Отправлено: 19.06.07 15:37. Заголовок: Уг. Дело. Допросы. Бухгалтерия

стр. 1
- Федорова Надежда Юрьевна
- Кендысь Елена Геннадьевна
- Фокина Наталья Михайловна
стр. 2
- Болтрик Ольга Александровна
- Колесникова Надежда Алексеевна
- Самородова Ольга Анатольевна
стр. 3
- Житная Ксения Георгиевна
- Петрова Ирина Владимировна
- Гришина Галина Ивановна
- Королёва Лада Александровна
стр. 4
- Ушакова Елена Олеговна
- Юрочкина Ирина Михайловна
- Катюшина Наталья Владимировна
стр. 5
- Хуснуллина Алсу Ясавиевна
- Винокурова Анастасия Юрьевна
- Житная Ксения Георгиевна
- Гайдис Марина Олеговна
- Абдюшев Леонид Александрович
стр. 6
- Кусраев Марат Русланович
- Шахов Михаил Григорьевич
- Соломенник Владимир Евгеньевич
стр. 6
– Волков Фёдор Иванович
– Бердиков Андрей Владимирович
– Ходов Валерий Николаевич
- Мисюряев Геннадий Анатольевич
стр. 8
- Чочиев Виталий Муратович
– Охрименко Оксана Владимировна

 Отправлено: 20.06.07 17:49. Заголовок: 377 - Фокина - 3

перечисление денег. По-моему, документы приносили менеджеры, они регистрировались, визировали у Литовченко. потом их складывали у меня. Шумкин, как его зовут я не помню, он занимал какую-то должность но работе с вкладчиками, неоднократно просил ускорить платежи по конкретным вкладчикам, с которыми достигнуты соглашения о расторжении договоров инвестиционного вклада. Я по его просьбе подбирала все документы по конкретному объекту. Иногда я сама, иногда сам Шумкин уносил Литовченко. говорила ему на какую сумму необходимо произвести выплаты. Литовченко оставлял у себя документы. По истечении какого-то времени мне вновь поступали эти документы для оплаты вкладчикам. По какому принципу определялось кому из вкладчиков производить оплачу сначала, а кому - потом, я не знаю. Кого-то из вкладчиков из списка по какой-то причине вычеркивали, кому-то сразу должны были выплатить, деньги, кем и на каком основании принимались такие решения, я не знаю. Могу лишь пояснить, что без визы в служебной записке Быковского и Литовченко перечисления денег однозначно не производились. Деньги вкладчикам по расторгнутым договорам перечислялись частями, а не всю сумму в полном объеме. Я думаю, что так могло происходить из-за отсутствия денег на счетах, но утверждать этого не могу.

У нас в бухгалтерии сейф был в кассе, где хранились денежные средства, поступающие от вкладчиков наличными, либо полученные в банке для каких-то выплат. Я не помню, какой лимит кассы был установлен банком, но нарушений в кассе при мне не было, выручку ежедневно сдавали в банк. В кассе, могу это утверждать, никаких ценных бумаг, в том числе векселей, не хранилось. Также сейф был у Литовченко и у Быковского. К ним доступа я не имела, что там хранилось, я не знаю, но о векселях в то время я ничего не слышала. Я никогда не работала с ценными бумагами и не знаю как их учитывать, и как производится вексельный оборот,

Примерно в конце 2004 года, по-моему, на собрании нам объявили, что компания собирается" приобрести в собственность банк. Для этого необходимо сдать деньги сотрудникам. Сдать было необходимо по 20 тысяч рублей. Поскольку время было предпраздничное, предстояли большие расходы, сотрудники стали говорить, что не имеют средств на внесение в компанию для приобретения банка. Руководством было предложено вступить сотрудникам в КПК и получить кредит в банке. Я также не имела средств на внесение их для приобретения банка. Я вступила в кооператив, затем со мной был заключен договор процентного займа № 205 от 23 декабря 2004 года на сумму 20 тысяч рублей под 12 % годовых сроком на 6 месяцев. Эти деньги я внесла в счет приобретения банка. Однако при этом был оформлен договор № 17680 Б от 20 декабря 2004 года, из которого следовало, что я стала членом коммандитного товарищества и внесла указанную сумму и складочный капитал. В дальнейшем договор займа мною был погашен путем внесения наличными деньгами в кассу, при этом мне выдавались квитанции к приходным кассовым ордерам. В дальнейшем мне известно, что на нашей компанией был приобретен коммерческий банк «Инзакомбанк». Наверное были списки акционеров этого банка, кому-то были выданы акции этого

 Отправлено: 20.06.07 17:50. Заголовок: 378 - Фокина - 4

банка, но по какому принципу выдавались акции и кто становился акционером, я не знаю. Мне никто никаких акций не выдавал. Мне известно что тем, кто являлся акционером, выдавали какие-то деньга, но за что именно, в каком количестве, на каком основании, я не знаю. Сотрудница бухгалтерии по имени Лада Александровна, фамилию ее я не помню вероятно вела реестр акционеров. Мне рекомендовал обратиться к ней Литовченко когда я обратилась к нему с вопросом возврата мне 20 тысяч рублей. Как происходило приобретение банка, его деятельность, мне не известны, мы только подписывали вышеуказанные документы. Таким же образом деньги для приобретения банка вносил и мой муж, который работал охранником в нашей компании. Ему также не возвращены деньги в сумме 20 тысяч рублей, которые он вносил по договору. Прошу приобщить к протоколу допроса копии договоров процентного займа № 205 от 23 декабря 2004 года, и договора инвестиционного вклада № 17680 Б от 20 декабря 2004 года.

 Отправлено: 20.06.07 17:52. Заголовок: 379-380 - Болтрик - 1

19 июня 2006 года - Протокол допроса свидетеля - Болтрик Ольга Александровна

1 Фамилия, имя, отчество Болтрик Ольга Александровна
2: Дата рождения 12.01.1969 г.
3. Место рождения: г. Люберцы Московской области.
4. Место жительства и (или) регистрации : г. Москва, ул. Душинская, 18,
корп. 2. кв. 20.
Телефон:361 -71 -17.
сотовый: 8-916-757-24-56.
5. Гражданство РФ
6. Образование незаконченное высшее.
7. Семейное положение, состав семьи: вдова, двое н/л детей (сын Болтрик Андрей Сергеевич, 1992 года рождения, дочь Болтрик Елена Юрьевна, 2000 года рождения).
8. Место работы или учебы: ООО «СЦС Совинтел», эксперт по биллингу, г. Москва, ул. 1 -я Кожевническая, 1.
телефон - 501 - 498 - 28 - 21.
9. Отношение к воинской обязанности: не в/о.
10. Наличие судимости: со слов не судима.

По указанному адресу проживаю с сыном и дочерью. В 1986 году я закончила среднюю общеобразовательную школу № 2 г. Люберцы Московской области. В том же году я поступила на Московский завод холодильного машиностроения «Компрессор» в г. Москве (ст. м. «Авиамоторная») на должность распределителя работ. В 1987 - 1990 г.г. я прошла обучение в Механическом техникуме Мосгорисполкома по специальности бухучёт. После обучения я была переведена на должность бухгалтера на вышеуказанном заводе. На этой должности я проработала до 2000 года. В этом году кто - на работе предложил мне устроиться в КТ "Социальная инициатива и компания" в бухгалтерию, кто именно это был я не помню.

Я обратилась в КТ "Социальная инициатива и компания", офис которой находился на ул. Маросейка г. Москвы. По рекомендации я обратились к главному бухгалтеру КТ "Социальная инициатива и компания" Лнтовченко Сергею Владимировичу, который провёл со мной собеседование. После этого

 Отправлено: 20.06.07 17:54. Заголовок: 381 - Болтрик - 2

со мной беседовали ещё генеральный директор товарищества Латышев А.И. и сам президент компании Карасёв Н.Ф. Мне предложили должность кассира в КТ "Социальная инициатива и компания" с окладом около 6000 рублей. Впоследствии я была переведена на должность бухгалтера — кассира, а с этой должности на старшего бухгалтера. Время перевода на эти должности я не помню. К окончанию работы в компании моя зарплата составляла около 22 000 рублей.

Моё рабочее место находилось в кассе, расположенной в офисе компании на ул. Маросейка г. Москвы. Впоследствии при переезде центрального офиса компании на ул. Земляной Вал, д. 50 «а»/8, моё рабочее место также было перемещено в это помещение. Рабочий день с 10 до 18 часов без обеда. Выходной — суббота и воскресенье.

При поступлении на работу я была ознакомлена со своими должностными обязанностями, как я помню, под роспись. Я также расписывалась в договоре о материальной ответственности перед КТ "Социальная инициатива и компания". Знакомили ли меня с должностными обязанностями при переводах, я не помню, но они мне в любом случае разъяснялись скорее всего Литовченко СВ.

В мои обязанности как кассира входил приём денежных средств у вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания" и выдача под отчёт сотрудникам на хозяйственные расходы на основании служебных записок или приказов, подписанных руководителями КТ "Социальная инициатива и компания" и главным бухгалтером. В должности бухгалтера - кассира помимо вышеуказанных обязанностей я должна была осуществлять бухгалтерские проводки денежных средств в складочный капитал товарищества.

После перевода на должность старшего бухгалтера я продолжила исполнять вышеуказанные обязанности, а также стала составлять ежедневную аналитическую справку о поступлениях денежных средств во все представительства (филиалы) товарищества.

По должности я подчинялась главному бухгалтеру КТ "Социальная инициатива и компания" Литовченко СВ.. а в целом президенту товарищества Карасёву Н.Ф.

Вопрос следователя: Каким образом производился Вами приём денежных средств у вкладчиков?
Ответ свидетеля: Вкладчиков к кассе приводили менеджеры инвестиционного отдела. Вкладчик или менеджер предъявлял мне договор инвестиционного вклада или договор о долевом участии в строительстве (или их копии), в которых указывалась сумма, подлежащая внесению в кассу товарищества. Я принимала от вкладчика сумму в наличных рублях и оформляла это приходным кассовым ордером. Вкладчику я выдавала квитанцию, а ордер оставался в бухгалтерии товарищества. Полученные таким образом денежные средства передавались в наличном виде мной- на расчётные счета в банках. Расчётные счета были открыты в нескольких банках: в Лефортовском ОСБ Сберегательного барка России, в банке "Гранд

 Отправлено: 20.06.07 17:56. Заголовок: 382 - Болтрик - 3

- Инвест», в банке «Евразия - Центр», банке "Нефтяной" Деньги перечислялись на те счета, которые указывались в договорах.

Вопрос следователя: От чего зависел выбор банка, в который следовало помещать полученные от вкладчиков наличные денежные средства?
Ответ свидетеля: Я не знаю. Как я помню, когда офис компании находился на Маросейке, то средства в основном вносились на счёт Лефортовского ОСБ или банка «Гранд - Инвест». Когда же офис переехал в здание на ул. Земляной Вал, то деньги в основном стали вноситься на счета в банках «Евразия - Центр» и «Нефтяной». Могу предположить, что выбор банка зависел от его местоположения для удобства доставки денег.

Вопрос следователя: В каких случаях Вами составлялись бухгалтерские проводки?
Ответ свидетеля: Проводки мной составлялись в случаях внесения денежных средств на основании договоров инвестиционных вкладов. В данном случае средства вносились в кассу по счёту № 75.1 (счёт для учёта складочного капитала). Этот счёт требовалось закрывать проводками, из которых следовало, что средства внесены в складочный капитал товарищества.

Вопрос следователя: Допускалось ли в Вашей организации расходовать денежные средства, полученные от вкладчиков, из кассы на хозяйственные нужды товарищества, на выплату заработной платы?
Ответ свидетеля: Нет, подобное разрешение даёт банк. Для нас данного разрешения не было. Все полученные средства в обязательном порядке подлежали сдаче в банк. При необходимости средства на хозяйственные и командировочные расходы получались в кассу из банка, откуда уже выдавались под отчёт сотрудникам,

Вопрос следователя: Входила ли в круг Ваших обязанностей работа с векселями?
Ответ свидетеля: Нет, с векселями я не работала. О том, чтобы компания работала с ними, мне не известно,

Вопрос следователя: Вносили ли Вы собственные денежные средства по договорам инвестиционного вклада и долевого участия в строительстве в кассу товарищества?
Ответ свидетеля; Да, я в 2002 году заключила договор инвестиционного вклада по объекту - г. Люберцы, пос. Калинина, квартира в жилом доме. По данному договору я внесла около 11 000 долларов США в рублёвом эквиваленте. Примерно в конце февраля 2005 года я данный договор расторгла по причине того, что строительство за три года так и не началось, у меня возникли сомнения по поводу перспективы начала строительства. Кроме того, я уже собиралась увольняться из компании и мне требовались деньги по семейным обстоятельствам. Данные средства мне из компании вернули с учётом доходности по ставке рефинансирования ЦБ РФ.

Вопрос следователя: Когда Вы уволились из КТ "Социальная инициатива и компания" и что стало для этого решения причиной?

 Отправлено: 20.06.07 17:59. Заголовок: 383 - Болтрик - 4

Ответ свидетеля: Я уволилась из товарищества в марте 2005 г., к этому периоду у меля серьёзно -заболела мама и мне нужна была более спокойнаяи высокооплачиваемая работа. Такую работу я к тому моменту нашла.

Вопрос следователя: А в чём заключались проблемы на этом месте работы?
Ответ свидетеля: Примерно за полгода до увольнения из компании, то есть с октября 2004 года, в офисе КТ "Социальная инициатива и компания" начала складываться неспокойная обстановка. Постоянно в офис стали приходить вкладчики, которые уже расторгли заключенные ранее договори или ждали постройки объекта. Они сразу же обращались в кассу или в инвестиционный отдел, видимо интуитивно, потому что деньги сдавали именно нам. Они постоянно задавали нам одни и те же вопросы, связанные с причинами задержек в строительстве объектов (особенно по «Эллине» на Цветном бульваре и по жилым домам на бульваре Маршала Рокоссовского г. Москвы), а также о причинах задержек с выплатой денежных сумм по расторгнутым договорам. Подобная обстановка была для меня неприятной потому, что лично от меня и других кассиров этот вопрос не зависел, мы только исполняли приказы руководства. Когда эти хождения клиентов начались, я пыталась выяснять вопросы, которые задавали клиенты, у своего начальника Литовченко СВ., но он сразу же указал мне на то, что это не моё дело и соваться мне в эти вопросы нельзя. Больше я к нему с этим не обращалась. Со временем количество недовольных вкладчиков только нарастало, что все более угнетало меня и других, работавших со мной сотрудников.

Вопрос следователя: Что Вы отвечали недовольным вкладчикам? Имелись ли указания руководства КТ "Социальная инициатива и компания" о порядке общения с недовольными вкладчиками?
Ответ свидетеля: Каких - либо конкретных указаний от руководства компании не было. Вкладчикам мы советовали подождать, потому что сами верили в то, что компания будет работать. По возникавшим у них вопросам мы их отправляли к сотрудникам инвестиционного управления компании, но обычно люди возвращались и говорили, что их направили обратно к нам. Со стороны руководства какой - либо работы по согласованию вопросов вкладчиками и изменению напряжённой обстановки в офисе не велось,

Вопрос следователя: Известно ли Вам об избирательности по выплатам клиентам товарищества?
Ответ свидетеля: Нет, об этом мне не известно. Обычно решения о выплате средств направлялись в банк для перечисления средств со счёта товарищества на счет вкладчика. Эти решения проходили мимо меня, я в них участия не принимала и с этой информацией не знакомилась.

Вопрос следователя: Бывали ли случаи выплат по расторгнутым договорам из кассы товарищества?
Ответ свидетеля: Да подобные случаи имели место, но, как правило, это были выплаты сотрудникам товарищества. Если говорить о людях, не работавших в товариществе, то им выплаты через кассу производились

 Отправлено: 20.06.07 18:01. Заголовок: 384 - Болтрик - 5

Только на основании письменного указания Литовченко С.В., которое он делал на соглашении о расторжении договора. Подобные случаи были крайне редко, примерно 1 раз в полгода. Что это были за люди мне не известно. Суммы в этих случаях были в пределах 30 000 долларов США в рублевом эквиваленте, точные суммы я не помню. Для выплат через кассу этих сумм мы получали деньги в банке со счетов товарищества. Выплаты из средств, поступивших в кассу в течение дня, не допускались.

Вопрос следователя: Вам известны цели создания Полного товарищества «Холдинг «Социальная инициатива и компания» и ТФПГ «Доступное жилье»? Занимали ли Вы в данных структурах какие-либо должности?
Ответ свидетеля: В период моей работы было создано только ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» . Сотрудников бухгалтерии, по-моему, переводили в эту организацию. Переводили ли меня в ПТ, мне не известно. Обязанности мои не изменились. Как я помню, сотрудники, переведенные в ПТ, не имели права подписывать первичные документы КТ «Социальная инициатива и компания» и наоборот. То есть денежные средства по договорам инвестиционных вкладов и о долевом участии в строительстве жилья могли приниматься сотрудниками обеих структур, а ордера подписывали только сотрудники КТ «Социальная инициатива и компания» . Юридически руководство бухгалтерией КТ «Социальная инициатива и компания» и ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» было разделено, но фактически все решения принимались С.В.Литовченко, все возникавшие вопросы разрешал он. Цели создания ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» мне не известны. ТФПГ «Доступное жилье» при мне создано не было. В нем я никаких должностей не занимала.. Цели его создания мне не известны.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о нарушениях, допускаемых руководством КТ «Социальная инициатива и компания» и руководством ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» при распоряжении денежными средствами компании?
Ответ свидетеля: Нет, мне об этих нарушениях ничего не известно. Все средства, поступающие в кассу от вкладчиков и инвесторов, в обязательном порядке вносились в течение суток на расчетные счета в банки. Нецелевого использования этих средств мной не допускалось. Хищений денежных средств сотрудниками из кассы товарищества при мне не было.

Вопрос следователя: Велась ли в КТ «Социальная инициатива и компания» , в частности с Вашим участием, неофициальная касса, денежные средства в которой предназначались для решения неофициальных вопросов с государственными, муниципальными органами и их чиновниками? Какие размеры она имела и кто ей распоряжался?
Ответ свидетеля: В компании практиковались неофициальные выплаты сотрудникам и иным лицам из кассы КТ «Социальная инициатива и компания» без проведения этих выплат по электронной программе «1С». Происходило это таким образом. Литовченко С.В. приглашал меня к себе в

 Отправлено: 20.06.07 18:03. Заголовок: 385 - Болтрик - 6

кабинет или звонил мне по внутреннему телефону и давал указание заполнить бланки приходных кассовых ордеров, которые приобретались мной в магазине канцелярских принадлежностей, например, в «Комусе», на определённые суммы. Основание для выплаты Литовченко также указывал сам. Причинами таких выплат могли быть понесённые командировочные или хозяйственные расходы сотрудниками вновь создаваемых представительств и филиалов, когда официально их оформить ещё не имелось возможности. Так, например, при создании представительства в Якутии, были выплачены неофициально крупные суммы сотрудникам за расходы на проезд в г. Москву. Сотрудники писали по факту поездки авансовые отчёты и предоставляли подтверждающие документы. Также, таким образом, проводилась оплата различных представительских расходов, которые не предусмотрены к оплате в официальной бухгалтерии (проведение презентаций, торжеств, приобретение для этих целей спиртных напитков). Сотрудники также предоставляли чеки о приобретении спиртного и иных недопустимых товаров.

Такие выплаты часто производились на основании служебных записок сотрудников, на которых Литовченко СВ. ставил свою резолюцию. Если выплата производилась через официальную бухгалтерию, то он писал на служебке «выдать под отчёт», а если неофициально, то писал «выдать просто».

Таким образом, то есть неофициально, выплачивалась вся заработная плата для сотрудников фирмы «НИКАР - Монолит». Как выплачивалась зарплата другим дочерним фирмам, мне не известно. Для сотрудников офиса КТ "Социальная инициатива и компания", как мне известно, вся зарплата была официальной.

В других случаях Литовченко СВ. давал указание производить таким неофициальным образом выплаты иным лицам, которых я не знала. Были ли они сотрудниками компании, мне не известно. При выплатах этим лицам в основаниях для выплат. Литовченко СВ. давал указания писать названия различных объектов, например, «Бульвар Маршала Рокоссовского», а также иные основания, которые мне сейчас трудно вспомнить. В основном выплаты также производились на основании служебных записок сотрудников. Размеры выплат были разными, начиная от 1000 рублей до 500 000 рублей. Куда уходили эти деньги, мне не известно. Фамилии людей, которым выплачивались эти деньги я не помню, но для получения денежных средств эти люди предъявляли свои паспорта. Таким образом, ордера составлялись в как обычно, только на них не ставились номера и писались они рукописно мной или другим кассиром.

Все вышеуказанные денежные средства брались мной из кассы, то есть из денежных средств, которые вносились вкладчиками. В связи с этим банковский лимит для нашей кассы был большим, около трёх с половиной миллионов рублей, чтобы имелась возможность вышеуказанных выплат. Поскольку деньги на счёт в банке всё равно нужно было сдавать то я собирала все составленные таким образом неофициальные исходные

 Отправлено: 20.06.07 18:05. Заголовок: 386 - Болтрик - 7

кассовые ордера и около двух раз в месяц предоставляла их Литовченко СВ. Он проверял и оставлял их у себя, а мне отдавал денежную сумму, которая им уже была приготовлена для покрытия этих расходов. Откуда он брал эти деньги, мне не известно. Полученную у Литовченко СВ. сумму я вносила на расчётный счёт банка. Таким образом, официально все наличные деньги попадали в банк в соответствии с законом. На руках у меня этих неофициальных ордеров ни одного не осталось.

Несколько раз Литовченко СВ. требовал от меня обменивать денежные средства, содержащиеся в кассе, на доллары в сумме порядка 20 - 30 тысяч долларов США и отдавать их ему. На какие цели, я не знаю. Он требовал, чтобы я обменивала их по своему паспорту. Я с этим не соглашалась, и, в конце концов, обменивала деньги в банках по копии паспорта Литовченко СВ. На свой паспорт я ни разу деньги не обменивала. Такие же требования, как мне известно, он высказывал и другим кассирам. Полученные в банке суммы в долларах США я отдавала Литовченко СВ., а он в течение текущего месяца после этого возвращал мне эквивалентную сумму в рублях. Обмен я обычно осуществляла в обменных пунктах банков «Евразия - Центр» и «Нефтяной», поскольку они находились рядом с офисом на Земляном Валу.

 Отправлено: 20.06.07 19:14. Заголовок: 387-388 - Болтрик - 1

21 июня 2006 года - Протокол допроса свидетеля - Болтрик Ольга Александровна


Ранее данные мной показания я помню и подтверждаю. Хочу дополнить свои показания в части произведения неофициальных выплат из кассы.

Вопрос следователя: Поясните, хранились ли в офисе КТ «Социальная инициатива и компания» или в ином месте неучтенные денежные средства, которые расходовались по указанию руководства товарищества?
Ответ свидетеля: Нет, все неучтенные расходы производились только из сумм банковского лимита. Хочу обратить внимание на то, что ежегодно банковский лимит в кассе КТ «Социальная инициатива и компания» увеличивался. Это было связано с тем, что , что суммы, полученные от вкладчиков, росли. Кроме того, банковские учреждения работали до 17 часов, а касса КТ «Социальная инициатива и компания» до 18 часов. Таким образом часть денег, которые вносились после 17 часов, внести в тот же день в банк не имелось возможности. На 2005 год лимит по кассе КТ «Социальная инициатива и компания» составлял три с половиной миллиона рублей, лимит

 Отправлено: 20.06.07 19:15. Заголовок: 389 - Болтрик - 2

по кассе ЗАО «Социальная инициатива» составлял 50 тысяч рублей, лимит по кассе кредитного потребительского кооператива граждан «СоцИнициатива Кредит» составлял один миллион рублей, лимит по кассе кредитного потребительского кооператива граждан «СоцИнициатива Кредит - Москва» составлял один миллион рублей. Этих остатков хватало, что производить любые неофициальные выплаты. В кассе хранить неучтённые денежные средства категорически запрещено.

Вопрос следователя: Сколько сейфов находилось в кассе? Какие средства в них находились, от каких фирм?
Ответ свидетеля: В кассе находилось четыре сейфа. Один сейф был мой, он предназначался для хранения средств, полученных из банков по чекам и предназначенных на расходы внутри компании (хозяйственные и командировочные). Три остальных сейфа предназначались для каждого из кассиров для хранения денежных средств, полученных от вкладчиков. Такой порядок хранения был удобен. Лимитные средства находились в трёх сейфах кассиров. В сейфе (^ деньгами для расходов эти лимитные деньги не хранились.

Вопрос следователя: Выдавались ли неофициально денежные суммы из кассы лично Литовченко СВ.? Каким образом это оформлялось?
Ответ свидетеля: Да, Литовченко С.В, часто брал деньги из кассы без проведения их по бухгалтерии. Бывали дни, когда он брал деньги по несколько раз в день, бывало, что один раз в день, то есть брал деньги он таким образом довольно часто. Обычно он заходил ко мне и просил выдать определённую сумму в размере от одной до пятисот тысяч рублей. По данному поводу я всегда заполняла расходный кассовый ордер. Служебные записки по данному поводу Литовченко СВ. никогда не писал. Литовченко СВ. сам указывал мне основание для получение денег. Часто это были представительские расходы на командировки, например, на оплату VIP -терминала при перелётах Карасёва Н.Ф. и Карасёвой Н.И. на самолёте ча границу. Крупные суммы получались им на представительские расходы и для выезда Карасёвых в города России, поскольку требовались средства для банкетов, презентаций и прочих представительских расходов, Также иногда он указывал название объекта, который инвестировался КТ «Социальная инициатива и компания». Какие расходы имелись в виду в данном случае, мне не известно. Видимо расходы, связанные с этим объектом.

Вопрос следователя; Вам известно, где Литовченко СВ. мог хранить расходные кассовые ордера, составленные Вами по поводу неофициальных выплат из кассы?
Ответ свидетеля: Я могу только предположить. Я передавала ордера ему в кассе, его кабинете или и кабинете Быковского Л.В. и присутствии последнего. Таким образом, ордера могли находиться в кабинете Литовченко или Быковского. Иногда, когда возникал какой - нибудь вопрос, связанный с отсутствием какого - либо ордера, а я ранее его передавала Литоичепко СВ то я говорила ему об этом. В данном случае Литовченко СВ иногдаговорил чпо ордера лежат у него дома, на работе он их не хранит. Следовательно, он

 Отправлено: 20.06.07 19:18. Заголовок: 390 - Болтрик - 3

мог хранить ордера у себя дома. Но точно утверждать, где он их хранил, я не могу

Вопрос следователя: Вам известно, откуда Литовченко СВ. брал денежные средства для покрытия неофициальных расходов из кассы?
Ответ свидетеля: Мне не известно, где он брал эти деньги. Обычно он заранее спрашивал меня лично или по телефону, сколько у меня непроведённых денег. Я говорила ему сумму. После этого он вскоре либо вызывал меня в свой кабинет или в кабинет Быковского А,В., где передавал мне конкретную сумму, на которую я подбирала ему непроведённые расходные ордера. Иногда Литовченко СВ. приходил в кассу и просил дать ему матерчатую дорожную сумку чёрного цвета с ручками из ткани, и двумя карманами по бокам. В этой сумке кассиры отвозили деньги, поступившие в течение дня в банк. Он забирал эту сумку в рабочее время и уезжал, а в течение дня возвращался. После этого он опять же вызывал меня в кабинет к себе или Быковскому А.В., где и отдавал мне деньги. При передаче денег иногда присутствовал Быковский А.В. Несколько раз после того, как Литовченко СВ. привозил и возвращал мне непроведённые деньги, в тот же день или на следующий день Быковский А.В. вызывал меня к себе в кабинет и передавал мне деньги в счет оплаты заключённых им договоров инвестиционных вкладов на приобретение гаражей на ул. Новороссийской или Чечерской г. Москвы.

Вопрос следователя: Поясните, кто ещё из кассиров был осведомлён о такой практике выплаты из кассы непроведённых денег?
Ответ свидетеля: Об этой практике были осведомлены кассиры Житная Ксения Георгиевна, Шурыгина Ирина Михайловна, Фокина Наталья Михайловна (впоследствии стала главным бухгалтером в КТ «Социальная инициатива и компания»), Бирич Ольга, бухгалтер Хуснуллина Алсу

Вопрос следователя: Всегда ли существовала эта практика или появилась в какое-то время?
Ответ свидетеля: Эта практика появилась после переезда центрального офиса КТ «Социальная инициатива и компания» из офиса на ул. Маросейке в офис на ул. Земляной Вал, д. 50 «а»/8. Возможно, это было вызвано ростом количества объектов и представительств товарищества.


Вопрос следователя: Каким образом производилась выплата заработной платы сотрудникам фирмы «Никар - Монолит»?
Ответ свидетеля: Кто — то, но кто именно я не знаю, служебную записку о выдаче сотрудникам этой фирмы заработной платы. Литовченко СВ. визировал эту «служебку» мне на исполнение и выдавала из лимите непроведённые деньги бухгалтеру «Никар - Монолита» эту сумму или в течение нескольких дней частями, потому что суммы были болылими (в пределах 500 000 рублей, но выплаты были не каждый месяц).


Вопрос следователя: Имелись ли ещё нарушения в финансовых расчётах и при ведении бухгалтерии со стороны руководства товарищества?
Ответ свидетеля: Да, имелись. Заработная плата сотрудникам товарищества не как положено, то есть кассиром бухгалтерии,

 Отправлено: 20.06.07 19:19. Заголовок: 391 - Болтрик - 4

должен был получать её в банке и выдавать её по ведомосги. Депонентов у мае не было никогда, паспорта при получении зарплаты предъявлять не требовалось ( это тоже нарушение). В товариществе заработной платой занималась бухгалтер Хуснуллина Алсу. Порядок был такой. Я или другие кассиры получали по чеку в банке денежную сумму на заработную плату привозили в кассу, где передавали деньги по расходному кассовому ордеру Алсу. Алсу забирала деньги и сама выдавала заработную плату сотрудникам сама составляла ведомость о выдаче заработной платы. Зарплату она выдавала не в течение трёх дней, а дольше. Ведомость Алсу не возвращала очень долго, бывало по месяцу или два. Приходилось ругаться, подходить к Литовченко, потому что банк требовал при проверках предъявлять первичные документы, в том числе и эти ведомости для учёта. К Алсу из - за этого никогда никаких мер не принималось, потому что все знали, что она была приближена к Карасёвым, общалась с их семьёй. Даже когда заработную плату стали выдавать на пластиковые карточки, Алсу всё равно составляла ведомость по заработной плате и сдавала её в бухгалтерию, хотя необходимости в этом уже не было. Кому по этим ведомостям выдавалась зарплата и в каком размере, никто в бухгалтерии не проверял.

Ещё одним серьёзным нарушением прав сотрудников было принуждение руководством КТ «Социальная инициатива и компания» в конце 2004 года каждого сотрудника на внесение собственных денежных средств в размере одного оклада в качестве инвестиционного вклада в капитал товарищества на приобретение «Стройпромбанка». Многие сотрудники не хотели вносить эти средства на приобретение этого банка, но все внесли эти деньги. Когда я сказала Литовченко СВ., что не хочу вносить такую сумму, потому что у меня финансовые затруднения, он сказал мне, что если я откажусь вносить эти деньги, то могу писать заявление об увольнении с работы. Только из - за этого я внесла деньги. Многие сотрудники внесли деньги тоже под угрозой увольнения с работы.

В начале 2005 года путём внутренних проводок сотрудникам КТ «Социальная инициатива и компания» были начислены крупные премии, мне, например, в размере 34 800 рублей (с учётом вычета подоходного налога), которые мы не получили (из банка эти деньги также в кассу товарищества не поступали). Все сотрудники написали заявления о том, что переводим эти деньги в складочный капитал товарищества. Опять же, как нам объяснили, на приобретение банка. Эти взносы были оформлены дополнительными соглашениями. Эти документы я предоставляю следствию. Эти незаконные действия руководства КТ «Социальная инициатива и компания» стали еще одним поводом для принятия мной решения об увольнении из товарищества.

Вместе с увольнение из товарищества я расторгла этот договор инвестиционного вклада, но все деньги мне не вернули. Вернули только 20 000 рублей, которые я внесла в качестве первого взноса. А 34 800 рублей мне так и не вернули, указав в расторжении, что они направлены по моему заявлению на развитие товарищества.

 Отправлено: 20.06.07 19:22. Заголовок: 392-393 - Болтрик - 5

Дна раза, по - моему в 2004 г., Литовченко СВ. давал мне копию сберкнижек, открытых на имя Карасёва Н.ф. в Лефортовском отделение Сбербанка России (на Покровском бульваре), и давал указание взять заработную плату Карасёва Н.Ф. и положить её на счёт в данном отделении. Я брала у Хуснуллиной Алсу заработную плату Карасёва Н.Ф. в рублях наличными в сумме около одного миллиона рублей и отвозила в это отделение. В отделении я предъявляла паспорт и вносила на счета Карасёва Н.Ф. -эти деньги. Мне выдавали справку о получении этих денег, которую я отдавала Литовченко или Хуснуллиной. После эгого я отказалась вносить зарплату Карасёва Н.Ф. на счёт, потому что мне объяснили, что с меня правоохранительные органы могут потребовать объяснить происхождение этих средств. Литовченко сказал, что поручит вносить эти деньги на счёт Карасёва другому кассиру.

Обращаю внимание на то, что я несколько раз говорила Литовченко СВ. о том, что практику неофициальных выплат из кассы нужно прекращать. Любая внезапная проверка могла выявить что нарушение. В ответ на это он только показывал пальцев в потолок и говорил: «Ты там попробуй объяснить?», «Мне дают задание - я исполняю», и всё оставалось по -прежнему. Разговоры эти были в помещении его кабинета на втором этаже, а кабинеты Карасёва Н.Ф. и Карасёвой НИ. находились на 13-м этаже. Все эти незаконные действия я выполняла исключительно по указанию Лиговченко СВ. Нел и я отказывалась это делать, он угрожал мне увольнением из компании. По - мнению Литовчеико, за те деньги, которые нам платили за работу, мы, то есть сотрудники кассы, должны были выполнять все его указания.

Хочу также уточнить, что на предыдущем допросе я показала, что получила деньги, внесённые мной по договору инвестиционного вклада на приобретение квартиры в г. Люберцы. Эти деньги я получила из кассы КПК «СоциИнициатива кредит - Москва», потому что заключала дополнительно договор о передаче личных сбережений с условием получения доходности от суммы вклада в виде процентов от вклада, а также для возможности получения кредита на недостающую сумму стоимости приобретаемой квартиры.

 Отправлено: 21.06.07 16:41. Заголовок: 394-395 - Колесникова - 1

20 июня 2006 года - Протокол допроса свидетеля - Колесникова Надежда Алексеевна

1. Фамилия, имя, отчество: Колесникова Надежда Алексеевна
2. Дата рождения: 14.09.1985 г.
3. Место рождения: г. Лобня Московской области.
4. Место жительства и (или) регистрации : Московская область, г. Лобня, ул. Спортивная, дом № 5, корп. 3. кв. № 5.
Телефон: 579-46-22. сотовый: 8 - 903 - 788 - 03 - 24.
5. Гражданство: РФ
6. Образование: среднее - специальное.
7. Семейное положенно, состав семьи: но замужем.
8. Место работы или учебы: не работает.
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанная.
10. Наличие судимости: со слов не судима.


По указанному адресу проживаю с мамой Колесниковой Натальей Васильевной и братом Колесниковым Андреем Алексеевичем.

В 2000 году я закончила 9 классов средней общеобразовательной школы № 6 г. Лобни Московской области. После школы поступила в Лобненский техникум строительной индустрии и предпринимательства по специальности бухгалтер. В 2003 году я закончила техникум и поступила в Российский государственный торгово — экономический университет по специальности «финансы и кредит», где продолжаю обучение па заочном отделении.

Весной 2005 г. я искала работу и от знакомых, кого именно я сейчас не помню, узнала о том, что в коммандитном товариществе «Социальная инициатива и компания» имеется вакансия на место кассира. В марте 2005 г. я пришла одна в эту компанию и принесла свои документы. Мне было назначено время для явки на собеседование. В установленный деь я прошла

 Отправлено: 21.06.07 16:44. Заголовок: 396 - Колесникова - 2

собеседование у главного бухгалтера КТ "Социальная инициатива и компания" Литовченко Сергея Владимировича. Он изучил моё резюме рассказал, что я буду работать в кассе КТ "Социальная инициатива и компания". В мои обязанности будет входить приём денег у вкладчиков компании, выдача денег сотрудникам на основании приказов и служебных записок, а также вкладчикам на основании соглашений о расторжении. Также в мои обязанности будет входить внесение полученных в кассу денег на счет КТ "Социальная инициатива и компания" в банках.

01 апреля 2005 г. со мной был подписан трудовой договор. Я была ознакомлена со своими должностными инструкциями. Кроме того, я подписала с КТ "Социальная инициатива и компания" договор о материальной ответственности за вверенные мне ценности. Моё рабочее место сначала находилось в центральном офисе компании в г. Москве на ул. Земляной Вал, дом № 50 «а»/8. Затем примерно в январе 2006 г. касса переехала в пятиэтажный дом на ул. Земляной Вал г. Москвы, но адрес я не помню. Впоследствии офис переехал на ул. Маросейка г. Москвы. Рабочий день был с 10 до 18 часов без обеда, выходные дни - суббота и воскресенье. Заработная плата мне была установлена в размере 20 000 рублей.

По работе я подчинялась главному бухгалтеру КТ "Социальная инициатива и компания", которыми являлись Фокина (имени не помню), а затем Федорова Н.Ю. Старшей по кассе являлась Шурыгина Ирина Михайловна. Кроме того, я подчинялась Литовченко СВ. Какую именно должность он занимал, я не помню, но я ему подчинялась и исполняла все его указания.

Порядок приёма денежных средств был следующий. Менеджер КТ "Социальная инициатива и компания" приводил к кассе клиента с договором инвестиционного вклада или договором долевого участия в строительтве, в котором были указаны все данные клиента, сумма, которую он должен был внести в кассу, его объект, где покупает он квартиру. Вкладчики могли также в аналогичном порядке вносить деньги в фонды товарищества на основании договора инвестиционного вклада. На основании данного договора я принимала у человека деньги. О приёме денег я составляла приходный кассовый ордер в электронном виде в программе «1 С: бухгалтерия. Версия 7.7», а вкладчику выдавала квитанцию от этого ордера, подписанную главным бухгалтером КТ "Социальная инициатива и компания" и мной лично. Когда главного бухгалтера КТ "Социальная инициатива и компания" на месте не было, ордера подписывал Литовченко СВ., но это было очень редко.

После поступления денежных средств в кассу я ежедневно лично сдавала их в банк. В кассе могли оставаться денежные средства в пределах установленного банком лимита, его размер я в настоящий момент не помню. Полученные наличные денежные средства я сдавала на счета в банк «Евразия - Центр», а также в «Стройпромбанк». При необходимости выдачи денежных средств из кассы, наличные денежные средства также получались со счетов в этих банках.

 Отправлено: 21.06.07 16:46. Заголовок: 397 - Колесникова - 3

Вопрос следователя: Велась ли Вами или другими сотрудниками неофициальная касса для выплат по указанию руководства представителям государственных учреждений, а также иных расходов, не предусмотренных бухгалтер ней?
Ответ свидетеля: О наличии данной кассы мне ничего не известно. Производились ли подобные выплаты, мне не известно.

Вопрос следователя: Допускались ли нарушения со стороны главного бухгалтера или других сотрудников бухгалтерии при ведении учёта в КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля: Да, нарушения имели место. Так, заработную плату в офисе выдавали не кассиры, как это положено, а Хуснуллина Алсу, её должность мне не известна, но она работала в бухгалтерии. Происходило это следующим образом. Кассир получал в банке денежные средства для выплаты заработной платы в размере, который называла Хуснуллина. Кассир передавал деньги Хуснуллиной, которая сама составляла ведомость и по ней выдавала заработную плату. Ведомость подписывал один из кассиров, хотя сам он в выдаче зарплаты не участвовал. Разницы в сумме, которую получат кассир, и которую выдавала Алсу, не имелось. Однажды в офисе произошёл случай, когда один из сотрудников, которому должна была быть выдана заработная плата, заявил, что его подпись в ведомости выполнена не им, и он деньги не получал. По данному поводу, как мне известно, проводилась проверка милицией, но результаты её я не знаю.

Другим нарушением было то, что я и другие кассиры выдавали денежные суммы на компенсацию расходов на проезд и проживание стажёрам, приезжавшим на обучение в центральный офис товарищества, не проводя эти выплаты в электронном виде, как это было положено. В этих случаях я и другие кассиры составляли расходные кассовые ордера рукописно в письменном виде на обычных бланках ордеров, В этих ордерах мы указывали основания для выплат (за командировочные расходы, за проезд), ставили дату, но не ставили регистрационный номер. Стажёры, которые получали деньги по этим ордерам, в обязательном порядке расписывались в них о получении денег. Деньги для выплаты мы брали из кассы пределах банковского лимита. Такие расходные ордера мы складывали в отдельную папку в помещении кассы. Эти ордера Литовченко С.В. забирал лично или их ему относила старшая по кассе. Для возмещения расходов средств из кассы Литовченко СВ. сам вносил наличные средства в кассу после получения этих ордеров.

Бывало, что в таком порядке из кассы производились и другие выплаты сотрудникам КТ "Социальная инициатива и компания - Основанием для таких выплат были служебные записки сотрудников компании, где они указывали основания для расходов. Основания я сейчас вспомнить томно затрудняюсь, но, например, указывались в качестве них приобретение каких - то товаров, командировочные расходы и тому подобное. В ордера указывалось основанием эта служебная записка, которая к нему прикалывалась. На служебной записке должна была стоять надпись,

 Отправлено: 21.06.07 16:49. Заголовок: 398 - Колесникова - 4

выполненная Лиювчспко и его подпись. Надпись была такого содержания из которого следовало, что выплату средств из кассы нужно провести без оформления её в электронном виде. Опять же составлялся расходный кассовый ордер в рукописном варианте, в котором указывались основания для выплаты, прописанные в служебной записке.

Вопрос следователя: Как часто производились такие выплаты и какою размера они были?
Ответ свидетеля: Выплаты стажёрам производились тогда, когда они приезжали, примерно один раз в неделю. Выплаты другим сотрудникам компании производились тоже, как я знаю, один - два раза в неделю. Выплаты стажёрам были небольшие в зависимости от расходов на проезд, но стажёров было много и общие суммы выплат были большими. Выплаты сотрудникам достигали 50 тысяч рублей.

Вопрос следователя: Кто давал Вам указание поступать таким образом?
Ответ свидетеля: Подобные указания мне никто конкречно не давал. Просто, когда я впервые столкнулась с необходимостью таких выплат из кассы, то кто - то из кассиров объяснил мне, что у них так поступают по распоряжению руководства. Я решила, что это нормально и подобное допустимо. Различное значение надписей, выполненных Литовчеико СВ., на служебных записках также рассказали мне другие работавшие со мной кассиры.

Вопрос следователя: До какого периода действовал такой неофициальный порядок выплат из кассы?
Ответ свидетеля: Примерно такой порядок действовал до сентября или конца августа 2005 года. После этого времени стажёры на обучение приезжать перестали. Прекратились и неофициальные выплаты сотрудникам.

Вопрос следователя: Имелись ли факты хищений денежных средств из кассы?
Ответ свидетеля: Нет

Вопрос следователя: Обращался ли к Вам Литовченко СВ. с просьбой обменять наличные денежные средства в рублях на наличные денежные средства в валюте в банковских учреждениях?
Ответ свидетеля: Да, один раз летом 2005 г. Литовченко СВ. обратился ко мне с просьбой обменять для него рубли на доллары США в сумме эквивалентной примерно одной тысяче долларов. Я согласилась это сделатъ, он передал мне деньги, которые были при нём, и в тот же день обменяла переданные мне деньги в обменном пункте банка «Нефтяной», который находился рядом с офисом КТ "Социальная инициатива и компания" на ул. Земляной Вал г. Москвы. Для каких целей он менял эти деньги и откуда он их взял, он мне не говорил. Как я знаю, другие сотрудники кассы КТ "Социальная инициатива и компания" также несколько раз по его просьбе обменивали наличные рубли на доллары США и обменных пунктах и передавали их ему.

Вопрос следователя: Выплачивались ли через кассу денежные средства вкладчикам, заключившим соглашения о расторжении договоров с КТ

 Отправлено: 21.06.07 16:51. Заголовок: 399 - Колесникова - 5

"Социальная инициатива и компания" ? Существовала ли избирательнсть по выплатам вкладчикам данных сумм?
Ответ свидетеля: Да, выплачивались, но и небольших объемах. Выплаты производились в основном по Кредитному потребительскому кооперативу. В основном, как мне известно, выплаты производились безналом. Выплаты через кассу производились клиентам, которых приводили менеджеры. Менеджер предварительно звонил в кассу, узнавал, выделены ли средства на выплаты по расторжениям. Если на эти цели деньги были выделены, то менеджер приходил с клиентом, и последнему выплачивались деньги на основании представленного им соглашения. Какой - то избирательности по выплатам клиентам я не видела. В кассе этого не практиковалось.

В мае 2006 года я уволилась из КТ "Социальная инициатива и компания" по собственному желанию в связи с тем, что мне постоянно задерживали выплату заработной платы (на срок до 3 месяцев). Руководство товарищество мотивировало эти задержки тем, что счета компании «заморожены».

 Отправлено: 21.06.07 16:55. Заголовок: 400-401 - Самородова - 1

21 июня 2006 года - Протокол допроса свидетеля - Самородова Ольга Анатольевна

1. Фамилия, имя, отчество: Самородова Ольга Анатольевна
2. Дата рождения: 29.07.1975 г.
3. Место рождения: г. Москва.
4. Место жительства и (или) регистрации : г. Москва, ул. Конёнкова, 15 - 22. Телефон: 407-30-95.
сотовый:8 - 903 - 223 - 08 - 88.
5. Гражданство: РФ
6. Образование: высшее.
7. Семейное положение, состав семьи: замужем, дочь Самородоиа Юлиана Александровна, 1999 года рождения.
8. Место работы или учебы: ООО «Балтийская строительная компапия-I лавное управление»;' бухгалтер.
телефон: нет.
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанная.
10. Наличие судимости: со слов не судима.

По указанному адресу проживаю с мужем, дочерью и матерью. Я закончила среднюю школу № 195 г. Москвы в 1992 году. После окончания школы поступила в Академию приборостроения и информатики по специальности инженер неметаллических машиностроительных материалов, где обучалась с ]992 по 1997 год. В период с 1994 по 2002 год я работала в ЗАО «Макдоналдс - Москва» в должности члена бригады. В 2000 - 2001 годах в течение 9 месяцев прошла переквалификацию на базе высшего образования в ГАСИС, но расшифровки этого учебного заведения не помню. Эта академия находится в районе станции метро «Рижская». В 2000 году параллельно с работой в ЗАО «Макдоналдс - Москва» устроилась на работу в некоммерческое партнёрство «Управление Ритуальных организаций и