Отправлено: 19.06.07 15:37. Заголовок: Уг. Дело. Допросы. Бухгалтерия

стр. 1
- Федорова Надежда Юрьевна
- Кендысь Елена Геннадьевна
- Фокина Наталья Михайловна
стр. 2
- Болтрик Ольга Александровна
- Колесникова Надежда Алексеевна
- Самородова Ольга Анатольевна
стр. 3
- Житная Ксения Георгиевна
- Петрова Ирина Владимировна
- Гришина Галина Ивановна
- Королёва Лада Александровна
стр. 4
- Ушакова Елена Олеговна
- Юрочкина Ирина Михайловна
- Катюшина Наталья Владимировна
стр. 5
- Хуснуллина Алсу Ясавиевна
- Винокурова Анастасия Юрьевна
- Житная Ксения Георгиевна
- Гайдис Марина Олеговна
- Абдюшев Леонид Александрович
стр. 6
- Кусраев Марат Русланович
- Шахов Михаил Григорьевич
- Соломенник Владимир Евгеньевич
стр. 6
– Волков Фёдор Иванович
– Бердиков Андрей Владимирович
– Ходов Валерий Николаевич
- Мисюряев Геннадий Анатольевич
стр. 8
- Чочиев Виталий Муратович
– Охрименко Оксана Владимировна

 Отправлено: 28.06.07 11:47. Заголовок: 455 - Катюшина - 2

Вопрос следователя: Вспомните, пожалуйста, фамилии сотрудником , на которых в сентябре 2005 года выписывались доверенности от имени сотрудников товарищества на внесение денежных средств в "Стройпромбанк»?
Ответ свидетеля: Я помню, что выписывались доверенности и расписки наследующих сотрудников: Карасёву Н.И., Соломенника, Горелова, Литовченко, Яковенко и ещё кого - то из руководителей подразделений товарищества. Кто подготовил список данных сотрудников, я не знаю потому что увидела его после выхода из отпуска уже в кассе. Некоторые из руководителей программ не знали о том, что принято решение выписывать на них эти доверенности. Некоторые были недовольны тем, что документы были оформлены ненадлежащим образом, а именно в простой письменной форме на компьютере без заверения у нотариуса. Несмотря на это недовольство, никто не отказывался исполнять действия, на которые его уполномочивали.

Вопрос следователя: Куда и какие именно из составленных Вами документов были направлены?
Ответ свидетеля: Часть документов осталось в бухгалтерии: расходные кассовые ордера и соглашения о расторжении договоров инвестиционных вкладов. Часть была направлена в «Стройпромбанк»: заявления сотрудников о выдаче акций (точную формулировку этих заявлений не помню, возможно они содержали требование о выдаче сотруднику денежных средств); доверенности, выданные ряду лиц на право внесения денежных средств сотрудников в «Стройпромбанк». Часть документов взяли себе Кендысь и Литовченко. По - моему, они взяли себе копии всех документов и вторые экземпляры соглашений о расторжении договоров. Куда отдавали расписки о получении денег, я не помню. Я специально по их указанию делала копии всех подготовленных документов. Прочим сотрудникам, в том числе тем, от имени которых оформлялись все эти документы, делать копии с них запретила Кендысь.

Вопрос следователя: По какой причине договоры были расторгнуты с КТ "Социальная инициатива и компания", а денежные средства для перевода денег были получены со счета КПК «СоцИнициатива кредит - Москва»?
Ответ свидетеля: Я затрудняюсь это объяснить. Дело в том, что эти выплаты оформлялись как возвращение инвестиционных взносов, поэтому выданы они могли быть только со счёта КТ "Социальная инициатива и компания".

Вопрос следователя: Каким образом поступали с сотрудниками, которые не желали подписывать расходные кассовые ордера о получении ими денег из КТ "Социальная инициатива и компания" и прочие документы?
Ответ свидетеля: В этих случая все подготовленные документы (весь пакет) мы отдавали Литовченко. Через некоторое время он или Кендысь возвращали нам их уже подписанными. Обстоятельств их подписания я не видела.

 Отправлено: 28.06.07 11:50. Заголовок: 456 - Катюшина - 3

Вопрос следователя: Какие суммы Вы получали по чеку со счёта КПК "Соцнициатива кредит - Москва ежедневно?
Ответ свидетеля: Когда пошёл массовый отток вкладов из данною кооператива, примерно с августа 2005 года, я и другие кассиры ежедневно снимали с этого счёта денежные суммы в размерах от 300 тысяч до полугора миллионов рублей для возвращения личных сбережений кооператива.

Вопрос следователя: Выписывался ли расходный кассовый ордер при выдаче бухгалтеру Хуснуллиной А.Я. денежных средств на выдачу заработной платы сотрудникам товарищества?
Ответ свидетеля: Никаких ордеров не выписывалось, денежные средства передавались ей просто в пакете. В некоторых случаях, когда денежных средств на выплату зарплаты у неё не хватало ( этому могло быть причиной то, что Литовченко так же как у нас из банковского лимита, мог взять у неё на время наличные денежные средства), Алсу получала у нас из лимита определённую сумму денег по «серому» (непроведённому) расходному ордеру, который мы хранили. Впоследствии она либо сама гасила эту сумму, либо Литовченко. Также мы могли получая в очередной раз сумму на зарплату, выдать ей денежные средства на меньшую сумму, засчитав ранее выданные непроведённые деньги.

 Отправлено: 28.06.07 12:01. Заголовок: 457-458 - Хуснуллина - 1

12 июля 2006 года - Хуснуллина Алсу Ясавиевна

1. Фамилия, имя, отчество: Хуснуллина Алсу Ясавиевна
2. Дата рождения: 10.04.1969 г.
3. Место рождения: д. Баскан Мамадышского района Татарской АССР.
4. Место жительства и (или) регистрации : г. Москва, СВАО, ул. Менжинского, 29- 125.
телефон: 470-26-35.
телефон сотовый: 8-916-678-36-69.
5. Гражданство: РФ.
6. Образование: высшее .
7. Семейное положение, состав семьи: не замужем, сын Хуснуллин Эрик Равилевич, 1992 г.р.
8. Место работы или учебы: не работает.
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанная.
10. Наличие судимости: со слов не судима.

По существу заданных мне вопросов могу показать следующее: Мои права мне разъяснены и понятны, показания давать согласна. В услугах адвоката нуждаюсь, прошу допросить меня с участием приглашённого мной адвоката Кувшинкиной Асии Алиякбаровны.

По вышеуказанному адресу проживаю с сыном.

С 1985 по 1996 год я работала на Московской кожгалантерейной фабрике «Медведково» г. Москвы пошивщицей. В 1996 - 1999 годах я работала в компании «Макдоналдс» в должности инструктора отдела кадров. В 1999 году я закончила обучение в Казанской сельско - хозяйственной академии по специальности «бухгалтерский учёт». С 11 января 1999 года я стала работать в ЗАО «Социальная инициатива» в должности бухгалтера.

О данной фирме я узнала от своей знакомой Ивановой Танзиле Минабиновны, которая в то время работала в этой фирме главным бухгалтером. Она пригласила меня на работу в эту фирму потому, что я к лому времени получила специальность бухгалтера. Собеседование перед приёмом на работу со мной проводил Карасёв Николай Фёдорович. С 11 января 1999 года со мной был заключён трудовой договор. После создания

 Отправлено: 28.06.07 13:00. Заголовок: 459 - Хуснуллина - 2

КТ "Социальная инициатива и компания" я был переведена в данную организацию на ту же должность, обязанности мои не изменились

По работе я подчинялась главному бухгалтеру Ивановой Т М а пог, е6увольнения главному бухгалтеру КТ "Социальная инициатива и компаГя" Литовченко С.Ь.

Рабочее место моё находилось в офисе ЗАО на Покровском бульваое г Москвы. Впоследствии офис перемещался на ул. Маросейку г Москвы а ещё позднее - на ул. Земляной Вал г. Москвы. Режим работы был установлен с 10 до 18 часов ежедневно в будние дни, Заработная плата мне была установлена в размере 14 000 рублей. Впоследствии она повышалась и к моменту моего ухода из фирмы составляла 27 000 рублей.
Мои должностные обязанности мне были разъяснены Ивановой Т.М., я выполняла различные задания, которые мне давала Иванова. Конкретного круга обязанностей за мной закреплено в то время не было, потому что компания была небольшой.

Примерно с конца 2000 или начала 2001 года за мной был закреплён отдельный участок работы - начисление заработной платы сотрудникам КТ "Социальная инициатива и компания", ведение отчётности по единому социальному налогу и выполнение прочих действий, связанных с заработной платой. Вся отчётность и расчёты велись в электронном виде с помощью программы «1С:Зарплата и кадры».

Размер заработной платы сотрудникам фирмы начислялся на основании приказа президента КТ "Социальная инициатива и компания" Карасёва Н.Ф. Другие руководители товарищества таких приказов не издавали. Ко мне поступали копии этих приказов из отдела кадров. Начисленные работникам премии выдавала тоже я. Премии сотрудникам выдавались также на основании приказов, подписанных Карасёвым Н.Ф.

Заработная плата сначала, пока офис фирмы находился на ул. Маросейка г. Москвы, выдавалась из кассы КТ "Социальная инициатива и компания". После переезда офиса в здание на ул. Земляной Вал г. Москвы Литовченко СВ. дал мне указание выдавать заработную плату самой лично всем сотрудникам. Это изменение в порядке выдачи зарплаты было обусловлено увеличением количества вкладчиков, в связи с чем касса была сильно загружена. Таким образом, это нововведение сделало получение сотрудниками товарищества заработной платы более удобным и быстрым.

Для выдачи заработной платы я считала общий объём суммы, необходимой для её выдачи, сообщала кассирам этот размер. Сотрудники кассы получали в банке эту сумму денег и передавали мне по расходному кассовому ордеру. Я составляла ведомость на получение заработной платы, по которой выдавала сотрудникам центрального офиса заработную плату. После выдачи всем работникам денег я сдавала ведомость в кассу. В ведомости расписывались кассиры и сотрудник бухгалтерии, в зависимости от структуры (ЗАО, ПТ, КТ, ТФПГ) Литовченко, Кендысь или я. Я расписывалась в ведомости по ПТ.

 Отправлено: 28.06.07 13:03. Заголовок: 460 - Хуснуллина - 3

Примерно с 2004 года большинству сотрудников заработай плата стала начисляться на пластиковые карточки, но некоторые в основном новички, продолжали получать зарплату наличными у меня.

Вопрос следователя: Заключался ли с Вами КТ "Социальная инициатива и компания" договор о материальной ответственности?
Ответ свидетеля: Да, заключался.

Вопрос следователя: Начислялась ли заработная плата на несуществующих работников КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля: Нет.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о допускавшихся руководством полного товарищества нарушениях при распределении финансовых средств, а также нарушениях в бухгалтерской отчётности?
Ответ свидетеля: Нет, об этом мне ничего не известно.

Вопрос следователя: Допускались ли в товариществе задержки в выплате заработной платы?
Ответ свидетеля: Да, допускались. В конце 2005 года имелись задержки выплат заработной платы сотрудникам КТ "Социальная инициатива и компания" на срок не более двух недель. С января 2006 года я ушла из компании и о сроках выплат в этот период мне не известно.

Вопрос следователя: Выдавалась ли Вами заработная плата сотрудникам дочерних предприятий товарищества? Ответ свидетеля: Нет, мне не выдавалась.

Вопрос следователя: В какой форме заполнялся расходный кассовый ордер, по которому Вам передавалась кассиром общая сумма заработной платы?
Ответ свидетеля: Ордер составлялся в рукописной форме на печатном бланке расходного кассового ордера. Я расписывалась в этом ордере. Куда он помещался, мне не известно.

Вопрос следователя: Имелись ли случаи, когда заработная плата, выдаваемая сотруднику в компании отличалась по размеру от реально начисленной ему приказом президента?
Ответ свидетеля: Нет, я такого не допускала.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о существовании «чёрной» кассы в товариществе, то есть неофициальной суммы денежных средств, предусмотренных для неофициальных выплат должностным лицам государственных органов и прочим структурам?
Ответ свидетеля: Нет, мне об этом ничего не известно.

Вопрос следователя: Какой документ требовалось предъявлять сотруднику компании для получения заработной платы?
Ответ свидетеля: Сотрудников, которые работали в компании Длительное время, я знала в лицо и поэтому документов у них никаких не спрашивала. Остальные сотрудники предъявляли мне паспорт или иной Документ, удостоверяющий личность.

Вопрос следователя: Известно ли Вам что - либо о фактах хищения Денежных средств или имущества КТ "Социальная инициатива и компания"

 Отправлено: 28.06.07 13:06. Заголовок: 461 - Хуснуллина - 4

и ПТ «Холдинг "Социальная инициатива и компания" сотрудниками компании?
Ответ свидетеля: Нет, о таких фактах мне ничего не известно.

Вопрос следователя: Какова была роль в руководстве бухгалтерией ПТ «Холдинга «Социальная инициатива и компания» Быковского А.В.?
Ответ свидетеля: Литовченко и Быковский часто находились в одном кабинете. По работе они контактировали постоянно. Личные отношения между ними были дружескими. Мне известно, что они ездили вместе отдыхать в отпуске.

Вопрос следователя: Известна ли Вам роль Карасёва Николая Фёдоровича и Карасёвой Наталии Ивановны в руководстве ПТ «Холдинга «Социальная инициатива и компания», а также других компаний, находившихся в холдинге ?
Ответ свидетеля: Карасёвы относились к коллективу компании как к своей семье, они старались сплотить коллектив. Для этого в коллективе по праздникам проводились корпоративные вечеринки, устраивались выезды на природу. Вечеринки проводились обычно в помещении офиса. О их роли в руководстве деятельностью компании мне ничего не известно, потому что на оперативных совещаниях при них я почти никогда не присутствовала.

Вопрос следователя: Вас переводили на другие должности в бухгалтерии?
Ответ свидетеля: Последний год я занимала должность старшего бухгалтера в ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания».

Вопрос следователя: Бывали ли случаи, когда работники, получавшие работную плату, заявляли, что они её не получали?
Ответ свидетеля: Да, один сотрудник подал заявление в милицию о том, что он заработную плату не получал, а подпись в ведомости не его. Как я помню, фамилия его Николаев, работал он администратором в Управлении безопасности. Меня вызывали по этому поводу в милицию на Таганке, где допрашивали и получали образцы моей подписи. После этого меня больше не вызывали. Что сейчас с этим делом, мне не известно.

Вопрос следователя: Передавали ли Вы свои денежные средства на приобретение акций «Стройпромбанка»?
Ответ свидетеля: Да, в конце 2004 года я передавала свои деньги по договору (с кем заключался договор не помню). Я передала деньги в размере одного своего месячного оклада, возможно чуть меньше. О том, что можно заключать такие договоры мне сообщил Литовченко СВ. В начале 2005 года всем сотрудникам по приказу Карасёва Н.Ф. начислялась премия. Сотрудники компании писали заявления о передаче этих премий на развитие товарищества. Я также передала свою премию на развитие товарищества. Форму заявления о передаче денежных средств на развитие товарищества я получила у Литовченко СВ. Весной этого года меня пригласили в офис банка «Стройпромбанк» в гостиницу «Молодёжная» (ст. метро «Тимирязевская»), где мне предложили расторгнуть договор с банком и

 Отправлено: 28.06.07 13:12. Заголовок: 462-463 - Хуснуллина - 5

получить обратно вложенные мной деньги, я согласилась, расторгла договор и вернула вложенные мной в акции банка деньги в размере 30 000 рублей.

Вопрос следователя: Выдавалась ли Вам данная премия или она сразу была направлена на счёт товарищества?
Ответ свидетеля: Я не помню.

Вопрос следователя: Оформляли ли Вы в сентябре 2005 года соглашение о расторжении договора инвестиционного вклада с товариществом и заявление о вложении полученных из товарищества по этому соглашению денежных средств в банк «Стройпромбанк»?
Ответ свидетеля: Я не помню. В сентябре 2005 года у меня в работе была сильная суматоха, связанная с большим количеством увольнений из товарищества, поэтому я могла не обратить на этот факт внимания.

Вопрос следователя: Поступали ли от руководства ПТ «Холдинга «Социальная инициатива и компания» Вам указания о внесении на расчётные счета в банковских учреждениях наличных денежных средств, а также об обмене наличных денежных средств в рублях на иностранную валюту?
Ответ свидетеля: Нет, подобных указаний и предложений не поступало. Мне известно, что у Карасёва Н.Ф, имелись счета в банке «Евразия - Центр» и счёт в Лефортовском отделении Сберегательного банка России.

Вопрос следователя: Проводились в период Вашей работы в товариществе проверки его финансово - хозяйственной деятельности со оны правоохранительных органов?
Ответ свидетеля: Я знаю только об аудиторских проверках деятельности компании. О прочих проверках деятельности товарищества мне ничего не известно.

Вопрос следователя: Что послужило для Вас причиной увольнения из компании «Социальная инициатива и компания»?
Ответ свидетеля: Я уволилась из товарищества 28 апреля 2006 года по собственному желанию.-.Причиной увольнения из компании стало то, что компания фактически перестала работать и заниматься мне на работе было нечем. Заработная плата товариществом мне в настоящее время выплачена в полном объёме.

Вопрос следователя: Какие у Вас отношения с Карасёвым Н.Ф. и Карасёвой Н.И.?
Ответ свидетеля: У меня с ними хорошие дружеские отношения. Я общалась и общаюсь с Наталией Ивановной, в том числе и в неформальной обстановке. Я бывала в гостях у них дома. Последний раз я видела Наталию Ивановну около месяца назад в офисе товарищества на ул. Маросейке г. Москвы, когда приезжала получать окончательный расчёт по заработной плате.

Вопрос следователя: Как Вы можете охарактеризовать Карасёва Н.Ф.?
Ответ свидетеля: Карасёв Н.Ф. очень умный, строгий, уважаемый человек. В быту Николай Фёдорович при мне вёл себя очень тихо и спокойно. Я не видела, чтобы у него было агрессивное или неадекватное поведение . Я не замечала, чтобы он злоупотреблял спиртными напитками и прочими одурманивающими средства .

Вопрос следователя: Как можете охарактеризовать отношения Карасевой Н.И. и Карасева Н.Ф. между собой? Кто из них был лидером?
Ответ свидетеля: У них обычные семейные отношения, какие должны быть между мужем и женой. Они всегда были вместе. Вместе работали и отдыхали. Семья у них дружная. Лидером в семье безусловно является Карасёв Н.Ф.

 Отправлено: 28.06.07 13:15. Заголовок: 464-465 - Винокурова - 1

14 июля 2006 года - Винокурова Анастасия Юрьевна

1. Фамилия, имя, отчество Винокурова Анастасия Юрьевна
2. Дата рождения 02 декабря 1976 г.
3. Место рождения г. Москва
4. Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирована и проживает : г. Москва, Ленинский проспект, д. 68 кв. 76 . тел. 930-11-10, 8-916-676-23-61
5. Гражданство Российская Федерация
6. Образование: высшее, окончила в 1999 г. Российский государственный университет нефти и газа, факультет - экономика и управление
7. Семейное положение, состав семьи: замужем, муж, детей нет.
8. Место работы или учебы — ООО «Тубор», заместитель главного бухгалтера;
9. Отношение к воинской обязанности — не военнообязанная
10. Наличие судимости - ранее не судима


По существу уголовного дела могу показать следующее: Права и обязанности свидетеля мне разъяснены и понятны, показания давать согласна на русском языке. Желаю давать показания добровольно с участием защитника Кувшинкиной А.А.

Свою трудовую деятельность в ЗАО "Социальная инициатива и компания" я начала с лета 1999 года после окончания вышеуказанного высшего образовательного учреждения в должности бухгалтера. Ориентировочно, в конце 1999 г. - начале 2000 года я была переведена на должность бухгалтера в КТ "Социальная инициатива и компания". Все мои кадровые передвижения по работе внесены в мою трудовую книжку. Главными бухгалтерами в различные периоды в данном товариществе были: Иванова Т.М., Литовченко СВ., Фокина Н., Фёдорова НЛО. За время своей работы в КТ "Социальная инициатива и компания" я подчинялась непосредственно главному бухгалтеру и работала в соответствии с должностной инструкцией. В данной должности я проработала до осени 2004 года. После этого я была переведена во вновь созданное товарищество ПТ «Социальная инициатива» (далее «ПТ») на ту же должность, в дальнейшем я была назначена старшим бухгалтером. Между КТ "Социальная инициатива и компания" и ПТ «социальная инициатива» был заключён договор на бухгалтерское обслуживание, и большая часть бухгалтерского персонала перешла из КТ "Социальная инициатива и компания" в «ПТ». Уволилась я из указанного товарищества в апреле 2006 года по собственному желанию. В мои Функциональные обязанности за время работы в КТ "Социальная инициатива и компания" и «ПТ» входило: учёт первичных бухгалтерских документов (обработка актов, счетов-фактур), которые поступали в бухгалтерию из ПЭСО, хозяйственного отдела, отдела рекламы и информации и др. подразделений, а также работала с филиалами КТ "Социальная инициатива и компания" в части составления консолидированной отчетности. Бухгалтерский учёт и проводки велись в электронном виде. За врумя моей работы начислением заработной платы и иногда выдачей денежных средств работникам КТ "Социальная инициатива и компания" занималась бухгалтер Хуснулипа Алсу до момента перечисления денежных средств на пластикове карточки. И период своей работы я не занималась работой с банком, г, к. это не входило в мои обязанности, Я непродолжительное время в начале своей

 Отправлено: 28.06.07 13:49. Заголовок: 466 - Винокурова - 2

деятельности занималась оформлением платёжных поручений по оплате счетов от различных организаций, в дальнейшем этим занимались другие бухгалтеРа. Я обрабатывала счёт № 60, который относится к расчетам с поставщиками и подрядчиками только по КТ "Социальная инициатив и компания". За время моей работы я не подчинялась президенту "ПТ" Быковскому В А. Кто именно подписывал платёжные поручения по оплате сЧетов, я сейчас затрудняюсь ответить, но по практике ра6оты в товариществе это были главный бухгалтер и президент. Кассовым операциями, выдачей и начислением заработной платы я не занималась. За время работы я не обналичивала на свое имя какие-либо денежные средства принадлежащие КТ "Социальная инициатива и компания" и «ПТ». В конце 2004 года я по договору инвестиционного вклада, заключённому с КТ «Социальная инициатива и компания" внесла в добровольном порядке сумму в размере около 25 000 рублей в приобретение КБ «Инзенский». С кем именно был подписан данный договор, я сейчас уже не помню. В дальнейшем, до своего увольнения из «ПТ», я получила указанную сумму денежных средства обратно без каких-либо процентов. За время работы я знала, что счета КТ "Социальная инициатива и компания" находились в КБ «Евразия Центр», «Стройпромбанк». Дополняю, что непродолжительное время в течение около 1 года я занималась бухгалтерским учётом по КТ "Социальная инициатива и компания" банковских векселей, оформленных «Евразия-Центр» и другими банками, название которых я сейчас уже не помню, которые при моей работе отражались по счёту № 58. При учёте векселей я работала только с актами приёма-передачи векселей, которые мне поступали из канцелярии КТ "Социальная инициатива и компания". Кто подписывал данные акты, я сейчас вспомнить затрудняюсь, однако помню, что это были либо руководители КТ "Социальная инициатива и компания" или же лица, имеющие соответствующую доверенность. Я никаких актов сверок по учёту и погашению банковских векселей не составляла. За время моей работы я не помню случаев расчёта банковскими векселями между КТ "Социальная инициатива и компания" с другими организациями. Учётом основных средств по КТ "Социальная инициатива и компания" занималась бухгалтер Елена Корешкова. Бухгалтер Ушакова Елена занималась учётом по бухгалтерии транспортных средств, Самородова Ольга занималась бухгалтерской отчётностью по филиалам КТ "Социальная инициатива и компания" в регионах. Гришина Галина Ивановна являлась заместителем главного бухгалтера ПТ и её перечень обязанностей я не знаю. Бухгалтер Королёва Лада вела бухгалтерию по учёту и списанию ГСМ по автотранспортным средствам. Биричь Ольга занималась учетом счетов товарищества. Кроме того бухгалтером была Петрова Ирина, но чем конкретно она занималась по бухгалтерии я не знаю. Кассирами организации были : Болтрик, Колесникова. Данные других кассиров я сейчас впомнить затрудняюсь за давностью времени.

 Отправлено: 28.06.07 13:51. Заголовок: 467-468 - Житная - 1

17 июля 2006 года - Житная Ксения Георгиевна

1. Фамилия, имя, отчество: Житная Ксения Георгиевна
2. Дата рождения: 23.09.1978 г.
3. Место рождения: Хабаровский край, Верхиебуреинский р-н, пос. Чегдамын.
4. Место жительства и (или) регистрации : г. Москва, ул. 1 -я Машиностроения, 6 «а» - 175 (зарегистрирована: г. Москва, ул. Борышиха, 42 -272. Телефон: 579 - 46 - 22).
сотовый: 8-916-854-99-99.
5. Гражданство: РФ
6. Образование: высшее.
7. Семейное положение, состав семьи: замужем.
8. Место работы или учебы: ЗАО «БетаЛинк», бухгалтер (г. Москва, Ленинградский проспект, 25).
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанная.
10. Наличие судимости: со слов не судима.

Ранее данные мной показания я помню и полностью подтверждаю.
Вопрос следователя: Поясните, с какой целью Вами было получено по чеку 42 719 255 рублей со счёта Коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» в период с 18 августа 2005 года до 24 ноября 2005 г.?
Ответ свидетеля: В этот период времени по указанию главного бухгалтера Литовченко СВ. я и другие сотрудники кассы занимались переоформлением договоров, заключённых сотрудниками товариществ? с КТ "Социальная инициатива и компания" на приобретение акций коммерческого банка «Стройпромбанк», Сотрудники делопроизводства составляли бланки заявлений сотрудников- вкладчиков о расторжении ранее заключённых ими в декабре 2004 года договоров инвестиционных вкладов, соглашении о

 Отправлено: 28.06.07 13:54. Заголовок: 469 - Житная - 2

расторжении инвестиционных договоров, доверенностей от имени сотрудников - вкладчиков на имя ряда сотрудников компании на прав., передачи сумм их вкладов на приобретение акций банка (кто составил список доверенных лиц, мне точно не известно, возможно Литовченко С.В.), расписки от имени доверенных лиц о том, что они получили сумму вкладов от конкретных сотрудников компании для внесения их на приобретение акций в банк. Сотрудники кассы, и я в том числе, готовили расходные кассовые ордера, согласно которым сотрудники - вкладчики получали обратно свои взносы в капитал товарищества. От одного из сотрудников «Стройпромбанка», это был один из менеджеров, но его точной должности и имени я не помню, я получила общий список сотрудников - вкладчиков, с которыми требовалось составить пакеты документов и расходные ордеры, а также общую сумму денежных средств, подлежащую перечислению в банк на приобретение акций банка. Сведения о вкладах сотрудников в капитал КТ для банка были предоставлены сотрудникам банка бухгалтерией КТ "Социальная инициатива и компания", но кем именно, мне не известно, об этом сможет пояснить Кендысь Е.Г. Окончательное решение о сумме, которая подлежала перечислению в банк в конкретный день, принимал Литовченко СВ. Общая сумма на приобретение акций была перечислена в банк в течение двух или трёх дней. Как я примерно помню, общая сумма, затребованная банком, составила около 40 000 000 рублей. Сумма снималась в течение нескольких ней по решению Литовченко СВ. по той причине, что снять всю сумму сразу со счёта не имелось возможности. Процедурой с переводом денег в банк я и другие сотрудники кассы занимались в течение двух - трёх дней. Я выписала чеки на общую сумму около 40 000 000 рублей и передала без получения наличных денежных средств по ним в банк. По документам получилось так, что я получила на руки с расчётного счёта КТ наличные денежные средства, передала их в кассу КТ "Социальная инициатива и компания" и все сотрудники - вкладчики получили из кассы на руки свои вклады, после чего добровольно внесли их на приобретение акций «Стройпромбанка».

Пакеты документов с сотрудниками я и другие сотрудники кассы составляли примерно в течение месяца по той причине, что некоторых сотрудников в этот период не было на рабочих местах в силу ряда причин (на листке нетрудоспособности, в отпуске и т.д.). Некоторые сотрудники подписывали документы добровольно. Некоторые сотрудники не хотели подписывать эти документы, потому что хотели получить сумму своего вклада. Дело в том, что суммы вкладов были достаточно большими (по 70 -90 и более тысяч рублей), потому что помимо первоначального вклада вкладчики вносили в капитал товарищества на приобретение банка выдававшиеся им ранее премии. В этом случае неподписанные вкладчиком Документы мы передавали либо его непосредственному руководителю, либо Литовченко СВ. (если отказывались руководящие работнички), либо в банк (если человека не могли найти). Если документа подписать не представлялось возможным, то эта сумма на приобретение акций заменялась

 Отправлено: 28.06.07 13:59. Заголовок: 470-471 - Житная - 3

вкладом одного из оставшихся вкладчиков (количество их не знаю), с которыми такое переоформление документов не проводилось изначально в связи с тем, что их суммы были лишними для приобретения банка. Таким; образом, общая сумма для приобретения банка была собрана и переведена в него.

Точную сумму, переведённую мной в банк по чекам я в настоящий момент не помню, мне нужно посмотреть документы.

Вопрос следователя: Помните ли Вы фамилии сотрудников КТ "Социальная инициатива и компания", на которых оформлялись доверенности от имени сотрудников на приобретение акций банка?
Ответ свидетеля: Только некоторых. Я помню, что оформлялись доверенности на Хуснуллину, Яковенко, Горелова, Бунтовичева и Злобина. Критерии для их отбора мне не известны.

Вопрос следователя: Куда и какие именно из составленных Вами документов с сотрудниками - вкладчиками КТ "Социальная инициатива и компания» были направлены?
Ответ свидетеля: Часть документов осталось в кассе: расходные кассовые ордера и копии соглашений о расторжении договоров инвестиционных вкладов, возможно копии заявлений. В «Стройпромбанк» были направлены только чеки. Расписки и доверенности были переданы Литовченко СВ. Заявления сотрудников - вкладчиков и оригиналы соглашений о расторжении договоров были переданы в делопроизводство. Сотрудникам, с которыми эти документы оформлялись, никаких документов или их копий не предоставлялось. От Литовченко СВ. было указание на руки сотрудникам никаких документов не отдавать,

Вопрос следователя: Поясните, с какой целью Вами было получено по 15 851 841 рубль со счёта КПК «Социальная инициатива кредит -Москва» в период с 18 августа 2005 года до 24 ноября 2005 г.?
Ответ свидетеля: Я не помню обстоятельства получения мной по чеку такой суммы в данный период времени со счёта этой организации. Вообще в этот период я как кассир, числившийся в КПК (как и остальные сотрудники кассы), получала денежные средства со счёта КПК на хозяйственные расходы, на выдачу вкладов, переоформление вкладов в КПК. Такую крупную сумму я могла получить по чеку в том случае, если требовалось выдать крупную сумму из кассы КПК вкладчику, расторгнувшему договор, или если вкладчик переоформлял договор с КПК по другой программе. В этом случае существовала процедура, по которой вкладчик якобы получал деньги из КПК и сразу же их вносил обратно в КПК.

Вопрос следователя: Какую сумму Вам вернули при расторжении договоров о приобретении акций с банком «Стройпромбанк»?
Ответ свидетеля: Примерно весной мне позвонили из банка «Стройпромбанк» и пригласили в офис банка для получения вложенных мной средств. Я приехала в офис банка, расположенный "Молодежной" г.Москвы (серая ветка метро) и не предложили подписать готовое соглашение о расторжении и заявление о возвращении мне
готовое соглашение о расторжении и заявление о возвращении

вложенных средств. В соглашении о расторжении был укачан общий размер нклада, который составил около 90 тысяч рублей. Вернули мне только 20 тысяч рублей. Остальная сумма, согласно тексту соглашения, по моему согласию была направлена на развитие товарищества. Как шутили по этому поводу сотрудники, «на помощь Карасёву» . От сотрудников я слышала, что кто - то пытался вернуть всю сумму, но им объяснили, что премия начислялась для банка как техническая операция и права на эту сумму они не имеют. Сама я таких вопросов сотрудникам банка не задавала, а забрала то что предложили взять, понимая, что если буду спорить, то могут и эти деньги не вернуть.

 Отправлено: 28.06.07 14:18. Заголовок: 472-473 - Гайдис - 1

07 сентября 2006 года - Гайдис Марина Олеговна

1. Фамилия, имя, отчество: Гайдис Марина Олеговна
2. Дата рождения: 14.11.1973 г.
3. Место рождения: г. Москва.
4. Место жительства и (или) регистрации : г. Москва,
5. Гражданство: РФ.
6. Образование: высшее.
7.Семейное положение, состав семьи: незамужем.
8. Место работы или учебы: не работает. телефон: нет.
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанная.
10. Наличие судимости: со слов не судима.


По указанному адресу проживаю с мужем и отцом.
После окончания средней школы я работала на фабрике детского трикотажа оверловщицей. В 1993 - 1994 г.г. работала в туристической фирме I «Московский интернациональный Бизнес Сервис» секретарём - референтом. С 1996 по 1998 год работала в кассовой комнате ЗАО «Москва -Макдоналдс». С 1998 по 1999 год занимала должность кассира в ЗАО «Калинка - Стокманн». С 1999 по 2001 год работала кассиром в тур - фирме «Афродита». С 2001 по май 2002 года обучалась в Высшей школе бизнеса по специальности «техник - технолог».

О коммандитном товариществе «Социальная инициатива и компания» я узнала от своей знакомой по бывшей работе Хуснуллиной Алсу, которая там уже работала бухгалтером. В июне 2002 года я принесла в центральный офис компании своё резюме, после чего со мной провели собеседование

 Отправлено: 28.06.07 14:21. Заголовок: 474 - Гайдис - 2

главный бухгалтер компании Литовченко СВ., начальник инвестиционого управления Карасёва Н.И. и президент товарищества Карасёв Н.Ф. После эгого я была принята на должность кассира в бухгалтерию товарищества. Должностные обязанности мне разъяснялись старшим кассиром Болтрик О А. Они заключались в приёме наличных денежных средств у вкладчиков товарищества, выдаче наличных денежных средств из кассы сотрудникам компании на предусмотренные бухгалтерией расходы (командировочные, расходы на ГСМ и прочее), оформлении первичных документов (приходных и расходных ордеров), ведении кассовой книги, передаче средств из кассы в банк, получении наличных денежных средств из банка по чеку, заполнении и передаче в банк платёжных поручений. Все бухгалтерские документы я вела в электронной программе на компьютере «1 С: Бухгалтерия».

Моё рабочее место сначала находилось в центральном офисе на ул. Маросейка, а затем, после переезда офиса в новое здание, на ул. Земляной Вал г. Москвы. Заработная плата мне была установлена официально невысокая, точно я её размер сейчас не помню, но она составляла около 3 000 рублей отдельно по коммандитному товариществу и по ЗАО «Социальная инициатива». Неофициальная заработная плата была большая, около 25 000 рублей. Хоть она и была неофициальной, но я за неё тоже расписывалась в ведомости. Иногда, когда был большой объём продаж по объектам компании, неофициальная заработная плата у меня достигала 60 000 рублей. Заработную плату выдавала Хуснуллина Алсу, все ведомости по официальной и неофициальной заработным платам она вела сама.

Вместе со мной в кассе работали кассиры Бирич Ольга, Житная К.Г., Щурыгина И.М., Орёл Виктрия.

Денежные средства от вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания" я принимала сначала в обычной комнате офиса, а позднее в помещении кассы. Вкладчики могли подходить в кассу сами или их приводили менеджеры, если он вкладывали деньги впервые. Вкладчик предъявлял в кассу договор инвестиционного вклада или его копию, в котором была указана общая сумма или размер ежемесячных платежей. На основании данного документа я принимала у вкладчика деньги. О приёме денежных средств составлялся в электронном виде приходный кассовый ордер в электронном виде в программе «1С: Бухгалтерия». Для вкладчика распечатывалась квитанция к этому ордеру с подписями кассира, бухгалтера и печатью КТ "Социальная инициатива и компания", ЗАО «Социальная инициатива» или КПКГ «Банк «СоцИнициатива Кредит». В редких случаях, когда электричество не работало или были проблемы с запуском программы, вкладчику выписывалась рукописная квитанция, но впоследствии всё равно составлялся ордер в электронном виде.

Выплаты из кассы наличных денежных средств вкладчикам производились редко, потому что была установлена практика выплат средств безналичным путём. Выплаты наличными производились на основании соглашения о расторжении договора с визами Литовченко СВ., генерального директора товарищества Латышева А.И. и Карасева Н.Ф. (всех вместе}. В

 Отправлено: 28.06.07 14:24. Заголовок: 475 - Гайдис - 3

случаях выплат наличными Литовченко СВ. заранее предупреждал кассу о необходимости заказать из банка конкретную сумму денег для выплат. Почему некоторые выплаты производились наличными, мне не известно.

Компания работала со следующими банками: «Гранд - инвест» «Евразия - Центр», «Банком Москвы», «Нефтяной», Лефортовским отделением Сберегательного банка и другими, названиях которых, я не помню.

Вопрос следователя: Производились ли из кассы выплаты денежных средств по соглашениям о расторжении сотрудникам КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля: Я таких выплат не помню.

Вопрос следователя: Какие выплаты производились из кассы сотрудникам КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля: Из кассы сотрудникам производились выплаты на хозяйственные и командировочные расходы, на горюче - смазочные материалы. Деньги на хозяйственные расходы выплачивались на основании служебных записок с визой Литовченко. На командировочные расходы средства выплачивались на основании приказов о командировке. Средства на ГСМ выдавались водителям в установленном размере один раз в неделю с последующим отчётом или чаще в зависимости от сезона.

Вопрос следователя: Производились из кассы КТ "Социальная инициатива и компания" неофициальные выплаты, которые не проводились в программе «1С: Бухгалтерия»?
Ответ свидетеля: Да, такие выплаты производились. О том, что так поступать, мне объяснила старший кассир Болтрик О.А. Сам Литовченко СВ. был в курсе такой практики. Такие суммы выплачивались на
основании выписываемых сотрудниками кассы рукописно без оформления в программе «1 С» расходных ордеров. Все такие ордера мы складывали в отдельную папку в помещении, где работали. Литовченко СВ. давал указание в случае проводимых в компании проверок убирать эту папку так, чтобы её никто не нашёл. Таким образом выплачивались различные суммы сотрудникам компании. Выплаты производились исключительно с согласия и по личному указанию сотрудникам кассы Литовченко СВ. На какие расходы выдавались эти деньги, мне не известно. Сотрудники за них перед нами не отчитывались. Возможно, они отчитывались за них перед Литовченко. Деньги для этих выплат мы брали из лимита денежных средств, который находился в кассе. Литовченко периодически приходил в кассу, приносил наличные денежные средства и забирал рукописные неофициальные ордера на ту сумму, которую приносил. Откуда он брал эти наличные денежные средства, мне не известно. Более подробно об этом может пояснить Болтрик Ольга, которая постоянно с ним контактировала по работе. Сама я таким образом по указанию Литовченко выдавала деньги сотрудникам пару раз в размере около 10 000 рублей в каждом случае. В расходном ордере я просто писала фамилию сотрудника и выданную сумму, в последствии эти суммы также были погашены Литовченко. Сам

 Отправлено: 28.06.07 14:27. Заголовок: 476 - Гайдис - 4

Литовченко также постоянно брал неофициально деньги из кассы в различных размерах от 1,5 до 100 тысяч рублей, возможно и больше. На какие цели он их брал, он не говорил. В таких случаях он сам оформлял ордер или кто —то из кассиров, в частности, я, где записывал свою фамилию и сумму. Деньги он брал почти каждый день. Если денег в кассе не было, он требовал от кассиров, чтобы требуемая ему сумма в кассе была.

Вопрос следователя: Какие взаимоотношения существовали между Литовченко СВ., Быковским А.В. и Карасёвым Н.Ф.?
Ответ свидетеля: Какие были отношения между Литовченко СВ., Быковским А.В. и Карасёвым Н.Ф. мне сказать сложно, потому что я его видела редко. Литовченко и Быковский находились в период моей работы в дружеских отношениях. Они всегда находились вместе, обычно у одного из них в кабинете. Как я могу судить по тому, что я видела, лидером из них был Быковский А.В., потому что обычно Литовченко СВ. обращался за его советом, когда принимал какое - либо решение. Например, когда начались проблемы со снятием денежных средств со счетов Литовченко всегда спрашивал у Быковского из какого банка брать денежные средства. Более подробно об их взаимоотношениях может пояснить Болтрик и Хуснуллина.

Вопрос свидетеля: Просил ли Вас Литовченко СВ. обменивать для нег денежные средства в рублях на валюту?
Ответ свидетеля: Как я помню, я несколько раз обменивала доллары МША на рубли по просьбе Болтрик в обменном пункте банка «Гранд -Инвест», возможно, ещё в «Нефтяном» и в «Евразии — Центре». Размеры сумм я сейчас не помню. После обмена деньги я возвращала Болтрик. На какие цели она их обменивала и откуда она их получала, мне не известно. Литовченко, по - моему, не просил меня это делать. Бывали случаи, что клиенты приносили деньги для взноса по договору в долларах США и я, как и другие кассиры, по своим паспортам ходили обменивать эти деньги на рубли. Формально мы не имели права принимать иностранную валюту, но делали это по устному указанию Литовченко СВ.

Вопрос следователя: Обращал ли кто - либо из сотрудников кассы внимание Литовченко СВ. на то, что выдача средств из банковского лимита является незаконной?
Ответ свидетеля: Иногда Болтрик говорила при мне Литовченко СВ., что если в ходе какой — либо проверки выявится, что мы неофициально выдаём деньги из кассы, ей «достанется». Что ей отвечал Литовченко СВ. я не помню, но он продолжал неофициально получать деньги из кассы.

Вопрос следователя: Каким образом сотрудникам КТ "Социальная инициатива и компания" выплачивалась заработная плата?.
Ответ свидетеля: Как я уже сказала, зарплата частично выплачивалась официально, а частично - нет. В таком порядке зарплата выплачивалась всем сотрудникам товарищества, кредитного потребительского кооператива и ЗАО «Социальная инициатива и компания». Официальный размер зарплаты у сотрудников не превышал в среднем 3 000 рублей, а неофициальная зарплата составляла в среднем 20 000 рублей. Кроме того при выполнении и

 Отправлено: 28.06.07 14:30. Заголовок: 477 - Гайдис - 5

перевыполнении товариществом установленных руководством планов продаж сотрудникам бухгалтерии, менеджерам инвестиционного управления и всему руководству товарищества, ЗАО и кредитного потребительского кооператива граждан неофициально выплачивались премии в процентах от оклада. Размер премии устанавливался устным указанием Карасёвой Н.И., которая сообщала его лично Хуснуллиной Алсу. Алсу указывала установленные размеры премий в составляемых ей ведомостях.

Заработную плату всем сотрудникам компании выдавала Хуснуллина Алсу. Кассиры, в том числе я, получали в банке сумму, которую называла Алсу, и передавали ей по расходному ордеру, который составлялся официально в программе «1С» с указанием основания - «выплата заработной платы». После выдачи зарплаты Алсу приносила нам ведомость с подписями.

Вопрос следователя: Начислялась ли в КТ "Социальная инициатива и компания" зарплата на вымышленных сотрудников?
Ответ свидетеля: Мне об этом не известно. Это нужно выяснять у Алсу.

Вопрос следователя: Кто принимал решения о распоряжении финансами в КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля: Литовченко СВ. По его поведению с Быковским А.В. и разговорам создавалось впечатление, что они все вопросы решают вместе.

Вопрос следователя: Известно ли Вам, где Литовченко СВ. хранил неучтённые расходные ордера?
Ответ свидетеля: Нет, не известно.

Вопрос следователя: Существовала ли в КТ "Социальная инициатива и ^Жшания" неофициальная касса, то есть неучтённые денежные средства?
Ответ свидетеля: Могу по этому поводу пояснить только то, что Литовченко СВ. иногда приносил для хранения в сейфе кассы крупные суммы денег в наличной форме. То что суммы были, крупные я могла судить только по толщине пачек, которые он приносил (по несколько сантиметров). Он оставлял их в кассе обычно на ночь, а затем забирал себе обратно. Эти деньги у него принимала Болтрик. На какие цели были предназначены эти деньги, и откуда он их брал мне не известно. Других признаков существования неофициальной кассы я не замечала.

Вопрос следователя: Имелись ли иные нарушения со стороны руководства бухгалтерии и её сотрудников при распоряжении финансами?
Ответ свидетеля: Серьёзных нарушений, кроме тех, о которых я уже рассказала, не было.

Вопрос следователя: Принимали ли Вы участие в приобретении акций коммерческого банка, который приобрело товарищество?
Ответ свидетеля: Нет, не участвовала, но я вносила по указанию Литовченко СВ. вступительный взнос в кредитный потребительский кооператив граждан в размере 1 000 рублей один раз. Эти взносы были обязательными для всех сотрудников компании. Отказ внести эти деньги мог грозить для сотрудника увольнением. Кроме Литовченко СВ. такие указания сотрудникам давала Карасёва Н.И

 Отправлено: 28.06.07 14:33. Заголовок: 478-479 - Гайдис - 6

Вопрос следователя: Какова была роль Караеена Н.Ф. и Карасевой Н.И в управлении компанией?
Ответ свидетеля: В компании была атмосфера уважения к Карасёву НФ. к Карасёвой Н.И. Все серьёзные вопросы и компании, связанные с финансами, зависели от Караеена Н.Ф. Быковский и Литовчеико относились к нему с большим уважением, даже боялись его и Наталью Ивановну. Литовченко даже старался не конфликтовать с Хуснуллиной по причине того. что она была в очень хороших отношениях с Карасёвой Н. И. В компании пресекались любые разговоры, касающиеся личности Карасёвых. Это могло закончиться увольнением.

Вопрос следователя: Поручалось ли Вам руководством товарищества помещать в банковские учреждения на их счета денежные средства?
Ответ свидетеля: Нет, мне это не поручалось. Я только по поручению Лнтовченко СВ. ездила оплачивать в банке стоимость обучения детей Карасёвых в школе. Деньги наличными мне давал Литовченко. В месяц или в семестр за школу Карасёвы платили около 15 000 рублей.

Вопрос следователя: Когда Вы уволились из КТ «Социальная инициатива и компания» и что стало причиной увольнения?
Ответ свидетеля: Я уволилась из КТ «Социальная инициатива и
компания" в сентябре 2003 года по причине личной непереносимости мной
Литовченко СВ. и им меня. Причиной конфликтов с Литовченко стало то,
что у него тяжёлый характер, он постоянно кричал на сотрудников, требовал
выполнять всего указания, которые часто не соответствовали требованиям
закона. Так, кассиров заставляли лично без сопровождения относить в банки
крупные суммы денег из кассы, что было опасно. Иногда он требовал от нас
расписываться за кого - нибудь из сотрудников за получение денег, если тот
Отсутствовал. Это мне очень не нравилось, поскольку я привыкла работать
строго по закону. Заработная плата мне была выплачена полностью.

Вопрос следователя: Вы вкладывали собственные денежные средства в
товарищество или кооператив?
Ответ свидетеля: Да, в период работы в компании я внесла 5 000 долларов по договору инвестиционного вклада в строительство гаража в комплексе на ул. Никулинской г. Москвы. Гараж до сих пор не построен, я подала заявление о расторжении договора в декабре 2005 г., но соглашение на руки мне не выдавали. Деньги мне до сих пор не возвращены. В кооператив я ничего кроме первоначального взноса в размере 1 000 рублей не вносила.

Вопрос следователя: Получали ли вы займы в товариществе и кооперативе?
Ответ свидетеля: Нет, не получала.

 Отправлено: 28.06.07 15:21. Заголовок: 480-481 - Абдюшев - 1

29 сентября 2006 года - Абдюшев Леонид Александрович

1. Фамилия, имя, отчество Абдюшев Леонид Александрович
2. Дата рождения 12.03.1968 г.
3. Место рождения: г.Посдам, ГДР
4. Место жительства и (или) регистрации зарегистрирована Московская ^область, Павлово-Посадский р-оы, п.Большие Дворы, ул.Ленина, д.65 «а»., Вкелефон: 8-903-230-21-13
5. Гражданство РФ
6. Образование высшее
7. Семейное положение, состав семьи: разведен
8. Место работы или учебы: не работает
9. Отношение к воинской обязанности: военнообязанный
10. Наличие судимости со слов не судим.


Ранее данные показания в качестве свидетеля я подтверждаю полностью.

Вопрос следователя: При предыдущем допросе Вы сказали, что занимались размещением свободных средств на счета банков. Поясните, что это за «свободные средства», почему они размещались на счетах банков, а не шли на строительство?
Ответ: В данном случае имеются ввиду средства, не задействованные в данный момент времени в хозяйственной деятельности. Еженедельно из бухгалтерии КТ «СИ и К» приходила справка, в которой указывались незадействованные средства с указанием счетов в банках. По поводу таких средств я писал служебную записку на имя Карасева Н.Ф. (от имени финансового директора Быковского А.В.) с предложением разместить такие средства либо на депозитном счете в банке, либо на приобретение векселей.

 Отправлено: 28.06.07 15:24. Заголовок: 482 - Абдюшев - 2

И после получения визы Карасева Н.Ф. заключался договор с тем или иным банком. Приобретались векселя Сбербанка, Глобэксбанка, Евразия-центр один вексель был приобретем в Альфа-банке под 14-15% годовых депозитные счета в основном были в «Бинбанке», «Евразия-центр», «Банк Нефтяной», «Альфа-Банк», «Банк Москвы» и в других, но каких конкретно я вспомнить не могу. Депозитные договоры заключались на сроки от 1 до 6 месяцев в среднем под 14-15% годовых, по окончании этого срока договоры перезаключались, таким образом, фактически происходила пролонгация договоров. Почему было принято решение размещать эти средства в векселях и на депозитах в банках, вместо того, чтобы их вкладывать в строительство я не знаю. Эти решения принимал Карасев Н.Ф.

Вопрос следователя: При предыдущем допросе Вы сказали, что КТ «СИ и К» получало кредиты только в банке «Евразия-центр». В каких либо еще банках КТ «СИ и К» получало кредиты?
Ответ: Да, во время моей работы в КТ «СИ и К» получало кредиты только в банке «Евразия-центр» в среднем 18-22% годовых, больше ни в каких банках кредитов не получали. Все вопросы по поводу получения кредитов проходили через руководимый мной отдел.

Вопрос следователя: Что выступало обеспечением по кредитам выдаваемым КТ «СИ и К»?
Ответ: Обеспечением по полученным в КБ «Евразия-центр» кредитам выступали векселя этого же байка. С банком заключался договор о залоге векселя, выданного этим же банком. Вексель передавался в банк. В случае неплаты кредита, производился взаимозачет (вексель просто не погашался этим банком).

Вопрос следователя: Объясните, в чем заключался интерес КТ «СИ и К" или других лиц при такой схеме получения кредита (под залог векселя о же банка, в частности «Евразия-центр»)?
Ответ: По моему мнению, эта схема была убыточной, и для КТ «СИ и К» никакого интереса не представляла. Возможно, был какой-то личный интерес у руководства КТ «СИ и К». Я подготавливал документы для получения кредита в банке, вел переговоры с представителями банка по поводу предоставления кредита. Сумму, которую необходимо получить по кредиту озвучивал Быковский А.В. Банк ставил свои условия предоставления кредита, в частности указывал, что должно быть обеспечением. КБ «Евразия-центр» часть кредита обеспечивалась за счет оборотов, другая часть - за счет залога векселей, которые ранее выдавались этим же банком. При этом другие векселя КБ «Евразия-центр» не принимал в качестве обеспечения кредита.

Вопрос следователя: На предыдущем допросе Вы сообщили, что на момент вашего увольнения из КТ «СИ и К» все полученные кредиты были погашены. Каким образом и за счет каких средств погашались кредиты?