Отправлено: 19.06.07 15:37. Заголовок: Уг. Дело. Допросы. Бухгалтерия

стр. 1
- Федорова Надежда Юрьевна
- Кендысь Елена Геннадьевна
- Фокина Наталья Михайловна
стр. 2
- Болтрик Ольга Александровна
- Колесникова Надежда Алексеевна
- Самородова Ольга Анатольевна
стр. 3
- Житная Ксения Георгиевна
- Петрова Ирина Владимировна
- Гришина Галина Ивановна
- Королёва Лада Александровна
стр. 4
- Ушакова Елена Олеговна
- Юрочкина Ирина Михайловна
- Катюшина Наталья Владимировна
стр. 5
- Хуснуллина Алсу Ясавиевна
- Винокурова Анастасия Юрьевна
- Житная Ксения Георгиевна
- Гайдис Марина Олеговна
- Абдюшев Леонид Александрович
стр. 6
- Кусраев Марат Русланович
- Шахов Михаил Григорьевич
- Соломенник Владимир Евгеньевич
стр. 6
– Волков Фёдор Иванович
– Бердиков Андрей Владимирович
– Ходов Валерий Николаевич
- Мисюряев Геннадий Анатольевич
стр. 8
- Чочиев Виталий Муратович
– Охрименко Оксана Владимировна

 Отправлено: 02.07.07 14:24. Заголовок: 534 - Мисюряев - 4

В Якутске были выявлено временное выведение из оборота денежных
средств. Это выразилось в том, что из кассы филиала в виде аванса под
заработную плату выдавались деньги сотрудникам филиала в целях
приобретения жилья, в качестве материальной помощи. Сумма выданных
таким образом средств составляля от 60 до 100 тысяч рублей на сотрудника.
За это руководитель филиала получил строгий выговор на основании приказа
Карасева Н.Ф.

В Новороссийске не была своевременно оприходована приобретённая
филиалом автомашина «Газель». Её оприходовали только после моей
проверки.

В Курске было выявлено нецелевое использование транспортных
средств, зарегистрированных за филиалом, в личных целях руководителем
филиала. Руководитель филиала имел свой бизнес и использовал машину для
решения своих вопросов. Директор был наказан, с него были взысканны в
возмещение причинённого ущерба денежные средства.

В Оренбурге существовало дочернее предприятие ООО «НиКар -
УралСтрой». Деятельность данного предприятия была организована таким
образом, чтобы поддержать принадлежащие руководству предприятия под
названием ООО «Троя» и ООО «АтРиум». Эти фирмы оказывали
строительные работы для дочернего предприятия ненадлежащего качества (в
частности дочернее предприятие оплачивало аренду сломанного крана,
который находился на стройплощадке КТ).

Аналогичная ситуация сложилась в г. Азове, где руководитель филиала
использовал свои фирмы для проведения строительных работ для КТ
"Социальная инициатива и компания".

В Курске мне не понравилось то, что инвестиционные контракты были заключены
на объекты, которые требовали больших финансовых затрат на
первоначальном этапе строительства, а именно: объект был предоставлен на
участке, удалённом от города, что требовало подведения к нему всего
комплекса инфраструктуры.

Во Владикавказе привлекаемые от вкладчиков средства распылялись
одновременно на несколько начатых строительством объектов, что привело к
тому, что активного строительства ни на одном из объектов не велось. Сразу
на нескольких площадках был построен только нулевой цикл.

Во Владимире договор аренды трехэтажного офиса для филиала не
предусматривал возмещение филиалу расходов на аренду офиса, который им
был произведен. Когда же оплата аренды такого большого офиса стала
невозможной, то договор был расторгнут. Деньги за ремонт офиса не были
возвращены арендодателем.

В нескольких филиалах имели место заключение договоров на
оказание ряда услуг, которые могли быть выполнены штатными работниками
филимала без привлечения сторонних работников.

В большинстве филиалов штаты были "раздуты". Это приводило к
увеличению расходов на заработную плату.

 Отправлено: 02.07.07 14:25. Заголовок: 535 - Мисюряев - 5

Вo многих филиалах, как например, в Краснодаре, были очень
серьезные препятствия со стороны муниципальных органов администрации
городов при получении исходно - разрешительной документации или уже в
ходе строительства, когда сотрудники администрации опечатывали
строительные площадки при возникновении споров между КТ Социальная
инициатива и компания" и другими фирмами о правах на участок.

Ни в одном из проверенных филиалов не было выявлено
несоответствия количества принятых денежных средств и количества
оприходованных по бухгалтерскому учету, то есть везде бухгалтерия велась
открыто. В целом филиалы вели добросовестную деятельность, принимали
меры к ведению строительства, но практически в каждом имелись задержки
и проблемы с получением исходно - разрешительной документации. Эти
задержки приводили к тому, что затягивались сроки начала строительства, а
следовательно повышалась его стоимость.

Вопрос следователя: В каких филиалах Центрального федерального округа Вы проводили проверки? Какие нарушения, допущенные в них Вы помните?
Ответ свидетеля: Я проводил проверки в ЦФО в Туле (все 4 филиала), Воронеже (три раза), Брянске, Владимире, Курске.

В Воронеже была проблема в том, что территория под застройку, предоставленная филиалу по инвестиционному контракту оказалась наполовину принадлежащей местному заводу, что повлекло необходимость дополнительных затрат на выкуп этой территории. В этом филиале были выявлены факты заключения договоров на оказание услуг, которые могли выполнить штатные сотрудники филиала. Кроме того, было установлено, что директор филиала самостоятельно без каких - либо оснований ездил за счёт средств филиала в командировку в респ. Украину. Целей поездки директор мне назвать не смог. Его обязали вернуть перед увольнением потраченные на командировочные расходы средства. С ним же в эту командировку ездил директор Курского филиала. Вернули ли они эти средства, мне не известно. Я несколько раз был в Воронеже по причине частой смены в этом филиале директоров.

В Брянске директор не занимался решением вопросов филиала, а занимался вопросами собственной фирмы. Таким образом, из - за отсутствия реального руководства филиал не вёл активной работы

О выявленых нарушениях во Владимире и Курске я уже упомянул.

По факту всех проверок я составлял служебные записки в адрес Правления КТ"СИиК" в которых сообщал о выявленных мной нарушениях. Они должны храниться в архивах КТ "СИИК" и ПТ "Холдинг "СИиК"

Летом 2005 года из отдела уволилась Андреева Наталия, которая устала
от командировок. После этого в отделе остались только я и Вилокосовой Л.Н.
Новых сотрудников в отделе не появлялось , потому что никто из специалистов
соответствующего уровня не хотел идти на такую работу.

 Отправлено: 02.07.07 14:27. Заголовок: 536-537 - Мисюряев - 6

Примерно с сентября 2005 г. я и Вилокосова занимались в основном астием в составе комиссий из сотрудников различных подразделений ПТ в '"'овсрках финансово - хозяйственной деятельности филиала при приёме - передаче дел директорами и главными бухгалтерами филиалов. В некоторые филиалы я и Вилокоссова выехать не имели возможности чисто физически.

В последнюю командировку я ездил в филиал в г. Владикавказе в октябре 2005 г. в связи с тем, что у исполняющей обязанности директора кончились полномочия, а продлевать их она не хотела, новым директором быть никто не хотел. Строительные работы филиалом были прекращены, строителям около 3 месяцев не выплачивалась заработная плата. Я занимался проверкой состояния дел в филиале. В ходе проверки все средства, привлечённые у вкладчиков были использованы целевым образом, но поток их закончился. В городе было восемь стройплощадок, нэ одной из которых дом был практически построен, а также была почти построена гостиница «Москва» с котельной для се обслуживания, финансирование строительства которой велось из средств центрального офиса. Гостиница и прочие объекты перестали охранять из - за неоплаты средств охране. Уже в то время имущество из здания гостиницы стали разворовывать. В ходе проверки я столкнулся с агрессивным поведением вкладчиков, которые требовали от меня возвращения им денег.

Вопрос следователя: Вы обращали внимание руководства товарищества на то, что заработная плата сотрудникам филиалов выплачивается необоснованно высокая?
Ответ свидетеля: В своих служебных записках я обращал внимание Правления КТ "Социальная инициатива и компания" на то, что в ряде филиалов, несмотря на то, что строительство ещё не начато, в штат включены единицы (например, инженер технического надзора), которые ещё не нужны и на них уходят денежные средства. Также я обращал внимание, что в этих случаях необоснованно платится большая заработная плата сотрудникам филиала.

Вопрос следователя: Участвовали ли Вы в приобретении акций банка «Стройпромбанк» в 2004 - 2005 годах?
Ответ свидетеля: Да, я приобретал акции «Стройпромбанка». Мне была эта идея интересна. Этот вопрос был преподнесён сотрудникам компании на совещании. Я добровольно внёс по договору (как он назывался я не помню) с банком «Инзенский» деньги в размере 50 000 рублей на приобретение акций этого банка (сначала 30 000, потом ещё 20 000 рублей). Деньги я перевёл из КПКГ «СоцИнициатива кредит» на счёт данного банка. Примерно осенью прошлого года мне пришло по почте уведомление о том, что у банка меняется собственник и я имею право либо остаться'акционером, либо вернуть свои средства из него. Я решил вернуть вложенные мной средства, ездил в офис банка, расположенный в гостинице «Молодёжной», и расторг включенный мной ранее договор, мне вернули 50 000 рублей

Вопрос следователя: Когда Вы уволились из КТ "Соцнальная инициатива и компания" и по какой причине?
Ответ свидетеля : Я уволился из КТ "Социальная инициатива и пания" 07 июня 2006 года по собственному желанию. Причиной для увольнения из компании стало то, что перспектив для дальнейшего развития товарищества не видно. Найти новых инвесторов, которые смогли бы принять на себя объекты компании и возобновить строительство на них. Заработная плата мне выплачена в полном объеме.

 Отправлено: 02.07.07 14:32. Заголовок: 538-539 - Чочиев - 1

06 июля 2006 года - Чочиев Виталий Муратович

1. Фамилия, имя, отчество: Чочиев Виталий Муратович
2. Дата рождения: 04.06.1976 г.
3. Место рождения: г. Владикавказ РСО - Алания.
4. Место жительства и (или) регистрации : г. Москва, ЮЗАО, Севастопольский проспект, 45, К1 - 20.
Телефон: 127-52-85.
телефон сотовый: 8 - 926 - 204 - 15 - 64.
5. Гражданство: РФ.
6. Образование: высшее.
7. Семейное положение, состав семьи: женат. §. Место работы или учебы: не работает.
9. Отношение к воинской обязанности: военнообязанный.
10. Наличие судимости: со слов не судим.

По существу заданных мне вопросов могу показать следующее:
Мои права мне разъяснены и понятны, показания давать согласен. В услугах адвоката нуждаюсь, прошу допросить меня с участием приглашённого мной адвоката Кувшинкиной Асии Алиякбаровны.

По указанному адресу проживаю с женой Цховребовой Олесей Анатольевной.

В 1993 - 1999 годах я обучался в Горском Государственном Аграрном Университете в г. Владикавказе по специальности «бухучёт и аудит». После окончания данного вуза я прошёл обучение по Президентской программе в Академии народного хозяйства при Правительстве России с 2000 по 2001 г.г. по специальности «финансовое управление компанией и риск -менеджмент». После обучения я устроился на работу в ЗАО «Томасбау» г. Москва (производство лакокрасочных и строительных материалов) на должность экономиста, где работал в 2001 - 2003 г.г.

В декабре 2003 г. я уволился из «Томасбау» и в феврале 2004 г. обратился в КТ "Социальная инициатива и компания" с целью трудоустройства в финансовое управление. О данной компании я слышал от знакомых как о динамично развивающейся крупной компании, которая занималась инвестиционной деятельностью в сфере строительства. Я лично обратился в офис товарищетства. Со мной провели собеседование финансовый директор КТ "СИиК" быковский А.В, начальник отдела финансово-экономического анализа Соломенник В.Е. и вице президент товарищества Карасева Н.И.. Мне предложили занять должность менеджера - аналитика отдела финансово-экономического анализа КТ "СИиК". С 01 марта 2004 года со мной

 Отправлено: 02.07.07 14:32. Заголовок: 540 - Чочиев - 1

был заключён трудовой договор. Я был ознакомлен со своими
должностными обязанностями. В мои обязанности как менеджера входил
расчёт инвестиционной стоимости строительства одного квадратного метра
объекта анализ прогнозируемого результата по объекту инвестирования,
отслеживанис выкупа долей в инвестиционных контрактах (контролирование
выплат по заключённому инвестиционному контракту, учет выкупленных
метров) По работе я подчинялся начальнику финансово - экономического
отдела Соломеннику В.Е. Подчинённых у меня не было. Место работы
располагалось в центральном офисе компании на ул. Земляной Вал г.
Москвы. Заработная плата мне была установлена в размере 18 000 рублей,
впоследствии она была повышена до 21 000 рублей.

Расчёт инвестиционной стоимости строительства одного квадратного
метра объекта производился следующим образом. Управлением развития
готовился расчёт экономической эффективности инвестиционного контракта,
в который закладывались все планируемые затраты на объект. Эти затраты
делились на предполагаемую долю КТ "Социальная инициатива и компания"
в инвестиционном контракте. Рентабельность закладывалась обычно
невысокая. Наверное, это делалось для того, чтобы обеспечить низкую цену
на квадратный метр. Таким образом, рассчитывалась стоимость
строительства квадратного метра недвижимости. Этот расчёт подписывался
начальниками строительного, инвестиционного, финансового управлений,
начальником управления безопасности и кадров. Утверждался данный расчёт
Карасёвым П.Ф, Этот расчёт производился, чтобы определить, сможет ли КТ
"Социальная инициатива и компания" работать по контракту. Цена
квадратного метра в расчёте приводилась средняя на весть период
строительства. На основании данного расчёта заключался инвестиционный
контракт. После заключения контракта расчёт передавался в отдел
финансово - экономического анализа через канцелярию для проведения
расчёта инвестиционной стоимости строительства квадратного метра. Наш
отдел занимался постоянным контролем стоимости строительства
квадратного метра, которая менялась в зависимости от вновь возникающих
обстоятельств (работы, появление новых обременении и расходов). С учётом
вновь возникавших обстоятельств я корректировал цену квадратного метра и
докладывал начальнику отдела о необходимости корректировки цены ,
приведенной в расчёте экономической эффективности. Цена мной
корректировалась также средняя на весь период строительства То есть ту
цену, которуюю я расчитывал,не обязательно должны были указывать в
заключаемых договорах с вкладчиками. Расчет цены на раздичные периоды
строительства производил не я. Кто этим занимался, мне не известно. При
расчете инвестиционной стоимости строительства одного квадратного метра
мной учитывались затраты, необходимые для исполнения обязательств по
инвестиционному контракту.

При расчете анализа прогнозируемого результата по объекту инвестирования учитывались все входящие и исходящие денежных средств

 Отправлено: 02.07.07 14:33. Заголовок: 541 - Чочиев - 3

по данному контракту с разбивкой по статьям затрат. В зависимости от роста
затрат на объект корректировалась его рентабельность.

В моей компетенции находились инвестиционные объекты по Москве Московской области. Объектов было очень много около 60 - 70 объектов, я занимался как вновь поступившими, так и старыми объектами.

С 01.10.2004 г. я был переведён из КТ "Социальная инициатива и омпания" в ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» в такой же отдел на такую же должность. Обязанности мои не изменились, я продолжил выполнять ту же работу. Подчинялся по прежнему Соломеннику В.Е.

Вопрос следователя: Что Вы можете пояснить по инвестиционному объекту «бульвар Маршала Рокоссовского, вл. 5-8, 42»?
Ответ свидетеля: Этот объект, по моему мнению, являлся рентабельным.

Вопрос следователя: Являлась ли инвестиционная цена строительства квадратного метра жилья на данном объекте реальной, соответствующей рыночным параметрам?
Ответ свидетеля: Цена строительства была рассчитана правильно с учётом того, что рентабельность объекта была заложена невысокая, размер точный не помню.

Вопрос следователя: Что Вы можете пояснить по инвестиционному объекту в г. Звенигороде Московской области?
Ответ свидетеля: Я этот объект помню плохо, пояснить по нему что -либо сейчас не могу.

Вопрос следователя: Каким образом утверждалась инвестиционная цена квадратного метра жилья, которая Вами рассчитывалась?
Ответ свидетеля: Подготовленный расчёт инвестиционной цены я передавал своему начальнику Соломеннику В.Е. для проверки. Куда он направлял данные расчёты далее, мне не известно. Размер цены менялся постоянно в связи с постоянным поступлением информации о расходах по объекту. Данный расчёт помещался мной в электронном виде на сервере компании, куда имелся доступ у руководства товарищества.

Вопрос следователя: Каким образом предоставлялись Вами результаты анализа прогнозируемого результата по объекту инвестирования?
Ответ свидетеля: К 5 числу каждого месяца мной готовился анализ прогнозируемого результата по каждому объекту инвестирования, которые я курировал. Подготовленные результаты я в электронном виде помещал на сервер компании, к которому имелся доступ лиц руководящего состава КТ "СиИК". У сотрудников моего уровня, кроме меня, доступа к этой информации не было. Соломеннику В.Е, я докладывал о том, что информация подготовлена и размещена. Знакомились ли данными сведениями руководители компании или нет, мне не известно.


Вопрос следователя: Принимались ли расчеты, которые производили Вы, к сведению и использованию при корректировке цен на квадратный метр жилья руководством КТ "СИИК", в частности сотрудниками инвестиционного управления?

 Отправлено: 02.07.07 14:36. Заголовок: 542 - Чочиев - 5

Ответ свидетеля: Мне это не известно, я не отслеживал, используются ли мои расчеты при установлении цен на продаваемые метры жилья Инвестиционное управление мне данных сведении не предоставляло, Я мог только рассчитать её сам на основании поступившее! в компанию суммы ог продаж квадратных метров и количества проданных метров.

Вопрос следователя: Были ли среди объектов, которые Вы курировали такие, рентабельность которых по Вашим расчетам падала до нулевого уровни или была минусовоей?
Ответ свидетеля: Нет, таких объектов у меня не было. Если рентабельность по какому - либо объекту снижалась, то примерно до 5 процентов. Это был низкий уровень для компании, однако с учётом прочих объектов компании, рентабельность по которым была в норме (порядка 10 процентов), компания оставалась с прибылью. В случае падения прогнозируемой рентабельности, цена инвестируемого квадратного метра повышалась.

Вопрос следователя: Вносили ли Вы принадлежащие Вам денежные средства в КТ "Социальная инициатива и компания" и приобретённый товариществом банк «Строй Промбанк»?
Ответ свидетеля: Да. когда именно я не помню, в компании объявили (кто именно, я не помню, возможно по внутреннему радиоузлу), что товариществом создаётся банк «СтронПромБанк» и все желающие сотрудники компании имеют возможность приобрести акции данного банка. Эта перспектива меня заинтересовала, поскольку появилась возможность стать акционером компании, повысить свой уровень в ней. Я по договору, как именно он назывался, я сейчас не помню, внёс свои деньги в размере 25 000 рублей. Впоследствии мне и другим сотрудникам выдавались премии. Выданную мне премию я также внёс в банк «СтройПромБанк». Решение о внесении суммы премии по договору в банк я принял сам после консультации с одним из менеджеров этого банка, с кем именно я сейчас не помню. Примерно полгода назад я расторг договор с банком и мне вернули все деньги, которые я внёс. Причиной для расторжения договора стало то. что произошла смена собственника банка, к акционерам поступило предложение о выкупе по номинальной стоимости акций. Поскольку у меня в то время были проблемы с финансами, я решил продать свою долю. В КТ "Социальная инициатива и компания" я денежные средства не вносил.

Вопрос следователя: Известно ли Вам что - либо о том, чтобы сотрудников КТ "Социальная инициатива и компания" и ПТ «Холдинт «Социальная инициатива и компания» руководящие работники компаний принуждали к внесению денежных средств в вышеуказанный банк?
Ответ свидетеля: Нет, мне об этом не известно.

Вопрос следователя: Проводили ли Вы анализ работы фондов, которые были созданы КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля: По фондам я только получал из инвестиционного управления сведения об общей сумме поступивших в них денежных средств. Эти сведения я также помещал в аналитической справке на сервере

 Отправлено: 02.07.07 14:37. Заголовок: 543 - Чочиев - 6

компаии. Какого - либо анализа поступления этих средств и деятельности и деятельности фондов я никогда не проводил. О работе фондов мне почти ничего не известно каким образом устанавливались в них котировки паев, я не знаю.

Из ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» я уволился в апреле 2006 г. Причиной для увольнения стало отсутствие работы, поскольку движение денежных средств и строительство на объектах прекратилось. Перспектив для себя я на данном месте больше не видел. Заработная плата мне выплачена в полном объёме.

Вопрос следователя: По какой причине КТ "Социальная инициатива и компания" не смогло выполнить свои обязательства перед вкладчиками?
Ответ свидетеля: По - моему мнению, это произошло сначала потому, что компании был создан в средствах массовой информации негативный имидж. Это привело к массовому оттоку средств вкладчиков. Впоследствии, когда компания начала переуступку прав по объектам, счета и объекты были арестованы, что не позволило своевременно получить достаточные средства для выплат вкладчикам.

Вопрос следователя: Кто осуществлял реальное руководство компанией в период Вашей работы?
Ответ свидетеля: Карасёв Н.Ф. Все основные финансовые вопросы решал он. Он утверждал расчёты экономической эффективности объектов. Инвестиционный контракт также всегда подписывал он. Вопросы менее серьёзные мог решать вице - президент Башкин А.О.

 Отправлено: 02.07.07 14:41. Заголовок: 544-545 - Охрименко - 1

08 сентября 2006 года – Охрименко Оксана Владимировна

1. Фамилия, имя, отчество: Охрименко Оксана Владимировна
2. Дата рождения: 28.01.1981 г.
3. Место рождения: г. Чехов Московской области.
4. Место жительства и (или) регистрации: г. Москва, ул. Большая Набережная, 19, корп. 1, кв. 90.
Телефон: 8 - 499 - 740 - 82 - 97. телефон сотовый: 8 - 910 - 452 - 40 - 95.
5. Гражданство: РФ.
6. Образование: высшее.
7. Семейное положение, состав семьи: замужем.
8. Место работы или учебы: ЗАО «ИК Росбилдинг», аналитик. Телефон: 967 - 36 - 67.
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанная.
10. Наличие судимости: со слов не судима.


По указанному адресу прожинаю с родителями и мужем. В 2003 году я окончила Государственный университет по землеустройству но специальности «экономика и управление на предприятии, операции с недвижимостью». Нщё во время обучения в университете я узнала о коммандитном товариществе «Социальная инициатива и компания» от своего отца, которому Министерство обороны приобрело у этой компании квартиру в строящемся доме на ул. Большой Набережной г. Москвы. Сначала я проходила в этой организации практику в инвестиционной программе № 1 инвестиционного управления с июля 2002 года. Руководителем программы была Журавлёва СП., менеджерами в программе работали Дмитришина Е., Бунтовичев М., Шацкий А. В период практики я общалась с вкладчиками, консультировала их по вопросам строительства компанией жилых домов в Москве. Я говорила вкладчикам что товарищество строит дом на ул. Большой Набережной и планирует строительство бульваре Маршала Рокоссовского, демонстрировала проекты квартир, сообщала стоимость квадратного метра жилья на объектах. Договоры с вкладчиками я не составляла, только консультировала. Через месяц меня перевели в финансовое управления компании в отдет финансово-экономического анализа, в котором я знакомилась с работой этого отдела.

В сентября 2003 года, начальник финансового управления Быковский А.А предложил мне трудоустроиться в товарищество на должность менеджера в отдел финансово-экономического анализа.

 Отправлено: 02.07.07 14:41. Заголовок: 546 - Охрименко - 2

Размер моей заработной платы на момент начала работы в фирме я
сейчас не помню, но на момент увольнения из компании он составлял 30 000
рублей за вычетом подоходного налога. Начислялась она мне официально,
расписывалась я за неё в одной ведомости. Сначала моё рабочее место
находилось на ул. Покровка, а затем, после переезда центрального офиса, в
здании на ул. Земляной Вал г. Москвы.

Отдел финансово - экономического анализа занимался анализом затратной и доходной частей компании с целью выявления процессов в деятельности компании, прогнозирования её дальнейшего развития. Руководителем отдела был Соломенник В.Е. Кроме меня, в отделе работал Чочиев Виталий. На момент прихода на должность я уже в период практики ознакомилась с работой этого отдела и обязанностями, которые возлагались на менеджера отдела. Мои обязанности состояли в анализе затратной и доходной частей компании. Информацию по затратной части по каждому инвестиционному объекту мне предоставляли сотрудники бухгалтерии, а по доходной части - все сотрудники инвестиционного управления, которые отвечали за конкретные объекты инвестирования. Полученную информацию я консолидировала в таблицы отдельно по каждому инвестиционному объекту, а также в общую таблицу по всем объектам. После составления таблиц я рассчитывала финансовый результат работы по каждому объекту компании и в целом по всем объектам компании. Когда компания начала развивать региональную сеть представительств я стала получать аналогичную информацию от них и также вносить её в таблицу для расчёта. Рентабельность по объектам компании, как правило, составляла шесть -восемь процентов. На некоторых объектах рентабельность была выше, до 15 процентов. В среднем за период моей работы рентабельность работы компании составляла около шести - восьми процентов. Данные расчёты производились мной ежемесячно, полученные результаты с помощью внутренней компьютерной сети помещала в электронном виде в папку, точное название которой я не помню, но примерно она называлась «Сводные файлы». Доступ к этой папке имела я, президент коммандитного товарищества Карасёв Н.Ф. и, возможно, кто - то из системных администраторов, работавших в компании. Показатель рентабельности устанавливался не ежемесячно, а в целом по объекту, поскольку в один месяц по объекту могли преобладать расходы, а в следующий - доходы

Рентабельность компании была низкой, но она не обсуждалась, потому что решение о работе с объектами принимались президентом компаний Карасевым Н.Ф., который знакомился предварительно с расчетом рентабельности объекта.

Кроме того, я вела работу с крупными долевыми инвесторами компании, которые инвестировали строительство крупных жилых или коммерческих площадей, а также с юридическими лицами, которые являлись сторонами в инвестиционных контрактах, которые имели право на часть площадей в строящихся объектах компании. Я вела учет данных площадей

 Отправлено: 02.07.07 14:42. Заголовок: 547 - Охрименко - 3

для исключения двойных продаж, а также согласовывала с ними вопросы
уступки части полагавшихся им площадей в объектах в счет предоставления
товариществом им денежного возмещения или выполнения части их
обязанности по контракту. Я консультировала представителей этих
организаций по ходу строительства инвестируемых объектов. Также я вела
учет площадей в инвестируемых объектах, переданных товариществом
компаниям - поставщикам строительных материалов. Этот учёт попутно со
мной велся и инвестиционным управлением.

Примерно через год я была переведена на должность старшего
менеджера. Круг моих обязанностей остался прежним. К этому времени в
отдел на должность менеджера был принят Чочиев Виталий, который
подчинялся мне по должности.

В 2004 году отдел ФЭА был разделён на две группы: группу кономического анализа и группу вкладов. Я была назначена руководителем руппы экономического анализа. Группа состояла из меня и Виталия. Виталий занимался в основном сбором вышеуказанной информации по Москве и Подмосковью, а я обрабатывала информацию по регионам. В .слом я выполняла ту же работу, только объём информации, которую нужно было обрабатывать постоянно увеличивался по мере привлечения количества инвестиционных объектов компании.

В октябре 2004 года отдел, в котором я работала, был переведён в
полное товарищество «Холдинг «Социальная инициатива и компания». Это
никак не отразилось на работе отдела, круг обязанностей остался тем же,
подчинение не изменилось.

В декабре 2004 года мне предложили работу в другой компании, которая была для меня более интересной, и я решила уволиться из товарищества.

Вопрос следователя: Соответствовала ли рентабельности объектов той
которая была рассчитана в технико - экономическом обосновании?
Ответ свидетеля: Не всегда. Так, рентабельность строительства жилого
комплекса на ул. Большой Набережной была минусовой. Это было
вызвано тем, что объект пережил дефолт 1998 года, и разница в ценах в
расчетных ценах и в действительностых была очень большой. По большинсту
остальных объектов ответить на этот вопрос невозможно, потому что
построены они не были и соответственно оценить их фактическую рентабельность не представляется возможным.

Вопрос следователя: За счет каких средств покрывалась разница между запланированными расходами и фактически произведенными по объектам?
Ответ свидетеля: За счет средств, привлекаемых под другие инвестиционные объекты компании. Все привелекаемые от вкладчиков средства поступали в общий капитал, с котрого расходовались на все объекты компании

Вопрос следователя: в таком случае из каких источников впоследствии планировалось получать средства на те объекты, привлеченные средства на которые уже были израсходованы?

 Отправлено: 02.07.07 14:42. Заголовок: 548 - Охрименко – 4

Ответ свидетеля: Из вновь поступающих средств от вкладчики компании. Таким образом действуют большинство строительных компаний

Вопрос следователя: Но ведь поток вкладов мог прекратиться. Тогда каким образом было возможно погасить затраты на остающиеся объекты?
Ответ свидетеля: Никак. В данном случае компания не имела бы возможности погасить данные расходы.

Вопрос следователя: Вы участвовали в приобретении акций коммерческого банка, который приобретало товарищество?
Ответ свидетеля: Нет, в приобретении акций банка я не участвовала потому что на тот момент находилась в процессе увольнения из компании. Я слышала, что компания приобретает коммерческий банк «СтройПромбанк» но с какой целью, у кого и каким образом, мне не известно.


Вопрос следователя: Какова была роль Карасёва Н.Ф. н Карасёвой Н.И. а управлении компанией?
Ответ свидетеля: Его роль в управлении компанией была руководящей и первостепенной. Только он принимал решение о заключении инвестиционных контрактов на строительные объекты. Он утверждал технико - экономические обоснования рентабельности каждого инвестиционного объекта. Карасёв Н.Ф. сам принимал решения о работе с крупными долевыми инвесторами. Он сам разрабатывал и внедрял в работу компании программы приобретения жилья вкладчиками (например, «Живи и выкупай», «Накопи и живи» и прочее). В компании существовала атмосфера уважения и почтения к президенту. Карасёва Н.И. была руководителем ключевого управления а компании - инвестиционного. Соответственно, она также занимала высокое положение в компании.

Вопрос следователя: Вам известно о фактах хищений или злоупотреблений денежными средствами КТ «Социальная инициатива и компания» со стороны руководства или сотрудников товарищества??
Ответ свидетеля: Нет, о данных фактах мне не известно.

Вопрос следователя::Каковы причины невыполнения КТ «Социальная инициатива и компания» обязательств перед вкладчиками?
Ответ свидетеля: Я могу назвать две причины невыполнения обязательств товариществом перед вкладчиками. Первая - очень большие расходы компания производила на содержание центрального аппарата и представительств. Вторая - квадратные метры в инвестируемом компанией жилье и коммерческой недвижимости продавались по низким ценам, часто ниже рыночных, а строительство велось длительный период, за который цены на работы и материалы вырастали и привлеченных средств оказывалось недостаточно для их оплаты в полном объёме.