Отправлено: 19.06.07 15:37. Заголовок: Уг. Дело. Допросы. Бухгалтерия

стр. 1
- Федорова Надежда Юрьевна
- Кендысь Елена Геннадьевна
- Фокина Наталья Михайловна
стр. 2
- Болтрик Ольга Александровна
- Колесникова Надежда Алексеевна
- Самородова Ольга Анатольевна
стр. 3
- Житная Ксения Георгиевна
- Петрова Ирина Владимировна
- Гришина Галина Ивановна
- Королёва Лада Александровна
стр. 4
- Ушакова Елена Олеговна
- Юрочкина Ирина Михайловна
- Катюшина Наталья Владимировна
стр. 5
- Хуснуллина Алсу Ясавиевна
- Винокурова Анастасия Юрьевна
- Житная Ксения Георгиевна
- Гайдис Марина Олеговна
- Абдюшев Леонид Александрович
стр. 6
- Кусраев Марат Русланович
- Шахов Михаил Григорьевич
- Соломенник Владимир Евгеньевич
стр. 6
– Волков Фёдор Иванович
– Бердиков Андрей Владимирович
– Ходов Валерий Николаевич
- Мисюряев Геннадий Анатольевич
стр. 8
- Чочиев Виталий Муратович
– Охрименко Оксана Владимировна

 Отправлено: 21.06.07 16:57. Заголовок: 402 - Самородова - 2

служб" на должность бухгалтера. В этом партнерстве я работала до марта 2003 г.

В марте 2003 года я была принята на должность бухгалтера КТ "Социальная инициатива и компания". О роде компании я знала ещё до трудоустройства в неё из информации, которая имелась в сети «Интернет» В данную организацию меня пригласила моя знакомая по работе в Макдоналдсе Хуснуллина Алсу. Перед приёмом на работу со мной проводили собеседование заместитель главного бухгалтера Кендысь Елена Геннадьевна, а затем главный бухгалтер КТ "Социальная инициатива и компания" Литовченко Сергей Владимирович.

05 марта 2002 г. со мной был заключён трудовой договор. Я была назначена бухгалтером региональной группы КТ "Социальная инициатива и компания". В мои обязанности входила работа с бухгалтерами в региональных представительствах (филиалах), получение из региональных филиалов ежедневных, ежемесячных, ежеквартальных и годовых отчётов. Я курировала около 70 филиалов. Я знакомилась с должностной инструкцией бухгалтера, которая имелась в бухгалтерии. Рабочее место моё находилось в офисе компании на ул. Земляной Вал, дом № 50 «а»/8. Заработная плата мне была установлена в размере 22 000 рублей. Позднее её повысили до 26 000 рублей.

Я подчинялась заместителю главного бухгалтера Кендысь Е.Г. и Литовченко СВ. Все приказы и указания я получала от них. В моём подчинении сотрудников не было.

Ежедневно из филиалов я получала сведения об остатках средств на расчетных счетах и в кассе, а также приход денежных средств за день. Эти сведения я сдавала в финансовое управление. Какое — то время филиалы присылали выписки со счетов из банков, но я не смогла физически их обрабатывать и обработка этих сведений была передана в финансовое управление.

Ежемесячно я собирала из филиалов карточки вкладчиков формы 75.1, которые направлялись по электронной почте или факсом, и вносила сведения из этих карточек в базу данных «1 С: бухгалтерия» центрального офиса КТ "Социальная инициатива и компания". Кроме того, ежемесячно я в программе «1 С: бухгалтерия» разносила платёжные поручения по счету № 79.2 (это поручения, о которым оплачивались центральным офисом расходы филиалов) и отправляла эти сведения в филиалы для сверки для устранения противоречий в данных о расходах филиалов.

Кроме того, ежемесячно я формировала сводную таблицу бюджетов филиалов по заработной плате, налогам, командировочным расходам, расходам по расчётно — кассовому обслуживанию. Таблица сводилась на основании ежемесячных отчётов, направляемых филиалами. Подготовленная таблица сдавалась в финансовое управление в бюджетную группу.

Ежеквартально я на основании ежемесячных отчётов готовила данные к ежеквартальному консолидированному балансу.

 Отправлено: 21.06.07 17:00. Заголовок: 403 - Самородова - 3

Кроме того, я получала из банков копии платёжных поручений, на
основании которых производилась оплата расходов филиала, и направляла их
в соответствующие филиалы для использования в работе. В частности, это
требовалось для предоставления их поставщикам до поступления средств на
их счёт и ускорения выполнения работ.

01.10.04 г. я была переведена в Полное товарищество «Холдинг «Социальная инициатива и компания» на должность бухгалтера региональной группы. Мои должностные обязанности от этого не изменились. Я подчинялась по прежнему главному бухгалтеру Кендысь Е.Г. и вице - президенту по бухгалтерскому учёту Литовченко СВ.

Вопрос следователя: Выявлялись ли Вами нарушения в отчётности. направляемой филиалами?
Ответ свидетеля: Нет, нарушений в отчётности я не находила.

Вопрос следователя: Выявлялись ли Вами факты сокрытия доходов фипиалами, хищения денежных средств сотрудниками филиалов, прочие нарушения с их стороны?
Ответ свидетеля: Нет.

Вопрос следователя: Проводились ли проверки работы бухгалтерии КТ "Социальная инициатива и компания" и ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» правоохранительными органами в период Вашей работы?
Ответ свидетеля: Раз в полгода в центральном офисе проводились аудиторские проверки, в ходе которых проверялась бухгалтерия. Выявлялись ли нарушения в ведении бухгалтерского учёта, мне не известно. Как мне известно, в филиалах проводились проверки деятельности органами милиции. Бухгалтеры филиалов звонили мне в этих случаях и спрашивали, как им поступать. Я всегда адресовала их в правовое управление, потому что сама не имела права решать, какие документы нужно предоставлять проверяющим органам.

Вопрос следователя:. С какой целью было создано ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания»?
Ответ свидетеля: В период создания этой структуры было созданы и другие фирмы, которые до 2005 года являлись управлениями в КТ "Социальная инициатива и компания", и которые продолжали выполнять те же функции, которые они выполняли в КТ "Социальная инициатива и компания". ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» выполняла финансовую и бухгалтерскую функцию для КТ "Социальная инициатива и компания".

Вопрос следователя: Работали ли Вы кассиром в КТ "Социальная инициатива и компания" ?
Ответ свидетеля: Да, по совместительству с середины ноября 2005 года я работала кассиром в КТ "Социальная инициатива и компания". ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» и ЗАО «ТФПГ «Доступное жильё». За эту работу мне добавляли к зарплате около 1000 рублей. Как кассир я занималась приёмом денежных средств у вкладчиков, выдачей

 Отправлено: 21.06.07 17:02. Заголовок: 404 - Самородова - 4

денежных средств сотрудникам на основании служебных записок с письменными резолюциями главного бухгалтера организации из которой выдавались денежные средства, приказов руководства. Кроме того, я выдавала из кассы денежные средства вкладчикам кредитного потребительского кооператива граждан на основании заявлений о выходе ич КПКГ с резолюцией руководителей КПКГ. По соглашениям о расторжении договоров инвестиционного вклада я выплат не производила. Как я знаю, такие выплаты производились в безналичной форме. Обязанности кассира я исполняла вплоть до увольнения, то есть до апреля 2006 года.

Вопрос следователя: Существовала ли избирательность при выдаче средств вкладчикам в период Вашей работы в кассе?
Ответ свидетеля: Мне о какой- либо избирательности по выплатам не известно. Денежные средства я получала для выплат только по договорам с кредитным потребительским кооперативом. Только в случае, когда в кассу обращался менеджер и сообщал, что требуется определённая сумма для выплаты по расторгнутому договору. Я заказывала деньги в банке, если имелись средства на счёте, на конкретный день, который указывал менеджер. Обычно из кассы выплачивались суммы членских взносов в КПК в размере 250 рублей, реже более крупные суммы вкладов в кооператив.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о ведении неофициальной кассы КТ "Социальная инициатива и компания" и ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания»? Производились ли Вами выплаты из кассы товарищества без отражения этих выплат в электронной базе «1 С: Бухгалтерия»?
Ответ свидетеля: О существовании такой кассы мн не известно. Я никогда не производила выплат из кассы без отражения их в электронной базе. Указаний о произведении таких выплат мне от руководства не поступало.

Вопрос следователя: Участвовали ли Вы в совещаниях оперативных работников КТ "Социальная инициатива и компания" и ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания»? Какие вопросы обсуждались на этих совещаниях, какие проблемы поднимались?
Ответ свидетеля: Я участвовала в совещаниях редко. Как я помню, на тех совещаниях, на которых я присутствовала, обсуждались вопросы нововведений в филиалах, например, введения бюджетирования в филиалах (распределения расходов и доходов). Я не помню, чтобы на совещаниях обсуждались какие - либо проблемы компании,

Вопрос следователя: Вы вкладывали свои денежные-средства в капитал товарищества?
Ответ свидетеля: Да, в 2003 г. я по договору инвестиционного вклада внесла около 2000 долларов США в рублевом эквиваленте на строительство бокса в гаражном комплексе на ул. Новороссийской г. Москвы. До 2005 году гараж так и не был начат строительством. Почему он не был построен я не узнавала. Как я предполагаю, были проблемы с выделением земельного

 Отправлено: 21.06.07 17:04. Заголовок: 405 - Самородова - 5

участка под строительство. Весной 2005 г. мне потребовались деньги и я расторгла договор инвестиционного вклада и вернула свои деньги.

Вопрос следователя; Вы обменивали по просьбе Ваших руководитлей деньги в рублях на валюту в обменных пунктах?
Ответ свидетеля: Нет.

Вопрос следователя: По какой причине заработную плату в компании выдавала Хуснуллина, а не кассиры?
Ответ свидетеля: Это было сделало для удобства сотрудников и вкладчиков, чтобы работа кассы по приему средств у вкладчиков не задерживалась в период выдачи зарплаты.

Вопрос следователя: Проводили ли Вы анализ доходов и расходов филиалов?
Ответ свидетеля: Такой анализ я не проводила, потому что расходами не занималась. Доходы филиалов, как я помню, сократились в ноябре -декабре 2005 г.

Вопрос следователя: Что стало для Вас основанием для увольнения из ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания»?
Отпет свидетеля: Я уволилась из ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» в апреле 2006 года по причине того, что нашла другую работу с более высокой заработной платой.

 Отправлено: 21.06.07 17:24. Заголовок: 406-407 - Житная - 1

23 июня 2006 года - Житная Ксения Георгиевна

1. Фамилия, имя, отчество: Житная Ксения Георгиевна
2. Дата рождения: 23.09.1978 г.
3. Место рождения: Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, пос. Чегдамын.
4. Место жительства и (или) регистрации ; г. Москва, ул. 1-я Машиностроения, 6 «а» - 175 (зарегистрирована: г. Москва, ул. Борышиха, 42 -212. Телефон: 600-53-41).
сотовый: 8-916-854-99-99 .
5. Гражданство: РФ
6. Образование: высшее.
7. Семейное положение, состав семьи: замужем,
8. Место работы или учебы: ЗАО «БетаЛинк», бухгалтер (г. Москва, Ленинградский проспект, 25).
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанная.
10. Наличие судимости: со слов не судима.

По указанному адресу проживаю с мужем Фирсовым Глебом Владимировичем.

В 2001 году я закончила Московский государственный институт Министерства путей сообщения (МГУ ПС МИИТ) по специальности инженер — эколог. В период обучения и после в течение года я стала работать секретарём - референтом в ООО «Алвис - строй» (ремонт квартир). Затем работала в ООО «Фламинго» (строительно - ремонтные работы) секретарём - референтом. В 2003 году я работала кассиром в кинотеатре «Митино» в г. Москве. В 2003 году я устроилась на работу в коммандитное товарищество "Социальная инициатива и компания».

О том, что существует такая фирма и что там есть вакансия кассира я узнала от своего отца, а он в свою очередь от своих знакомых. Меня

 Отправлено: 21.06.07 17:27. Заголовок: 408 - Житная - 2

заинтересовала работа в этой фирме размером заработной платы и перспективой работать и солидной фирме, какой она являлась на тот момент.

В сентябре 2003 года я подала свои документы в КТ "Социальная инициатива и компания", со мной беседовали Кендысь Е.Г., Литовчепко С В и Карасёва Н.И, Примерно 10 октября я была официально принята на работу после прохождения двухнедельного испытательного срока. Мои должностные обязанности мне разъясняла старший кассир - бухгалтер Болтрик О.А., они заключались в работе с клиентами компании по приёму у них денежных средств, сдача наличных средств в банк, оформление чеков и бухгалтерских документов (приходных, расходных кассовых ордеров и прочее), сдача денежных средств в банковские учреждения.

Моё рабочее место находилось на ул. Земляной Вал г. Москвы в помещении кассы. Рабочий день с 10 до 18 часов без перерыва на обед. По работе я подчинялась Болтрик О.А,, заместителю главного бухгалтера Кендысь Е.Г. и главному бухгалтеру Литовченко Сергею Владимировичу,

Денежные средства от вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания" я принимала в помещении кассы. Вкладчики могли подходить к кассе сами или их приводили менеджеры, если он вкладывали деньги впервые. Вкладчик предъявлял в кассу договор инвестиционного вклада или его копию, в котором была указана общая сумма или размер ежемесячных платежей. На основании данного документа я принимала у вкладчика деньги. О приёме денежных средств составлялся в электронном виде приходный кассовый ордер в электронном пиде в программе «1С: Бухгалтерия». Для вкладчика распечатывалась квитанция к этому ордеру с подписями кассира, бухгалтера и печатью КТ "Социальная инициатива и компания". В редких случаях, когда электричество не работало или были проблемы с запуском программы, вкладчику выписывалась рукописная квитанция, но впоследствии всё равно составлялся ордер в электронном виде.

Выплаты из кассы наличных денежных средств вкладчикам производились редко, потому что была установлена практика выплат средств безналичным путём. Выплаты производились на основании соглашения о расторжении договора с визами Литовченко СВ., Быковского А.В. и Карасёва Н.Ф. В случаях выплат наличными менеджер заранее предупреждал кассу о необходимости заказать из банка конкретную., сумму денег для выплат. Наличными выплаты были обычно небольших размеров. Крупные суммы выплачивались из кассы очень редко, Почему такие выплаты производились, мне не известно. Возможно, что вкладчику нужно было срочно получить денежные средства, а банковский перевод занимает время.

Вопрос следователя: Производились ли из кассы выплаты денежных средств по соглашениям о расторжении сотрудникам КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля; Таких выплат почти не было, потому что все сотрудники до самого конца верили в то, что компания выйдет из кризиса. Напротив, по договорам с кредитным потребительским кооперативом граждан «СоцИнициатива Кредит» обычно выплаты вкладчикам и

 Отправлено: 21.06.07 17:36. Заголовок: 409 - Житная - 3

сотрудникам шли через кассу. Поэтому, если человек хотел получить свои вложенные средства наличными, то он мог расторгнуть договор с КТ "СИиК", перевести деньги и в КПК "СИ-Кредит" и получить их в кассе.

Вопрос следователя: Какие выплаты производились из кассы сотрудникам КГ "Социальная инициатива и компания"?
Отпет свидетеля: Из кассы сотрудникам производились выплаты на хозяйственные расходы, на командировочные расходы, на горюче -смазочные материалы. Деньги на хозяйственные расходы выплачивались на основании служебных записок. На командировочные расходы средства выплачивались на основании приказов о командировке. Средства на ГСМ выдавались водителям и установленном размере ежедневно с последующим отчетом.

Вопрос следователя: Производились из кассы КТ "Социальная инициатива и компания" неофициальные выплаты, которые не проводились в программе «1С: Бухгатерия»?
Ответ свидетеля: Да, такие выплаты производились. О том. что так можно поступать, мне объяснила старшин кассир Болтрик О.А. и сам Литовченко СВ. Сотрудники КТ "Социальная инициатива и компания" получали таким образом денежные средства на расходы, которые не были предусмотрены в бухгалтерском учёте (расходы на презентации, банкеты). Стажёрам, которые приезжали на учёбу в центральный офис таким образом выплачивались расходы на проезд и на проживание в гостинице. В этих случаях стажеры и сотрудники КТ "Социальная инициатлва и компания" в обязательном порядке отчитывались по авансовым отчётам с представлением финансовых документов. Иногда Литовченко СВ. звонил в кассу и давал кассиру указание выдать определённую сумму человеку с названной им фамилией без указания оснований для выдачи. Когда этот человек приходил в кассу, ему выдавались эти деньги по паспорту. Я думаю, что это были сотрудники из филиалов КТ "Социальная инициатива и компания". Этим людям выдавались в пределах 20 - 30 тысяч рублей. Литовченко СВ. мог лично получить из кассы денежные средства в различных размерах без указания какой - либо цели их получения. Эти выплаты производились следующим путём. Выдача денег производилась либо на основании служебной записки с разрешительной визой Литовченко СВ. или Быковского А.В. и их подписями, либо на основании устного указания Литовченко СВ. (Быковский А.В. устных указаний не давал). Оформлялись такие выдачи рукописными расходными ордерами, в которые кассир вносил размер выданной суммы и основание для выдачи (основание указывалось не всегда). Денежные средства для этих выплат брались из банковских лимитов. которые были как для КТ "Социальная инициатива и компания", так и для КПКГ «СоцИишшатива Кредит» и КПКГ«СоцИнициатива Кредит - Москва". Постепенно банковские лимиты увеличивались. Максимальный размер лимитов за период моей работы составлял четыре миллиона рублей. Периодически, когда недостачи становились крупными, Литовченко С.В. сам

 Отправлено: 21.06.07 17:40. Заголовок: 410 - Житная - 4

возвращал выданные деньги. Откуда он брал эти деньги мне не ичвеетип Обычно он вызывал кого - нибудь из кассы к себе в кабинет и давал указание подобрать неофициальных ордеров на определённую сумму Эти расходные ордера копились в папке в кассе. Мы подбирали на указанную сумму ордера и приносили ему их, а он передавал нам наличные денежные средства в этом размере. При этих передачах иногда присутствовал Быковский А В Иногда Быковский сам спрашивал у нас размер суммы и выдавал нам деньги для покрытия недостачи. Откуда именно брались эти деньги мне неизвестно

Вопрос свидетеля: В каких размерах Литовченко СВ. неофициально' получал деньги из кассы? Как часто он брал деньги таким образом?
Ответ свидетеля: Размеры сумм были разными, бывало 20 тысяч, бывало 30 тысяч рублей, но точных размеров я сейчас не помню. Деньги брал он иногда один раз в месяц, бывало чаще, бывало реже одного раза в месяц. Последний год моей работы в компании Литовченко СВ. практически прекратил брать лично деньги из кассы. Но я могу ошибаться в сумме и периодичности получения им денег, потому что с рядовыми кассирами Литовченко СВ. общался мало. В основном он работал со старшим кассиром Болтрик О.А.

Вопрос следователя: Какие взаимоотношения существовали между Литовченко СВ., Быковским А.В. и Карасёвым Н.Ф.?
Ответ свидетеля: Какие были отношения между Литовченко СВ., Быковским А.В. и Карасёвым Н.Ф. мне сказать сложно, потому что сотрудники кассы редко бывали в кабинетах, где они общались. Литовченко и Быковский постоянно были вместе, часто сидели в кабинете одного из них. Когда мне приходилось заходить в их кабинеты, то я видела, что они вместе решали финансовые вопросы, изучали документы.

Вопрос свидетеля: Просил ли Вас Литовченко СВ. обменивать для него денежные средства в рублях на валюту?
Ответ свидетеля: Да, я пару раз обменивала для него его деньги на доллары в банке. Размер сумм составлял от одной до двух тысяч долларов. Я ходила обменивать деньги в ближайший обменный пункт. В какой именно я не помню, возможно в банке «Нефтяном». Литовченко объяснял, что ему нужно обменять деньги срочно.

Вопрос следователя: Каким образом сотрудникам КТ "Социальная инициатива и компания" выплачивалась заработная плата?'
Ответ свидетеля: Заработная плата выплачивалась официально, но был необычный порядок её выдачи сотрудникам. Вместо выдачи зарплаты кассирами, как это положено, она получалась кассиром в банке и сразу передавалась без документального оформления передавалась Хуснуллиной Алсу и Сидоркиной Татьяне - бухгалтерам, которые не имели права выдавать зарплату сотрудникам. Они сами составляли ведомость, по которой выдавали зарплату, а затем возвращали её в кассу. В ведомости расписывайся один из кассиров и кто — то из руководства бухгалтерии. Я видела что Хуснуллина только ставила свою подпись в графе «проверила».

 Отправлено: 27.06.07 23:11. Заголовок: 411 - Житная – 5

Вопрос следователя: Начислялась ли в КТ "Социальная инициатива и компания" зарплата на вымышленных сотрудников?
Ответ свидетеля: Мне об этом не известно.

Вопрос следователя: Кто принимал решения о распоряжении финансами в КТ "Социальная инициатива и компания"?
Ответ свидетеля: Литовченко СВ. вместе с Быковским А.В. По их поведению между собой и разговорам создавалось впечатление, что Литовченко СВ. и Быковский Л.В. совместно принимают решения о расходах компании

Вопрос следователя: Известно ли Вам, где Литовченко СВ. хранил неучтённые расходные ордера?
Ответ свидетеля: Нет, не известно. Но, скорее всего, он их хранил какое - то время, потому что в разговоре с нами он мог сказать, что разложил их по датам.

Вопрос следователя: Существовала ли в КТ "Социальная инициатива и компания" неофициальная касса, то есть неучтённые денежные средства?
Ответ свидетеля: Нет, о такой кассе мне не известно. Существовал только такой порядок неофициальных выплат, о котором я рассказала.

Вопрос следователя: Имелись ли иные нарушения со стороны руководства бухгалтерии и ее сотрудников при распоряжении финансами?
Ответ свидетеля: Кроме тех, которые я указала выше, больше я нарушений не замечала

Я уволилась из КТ "Социальная инициатива и компания" в декабре 2005 года по собственном желанию. Причиной увольнения стала негативная обстановка, сложившаяся в офисе из — за постоянного обращения вкладчиков за разъяснениями о сроках выплат им сумм вкладов. Врать людям по поводу сроков возврата не хотелось, а правду о том, что надежды на возвращение денег нет, не позволял корпоративный дух

 Отправлено: 27.06.07 23:12. Заголовок: 412-413 – Петрова - 1

04 июля 2006 года – Петрова Ирина Владимировна

1. Фамилия, имя, отчество: Петрова Ирина Владимировна
2. Дата рождения: 24.07.1975 г.
3. Место рождения: пос. Октябрьский Чердаклинского района Ульяновской области.
4. Место жительства и (или) регистрации : Московская область, г. Красногорск, ул. Королёва, 2 —91. (зарегистрирована: Ульяновская область, Чердаклинский р - н, пос. Октябрьский, дом № 14, кв. №11. ).
телефон сотовый: 8 - 915 - 292 - 31 - 53.
5. Гражданство: РФ.
6. Образование: высшее экономическое.
7. Семейное положение, состав семьи: разведена.
8. Место работы или учебы: не работает.
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанная.
10. Наличие судимости: со слов не судима.


По существу заданных мне вопросов могу показать следующее: Мои права мне разъяснены и понятны, показания давать согласна. В услугах адвоката нуждаюсь, прошу допросить меня с участием приглашённого мной адвоката Гончарова Сергея Михайловича.

В 1992 - 1997 годах после окончания средней школы я обучалась в Ульяновской Государственной сельско — хозяйственной академии по специальности «бухгалтерский учёт и аудит». С августа 1998 года по ноябрь 2001 г. я работала в учебно - опытном хозяйстве УГСХА на должности бухгалтера, а затем старшего бухгалтера. С ноября 2001 г. по апрель 2002 г. я работала в ООО «Веда» г. Ульяновска (распространение и обслуживание программы «Консультант - плюс») в должности менеджера. С апреля 2002 по апрель 2004 г. - в ЗАО «Консультант - Экспересс» на должности главного бухгалтера. С апреля 2004 г. по 30 июня 2005 г. работала в ЮОО «БизнесКонсультант» на должности заместителя главного бухгалтера.

 Отправлено: 27.06.07 23:13. Заголовок: 414 – Петрова – 2

С 01 июля по 21 апреля 2006 года я занимала должность бухгалтера ПТ «Холдинг «СИиК».

О компании «Социальная инициатива и компания» я узнала от своих знакомых, от кого именно, сейчас не помню. Мне сказали, что этой компании имеется вакансия бухгалтера, а также платят высокую заработную плату. В июне 2005 г. я направила в эту компанию но факсу своё резюме. Через некоторое время меня пригласили в офис, расположенный на ул. Земляной Вал г. Москвы, где со мной провели собеседование Литовченко Сергей Владимирович и Кендысь Елена Геннадьевна. В отделе кадров мне представили рекламные материалы, в которых содержалась информация о роде цеятельности компании. Мне была предложена должность бухгалтера группы но работе с дочерними предприятиями. Мне был установлен оклад н размере 26 000 рублей. Я была ознакомлена под роспись со своими должностными инструкциями. В мои обязанности входило составление бухгалтерской отчётности дочерних предприятий- Я вела учёт таких фирм как ООО «Бизнес Инфо Консалт», ООО «Юрконсалт», а также других фирм, названия которых мне сейчас вспомнить сложно, потому что прошло много времени. ООО «Юрконсалт» оказывало юридические услуги холдингу и прочим фирмам, с которыми были заключены соответствующие договора. Имелся письменный перечень услуг, которые могла оказывать эта фирма. 000 «Бизнес Инфо Консалт» оказывало консультационные услуги холдингу и прочим фирмам, с которыми были заключены договора на обслуживание.

По работе я подчинялась непосредственно Кендысь В.Г. (она, по -моему, занимала должность главного бухгалтера ПТ) и Литовченко СВ. (его должность я не запомнила). С Литовченко СВ. по работе я контактировала мало, с его стороны указании мне не поступало. Все указания давались мне Кендысь Е.Г.

Рабочее место моё находилось на ул. Земляной Вал г. Москвы. Режим работы был установлен с 10 до 18 часов ежедневно в будние дни.

Суть моей работы в полном товариществе -заключалась в сборе первичной и прочей документации от дочерних предприятий, которые я вела, её обработке и составлении бухгалтерской отчётности. Кроме этой работы я больше ничем не занималась. Подготовленную бухгалтерскую отчётность я направляла по почте в различные инспекции ФНС г. Москвы, лично я носила документы только в ИФНС № 8 г. Москвы (возможно, № 0). Каких либо нарушений в составленной мной отчётности налоговыми органами не выявлялось, и мне на них не указывалось.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о допускавшихся руководством полного товарищества нарушениях при распределении финансовых средств, расчётах с фирмами, оказывавшими услуги и работы, а также нарушениях н бух галтерской отчётности?
Ответ свидетеля: Нет, об этом мне ничего не известно

Вопрос следователя: Каким образом а товариществе выплачивалась заработная плата?

 Отправлено: 27.06.07 23:14. Заголовок: 415 – Петрова – 3

Ответ свидетеля: Заработная плата выплачивалась официально, выдачей заработной платы занималась бухгалтер ПТ Хуснуллииа Алсу Ясаевна. Почему выдачу зарплаты производила Хуснуллина, а не кассиры, МНе не известно.

Вопрос следователя: Допускались ли в товариществе задержки в выплате заработной платы?
Ответ свидетеля: Да, допускались. До начала 2006 года задержки в
шлате заработной платы имели место, но сроки их были незначительными,
около 1 недели. С начала 2006 года задержки в выплате заработной платы
участились в связи с произошедшими событиями, вызванными
возбужденным уголовным делом.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о том, чтобы сотрудникам дочерних предприятий заработная плата выплачивалась неофициально, в частности, сотрудникам фирмы «НИКАР - Монолит»?
Ответ свидетеля: Нет, мне об этом ничего не известно.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о произведении выплат из кассы КТ "Социальная инициатива и компания", ПТ «Холдинга «Социальная инициатива и компания» неофициально, то есть без проведения по бухгалтерии?
Ответ свидетеля: Нет. Мне об это ничего не известно.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о существовании «чёрной» кассы товариществе, то есть неофициальной суммы денежных средств, эедусмотренных для неофициальных выплат должностным лицам юударственных органов и прочим структурам?
Ответ свидетеля: Нет, мне об этом ничего не известно.

Вопрос следователя: Производились ли КТ "Социальная инициатива и компания" или ПТ «Холдинг "Социальная инициатива и компания" выплаты услуги и работы, оказываемые дочерними предприятиями, которые в каком - либо размере превышали рыночную стоимость данных работ и услуг?
Ответ свидетеля: Нет, я таких фактов не замечала.

Вопрос следователя: Известно ли Вам что — либо о фактах хищения денежных средств или имущества КТ "Социальная инициатива и компания" ПТ «Холдинг "Социальная инициатива и компания" сотрудниками данных юридических лиц или иными лицами?
Ответ свидетеля: Нет, о таких фактах мне ничего не известно.

Вопрос следователя: Какова была роль в руководстве бухгалтерией ПТ Холдинга «Социальная инициатива и компания» Быковского А.В.?
Ответ свидетеля: Быковский был президентом холдинга. Каких - либо приказов по работе бухгалтерии от его имени я не помню. Каково было его участие в работе бухгалтерии, мне не известно.

Вопрос следователя: Известна ли Вам роль Карасёва Н.Ф и Карасевой Н.И. в руководстве ПТ «Холдинг «СИиК», а также других компаний, находившихся в холдинге?

 Отправлено: 27.06.07 23:15. Заголовок: 416 – Петрова – 4

Ответ свидетеля: Нет, об их роли в руководстве холдингом и дочерними фирмами мне ничего не известно.

Вопрос следователя: Вас переводили на другие должности в бухгалтерии?
Ответ свидетеля: Нет, я занимала только эту должность.

Вопрос следователя: Что Вам известно о причинах, из - за которых КТ "Социальная инициатива и компания" не смогло выполнить обязательства перед вкладчиками?
Ответ свидетеля: Меня в эти вопросы не посвящали. Пояснить по этому поводу ничего не могу.

Вопрос следователя: Поступали ли от руководства ПТ «Холдинга «Социальная инициатива и компания» Вам указания о внесении на расчётные счета в банковских учреждениях наличных денежных средств, а также об обмене наличных денежных средств в рублях на иностранную валюту?
Ответ свидетеля: Нет, подобных указаний и предложений не поступало.

Вопрос следователя: Проводились в период Вашей работы в товариществе проверки его финансово - хозяйственной деятельности со стороны правоохранительных органов?
Ответ свидетеля: Я помню, что при мне летом 2005 года проводилась аудиторская проверка деятельности компании. С результатами этой проверки я не знакомилась, мне о них не известно. О прочих проверках деятельности товарищества мне ничего не известно.

Вопрос следователя: Вносили ли Вы принадлежащие Вам денежные средства на приобретение товариществом собственного банка «Строй Пром Банк»?
Ответ свидетеля: Нет, денежные средства на приобретение банка я не сдавала. Об обстоятельствах приобретения данного банка мне ничего не известно.

Вопрос следователя: Что послужило для Вас причиной увольнения из компании «Социальная инициатива и компания»?
Ответ свидетеля: После изъятия прокуратурой бухгалтерских документов из офиса товарищества моя работа была приостановлена. Кроме того, возникли проблемы с электроснабжением офиса, что не позволяло нормально работать. Я надеялась, что товарищество выйдет из кризиса, и работала до апреля 2006 г., но улучшений в работе не наблюдалось. Поэтому я решила уволиться из товарищества по собственному желанию. Заработная плата товариществом мне в настоящее время выплачена в полном объёме.

 Отправлено: 27.06.07 23:15. Заголовок: 417-418 – Гришина - 1

04 июля 2006 года – Гришина Галина Ивановна

1. Фамилия, имя, отчество: Гришина Галина Ивановна
2. Дата рождения: 10.03.1957 г.
3. Место рождения: г. Москва.
4. Место жительства и (или) регистрации : г. Москва, СВАО, ул. Плещеева, 5 -7.
Телефон: 406 -96 -01.
телефон сотовый: 8 - 903 - 673 - 11 - 45.
5. Гражданство: РФ.
6. Образование: высшее техническое.
7. Семейное положение, состав семьи: вдова.
8. Место работы или учебы: ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания», заместитель главного бухгалтера.
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанная.
10. Наличие судимости: со слов не судима.


В услугах адвоката нуждаюсь, прошу допросить меня с участием приглашенного мной адвоката Гончарова Сергея Михайловича.

В 1974-1979 гг. я получила высшее образование по специальности «автоматизация штамповочного производства» в Счанкоинструментальном ииституте г. Москвы. После обучения по распределению я до 1996 года работала на Агрегатном заводе Наука» на должности инженер -инструктор 2 категории. Примерно в 1994 году я прошла бухгалтерские курсы. В 1996 году - устроилась на работу в ТОО «Инженер Маркетинг -Групп» (разминирование объектов) на должность бухгалтера - кассира, С 1997 но 2000 г, я работала на должности главного бухгалтера в ООО «Герус» (изготовление пластиковых конструкций). С августа 2000 г. Я перевелась на должность ведущего бухгалтера я ООО «Труфит» впоследствии переименован в ОАО «Протезсериис») (производство ортопедических изделий). И январе 2005 г. я уволилась из данной организации и поступила на работу в Полное товаришество «Холдинг «Социальная инициатива и компания».

О компании «Социальная инициатива» я узнала от сотрудницы по прежнему месту работы Кошмалкиной Марины, которая, как и и в 2004 -2005 г., стала искать новое место работы в связи со сворачиванием деятельности фирмой «Протезсервис». Она сказала мне, что в этой фирме

 Отправлено: 27.06.07 23:16. Заголовок: 419 – Гришина - 2

Имеется вакансия на должности бухгалтера. По её совету я отнесла свое резюме в товарищество. Через некоторое время меня пригласили и эту компанию ни собеседование. Со мной разговаривали, в то время еще финансовый директор, Быковский А. В. и руководитель бухгалтерии Литовчелко СВ. После них со мной беседовала Н.И. Карасева. Я прошла стажировку в компании в течение днух недель, в ходе которой меня ознакомили с порядком работы товарищества, его историей, 21 января 2005 г. со мной был заключён трудовой договор, и я была принята на должность старшего бухгалтера и региональную группу объединённой бухгалтерии, Я была ознакомлена под роспись со своими должностными инструкциями. В мои обязанности вошло ведение бухгалтерского учёта по счетам №№ 60 (перевод денежных средств поставщикам и подрядчикам и получение от них работ и услуг), 10 (приобретение материалов (канцтоваров, хозяйственных предметов), 75.1 (поступление денежных средств от учредителей), 26 (хозяйственные расходы), 01 (основные средства), 51 (банк), расчёт налогов (кроме зарплатных), составление бухгалтерской и налоговой отчётности по ПТ «Холдингу «Социальная инициатива и компания». Расчётные счета полным товариществом были открыты в банке «Евразия - Центр», «Газпромбанке» (впоследствии, по этому банку средства не проводились), а также в «СтройПромБанке».

По работе я подчинялась непосредственно заместителю главного бухгалтера ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и компания» Кендысь Е.Г. и главному бухгалтеру Литовченко СВ. В основном по работе я контактировала по всем вопросам с Кендысь Е.Г.

Рабочее место моё находилось на ул. Земляной Вал г. Москвы. Режим работы был установлен с 10 до 18 часов ежедневно в будние дни. Заработная плата мне была установлена в размере около 28 000 рублей, выплачивалась официально путём перечисления на электронную банковскую карту.

Суть моей работы в полном товариществе заключалась в сборе первичной и прочей документации, обработке её, ведении учёт движения финансовых средств в электронной программе «1С: БУХГАЛТЕРИЯ». Кроме этой работы я больше ничем не занималась. Подготовленную бухгалтерскую отчётность я направляла В ИФНС № 9 г. Москвы. Каких -либо нарушений и составленной мной отчётности налоговыми органами не выявлялось, и мне на них не указывалось. В 2005 - 2006 г.г. сторонней организацией проводились аудиторские проверки финансово - хозяйственной деятельности. Название аудиторской фирмы я не помню. Я знакомилась с результатами этих проверок, каких — либо серьёзных нарушений в работ товарищества данными проверками не выявлялось.

С 01.04.2005 г., по - моему, когда Быковский А.В. стал президентом холдинга, я была назначена на должность заместителя главного бухгалтера объединённой бухгалтерии Управления бухгалтерского учёта и контроля IIТ «Холдинга «Социальная инициатива и компания». Заработная плата моя повысилась до 36 000 рублей. Мои должностные обязанности остались прежними, а также я была уполномочена на вторую подпись в банках

 Отправлено: 27.06.07 23:18. Заголовок: 420 – Гришина - 3

«Евразия - Центр» и «СтройПромБанке» на случай отсутствия Кендысь Е.Г. Этим полномочием я воспользовалась раза три, когда в её отсутствие необходимо было срочно заплатить налоги. Обычно же данное полномочие выполняла сама Кендысь Е.Г. Кроме того, у меня появилось право на подпись справок о доходах сотрудников формы «2 - НДФЛ».

Вопрос следователя: Известно ли Вам о допускавшихся руководством полного товарищества нарушениях при распределении финансовых средств, расчётах с фирмами, оказывавшими услуги и работы, а также нарушениях в ведении бухгалтерской отчётности? Поступали ли Вам предложения от руководства сокрыть какие - либо нарушения?
Ответ свидетеля: Мне не известно о подобных нарушениях. Руководство товарищества с предложениями о сокрытии финансовых нарушений ко мне не обращалось.

Вопрос следователя: Каким образом в товариществе выплачивалась заработная плата?
Ответ свидетеля: Заработная плата выплачивалась официально. Сначала выдачей заработной платы занималась бухгалтер ПТ Хуснуллипа Алсу Ясавиевна. Затем, примерно через месяц, заработная плата стала перечисляться сразу на пластиковую карту «Евразия - Центр».

Вопрос следователя: Допускались ли в товариществе задержки в выплате заработной платы?
Ответ свидетеля: До нового года задержек с выплатой заработной платы не было. Средства своевременно поступали на каргу. С начала 2006 г. задержки с выплатами зарплаты имели место, но сроки я назвать, затрудняюсь, поскольку на карте был остаток, и я не замечала задержек.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о том, чтобы сотрудникам дочерних предприятий холдинга заработная плата выплачивались неофициально?
Ответ свидетеля: Нет, мне об этом ничего не известно. С кассой товарищества я не работала. Допуска к наличным денежным средства я не имела.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о произведении выплат из кассы КГ "Социальная инициатива и компания", ПТ «Холдинга «Социальная инициатива и компания» неофициально, то есть без проведения по бухгалгерии?
Ответ свидетеля: Нет. Мне об это ничего не известно.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о существовании «чёрной» кассы» в товариществе, то есть неофициальной суммы денежных средств, предусмотренных для неофициальных выплат должностным лицам из государственных органов и прочим структурам?
Ответ свидетеля: Нет, мне об этом ничего не известно.

Вопрос следователя: Производились ли КТ "Социальная инициашиа и компания" или ПТ «Холдинг "Социальная инициатива и компания" выплаты за услуги и работы, оказываемые дочерними предприятиями, которые в

 Отправлено: 27.06.07 23:19. Заголовок: 421 – Гришина – 4

каком -- либо размере превышали рыночную стоимость данных работ и услуг?
Ответ свидетеля: Мне о расчётах с дочерними предприятиями КТ "Социальная инициатива и компания" ничего не известно, поскольку я ими не занималась. Я занималась только проведением вопосов участников полного товарищества в его уставный капитал. В период моей работы взносы в уставный капитал, который должен был составлять два миллиарда рублей вносились только КТ "Социальная инициатива и компания" и его филиалами' Остальные фирмы, вошедшие в полное товарищество, полагающихся от них взносов не производили. Причинами непоступления взносов от этих фирм я не интересовалась. КТ "Социальная инициатива и компания" в течение 2005 года КТ "Социальная инициатива и компания" вместе с филиалами внесло в уставный капитал полного товарищества около 600 миллионов рублей, который были все официально проведены по счёту 75.1. Остальные денежные средства от КТ "Социальная инициатива и компания" не поступили. 500 миллионов, которые должны были внести остальные полные товарищи, также в капитал внесены не были.

Вопрос следователя: Известно ли Вам что - либо о фактах хищения денежных средств или имущества КТ "Социальная инициатива и компания" и ПТ «Холдинг "Социальная инициатива и компания" сотрудниками данных юридических лиц или иными лицами, перевода денежных средств со счёта полного товарищества на неизвестные счета в других банках или государствах?
Ответ свидетеля: Нет, о таких фактах мне ничего не известно.

Вопрос следователя: С какими поставщиками работ и услуг работало полное товарищество «Холдинг «Социальная инициатива и компания»?
Ответ свидетеля: Это были поставщики хозяйственных и офисных товаров и услуг, которые требовались для работы офиса товарищества.

Вопрос следователя: Какова была роль в руководстве бухгалтерией ПТ «Холдинга «Социальная инициатива и компания» Быковского А.В.?
Ответ свидетеля: Быковский был сначала финансовым директором, а затем президентом холдинга. Каких - либо приказов по работе бухгалтерии от его имени я не помню. Каково было его участие в работе бухгалтерии, мне не известно. Он в основном занимался экономическими вопросами товарищества.

Вопрос следователя: Известна ли Вам роль Карасёва Николая Фёдоровича и Карасёвой Наталии Ивановны в руководстве ПТ «Холдинга «Социальная инициатива и компания», а также других компаний, находившихся в холдинге ?
Ответ свидетеля: Нет, об их роли в руководстве холдингом и дочерними фирмами мне ничего не известно. Я только один раз в начала 2005 года присутствовала на лекции, которую читал в центральном офисе Карасёв Н.Ф. Он сообщал на ней о планах товарищества, перспективах развития. Лекция была интересной, убедительной, о том, что компания будет активно развиваться.

 Отправлено: 27.06.07 23:21. Заголовок: 422 – Гришина – 5

Вопрос следователя: Что Вам ичвестно о причинах, из-за которых к КТ «СИиК»" не смогло выполнить обячательства, перед вкладчиками?
Ответ свидетеля: Меня и эти вопросы не посвящали. Пояснить по этому поводу ничего не могу. У меня имеются только догадки на этот счёт но я их говорить не буду, потому что они ничем не обоснованы.

Вопрос следователя: Поступали ли от руководства Ш «Холдиша «Социальная инициатива и компания» Вам указания о внесении на расчётные счета в банковских учреждениях наличных денежных средств, а также об обмене наличных денежных средств в рублях на иностранную валюту?
Ответ свидетеля: Нет, подобных указаний и предложений не поступало.

Вопрос следователя: Проводились в период Вашей работы в товариществе проверки его финансово - хозяйственной деятельности со стороны правоохранительных органов?
Ответ свидетеля: При мне проверок деятельности полною товарищества данными органами не проводилось. Проводились ли проверки деятельности КТ "Социальная инициатива и компания", мне не известно.

Вопрос следователя: Вносили ли Вы принадлежащие Вам денежные средства на приобретение товариществом собственного банка «СтройПромБанк»?
Ответ свидетеля: Нет, денежные средства на приобретение банка я не сдавала. Я слышала, что другие сотрудники вносили денежные средства по договорам на приобретение банка, но сама в этом не участвовала, и предложения о внесении денежных средств на эти цели мне не поступало.

 Отправлено: 27.06.07 23:24. Заголовок: 423-424 – Королёва - 1

05 июоя 2006 года – Королёва Лада Александровна

1. Фамилия, имя, отчество: Королёва Лада Александровна
2. Дата рождения: 03.09.1963 г.
3. Место рождения: п. Горшково Дмитровского района Московской области.
4. Место жительства и (или) регистрации : Московская область, Дмитровский район, п. Горшково, дом № 2, кв. 8.
Телефон: нет.
телефон сотовый: 8-916-742-22-19.
5. Гражданство: РФ.
6. Образование: высшее.
7. Семейное положение, состав семьи: замужем.
8. Место работы или учебы: не работает.
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанная.
10. Наличие судимости: со слов не судима. ,

По существу заданных мне вопросов могу показать следующее:
Мои права мне разъяснены и понятны, показания давать согласна. В услугах адвоката нуждаюсь, прошу допросить меня с участием приглашённого мной адвоката Гончарова Сергея Михайловича.

По указанному адресу проживаю с мужем и сыном. В 1993 году я закончила Московский государственный открытый университет по специальности инженер - экономист. С 1981 по 1995 г.г. я работала на Владыкинском механическом заводе, занимала должности с комплектовщицы до начальника финансово - сбытового отдела. С 1995 года я устроилась на работу в ОАО «СБС/SBS» (посреднические услуги, фондовый рынок) на должность старшего бухгалтера. С 2000 г. данная организация была преобразована и переименована в ООО «Энергогрант». В 2004 году я уволилась из данной фирмы и пришла на работу в КТ "Социальная инициатива и компания".

О КТ "Социальная инициатива и компания" я узнала от своего знакомого Ходова Валерия Николаевича, который в то время уже работал в этой компании. О данной компании я знала из рекламных сообщений в средствах массовой информации и представляла себе, что эта фирма занималась строительством недвижимости. Меня заинтересовала работа в этой организации размером заработной платы и перспективой карьерного роста. В июне 2004 г. я принесла своё резюме в офис товарищества на уч Земляной Вал г. Москвы. Недели через две меня вызвали в офис со мной провела собеседование Кендысь Елена Геннадьевна. Затем со мной разговаривали Быковский А.В., Литовченко СВ. и Карасёва Н.И. Мне

 Отправлено: 27.06.07 23:25. Заголовок: 425 – Королёва – 2

предложили должность бухгалтера группы консолидированной отчётности В течение двух недель я прошла стажировку, в ходе которой была ознакомлена с историей и структурой компании. В ходе обучения я также получила информацию, что компания в основном занимается строительством недвижимости. С июля 2005 г. со мной был заключён трудовой договор Я была ознакомлена со своими должностными обязанностями. Я была обязана получать и проверять авансовые отчёты водителей и вести банковские операции с банком. Я работала с авансовыми отчётами водителей центрального офиса, получала от водителей авансовые отчёты по израсходованным средствам на горюче - смазочные материалы и ремонт транспорта, документы в подтверждение данных расходов и проводила данные суммы по бухгалтерии. Кроме того, я вела банковские операции по документам, отражала их в электронной бухгалтерской программе «1С: Бухгалтерия».

По работе я подчинялась непосредственно заместителю главного бухгалтера КТ «Социальная инициатива и компания» Кендысь Е.Г. и главному бухгалтеру Литовченко СВ. В основном по работе я контактировала по всем вопросам с Кендысь Е.Г. Рабочее место моё находилось на ул. Земляной Вал г. Москвы. Режим работы был установлен с 10 до 18 часов ежедневно в будние дни. Заработная плата мне была установлена в размере около 26 000 рублей, выплачивалась официально.

После создания в октябре 2004 года Полного товарищества «Холдинг «Социальная инициатива и компания» я была переведена в данную структуру на аналогичную должность. Обязанности мои не изменились, я продолжала заниматься авансовыми отчётами водителей и банковскими операцими по документам, отражением их в электронной бухгалтерской программе «1С: Бухгалтерия». Компания в основном работала с АКБ «Евразия - Центр». Я продолжала подчиняться главному бухгалтеру полного товарищества Кендысь Е.Г. Принимали ли участие в руководстве бухгалтерией Литовченко СВ. и Быковский А.В. мне не известно, поскольку я с ними по работе не контактировала, указаний они мне не давали. Размер заработной платы не изменился.

Вопрос следователя: Известно ли Вам о допускавшихся руководством полного товарищества нарушениях при распределении финансовых средств, расчётах с фирмами, оказывавшими услуги и работы, а также нарушениях в ведении бухгалтерской отчётности? Поступали ли Вам предложения от руководства товарищества сокрыть какие — либо нарушения?
Ответ свидетеля: Мне не известно о подобных нарушениях. Руководство товарищества с предложениями о сокрытии финансовых нарушений ко мне не обращалось.

Вопрос следователя: Допускались ли нарушения или злоупотребления при выделении водителям товарищества денежных средств на приобретение горюче — смазочных материалов?
Ответ свидетеля: Нет, все выплаты производились в соответствии с лимитами, определёнными законодательством.