один раз в месяц или даже реже, когда недостачи становились крупными, Литовченко СВ. сам возвращал выданные деньги. Иногда, когда он долго не возвращал полученную сумму, приходилось ему об этом напоминать. Откуда он брал эти деньги мне не известно. Обычно он вызывал кого - нибудь из кассы к себе в кабинет и давал указание подобрать неофициальных ордеров на определённую сумму. Эти расходные ордера копились в папке в кассе. Мы подбирали на указанную сумму ордера и приносили ему их, а он передавал нам наличные денежные средства в этом размере. Деньги он передавал в помещении кассы или в своём кабинете, куда ходила старшая кассы.

Вопрос свидетеля: В каких размерах Литовченко СВ. брал неофициально деньги из кассы? Как часто он брал деньги таким образом?
Ответ свидетеля: Точные размеры сумм мне назвать сложно, потому что я не помню, они были разными до 100 тысяч рублей. Деньги брал он иногда один раз в месяц, бывало чаще. Эти суммы он брал из кассы постоянно, вплоть до моего увольнения из компании, то есть до конца 2005 года, но примерно с лета 2005 г. он стал брать эти деньги реже и в меньших объёмах.

Вопрос следователя: Какие взаимоотношения существовали между Литовченко СВ., Быковским А.В. и Карасёвым Н.Ф.?
Ответ свидетеля: Какие были отношения между Литовченко СВ., Быковским А.В. и Карасёвым Н.Ф. мне сказать сложно, потому что я его видела редко. Литовченко и Быковский находились в период моей работы в дружеских отношениях. Они всегда находились вместе, обычно в кабинете Быковского. Как я могу судить по тому, что я видела, лидером из них был Быковский А.В., потому что обычно Литовченко СВ. обращался за его советом, когда принимал какое - либо решение. Например, когда начались проблемы со снятием денежных средств со счетов Литовченко всегда спрашивал у Быковского из какого банка брать денежные средства.

Вопрос свидетеля: Просил ли Вас Литовченко СВ. обменивать для него денежные средства в рублях на валюту?
Ответ свидетеля: Да, я несколько раз обменивала для него его деньги, которые он давал. Он просил обменивать доллары США на рубли. Один раз я обменивала рубли на доллары. Размер сумм составлял до четырёх тысяч долларов. Я ходила обменивать деньги в ближайший обменный пункт, чаще всего в банке «Нефтяном». Для чего он просил их поменять, он никогда не

 Отправлено: 28.06.07 11:21. Заголовок: 449 - Катюшина - 5

объяснял. Я обменивала деньги несколько раз, а затем я другие кассиры сгали отказываться это делать.

Вопрос следователя: Обращал ли кто - либо из сотрудников кассы внимание Литовченко СВ. на то, что выдача средств из банковского лимита является незаконной?
Ответ свидетеля: Да, на это ему указывала Болтрик Ольга Александровна. В ответ на это Литовченко СВ. всегда говорил ей и нам, что нам не надо думать об этом, что в случае чего нас крайними не сделают. Из его разговоров с нами следовало, что мы получаем очень хорошую заработную плату и должны делать всё, что нам говорит руководство. С нами Литовченко СВ. вёл себя очень строго, мог при случае накричать, сказать, что если что - то кого - то из нас не устраивает, то он всегда может найти этому человеку замену.

Вопрос следователя: Каким образом сотрудникам КТ "Социальная инициатива и компания" выплачивалась заработная плата?
Ответ свидетеля: Заработная плата выплачивалась официально, но был необычный порядок ее выдачи сотрудникам. Вместо выдачи зарплаты кассирами, как это положено, она получалась кассиром по чеку в банке и сразу передавалась без документального оформления передавалась Хуснуллиной Алсу, которая не несла материальной ответственности за вверенные ей ценности. Также деньги иногда передавали Татьяне Сидоркиной - её личному помощнику. Алсу сама составляла ведомость, по которой выдавали зарплату, а затем возвращали её в кассу. В ведомости расписывался один из кассиров и кто - то из руководства бухгалтерии.

После увольнения из компании я слышала о том, что один из сотрудников компании, фамилию которого я не помню, заявил, что заработную плату он не получал, а подпись в ведомости ему не принадлежит. Чем это всё закончилось мне не известно.

Вопрос следователя: Начислялась ли в КТ "Социальная инициатива и компания" зарплата на вымышленных сотрудников?
Ответ свидетеля: Мне об этом не известно. Алсу никто из сотрудников кассы не проверял.

Вопрос следователя: Кто принимал решения о распоряжении финансами в КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля: Литовченко СВ. по обоюдному согласию с Быковским А.В. По их поведению между собой и разговорам создавалось впечатление, что они все вопросы решают вместе, Быковский принимает окончательное решение.

Вопрос следователя; Известно ли Вам, где Литовченко СВ. хранил неучтённые расходные ордера?
Ответ свидетеля: Нет, не известно.

Вопрос следователя: Существовала ли в КТ "Социальная инициатива и компания" неофициальная касса, то есть неучтённые денежные средства?
Ответ свидетеля: Нет, о такой кассе мне не известно. Существовал только такой порядок неофициальных выплат, о котором я рассказала.

 Отправлено: 28.06.07 11:24. Заголовок: 450 - Катюшина - 6

Вопрос следователя: Имелись ли иные нарушения со стороны руководства бухгалтерии и её сотрудников при распоряжении финансами?
Ответ свидетеля: Нет, не было.

Вопрос следователя: Принимали ли Вы участие в приобретении акций банка, который приобрело товарищество?
Ответ свидетеля: Нет, не участвовала.

Вопрос следователя: Какова была роль Карасёва Н.Ф. и Карасёвой Н И в управлении компанией?
Ответ свидетеля: В компании была атмосфера уважения к Карасёву Н.Ф. и Карасевой Н.И. Все серьёзные вопросы в компании, связанные с финансами, зависели от Карасёва Н.Ф. Быковский и Литовченко относились к нему с большим уважением.

Вопрос следователя: Поручалось ли Вам руководством товарищества помещать в банковские учреждения на их счета денежные средства?
Ответ свидетеля: Мне нет. Я знаю, что Житной К.Г. это поручалось, она помещала на счёт Карасёва Н.Ф. в Лефортовском отделении Сберегательного банка денежные средства в размере около одного миллиона рублей. Происхождение этих денег мне не известно.

Вопрос следователя: Вы получали в период с 18 июля 2005 года по 17 октября 2005 г. по чеку с банковского счёта КПК «Социальная инициатива кредит - Москва» денежные средства в размере 44 709 632 рублей?
Ответ свидетеля: Эти деньги я лично не получала. Чек на эту сумму был выписан по указанию Литовченко приблизительно в сентябре 2006 года. Сейчас я не помню, чтобы я выписывала этот чек, мне требуется на него взглянуть. В то время от руководства в бухгалтерию поступило указание о том, что необходимо оформить по каждому сотруднику компании, который вкладывал свои денежные средства в приобретение акций банка «СтройПромБанк» по договорам инвестиционных вкладов, пакеты документов. Необходимо было собрать следующие документы у каждого вкладчика: соглашение о расторжении договора инвестиционного вклада, заявление на имя президента товарищества о выдаче денег, заявление в «СтройПромБанк» о предоставлении акций банка, доверенность на несколько сотрудников товарищества на право покупки акций «СтройПромБанка» и расходные кассовые ордера, согласно которым эти все вложенные ими денежные средства якобы возвращались сотруднику из кассы КТ "Социальная инициатива и компания" вместе с процентами. Документы готовились всеми кассирами, в том числе и мной. Вышеуказанная сумма, которая подлежала переводу в банк, была установлена Литовченко СВ., чек был выписан сразу и передан в банк. Документы для оформления этого перевода собирались кассирами около полутора месяцев. Таким образом, получилось, что как будто я получила эти деньги для выдачи сотрудникам. Фактически никому из сотрудников денежные средства не выдавались. По бумагам получилось так, что все сотрудники получили свои вклады в товариществе и вложили их в банк (Литовченко и Кендысь требовали, чтобы в документах сотрудники ставили определённые даты, но многие сотрудники

 Отправлено: 28.06.07 11:26. Заголовок: 451-452 - Катюшина - 6

ставили дату на момент подписания документов). А на самом деле денег никто не получал, они были просто переведены в банк «СтройПромБанк". В„ся эта процедура проводилась в принудительном порядке поэтому оформление документов с сотрудниками заняло много времени. В то время многие сотрудники увольнялись из компании. Тем увольнявшимся сотрудникам, кто отказывался подписывать составленные вышеуказанные документы, руководство не закрывало обходные листы и не выдавало трудовые книжки.

Вопрос следователя: Вы получали в период с 18 июля 2005 года по 17 октября 2005 г. по чеку с банковского счёта КТ "Социальная инициатива и компания" денежные средства в размере 4 775 689 рублей?
Ответ свидетеля: Обстоятельств получения этих денежных средств я не помню. Я могла получить такую сумму денег на хозяйственные расходы товарищества. Также я могла получить эти деньги для выдачи кредита Быковскому или Литовченко. В период моей работы Быковский получил беспроцентный займ в КТ "Социальная инициатива и компания", сумму его я не помню. Литовченко получил беспроцентный займ на сумму около 2 000 000 рублей в ПТ «Холдинге «Социальная инициатива и компания». Литовченко вернул, по - моему, около 400 тысяч рублей. Вернул ли деньги Быковский мне не известно.

Вопрос следователя: Какие денежные суммы получались Вами на хозяйственные расходы в банке ежедневно?
Ответ свидетеля: В зависимости от того, куда направлялись в
командировку сотрудники, в банке получалось от 50 до 300 тысяч рублей. На
горюче - смазочные материалы получали на неделю около 120 тысяч рублей.

Вопрос следователя: Кто кроме Вас в кассе был уполномочен
выписывать банковские чеки?
Ответ свидетеля: Все кассиры и старший бухгалтер - кассир. Я выписывала чеки каждый день, потому что так были распределены обязанности. Другие кассиры выписывали чеки не каждый день.

Вопрос следователя: Когда Вы уволились из ПТ «Холдинга «Социальная инициатива и компания» и что стало причиной увольнения?
Ответ свидетеля: Я уволилась из ПТ "Холдинг «Социальная инициатива и компания" 06 декабря 2005 года по собственному желанию. Причиной увольнения стала негативная обстановка, сложившаяся в офисе из - за постоянного обращения вкладчиков за разъяснениями о сроках выплат им сумм вкладов. Кроме того, Литовченко СВ. длительное время не возвращал в кассу непроведённую денежную сумму в пределах одного миллиона рублей, точную сумму не помню, что меня беспокоило. Перед моим увольнением Литовченко СВ. погасил всю эту сумму. Заработная плата мне выплачена в полном объёме.

 Отправлено: 28.06.07 11:41. Заголовок: 453-454 - Катюшина - 1

11 июля 2006 года - Катюшина Наталья Владимировна


Ранее данные мной показания я помню и полностью подтверждаю их.
Хочу дополнить ранее данные мной показания в части списка документов, которые готовились кассирами в сентябре 2005 г. для перевода вкладов сотрудников товарищества со счета КТ "Социальная инициатива и компания" в «Стройиромбанк». Кроме ранее перечисленных документов нами ещё готовились расписки от имени сотрудников товарищества, которым доверялось вносить денежные средства в «СтройпромБанк». В этих Расписках указывалось о получении этими сотрудниками денежных средств у вкладчиков.